金蝶 K3 管理 体系 存货核算（商业）系统

金蝶 K3 管理 体系 存货核算（商业）系统 存货核算(商业)系统 系统概述 存货核算主要是指按照选取的成本计算方法，计算商品的发出成本。系统中提供了五种成本计价方法:先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法，根据需要不同的商品允许选取不同的计价方法，另外系统还提供了灵活的出、入库成本调整和自动结转暂估入库差价的功能。 金蝶K/3系统特色之一是将业务与财务完全独立开，它主要从下面几个方面体现: 1. 购销存系统只需进行业务系统的初始化，财务、业务的初始化工作可完全独立地进行; 2. 所有单据都可自由选取是否生成凭证，凭证与单据间无必然的联系; 3. 成本结转过程不会自动生成凭证，用户自由根据出库单据进行成本结转的财务处理。 暂估处理 实际业务中，采购活动经常会出现商品实物与发票不能同时到达的情况，当商品已经到达而没有收到发票时，就产生了暂估。暂估也就是对收到的没有随行发票的商品，暂时估计一个价格，入账。等收到与之对应发票后，再进行核销。并且需要根据实际价格调整原暂估入库价格。 在金蝶K/3商业系统中，对于当月暂估当月收到发票的业务不需要专门进行暂估处理，收货单与发票核销后，计算成本时，将自动根据发票的价格作为收货价格重新回填采购收货单、受托代销收货单。存货核算(商业)系统的暂估处理，是针对跨月暂估设置的功能。只有跨月暂估并且完全没有核销的收货单(红蓝字)，才需要进行暂估处理。以下如非特别说明，“暂估”都是指往期暂估入库(包括红蓝字采购收库单、受托代销收货单)，以后期间来发票进行核销。 收货时，如果发票没有同时到达，在制作采购收货单或受托代销收货单时，暂时估计一个价格。如果到月末还没有来发票，则需要按照暂估的价格对该收货单制作凭证。正常进行期末处理。到以后会计期间，来了发票之后，将暂估的收货单与发票核销。当然，仍然存在部分核销的情况。如果只是部分核销，系统将根据核销部分进行暂估的处理，未核销的部分仍然保持为暂估状态，等到剩余的发票来了之后再进行核销，再次进行暂估的处理。 金蝶K/3存货核算(商业)系统对提供两种暂估的处理方式，一种是单到冲回，另一种是差额调整。可以在结束初始化之前，在系统设置中对暂估的处理方式进行选择。 “单到冲回”的处理方式 “单到冲回”，在发票与暂估的入库单核销后，进入〖存货核算〗?〖暂估处理〗?〖暂估调整〗功能，系统将自动进行暂估冲回的处理。生成一张红字入库单，用以冲回原暂估入库单的已核销部分;另生成一张蓝字入库单，该张蓝字入库单的数量与红字入库单的数量相反，单位成本等于发票确定的真实入库成本。 举 例 第5期有一张暂估入库单～数量为10～单位成本暂估为10,第6期来了一张普通发票～数量 为4～单价为12。将发票与原入库单进行核销～进入〖存货核算〗?〖暂估处理〗?〖暂估调整〗～系统 将自动生成两张采购入库单:一张数量为-4～单位成本为10,另一张数量为4～单位成本为12。这两张入 库单的单据日期取的是核销日期,到了第7期～又收到一张普通发票～数量为6～单价为9.5～也同样进行 处理。 如果采用单到冲回的方式，但是在核销单据后，并没有到〖存货核算〗?〖暂估处理〗?〖暂估调整〗进行暂估调整，那么也可以在成本计算，系统提示“是否需要进行暂估冲回”时，选择【是】，相应生成暂估冲回单据。 “差额调整”的处理方式 “差额调整”的处理方式，与单到冲回的方式不同之处在于，是在进行“暂估调整”时，“差额调整”的处理方式将生成一张入库成本调整单，而不是生成红蓝字入库单。 “差额调整”是根据发票核销金额与原暂估成本的差异，生成入库成本调整单。如上例，第6期进行暂估调整时，将生成成本为12*4-10*4=8的入库成本调整单;第7期进行暂估调整时，将生成成本为9.5*6-10*6,,3的入库成本调整单。 注意事项 采用‚差额调整?的方式～在成本计算时～是不会进行提示‚是否需要暂估冲回?的～所以 一定要在成本计算之前进入〖暂估调整〗进行暂估调整～生成成本调整单。 自动分配暂估差额功能 暂估入库的商品，有可能在当期就销售出库了。那么，出库时的成本是按照暂估的成本进行计算的，有可能与真实成本之间存在差异。