XX农商行千秋支行开展大额存款业务
专项排查
报告
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根据《中国银监会农村金融部关于存款类案件风险提示的通知》(银监农金(2015)45号)的要求,我支行迅召开了专题会议,制定
方案
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、组织力量从1月8日至1月20日对支行进行了全面排查,现将排查情况报告如下:
一、成立排查小组,落实对排查工作的责任。
为加强对排查工作的领导,支行成立了大额存款账户排查领导小组深入实地,推进了对排查工作的实施。
组长:
成员:
监督员:
二、采取行动,对支行大额存款进行全面排查。
1、开展了对账户的排查。至H年末,支行对公存款余额为 U元,储蓄存款余额超过G万元的账户H个。
2、开展了对交易情况的排查。本次排查共计抽查业务R 笔,排查大额重点交易S笔,金额A万元。
3、开展了对重要空白凭证的排查。本次排查了支行重要空白凭证的领用、保管、使用情况。支行营业部领用的各种重要空白凭证都能做到分类保管,并能按凭证号码顺序领用、使用,做到有序排列。支行能严格执行印章、密押、凭
证的管理、使用交接
制度
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,对重要空白凭证的领用、使用、出售、保管、交接以及作废的操作基本能按规定进行,帐实基本相符。营业部主管每月能够对重要空白凭证进行一次以上的检查并由记录。
4、开展了对重要岗位人员的排查。一是进行岗位排查。根据岗位轮换交流要求,对主办会计,综合柜员等重要岗位人员任职时间进行排查;二是对员工异常行为进行排查。
三、通过排查,深刻认识自身问题。
1、我支行对公区柜员印章及重要空白凭证管理比较好,重要空白凭证按种类分类管理;从上级行领用的重要空白凭证入库及时入账,重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致;指定专人管理库房重要空白凭证严格按照“人走章离,退出屏幕”等规章制度;授权制度执行情况良好,不存在私自授权现象。大额存取款管理情况,大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求,不存在漏报等现象。存在问题是账户的管理方面,对公账户开立受理审核、操作应分离制度执行不到位,银行与企事业单位对账不及时。
2、我支行通过自查方式,确定我支行员工未有参与民间高利贷、违规融资、充当“掮客”等行为;未从事高风险投资与兼职活动;不存在不正当交易等行为。
通过此次活动,增强了我支行全体员工的合规意识和责任感,有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性,
积极主动地参与这次排查活动。支行将继续把持现有制度及防范
措施
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,严格进行定期自查自纠工作,以后将更进一步加强存取款业务管理,不断提高服务水平,确保我行存款资金安全和稳步增长!
浙公网安备 33021202002483