资金预算
管理制度
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预算管理制度
一、总则
(一)为合理统筹安排资金款项，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度。
(二)本制度适用于公司全体职能部门。
二、上报预算的具体要求
(一)上报时间
各部门于每月月底最后一天报次月《资金需求预算》至财务部，财务部审核后于每月3日前将审核后
表格
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Email至总经理。各部门在提交《资金需求预算》后至本周周四前将《付款单》及附件票据交至财务部审核,经各级分管领导审核后，由财务部出纳负责统一在当周周五付款。
(二)上报内容依据
预算
表
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内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写《资金拨付申请表》:
1、已签
合同
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类:必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。
2、合同正在谈判类:必须填写预估合同总金额、预计支付金额。
3、尚未进行商务谈判类:填写《资金拨付申请表》 的同时必须填写备注说明资金用途与
计划
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分配。
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4、其他无合同类:考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。
5、政府收费类:必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。
(三)各部门建立台账
要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。
三、上报费用分类及流程
(一)项目分类
营销费用类、前期费用类、日常费用类，人员费用类，共4项。
1、营销费用类由采购部和销售部上报，由财务部统一审核。
2、日常费用类预算在上报前，需填写《工程作业申请单》、《采购申请单》，每月26日前上报至财务部。
4、人员费用类由办公室负责上报。
(二)上报签批流程
经办人 部门负责人 财务部审核 总经理审核
注:
迟交
各部门每月上报预算如有迟交现象，属预算外资金，财务可根据实际情况，不作为第一付款顺序。
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财务部
2014/10/25 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方
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