而这个差额没有纳入前期发出成本的计算之中，发出成本是按照原暂估成本计算下来的，这样就可能使后期的发出及库存余额出现异常，而没有反映实际的情况，所以金蝶K/3系统提供了自动分配暂估差额的功能。 要使用自动分配暂估差额的功能，需要选择系统参数<自动分配暂估差额>。 在暂估调整时，生成暂估的成本调整单或新的入库单后，即进行暂估差额自动分配的处理。暂估差额自动分配的关键是统计需调整的暂估发出数量，因系统提供多种核算方式，无法准确统计到每笔入库最终出了多少数量;因此，本系统所提供的暂估差额分配也不是严格准确的，可作为一个参考数据，其判断处理过程如下: 第一步，判断是否存在需调整的暂估发出数量。若该商品的期初余额<0，则视同期初余额,0，即认为“需调整的暂估发出数量”=本次暂估调整的数量，然后进行第二步处理;若该商品的期初余额>0，则判断“需调整的暂估发出数量,本次暂估调整的数量,该商品期初数量”的结果，如果该结果小于等于零，即认为本次暂估调整的数量还没有发出，则不需进行暂估差额的自动分配，若大于零，即认为本次暂估调整的数量调整了部分已发出的商品的成本，则进行第二步处理。 第二步，生成出库成本调整单。出库成本调整单金额,核销单价与暂估单价差额×(本次暂估调整的数量,该商品期初数量)，单据日期为当前会计期间最后一天。 注意事项 , 自动分配暂估差额生成的出库成本调整单是未审核的。 , 自动分配暂估差额生成的出库成本调整单～在本期作为异常批次被合并～影响本期发出成本的计算。 , 如暂估冲回选择“单到冲回”方式,自动分配暂估差额生成的出库成本调整单将优先与原单及冲回生 成的红蓝单一起合并。 成本调整 , 成本调整单的制作 , 入出库成本调整 , 成本调整单参与本期计算 成本调整单的制作 新增成本调整单 单据录入时，首先通过单据左上角的下拉框选取调整单类型:入库成本调整单或出库成本调整单。在单据中录入各项目内容后，单击【保存】即可保存单据，单据保存后仍可以对该单据继续进行编辑;保存单据后再单击【新增】将出现“新增”界面，可以对单据进行连续增加。新增完毕后单击【关闭】即可返回“单据序时簿”界面。 出库成本调整单上的成本调整类型，决定了成本调整单是否纳入销售报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 的统计，只有调整类型为销售出库的出库成本调整单，才能参与销售报表的统计。出库成本调整单上的“客户”虽然是非必录字段，但是建议用户如果能分清楚出库成本调整的客户，最好录入客户，这样，将来就可以在销售报表上查看针对各个客户的销售成本调整情况。 注意事项 , 单据的录入过程中全部支持键盘操作～具体快捷键见单据录入界面上的〖文件〗, , 进行各项目代码查询输入时,可选录入代码的一部分,即查询范围缩小,进行模糊查询。 , 修改成本调整单 在“成本调整单序时簿”中选中要修改的单据后，单击【修改】或双击该单据即进入“修改成本调整单”界面。 在“修改成本调整单”界面，被审核过的单据的所有项目均不可修改(若在单据设置中设定“允许修改已审核单据单据头自由项”，则审核后，仍可以修改单据头自由项)。只有没审核的单据才允许改动，此时，用户可以修改其上的各项内容，如<商品代码>、<数量>、<单价>、<采购部门>等;由于<制单>由系统根据制作该单据的操作员自动生成，所以不能修改。用户也可在此对单据进行审核，将其归档，使它不可修改、不可删除。用户在此还可以使用工具栏中的移动键调出别的单据进行编辑。单据修改后单击【保存】存盘返回单据序时簿界面。 除修改单据中各项内容外，还可以对单据中的分录进行编辑。在单据界面中，单击〖编辑〗，系统提供了〖删除本行〗、〖上移当前行〗、〖下移当前行〗、〖复制当前本行〗、〖复制所有行〗等功能。 警 告 已审核的成本调整单必须反审核后才能进行修改。 删除成本调整单 在“成本调整单序时簿”界面中选定要删除的单据，单击【删除】，系统将弹出对话框，询问:是否删除成本调整 XXX，选择【是】后单据被删除，选择【否】则取消删除操作。单据删除后如未进行刷新，被删除的单据将会改变单 颜色，单击【刷新】后，被删除单据在序时簿中消失。删除操作是一个不可逆的过程，因此一定要慎重。 