财务报表附注模板

Sheet1 会计报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 主要项目注释 1、 货币资金 项目 期末余额 期初余额 银行存款 585,945.66 390,617.54 其它货币资金 29,650,033.08 29,027,482.46 现金 889,565.38 713,323.45 合计 31,125,544.12 30,131,423.45 2、应收账款 项目 期末余额 期初余额 金额 41,903,420.70 24,325,648.97 金额较大的应收账款详细情况： 单位名称 金额 时间 性质或内容 武汉南特钢工贸有限公司 18,543,902.30 货款 郑州铁路物资总公司 15,594,219.24 货款 齐齐哈尔富新钢铁有限公司 621,305.93 货款 武钢集团鄂城钢铁厂 1,218,608.33 货款 3、预付账款 项目 期末余额 期初余额 金额 42,818,348.18 43264208.16 金额较大的预收账款详细情况： 单位名称 金额 时间 性质或内容 大冶特殊钢股份有限公司 12,293,882.62 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 款 烟台行健特钢精整设备有限公司 15,350,000.00 材料款 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 1,233,276.86 材料款 湖北鸿昇创胜贸易有限公司 5,000,000.00 材料款 4、其他应收款 项目 期末余额 期初余额 金额 5,682,478.21 4821653.63 金额较大的其他应收款详细情况： 单位名称 金额 时间 性质或内容 武汉信德鑫工贸有限公司 2,779,828.41 借款 武汉南特钢工贸有限公司 501,027.76 借款 鄂州保利物资 1,000,000.00 保证金 5、存货 明细情况 类别 期末余额 期初余额 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 15,132,497.98 13,124,962.45 产成品 29,012,606.25 28,542,128.78 合计 44,145,104.23 41,667,091.23 6、固定资产 （1）固定资产原值 分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋建筑物 22,202,611.66 22202611.66 机器设备 23,564,107.05 23564107.05 器具、工具 9,565,716.03 9565716.03 运输工具 2,313,399.20 2313399.2 电子设备 8,093,172.40 21650.08 8114822.48 合计 65,739,006.34 21,650.08 0.00 65,760,656.42 (2)累计折旧 分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋建筑物 3,563,365.48 1,499,461.34 5,062,826.82 机器设备 3,781,876.07 1,591,410.41 5,373,286.48 器具、工具 628,216.67 264,352.69 892,569.36 运输工具 843,165.72 354,803.83 1,197,969.55 电子设备 4,553,620.48 1,916,161.05 6,469,781.53 合计 13,370,244.42 5,626,189.32 0.00 18,996,433.74 7、应付账款 项目 期末余额 期初余额 金额 28,474,227.37 43,464,860.30 金额较大的应付账款详细情况： 单位名称 金额 时间 性质或内容 湖北大通互联物流股份有限公司 7,452,912.18 材料款 武汉威尔华正科技有限公司 2,188,755.94 材料款 郑州特安磨料磨具有限公司 3,186,677.34 材料款 河南济源钢铁（集团）武汉销售公司 5,680,206.87 材料款 8、短期借款 项目 期末余额 期初余额 金额 9,623,225.00 10,000,000.00 9、预收账款 项目 期末余额 期初余额 金额 金额较大的应付账款详细情况： 单位名称 金额 时间 性质或内容 10、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 金额 12,991,132.10 15,240,219.90 金额较大的应付账款详细情况： 单位名称 金额 时间 性质或内容 鄂州兴冶物流有限公司 3,735,866.84 赵岚 4,270,000.00 邓剑 4,000,000.00 11、应付工资 项目 期末余额 期初余额 金额 335,827.91 12、应付福利费 项目 期末余额 期初余额 金额 13、应交税金 项目 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额 增值税 333,627.38 3,666,502.16 3,570,306.11 429,823.43 城市维护建设税 40,035.28 478,015.54 475,068.48 42,982.34 企业所得税 1,379,890.75 5,702,745.11 7,082,635.86 合计 1,753,553.41 472,805.77 14、预提费用 项目 期末余额 期初余额 金额 15、实收资本 投资人 投资金额 出资比例 说明 合计 30,000,000.00 100% 16、资本公积 项目 期末余额 期初余额 金额 36,000,000.00 36,000,000.00 17、盈余公积 项目 期末余额 期初余额 金额 0.00 0 18、未分配利润 项目 金额 上年年末余额 43,493,731.68 加：年初未分配利润调整数 其中：执行《企业会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》追溯调整 重大会计差错 其他调整因素 本年年初余额 43,493,731.68 本年增加数 22,903,932.86 其中：本年净利润转入 22,903,932.86 其他增加 本年减少数 其中：本年提取盈余公积数 0.00 本年分配现金股利数 本年分配股票股利数 0.00 其他减少 本年年末余额 66,397,664.54 其中：董事会已批准的现金股利数 19、管理费用 项目 本年发生数 金额 3,427,617.10 其中：工资 2,064,380.11 福利费 126,106.09 办公费 109,669.26 电话费 42,775.50 小车费用 140,296.94 税金 598,967.42 招待费 96,996.60 水电费 152,611.09 其他费用 95,814.09 20、经营费用 项目 本年发生数 金额 3,790,169.47 其中：运输费 1,997,246.13 差旅费 122,082.84 业务招待费 215,495.73 办公费 138,155.68 其他费用 1,317,189.09 21、财务费用 项目 本年发生数 金额 1,710,707.94 其中：利息支出 1,430,455.10 手续费 280,252.84 其他费用作者:注意小数的倍数Sheet2 Sheet3