出入库及财务结算流程介绍

出入库及财务结算 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 介绍 出入库及财务结算流程介绍 2007><8年12月 – 北京 普通邮资封片业务管理信息系统 一、出入库流程介绍 1 入库 1、入库管理 2、入库复核 2 出库 1、出库分配 2、出库勾核 库管员:入库管理、出库勾核 业务复核员:入库复核、出库分配 入库单据类型 (一)印厂发货 - 印厂发货的入库 (二)上级拨入 - 由上级机构拨入的入库 入库单据类型 (三)下级调拨转入 - 接收下级调出机构调拨产品的入库 (四)上级调拨转入 - 调入机构接收上级调拨产品的入库 入库单据类型 (五)国版整箱退缴入库 -接收下级机构国版销售型产品按箱退缴的入库 (六)零星退缴入库 -接收下级机构国版、地方版销售型产品非整箱的零星退缴的入库 出库单据类型 (一)拨付下级 - 分配给下级的出库 (二)销售 - 实际销售的出库 出库单据类型 (三)调拨上级转出 - 在调拨处理中，调出机构进行向上级的出库 (四)调拨下级转出 - 在调拨处理中，上级机构进行向下级调入机构的出库 出库单据类型 (五)国版整箱退缴 - 向上级进行整箱国版销售型产品的出库 (六)零星退缴 - 向上级进行地方版、国版销售型零星退缴的出库 出库单据类型 (七)销毁(集团、省局) -产品销毁的出库 (八)其它 -除以上其它类型的出库 (产品二次利用，例如促销) 定制型出入库基本流程 (一)入库(印厂发货) 接收机构接收到印厂发出的货物之后，进行入库操作。库管员在检查无误入 库之后，交由业务人员进行复核。 入库单位-由申报时选择的收货人所在的机构。 (二)出库、销售 做销售出库处理，先由业务人员制定销售出库分配单，然后由库管员进行勾 核。 定制型出入库基本流程 如果接收机构希望由下级进行销售，上级可出库给下级机构，由下 级机构进行销售出库处理。 地方版、国版销售型出入库基本流程 (一)入库(印厂发货) 接收印厂的发货数据，入库到本机构(地市级) (二)出库到下级 制作分配给下级的出库单(地市级-县级) 地方版、国版销售型出入库基本流程 (三)下级入库 下级机构的入库处理(县级)。 (四)销售出库 县级定期汇总各网点的销售数据，在系统中补录实际销售的出库单。 地方版、国版销售型出入库基本流程 注意: 目前电子化支局还未连通，县局(或地市局)在入库后，继续下发网点，以手工台帐方式进行记录，网点定期进行销售数据上报，以县局(或地市局)为单位进行补录。 地方版、国版销售型出入库基本流程 注意: 地市级现业局如无下属县级单位，直接对网点，地市级入库后直接记录下属网点的台帐，补录销售数据。 地方版不支持国版整箱退缴出入库处理。 出入库操作详细介绍 (一)入库管理 (二)入库复核 (三)出库分配 (四)出库勾核 (一)入库管理(库管员) 1、入库单查询 2、新增入库单 3、入库锁定/解锁 (一)入库管理(库管员) 1、入库查询(操作员角色:库管员) 点击入库管理菜单，可查询已经制作的入库单，点击要查询的单据，下方可 显示此入库单的产品详情; 在业务复核员未复核之前，库管员可取消此入库单。 (一)入库管理(库管员) 2、新增入库单(操作员角色:库管员) 进入入库新增界面后，显示应入库的单据信息(如:未接收的印厂的发货 单、其他机构发给本机构的出库单)。 (一)入库管理(库管员) 入库管理录像 (一)入库管理(库管员) 如果在第2步入库新增时，发现数据有误，可进行锁定处理。选中单据，填 写锁定原因后提交锁定。 锁定争议解除之后，由本机构进行解锁。