入出库成本调整 入出库成本调整实际是一个调整成本金额的计算工具，在这里您可以根据单据计算出需调整的金额，如您已清楚知道需具体调整的成本金额，可直接在成本调整单中录入一张相应的成本调整单即可。 在主界面中，单击【存货核算】?【成本调整】?【入出库调整】?【成本调整-调整入库成本】，或者是单击【存货核算】?【成本调整】?【入出库调整】?【成本调整-调整入库成本】，都可以进入入出库成本调整功能。 在“成本调整”界面中，首先通过工具栏左边<入库成本>、<出库成本>下拉框选取是进行入库成本还是出库成本的调整，通过仓位下拉框选取需调整的仓位，并设置所调整单据的起止时间，然后单击工具栏中的【刷新】，系统将按上述相应设置显示相应的入、出库单据，您还可以利用工具栏中的【过滤】对单据再进行筛选，注意过滤后必须重新刷新，才会按新的过滤条件显示单据。 在相应商品的<调整后单价>中录入相应的单价，系统将根据商品调整前后的单价自动计算出调整金额，单击工具栏中的【汇总】，系统将对所有的金额项目进行汇总，您可以看到总的调整金额，录入完毕后，单击工具栏中的【生成单据】，系统提示:生成的成本调整单单据号:XXX，如果要做修改，请到成本调整单中进行，单击【确定】，系统已按调整金额生成相应的成本调整单。 成本调整完毕后，单击【关闭】即可关闭“成本调整”界面并返回存货核算(商业)系统主界面。 单击上述成本调整界面中各标题栏～系统将对相应内容按升序或降序进行排列。 注意事项 成本调整单参与本期计算 要使用该功能，必须在系统参数中选择<成本调整单参与本期计算>。 系统选项<成本调整单参与当期成本计算>只针对手工录入的入库成本调整单。当用户选取<参与本期成本计算>时，当期手工录入的入库成本调整单参与本期的计算，否则不参与当期发出成本的计算，直接影响当期期末余额，即下一期的期初余额，从而影响下一期的发出成本计算。此时，该入库成本调整单应作为异常批次参与合并。 注意事项 不管是直接手工新增入库成本调整单～还是采用入出库成本调整功能制作的成本调整单～都 属于手工录入的。 系统进行暂估调整自动生成的入库成本调整单不受系统选项的控制，参与本期发出成本计算。 选择<自动分配暂估差额>生成的出库成本调整单，是对期初余额的调整，不受系统选项的控制，作为异常批次参与本期发出成本计算。 手工录入的出库成本调整单是针对本期期末余额的调整，只影响下一期期初余额，不受系统选项的控制，参与下一期发出成本的计算，本期不参与合并。 对于不同的计价方法，入库成本调整单参与成本计算的方式是不一样的。对于采用分批认定法和先进先出法的商品，参与成本计算的入库成本调整单是作为异常批次进行处理的;对于加权平均法计价的商品，在计算成本时，直接调整用于计算成本的金额，对当期的所有发出都有影响。对于移动平均法计价的商品，在计算成本时，入库成本调整金额主要是影响成本调整单之后的第一笔发出。 调价补差单 调价补差单是委托代销业务处理中所需要的一种单据，它用于对委托代销商品委托价格的调整。 , 设定调价补差单相关过滤条件 , 新增、修改、删除调价补差单 , 打印、预览调价补差单序时簿 , 调价补差单的套打 选择〖物流管理〗?〖存货核算〗?〖调价补差〗?〖调价补差单-查询〗，进入调价补差单处理界面。 调价补差单序时簿过滤条件 进入调价补差单序时簿时，首先会弹出“过滤条件”界面。“过滤条件”界面用于设定条件对调价补差单进行过滤。 设定过滤条件 在“过滤条件”界面的左边是 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，右边是过滤及排序页面。过滤页面，用于设定过滤条件，其有关项目说明如下: 数据项 说 明 逻辑 有<并且>和<或者>两种，当用于过滤的字段多于一个时，需要用< 数据项 说 明 逻辑>将过滤字段联接起来。 字段 选择用于过滤的字段，列示了序时簿中的项目。 比较 即操作符，主要有:等于、大于、小于、小于等于、大于等于、 不等于、包含、不包含、为空、不为空、包括、不包括等。 数值 即用于比较的数值，可以手工输入，有些项目可以用F7选择。 审核、未审核、用于过滤单据的审核状态。 全部 本期、全部 用于过滤单据期间，即本期单据或所有期间单据。 