出差报销
管理制度
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一、公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，
并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门
签留字样备案。
二、员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按
规定
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程
序报批后，到财务部门预借差旅费。
三、员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部
门报销。
一、公司员工因工作需要到省外出差的，需事先由本人填写“出差审批单”，由
所在单位领导签字盖章，经公司分管领导（或总经理）批准后方可出差。出差人
员报销时，持已批准的出差报告单和经本单位领导签字盖章后的报销单据办理报
销手续。省内出差的，不需填写“出差审批单”，报销时由本单位领导签字盖章
后即可办理报销手续。 二、借款金额计算
借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数×（住宿标准＋伙食补助＋
交通费补助）
公式中的住宿标准、伙食补助、交通费补助指规定内本人应享受的。
三、出差人员外出参加会议，应持会议通知，并征得分管领导（经理）批准后，
方可出差借款参加会议，其会议费用支出由分管领导（经理）审批后随差旅费一
起借款。
四、确因工作需要出差人超过规定标准乘坐飞机、火车软卧等交通工具的，需经
公司总经理签字后，方可办理借款或报销。
五、差旅费以外的其它业务开支费用借款，应经本单位分管领导签字认可后，随
差旅费一起借款。
六、市内出差，原则上不予借款。
七、因前次出差回来后一个月内没有到财务部门报销清理手续的，再次出差不予
借款。
一、住宿费
1、住宿费实行包干办法，节余部分自留，超出部分自理，其他补助按照统一规
定执行。
2、住宿费具体包干标准：168元/天。
3、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销
住宿费。
4、出差人员外出参加会议（包括招商会、展览会等），若住宿费超过本规定的
开支标准，应由分管领导签字后报销，会议费中包括住宿费，报销时不再报销住
宿费。
二、交通费
1、乘坐火车，从晚 8 时至次日早 7 时之间，在车上过夜 6 小时以上，或白天
连续乘车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。 2、出差人员出差期间，不分职务，一般每人每天市内交通费 10 元，包干使用，
不再凭据报市内交通费。市区出差不论是否当天往返，出差标准一律每人每天交
通费10元标准执行，带车出差人员不报市内交通费。 3、出差人员确因工作需要乘坐出租车，出租车票必须经分管领导（或总经理）
审批签字后，方可报销。
三、伙食补助费
1、不分途中和住勤，每人每天补助标准为50元。 2、出差人员外出参加会议（包括招商会、展览会等）若会议费用中包括伙食费，
报销时不再发给伙食补助费及交通费补贴。 四、电话费
出差期间，所发生的电话费（包括IC卡、充值卡），须由公司分管领导签字后
方可报销，金额超过100元（含100元），须经公司总经理签字后方可报销。
五、其他
1、出差期间，非工作需要的参观、游览开支，均由个人自理。 2、出差人员借出差之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、
船费扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
一、本办法适应于公司属各单位。
二、本规定的解释权归公司财务部。
三、本
制度
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自董事会通过之日起执行。
四、报销的费用，都要凭据发票才给予报销。
浙公网安备 33021202002483