财务报账员岗位
职责
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财务报账员岗位职责
1,贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章
制度
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,进行财务
监督,维护财经秩序。
2,持证上岗,会计证,电算化合格证,并定期参加财政部门规定的业务培
训,不断提高自身素质技能。
3,根据上级要求,建立帐册,设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记
帐,登记现金、银行存款日记账,满页打印。与银行月月对帐,做到帐目
清楚,帐帐相符。
4,配合中心,对本单位的收入、支出进行全面的预测,按照收入支出情
况,编制年度预算计划,并严格按照预算计划执行;填报学校人员变劢
情况表,及时调整预算。
5,按时移交帐目,及时汇报资金周转情况,与中心记账人员沟通,对各类
收入、支出要分清来龙去脉,正确归集到相关科目,定期向领导汇报学
校财务执行情况。
6,严格遵守财会制度,加强对原始凭证実核和收费票据管理,主劢热情
做好报销;按照规定做好支票及现金的管理,天天结帐,帐款一致,并
按规定的数额将现金存放保险柜。
7, 每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐,及时清理,不长期挂帐
,对应上缴的款项,不拖欠挪用,及时上缴。
8,及时做好教职工、返聘职工的工资及各类资金补贴发放工作。做好学
校困难学生减免情况上报。 学期末结清代办费,出具书面清单向学生
家长公布。
9,加强对国有资产的管理,督促财产保管员核对固定资产金额,确保国
有资产不流失,按规定进行核算,固定资产的购入、使用、报废清理手
续完整,做到帐证相符,帐帐相符,帐实相符。
10,学校所有的收费项目按物价局规定办理,亮证收费,所有收费全部入
帐,不设帐外帐。
11,按财务档案管理办法的规定,妥善保管好会计凭证,帐册
报表
企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载
等档案
材料,定期立卷归档。
12,以上未尽事宜参照宝山区教育局相关文件。