要设定过滤条件，执行如下步骤: 步骤 描 述 第一步 选择字段; 第二步 选择比较; 第三步 输入数值; 第四步 若过滤条件多于一条，需要输入逻辑，并重复一至三步。 设定排序字段及顺序 在“过滤条件”界面选择排序页面，其用于设置排序字段及优先顺序，有关数据项说明如下: 数据项 说 明 必填项(是/否) 可排序字段 即可用于排序的字段。 否 选中排序字段 当前已选定的用于排序的字段。 否 > 将光标定位在<可排序字段>列某个字段处，单击该按钮，即可否 选择排序的字段。 < 将光标定位在<选中排序字段>列某个字段处，单击该按钮，即否 可取消排序的字段。 上移、下移 在“选中排序字段”中将选定的字段位置往上移，则表示该字否 段的排序优先顺序会上升;往下移，则表示该字段的排序优先 顺序会下降。 升序、降序 升序表示按选中的排序字段由底到高排;降序表示按选中的排是 序字段由高到底排。 保存、维护过滤方案 “过滤条件”界面左边，是方案页面，其用于维护过滤条件方案，有关数据项说明如下: 数据项 说 明 必填项(是/否) 保存方案 给设置的过滤条件命名，并作为一个方案保存。 否 删除方案 删除已保存的过滤方案。 否 另存方案 当在某一个方案上进行了修改又不想覆盖原方案，则可以另存否 方案。 查看 选择按什么方式显示已保存的过滤方案，提供大图标、小图标、否 列表、详细资料四种查看方式。 在设定完毕过滤条件及排序条件后，单击【保存方案】，系统会提示:请输入方案名称(40个字符内)，输入一个合适的方案名称，单击【确定】，则保存该方案并返回“过滤条件”界面，此时该方案页面中就会列示该方案的名称，以后再次进入序时簿时，只需单击该方案，再单击【确定】就会以该方案设定的条件进入序时簿，从而简化输入，方便操作。 若要删除某一方案，在方案页面中，首先选择该方案，然后单击【删除方案】，则该方案就会被删除。 当在某一个方案上进行了修改又不想覆盖原方案，则可以单击【另存方案】，则系统提示:请输入方案名称(40个 ，输入另外一个方案名称，单击【确定】，该方案就会以另外一个名称保存。 字符内) 在“过滤”页面中输入过滤条件，并在排序页面中选定排序字段后，单击【确定】即进入调价补差单序时簿主界面中并按所设定的条件过滤显示调价补差单;若单击【取消】，则进入空白序时簿，不显示任何调价补差单。 调价补差单的设置 在“调价补差单序时簿”中，单击【新增】，在〖工具〗?〖单据设置〗，即进入“定制调价补差单”。调价补差单模板设置是系统提供给用户的非常简单灵活、易于掌握和修改的一项实用功能，使用户不仅使用方便，而且充分享受自由 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、自主决定、满足工作需要的乐趣。 , 单据号头、长度、当前值设置 , 单据号中包含的核算项目类别设置 , 单据头各项目的标题、是否在单据中显示及默认值设置 , 单据体各项目的标题、是否在单据显示设置 , 单据常用计量单位应用设置 , 保存进入前单据定制的列宽 , 允许修改已审核单据单据头的自由项 , 单据自由项设置 单据号头、长度、当前值设置 进“定制调价补差单”，在<单据号头>中输入所需要的单据号前缀，输入或通过单击【】来选择<长度>，并输入<当前值>，单击【确定】即保存设置，并返回“新建调价补差单”界面。 注意事项 , 单据号<长度>是指不包括单据号前缀的长度。 , 若设定的单据号当前值在系统中已存在～则系统就会新生成一个单据号～而不是已所设定的单据号 保存。 单据号中包含的核算项目类别设置 单据编号能按照单据头核算项目编号的意义指的是可以根据单据头中的核算项目信息自动带到单据的编号中;举例来讲，设置单据号按照部门核算项目进行编号处理，在进行单据新增时如果录入部门信息为‘采购部’，则单据编号根据设置规则自动刷新为‘单据号头，采购部，顺序号’的形式显示，这样处理可以清晰的根据作单部门来区分单据。 该功能是10.0版本提供的一个具有应用特色的功能，下面我们将具体对于实现情况进行说明。 根据系统参数中‘单据编号中允许包含核算项目信息’的设置情况决定是否启用单据按照核算项目进行编号的功 能;选择该项，表示按照单据表头的核算项目进行单据编号处理，可对应在各个单据模板中具体设置该单据编号所要 采用的核算项目规则。 