资金预决算
制度
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一、
为提高本企业经营绩效，配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金，
以充分发挥其经济效用，集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)
编制年(月)度资金预算，交财务部门统一平衡、汇总，以便达成资金运用的最大
资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算
及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，不计随时可变现的有价证
券。
1、资料提供部门，除应于年度经营
计划
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书编订时，提送年度资金预算外，应
于每月四日前逐月预计次月资金收、支资料，以计划列示的形式，送财务
2、财务部门应于每月六日前，编妥次月资金来源运用预计表，并于次月十日
前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表，报送有关领导审
查、核准。
营销部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)
凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入。包括劳务收入、押金收入、
六、
1、土地：
依据购地支
2、房屋及建筑物：
3、其它资产、低值易耗品、纳税、付息等：
七、材料支出
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工程、材料采购部门根据工程进度及有关
合同
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编列。
人力资源和财务部门依据薪酬
方案
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及最近实际发生数，结合经营情况，斟酌
预计支
1、开发、间接费用：需求部门依据经营计划，参考有关资料及最近实际发生数，
2、推销、广告费用：经营、策划部门依据经营计划，参照以往月份推销费用占营
3、 4、财务费用：财务部门依据资金调度及需求情况、贷款情况，核算利息支付（摊
提）编列。
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括不可预见的零星费用支
出、股息、红利等的支付，按谨慎性原则编列，其数额在万元以上者，均应加以
详细的说明。
各单位费用支出实际数与预计比较每项差异在百分之二十五以上者，应由资
料提
供部门列明差异原因，详细分析，于每月十日之前送财务部门汇编，进行综合分
析
十二、资金调度
1、资金使用实行一支笔签批制度。
2、所有收入必须上交财务，严禁截留和挪用。
3
4、财务部门每周编报实际收支明细，并于次月十日前按月将有关收支明细汇总，
列示可动用资金余额及分布情况、定期存款余额等报有关领导核阅，作为经营
决策的参考。
5、资金使用按照收支配比和谁筹措、谁优先使用的原则进行。
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6、资金使用按照计划优先的原则（序时）进行。
7、资金使用按照经营性、资本性支出优先的原则进行。
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