财务报销规定
一、报销权限物资部报销由王丽华副总批准1000元以下金额报销，沈艳魁副总批准其它部门1000元以下金额报销；
二、工地报销票据须有经办人两人以上签字确认，报销单据须写清单据张数；由工程部主管签字；系统主管签字；财务经理审核确认；总经理签字。
注：1、报销材料须有入库单、
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单（现场采购时提前向主管领导请示，报销时补计划）、物资部主管签字确认；
2、报销食宿须有人事确认考勤；
3、报销吊装、运费须提前向主管副总经理
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，确认价格及台班数及使用小时数，有经手人及证明人签字；
三、工厂报销票据须有经办人签字，报销车票须注明姓名、时间；报销单据须写清单据张数；厂长签字确认；系统主管签字确认，财务经理审核确认，总经理签字。
注：1、报销购零星材料票据须有入库单、计划、物资部主管签字确认；主管副总签字。
2、报销补助票据须有人事签字确认时间、考勤。
四、出差报销票据须有经办人签字；报销单据须写清单据张数；两人以上经办需同时签字确认；部门主管签字确认、财务经理审核确认、总经理签字（超标部分需先经总经理签字确认）。
五、物资部门采购材料领用支票需提供经总经理审批后的订货单、计划单、支票审批单。报销时须提供订货单、磅单、入库单、发票，报销单据须写清单据张数；部门主管签字确认；财务经理审核确认，总经理签字。
注：1、当月购买材料的入库单，须于当月30日之前报销，不得跨月报销。
2、当月购买材料已付款；有入库单无发票，须持入库单、填写购货单位准确名称的订货单，经总经理签字后报销挂账，次月收到发票后，及时交到财务办理报销手续。
3、当月购买材料未付款；有入库单无发票，须持入库单、订货单经总经理签字后报销挂应付账款，付款时须持发票办理报销手续。
4、购买材料发生的运费，须随同材料报销单一起及时报销，其中未付款的须于发生日请总经理签字，财务审核确认挂应付帐款，付款时须持发票办理报销手续。
5、构件出场发生的运费，需当月持总经理批示、单据到财务办理手续，跨月不再受理。
6、订货单须有供货方单位的全称、电话、联系人、需购材料的规格、型号、数量、单价、运输情况。
7、凡购买经过磅的钢材，进厂后必须由库房复磅，无误后方可报销。
六、其他部门的票据报销须有经办人签字，报销单据须写清单据张数，需批示的应提供总经理的批示；两人以上经办需同时签字确认，部门主管签字确认，财务经理审核签字，总经理签字。
七、报销时间公司统一规定现金审核报销日为每周二、四、六，各部门将票据交至财务部。
浙公网安备 33021202002483