所包含项目说明如下: <单据中包含的核算项表示在该单据中要选择的单据编号中具体包含的核算 目类别> 项目类别，如部门、业务员、客户等，对应于基础资 料的核算项目类别，默认为空。 <分隔符> 表示可以对单据编号中要插入的核算项目信息和原有 的编号前缀以及顺序号之间进行分隔的标志符号，以 更好利于编号信息的区分。 <核算项目明细> 表示对于某一单据可以设置按照核算项目编号的具体 明细值。 <当前值> 表示对于某一单据可以设置按照核算项目编号的编号 起始值。 举 例 为便于您的理解～我们以订单为例进行说明:如销售订单原有的编号规则为前缀SO，顺序号～ 现在采用按照核算项目,‘客户’进行单据编号处理～则在销售订单单据模板中的‘包含核算项目类别’ 选择核算项目为‘客户’～分隔符设置为‘,’～则在单据录入界面如果输入客户信息为‘广州百货大楼’～ 则单据编号自动刷新为‘SO,广州百货大楼,00X’,另外系统还可以设置按照具体核算项目明细设置编 号的起始值～比如设置客户明细为‘上海金茂大厦’～对其当前值设置为888～则意味着在按照金茂大厦 录销售订单时对应的按照核算项目的单据编号可以自动从888开始～显示为:‘SO,上海金茂大厦,888’。 注意事项 , 由于按照核算项目进行单据编号以后～和现有的自动填补单据断号的处理有一定冲突～因此在设置 选择系统选项<单据编号中允许包含核算项目信息>时～系统给出提示:设置按照核算项目进行单据 以方便用户的应用理解。 编号处理后将不再执行填补断号的处理: , 另外由于系统中存在后台自动生成单据的处理如结算、零售单转换～这是是无法处理单据编号按照 核算项目进行处理的～仍要按照系统现有的编号逻辑处理～这一点亦需要用户在应用时予以注意。 , 单据按照核算项目进行编号设置对每一单据类型都可实现～可以针对某一单据设置其个性化的核算 项目编号规则～实质上系统做到按照每一单据类型和每一核算项目明细启用了一套单据编号 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 , 按照核算项目进行单据编号的处理仍要受到系统参数<单据号重复时新生成单据号并保存>的控制～ 在选择该选项时自动新增单据号～如果未选此项～则不自动保存并给出提示:单据号重复。 单据头各项目的标题、是否在单据中显示及默认值设置 <标题> 用于在采购订单中显示的字段名称。 <显示> 决定字段是否在采购订单中显示。 <默认值> 用于设定字段的默认取值，设定了默认值的字段在每 次新增采购订单时，都会取默认值，从而方便录入。 进入“定制调价补差单”，若当前显示的不是单据头项目，则需要单击<单据头>页面。在所需要修改的字段对应< 标题>的白底区域双击，即可对字段的标题进行编辑; 若要决定字段是否在采购订单显示，则在<显示>对应的区域上单击，若变为“?”，则该字段在采购订单中显示; 若变为空白，则取消该字段在采购订单中的显示。 设置默认值时，在字段对应的<默认值>处双击，即进入默认值编辑，可以手工输入，若字段属于核算项目，则可以使用F7选择。 单据体各项目的标题、是否在单据中显示设置 进入“定制调价补差单”，若当前显示的不是单据体项目，则需要单击<单据体>页面。在所需要修改的字段对应<标题>的白底区域双击，即可对字段的标题进行编辑; 若要决定字段是否在采购订单中显示，则在<显示>对应的区域上单击，若变为“?”，则该字段在采购订单中显示;若变为空白，则取消该字段在采购订单中的显示。 保存进入前单据定制的列宽 <保存进入前单据定制的列宽>用于保存进入“定制调价补差单”前设置的单据体中各栏的宽度。 进入“新建调价补差单”，移动光标到单据体标题栏的边界上，当光标变为“”时，按住左键拖动标题栏到合适的宽度，放开左键。当将所有需要改变列宽的单据体栏均拖到合适的位置后，单击〖工具〗?〖单据设置〗，选择<保存进入前单据定制的列宽>，单击【确定】，则保存设置退回到“新建调价补差单”，以后每次进入“调价补差单”界面时，单据体中的各栏均以设定的宽度显示。 单据常用计量单位应用设置 系统整体支持双计量单位的管理和应用。用户可以针对具体单据设置启用不同的常用计量单位。通过<选择录入商品时带出的常用计量单位>的下拉选项可以实现。