在新增入库界面，查询已锁定单据， 选中单据，进行解锁。 3、入库锁定/解锁(操作员角色:库管员) (一)入库管理(库管员) 入库锁定解锁录像 (二)入库复核(业务复核员) 同意，数据自动入库。 不同意，作废入库单，回到待入库状态。 1、入库复核(操作员角色:业务复核员) (二)入库复核(业务复核员) 入库复核录像 (三)出库分配(操作员角色:业务复核员) 1、出库分配单查询 2、制作出库分配单 (三)出库分配(操作员角色:业务复核员) 查询出库分配单 删除未勾核的出库分配单。 查看出库单的状态——在途、对方入库未复核、已接收。 1、出库分配单查询(操作员角色:业务复核员) (三)出库分配(操作员角色:业务复核员) 可按套、按枚出库 可按一机构多品种、一品种多机构出库。 销售出库填写实际销售价格。 2、制作出库分配单 进行销售出库，需填写实际销售价格。 注意:价格销售限制为: 定制型、地方版—不能低于申报时邮资图的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 售价乘以折扣率，无上限。 国版销售型—不能低于标准售价乘以折扣率，上限为标准售价。 销售出库之后，即形成收入报表。 销售出库: 为了方便，一个产品对下属多个单位的出库操作，设计了一产品多个机构出 库的功能。 (三)出库分配(操作员角色:业务复核员) 出库分配录像 (四)出库勾核(库管员) 1、出库勾核 同意，数据自动出库。 不同意，作废出库单。 (四)出库勾核(库管员) 出库勾核录像 库存合计=正常库存+本机构出库在途部分 正常库存:实际在库房的数据， 本机构出库在途部分:指出库之后对方还未接收，在途中的部分。 这两部分都记为本单位的总库存，出库之后，正常库存减少改为在途。 说明:库存计算的方式 对方机构接收本单位在途产品，并进行入库之后，将减少本单位的库存合计。 接收印厂发货的入库复核之后，即生成当月收货机构的收款信息，以及付给 印厂的付款信息。 上下级机构之间入库复核之后，即生成当月的收款信息，入库机构为正数(收款)，出库机构为负(付款)。 说明:出入库与结算的关系 出库时暂时不生成结算信息，等到接收机构入库复核后，按入库时间点生成本单位的结算信息(负数付款)。 说明:出入库与结算的关系 国版整箱退缴结算除印制费之外的其他费用。 零星退缴不涉及任何结算费用。 销售、销毁、其它出库不涉及任何结算费用。 说明:出入库与结算的关系 出入库其他功能 (一)自动强制入库 (二)更改库房机构 (三)冲正管理 (四)调拨管理 (一)自动强制入库 印厂发货30天之后，接收机构未进行入库复核的发货单，由系统自动进行强制入库并复核。 正在锁定的数据不进行自动强制入库。 解锁后的数据如果发货已超过30天，解锁当日自动强制入库。 收货机构可以在入库新增中根据印厂的制单日期查询已发货30 天的发货单。请尽快入库，如果有异议，进行锁定。 (二)更改库房机构 通过此功能省局、地市局可替代未开通的下级机构进行出入库管理。 (三)冲正管理 对于已入库复核的单据，或已出库勾核但对方未接收的出库单发现问题时，无法直接取消，可进行冲正处理，生成数量相反的单据，冲正取消已复核的单据，平衡实际的库存数。 冲正之后，生成冲正类型的单据，也需进行相应的入库复核或是出库勾核。 印厂发货入库类型不具备冲正功能。 (三)冲正管理 冲正处理的操作顺序与正常的出入库的操作顺序相同。 入库:由库管员进行冲正入库，业务复核员进行入库复核。 出库:由业务复核员进行冲正出库，库管员进行出库勾核。 (四)调拨管理 如果一个机构(A)想往另一个同级机构(B)调拨产品，先要进行调拨申请审批处理、再进行调拨类型的出入库处理，由A到上级机构C，再由上级C到B。 (四)调拨管理 调拨处理包括: 向上级提出调拨申请。 上级进行调拨审批，生成调拨通知单。 上级直接制作下级的调拨通知单。 (不用下级申请) 接收上级调拨通知单。 (四)调拨管理 调拨全过程: 1、调拨申请(调出机构) 2、调拨审批(上级机构) 3、出库(调出机构—调拨上级转出) 4、入库(上级机构) 5、出库(上级机构—调拨下级转出) 6、入库(调入机构) 调拨其他功能:调拨通知单管理、查询调拨通知单。 (四)调拨管理 跨市的县或跨省的地市等不同上级的单位之间的调拨 基本流程不变，需进行多次流程处理，按级申请。 争议操作 (一)与印厂发生争议 接收机构在接收印厂发货单后，发现实物与数据不符，可对单据进行锁定， 锁定后，系统自动生成给印厂的代办通知，印厂可随时进行查询。 锁定的单据不进行强制入库; 待争议解决后，由锁定机构进行解锁; 争议操作 (一)与印厂发生争议 解锁后如果认可不系统的数据，由印厂删除发货单，重新制作新发货单，入 库机构根据新的发货单进行入库。 解锁后的数据如果发货已超过30天，解锁当日自动强制入库。所以解锁后， 应当日进行本单据的出入库处理。 与印厂发生争议处理流程 入库方锁定 争议解决后入库方解锁 争议操作 (二)与上级或下级机构发生争议 发现实物与数据不符，也可进行锁定、解锁处理。 如果不认可系统数据，出库方需修改出库单: 由出库机构对原出库单进行冲正(冲正出库，出库勾核); 重新制作新出库单; 入库机构根据新的出库单进行入库。 与上级或下级机构发生争议处理流程 出入库报表介绍 报表介绍 (一)出入库 出入库单、出入库明细表、 出入库汇总表、各类型出入库汇总表 (二)进销存 进销存明细表、进销存表、 进销存详情卡 (三)结存 结存表 出入库报表介绍 1.出入库单查询 查询出入库单据信息，以及每张单据产品信息。 2.出入库明细表 查询一段时间内出库或入库的产品明细列表 3.出入库汇总表 按照出入库种类、产品类别分类汇总一段时间内 的出入库数据 4.出入库各类型汇总表 按照出入库种类、产品类别、接收机构/发货机构 分类汇总一段时间内的出入库数据 进销存报表介绍 5、进销存明细表 查询某个月所有产品明细的期初、入库、出库、 期末信息 6、进销存表 查询某段时间内按产品类别汇总期初、入库、出库、 期末信息 7、进销存详情卡 查询某个产品的进出存情况 结存报表介绍 <8、结存表 查询某个时间点库存信息;按照正常、在途分类。 业财处理流程 各级业务人员每月1号打印上月的入库单据交财务部门进行入库的账务处 理。 1-“入库单”、2-“入库明细表”、3-“入库汇总表”、4-“各类型入库汇总 表”(下级调拨转入、零星退缴转入、国版退缴转入) 业财处理流程 各级业务人员每月1号打印上月出库单据交财务部门进行出库的账务处理。 1-“出库单”、2-“出库明细表”、3-“出库汇总表”、4-“各类型出库汇总 表”(拨付下级转出、调拨下级转出) 业财处理流程 各级业务人员每月1号向财务部门提供上月5-进销存明细表、 6-进销存表。 销售收入报表介绍 销售收入明细表 销售收入汇总表 销售收入统计表 销售收入报表介绍 根据销售转出出库形成销售收入 9、销售收入明细表 查询销售的产品明细数据 10、销售收入汇总表 按产品类别、模式标志(定制型/地方版/销售) 汇总销售收入数据 11、销售收入统计表 按产品类别、国内国际标志统计销售收入数据 特别提示 系统中特殊工艺等产生的高附加值收入及邮资企业向社会外购内件收入超 过集团公司定价的部分要记入到收入中的“其他”明细项中，系统根据销售出库 时的实际销售价格以及标准售价计算，所以要准确填写实际销售价格。 