总出纳岗位描述总出纳岗位描述 岗位描述 总出纳 岗位名称: 总出纳 直接上级: 会计部经理 本职工作: 现金的出纳及办理支票手续。 工作责任: 1. 清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理。 2. 根据账簿的发生额积余规定,编制“现金及银行存款收付回报表”送会 计部经理审阅。 3. 每月核对银行对账单,并做出未达账调整表和调整账目,与总分类账核 对。 4. 按财务规定做好报销工作,并按财务工作程序做好每天现金盘点,核对 账目,补充备用金,编制总出纳日报。 5. 审核支票,并将正确无误的...