在下拉选项中共提供“无”、“常用计量单位一”、“常用计量单位二”、“常用计量单位三”四种可选值;当设置为空或无时，表示在该单据中所有商品录入时采用默认的基本计量单位，如果设为常用计量单位的某一种表示在该单据中将按照商品属性中所设置的对应常用计量单位信息作为该单中对应商品的默认计量单位。同时为增加用户的信息对照性，在单据模板中增加了 <基本计量单位>和<基本数量>字段信息，并且不允许用户手工维护信息，根据单据中对应商品采用的计量单位组的默认值和权数自动取出和换算得到。举例来讲，商品A设置的“常用计量单位一”为‘箱’，对应计量单位组的默认基本单位为“台”，换算比例为1:10;在销售订单中所设置的采用“常用计量单位一”，则在单据录入商品A时“单位”自动取为箱，而‘基本计量单位’处则自动显示为台，如果录入数量为5，则“基本数量”自动得出为50。 允许修改已审核单据单据头的自由项 <允许修改已审核单据单据头的自由项>选项用于决定当单据已经审核后，是否可以修改单据头的自由项。 单据自由项设置 单据自由项是金蝶K/3商业系统提供给用户的用于自定义单据项目的字段，用户可以设置为取核算项目、基础资料属性、公式计算或者当前的系统信息。单据自由项自定义是金蝶K/3商业系统中用户个性化的一个体现，它能够在当前系统的基础上进行单据的扩展，灵活地适应用户对单据千差万别的需求。 要在单据中使用单据自由项，首先要进行设置:进入“新建调价补差单”，单击〖工具〗?〖单据设置〗?【进入单据自由项设置】，设置完毕后，单击【保存设置】，即可保存对自由项的设置，单击【关闭界面】即退出回到“新建调价补差单”界面。 单据自由项的自定义功能请详见本手册重点功能介绍部分。 注意事项 , 只有在新增界面中才可以进行单据设置。 , 基于以前版本对于自由项的关联取数进行了进一步完善:所有单据中的自由项个数增加到40个～ 表头、表体各20个～以更好满足用户的扩展应用,自由项设置中可以取到所有的核算项目和自定义 核算项目以及对应的基础资料属性值信息。操作方式和实现途径为〖工具〗?〖单据设置〗??进 入单据自由项设置?～与以前版本相同。 新增、修改、删除调价补差单 新增调价补差单 进入调价补差单序时簿，单击【新增】，即进入“新建调价补差单”。 在“新建调价补差单”中录入各项目内容后，单击【保存】即可保存单据，单据保存后仍可以对该单据继续进行编辑。保存单据后再单击【新增】将出现新增空白界面，可以对单据进行连续增加。新增完毕后单击【关闭】即可返回单据序时簿界面。 注意事项 , 单据的录入过程中全部支持键盘操作～具体快捷键见单据录入界面上的〖文件〗, , 进行各项目代码查询输入时～可选录入代码的一部分,即查询范围缩小,进行模糊查询。 修改调价补差单 在“调价补差单序时簿”中选中要修改的调价补差单后，单击【修改】或双击该单据即进入“修改调价补差单”界面。 在“修改调价补差单”界面，被审核过的单据的所有项目均不可修改(若在单据设置中设定“允许修改已审核单据单据头自由项”，则审核后，仍可以修改单据头自由项)。只有没审核的单据才允许修改，此时，用户可以修改单据上的各项内容，如<商品代码>、<数量>、<单价>、<部门>等;由于<制单>由系统根据制作该单据的操作员自动生成，所以不能修改。用户也可在此对单据进行审核，将其归档，使它不可修改、不可删除。用户在此还可以使用工具栏中的移动键调出别的单据进行编辑。单据修改后单击【保存】存盘返回单据序时簿界面。 除修改单据中各项内容外，还可以对单据中的分录进行编辑。在单据界面中，单击〖编辑〗，系统提供了〖删除本行〗、〖上移当前行〗、〖下移当前行〗、〖复制当前本行〗、〖复制所有行〗等功能。 注意事项 已审核、已结算的调价补差单必须反审核、反结算后才能进行修改。 删除调价补差单 在“调价补差单序时簿”界面中选定要删除的单据，单击【删除】，系统将弹出对话框，询问:是否删除调价补差 XXX，选择【是】后单据被删除，选择【否】则取消删除操作。单据删除后如未进行刷新，被删除的单据将会改变单 颜色，单击【刷新】后，被删除单据在序时簿中消失。删除操作是一个不可逆的过程，因此一定要慎重。 注意事项 已审核、已结算的调价补差单必须反审核、反结算后才能进行删除。 