实用规章
制度
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规章制度
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资料可用于树立价值
标准
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和维持组织内部的秩序,规范组织的运行
规则
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和流程,也包括人员的行为和调动其积极性,从而实现提升团队稳定性和竞争力,维持整个团队的良性运转。本文档可任意编辑,请在使用前仔细阅读正文。 一、现金管理: 1、及时存取现金,并做到当面点清无误。 2、日常开支后,现金的结存做到日清月结,帐实相符。 3、冻存现金按
规定
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存放保险箱,金额按财务制度规定不超过日常开支的3—5天。 二、支票管理: 1、控制签发空白支票,严禁签发空头支票。 2、支票须填明户名、金额、用途等,对于金额不明确的购物支票予以限额,领用支票人员必须妥善保管支票,购物后及时报帐。 3、空白支票及其他空白结算凭单,按规定存放保险箱,印签章由会计出纳分别保管。 三、帐册等的管理: 1、凭证、帐册、报表及时移交档案室。 2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级审计、财务等部门人员时,非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报表、票据等。 四、软件及有关财务数据、资料的安全管理: 1、财务人员使用财务软件。 2、明确设置财务软件操作人员的权限分配,严禁操作人员超越各自帐套、各自权限,进行操作。 3、软件操作人员设置各自的密码,有必要的话及时调整密码,以免有关数据、资料的泄露。 4、严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。 5、及时保存财务数据、资料,包括硬盘、软盘的数据保存。 五、财会室内管理: 1、严禁吸烟,保证灭火器的有效使用。 2、注意电器的安全使用,使用后应及时关闭或切断电源。 3、离开时,及时设置报警装置,关好防盗门窗。