销售收入报表介绍 业务部门每月向财务部门提供各类型“邮资封片收入统计表” 与财务 部门账面确认的邮资封片卡的收入进行核对。 二、财务结算流程介绍 角色介绍 2 财务员 1、收款确认 2、付款确认 1 业务对帐员 1、查询打印结算报表 结算周期 定制型、地方版:系统月初自动生成上月结算数据，每月1号即可查看上月 的结算信息。 国版销售型:集团按周期手动生成结算数据。 结算种类 省公司以下分为: 应收管理 审稿费结算 应收结算介绍 结算数据查询 打印产品明细表 打印结算收款情况表 打印结算数据汇总表 收款确认 应收结算介绍 每月初，各级财务部门接到上级单位银行托收单后与本级业务部门提供的本单位“结算数据汇总表”(省局为分地市汇总表，地市局为分县汇总表)、“分地市结算数据汇总表”(各地市汇总表)核对无误后，进行结算款项的支付，并向下级单位进行托收。上级单位收到托收款后由财务部门在系统中进行收款确认操作， 应收结算介绍 在出入库表中的成本不包括上缴邮资，但是对于国版销售型产品需要结算，各级财务需对上缴邮资以收支差额的形式体现。 调拨上级出库之后，形成负数的结算单，进行全额结算。 国版整箱退缴结算除印制费之外的所有结算费用。 查看级别介绍 本级——省级:全省; 地市级:全市; 县级:本县。 下级——下属各机构， 省级:省本身及下属地市; 地市级:地市本身及下属县; 县级:本县。 结算数据查询 操作员级别:集团、省、地市、县业务对帐员 结算数据查询 操作员级别:集团、省、地市、县业务对帐员 打印产品明细单 操作员级别:集团、省、地市、县业务对帐员 打印结算收款情况表 操作员级别:集团、省、地市、县业务对帐员 打印结算数据汇总表 操作员级别:集团、省、地市、县业务对帐员 打印结算数据汇总表 可看到下两级的数据 收款确认 操作员级别:集团、省、地市财务人员 集团、省级、地市级财务人员在收到下级的付款之后，即进行收款确认。 必须全额收款。 各级财务可独立同步进行收款确认。 集团必须进行全部省局的收款之后，才生成付给印厂的付款单。 收款确认 操作员级别:集团、省财务人员 审稿费查询 操作员级别:集团、省、地市业务及财务人员 各级单位收到上级单位银行托收后，与同级业务部门提供的“图稿审核费结算单”、“图稿审核费清单”进行核对，无误后支付款项，并向下级单位进行审稿费的托收。 各按照类别单独打印贺卡以及其它类型，分别进行不同处理，集团财务进行贺卡的结算，中邮广负责其他类型的结算。 审稿费查询 操作员级别:集团、省、地市业务及财务人员 审稿费查询 审稿费查询 注意: 自动强制入库时间为印厂填写发货单30天。 解锁后的数据如果发货已超过30天，解锁当日自动强制入库。 地方版、国版销售型需手工台帐记录分配给支局网点的数据。并且汇总各网点的销售数据进行销售出库补录。 销售出库要注意填写的实际销售价格的上下限。 注意: 出库对方未接收，还记为本单位的库存，为在途。 国版整箱退缴结算除印制费以外的其它费用。 零星退缴不退缴任何费用。 审稿费可按照产品类别分别打印，进行不同财务处理。 注意: 在出入库表中的成本不包括上缴邮资，但是对于国版销售型产品需要结算， 各级财务需对上缴邮资以收支差额的形式体现。 收款时必须全额确认。 生产环境 //211.156.193.135/ 测试环境 //211.156.193.136/ 技术支持 维护电话: 维护号: <87677<8<82 <87679700 295<80245 (普通邮资封片) 637062<80 (630) 764<83079 (普通邮资封片财务)