打印、预览调价补差单序时簿 在“调价补差单序时簿”界面中单击【打印】，在打印设备已准备好的前提下，系统将直接进行打印，否则单击【预览】，系统将显示“打印预览”界面。利用【打印设置】及【页面设置】根据自己的需要完成打印设置，单击【打印】即可进行单据序时簿的打印。 调价补差单的套打 系统实现了可以对所有的单据进行套打。要进行调价补差单的套打，首先要进行套打的设置。在“新建调价补差单”或“修改调价补差单”界面中，单击〖文件〗?〖套打设置〗，即进入“套打设置”。 套打的基本设置 进行套打设置时，必须选定<对应套打>，如果下拉框中无信息，则需要引入套打模板。接着若用户需要一些级次的汇总数据，而不是详细的商品记录数据，则需要选定<汇总打印>，并设定<汇总级次>及是否<只打印汇总数据>。若用户需要将相同仓位的商品打印在一页中，则应选择<按仓位分页>。<按商品排序>选项用于控制打印时按单据上原有顺序打印还是按住商品重新排序打印。当打印出的单据与设定的位置有所差距时，就可以使用<水平偏移><垂直偏移>来进行微调。 套打次数的限制 为了加强对单据的控制，套打中可以对单据套打次数进行限制。 在“套打设置”中，单击【套打次数限制】，进入“套打限制设置”。若调价补差单要进行打印次数的限制，单击调价补差单对应的<选择>，使其变为“?”，然后在<限打印次数>中输入限制次数，单击【应用】则保存设置并可以继续进行设置;单击【确定】，保存设置并退回到套打设置中。 若要取消已设定的调价补差单打印次数限制，进入“套打限制设置”。单击调价补差单对应的<选择>，使其变为空白，单击【应用】则保存设置;单击【确定】，保存设置并退回到套打设置中。 仓存管理,商业，系统手册重要功能介绍“商业单据套打设计”。 套打设置完毕后，还可根据需要进行页面设置。单击〖文件〗?〖页面设置〗，设置页面的特性，如纸张来源、大小、打印的横向纵向、页边距;还可以单击【打印机】对打印机参数进行设置。设置了页面参数或打印机参数后，单击【确定】保存设置并退出，单击【取消】不保存退出。设置完成后，在单据界面单击【打印】，即可按照设定的格式打印该单据了。 连打 除了按单张单据套打外，系统还提供了多张调价补差单连续套打的功能，即调价补差单的连打。 进行连打时，进入调价补差单序时簿，使用Ctrl或Shift键加鼠标左键选择需要打印的调价补差单，然后单击【连打】，则系统将所选择的单据按照套打模板进行连续打印。 凭证制作 凭证处理模块主要进行各种单据凭证模板的新增、修改、删除、复制、粘贴、设置、摘要维护及凭证的制作、查看等操作，实现凭证的相关维护。凭证处理主要由如下几个功能点: , 凭证模板的设置 , 凭证制作 凭证模板 , 新增凭证模板 , 修改凭证模板 , 删除凭证模板 , 摘要维护 一、 新增凭证模板 进入存货核算(商业)系统后，单击【凭证处理】?【凭证模板-新增】。 首先在“凭证模板”界面中选中某一业务单据(如:采购收货单)，单击工具栏中的【新增】或从右击菜单中选择〖新增〗或按Ctrl+N，系统将弹出凭证模板名称输入框，录入所设凭证模板的名称后，单击【确认】，此时单据下就新增加一个凭证模板。单击该凭证模板，使光标停在上面，凭证模板界面右边将出现空白的“凭证模板分录”界面。 双击凭证模板空白分录条，系统即弹出“凭证模板设置”界面。 凭证模板设置界面分三个界面，下面我们分别进行介绍。 (一) 科目属性界面 科目属性界面主要进行凭证分录的借、贷方向，科目名称及科目所带核算项目取值的设置。 通过<方向>下拉框选取科目借贷方向，设置完成后，单击<科目>下拉框，科目下拉框中有四个项目:<固定科目>、<取客户>、<取商品>及<取供应商>。如选取<固定科目>，右边下拉框将出现总账中预设的会计科目体系供您选择;如选取<取客户>，右边下列框中将出现<应收账款科目代码>和<预收账款代码>供您选择，再右边的<对应取科目的单据头字段>中将显示本单据类型中对应的字段;如选取<取商品>右边的下拉框中将出现商品维护时设置的<库存商品科目>、<销售收入科目>、<销售成本科目>、<代管物资科目>四类科目供您选择，当您选取其中某一科目类型时，系统将根据单据中的商品自动取商品维护处设置的相应科目生成凭证;如选取<取供应商>，右边下列框中将出现<应付账款科目代码>和<预付账款代码>供您选择，再右边的<对应取科目的单据头字段>中将显示本单据类型中对应的字段。