工程采购流程说明
流程说明文档
单位:中国联通山东分公司 流程编号:CU-37-1.3.2.2.1
业务主管部门:基础网络部 流程名称:资本性支出-长途传输工程-省分工程-工
程实施-工程采购
编制人:周涛 最后更新时间: 2005年6月7日 版本:01
流程编号及名称:CU-37-1.3.2.2.1 资本性支出-长途传输工程-省分工程-工程实施-工程采购
一、 流程简介:
1、 流程内容
本流程描述的是总部主导省分实施决算、总部主导省分决算市分实施、省分主导省分省分实施决算、省分主导省分决算市分实施的工程项目中，工程采购流程。
2、 流程的起止点
上接流程:1.3.2.1 施工图
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
下接流程:1.3.2.2.2 工程实施
流程起点:基础部根据设计确定供货内容
流程终点:提交月度工程进度
3、术语解释
无
二、 流程说明
流程任务说明 处理相关文档 负责部门 相关制度或
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
编号 方式
上接1.3.2.1 施工图设计流程
A1 根据设计确定供货内容 手工 基础部 《传输通信工程管
理
办法
鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载企业年金办法下载企业年金办法下载
》
Q/LTLG09.02—
2004 A2 设备供应商按照
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
开始生产、供手工 省分下发基础部 《传输通信工程管
货。 设备订货理办法》
Q/LTLG09.02—单传真及
2004 供货清单
A3 分公司组织到货验收 手工 接收单 基础部 《传输通信工程管
理办法》
Q/LTLG09.02—
2004 A4 到货验收合格，分公司打印ERP到货手工 ERP到货基础部 《传输通信工程管
清单，签字盖章后上传省分C1 清单 理办法》
Q/LTLG09.02—
2004 A5 省分拿到分公司ERP到货清单后打印手工 ERP到货基础部 《传输通信工程管
到货付款单交给财务。 付款清单 理办法》
Q/LTLG09.02—
流程任务说明 处理相关文档 负责部门 相关制度或规范 编号 方式
2004 A6 经办人打印ERP付款审批单及连同合同付款基础部 《传输通信工程管
ERP到货清单一并提交部门经理及分理办法》审批单 Q/LTLG09.02—管副总审核，部门经理及分管副总确
2004 认付款金额、工程进度准确无误、手
续齐全后，在付款审批单上签字 C2
A7 经办人将签字完整的工程项目合同付款审 合同付款基础部 《传输通信工程管
批单提交省计财部 理办法》审批单 Q/LTLG09.02— 2004 A8 基础部与计财部协商好固定格式及内容，月工程进《传输通信工程管
每月月末经基础部制表人填制工程进度度表 理办法》表，部门负责人对工程项目及进度进行审 Q/LTLG09.02—核，在确定在建项目及进度无误后在进度 2004表上签字后，由经办人提交计财部。C3 每月月末向财务部门提交经部门经理及设 备供应商签字确认的完整的到货清单 C4 手工 基础部 每月月末向财务部门提交提交经部门经理到货清单 及设备供应商签字确认的完整的赠送设备 清单 C5
赠送设备
清单
下接1.3.2.2.2 工程实施流程
三、 涉及风险
风险点风险描述
编号
R1 接收到的设备型号、数量可能与ERP订货清单不一致
R2 付款申请未经有效审核，可能导致付款项目不完整、不准确
R3 财务部门不能按工程进度计提在建工程和应付账款，产生截止性错误，使在建工程和应付账
款不完整
R4 财务部门不能无法发现超
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
采购设备，使超计划采购设备不能入帐，使在建工程、工程物
资及应付帐款金额不完整
R5 财务部门不能完整、准确核算在建工程、工程物资及资本公积报表科目
浙公网安备 33021202002483