选定相应会计科目后，如会计科目下设了核算项目。“科目属性”界面中的<核算项目>栏中将出现科目下设的所有核算项目和在单据中的对应的项目。 注意事项 当科目是‚取商品?时～核算项目中出现的是商品维护处设置的某种会计科目下对应的所有 核算项目～例如不同商品的库存商品科目下设了不同的核算项目～则凭证模板的核算项目下显示的‚库存 商品?核算商品～是‚库存商品?明细科目下设的所有核算项目。 (二) 取单据头的数据公式界面 <取单据头的数据公式>主要是设置如发票运费、其它费用等单据头数据项目对应科目的取数公式，在此设置的公式只能取一次。 (三) 取单据头、体的数据公式界面 <取单据头、体的数据公式>主要是设置单据体的取数公式，单据头的项目一般是作为单据体的取数条件而设置的，这里需注意的是单据头的取数公式在“取单据头、体的数据公式”界面设置时，是与单据中的分录联系在一起的，即商品中的分录有多少条应会计算多少次。 注意事项 凭证模板中科目设置条件,if…,如核销状态、采购方式、销售方式时可通过F7查询获得～ 另外模板设置条件的项目如为数据型则直接录入相就数据～如为字符型必须用单引号引上。 重复进入“凭证模板设置”界面进行凭证各条分录会计科目及取数据公式等设置直到所有分录全部设置完备为止。 设置完成的凭证模板可以通过单击工具栏中的【设置为默认模板】或从右击菜单中选择〖设置为默认模板〗，将其设置为默认模板，一种单据只能设置一个默认模板，系统将默认按单据的默认模板生成凭证。 注意事项 利用鼠标右键菜单或工具栏中的复制、粘贴功能可以加快凭证模板的设置～光标停在凭证模 板名称上是对将整个凭证模板全部进行复制、粘贴～光标停在模板分录上时是将模板中的分录进行复制、 粘贴。 二、 修改凭证模板 凭证模板的修改关系到下列三个方面:一是修改凭证模板的名称，二是修改凭证的科目及取数公式，三是修改默认模板的指定。下面就分别介绍: 1. 修改凭证模板名称:将光标停在需修改的凭证模板名称上，单击工具栏中的【修改】或从右击菜单中选择 〖修改〗，凭证模板名称将变为可编辑状态，修改完毕后，将鼠标从凭证模板上移开或单击回车键即可保存 对模板名称的修改。 2. 修改凭证模板会计科目及计算公式:将光标停在需修改的分录上，单击工具栏中的【修改】或从右击菜单 中选择〖修改〗，或者双击凭证模板中需修改的分录，系统将弹出凭证模板修改界面，相应修改后，单击【确 定】即可保存所作的修改。 3. 修改默认模板的指定:将光标停在需指定为默认模板的凭证模板名称上，单击工具栏中的【设置默认模板】 或从右击菜单中选择〖设置为默认模板〗，即可完成默认模板重新指定。 三、 删除凭证模板 凭证模板的删除涉及下列两个方面:一是整个凭证模板的删除，二是凭证模板分录的删除。分别将光标停在需删除的凭证模板名称或凭证分录上，单击工具栏中的【删除】或从右击菜单中选择【删除】即可完成对整个凭证模板或模板中某条分录的删除操作。 四、 摘要维护 为了更灵活的生成凭证摘要，存货核算(商业)系统中提供了摘要维护功能。利用该功能，用户可以根据所生成凭证的单据中提取单据头部分项目作为摘要的组成部分。 在“凭证模板”中，单击〖编辑〗?〖摘要维护〗或从凭证模板右击菜单中选择〖摘要维护〗，进入“摘要自定义”界面。 “摘要自定义”界面，上部分为已定义摘要显示界面，左下方为可供选择项目列表。在可供选择的项目中双击一个项目即可选择。若要删除，在已定义摘要显示界面中，选择要删除的内容，单击Delete键即可。设置完毕后，单击【确定】，即保存设置。 凭证摘要选择多个项目时，对凭证上摘要的显示，允许用户以单引号括起来的形式在各项目间插入字符串，注意允许插入的字符串中不包括双引号、单引号。例如定义采购发票的凭证模板摘要取[单据头.订单编号]+’---‘+ [单据头.直运单号] +’---‘+ [单据头.单据编号]，则按此凭证模板生成的凭证中，摘要显示为:IOFZZ000008---N0001---PIZ0007。 摘要自定义界面的参数选项“为每一分录填充摘要”决定是否为每条凭证分录填充摘要，如选中，则会在每条凭证分录上填充自定义的摘要内容;如不选中，则只会在第一条凭证分录上填充摘要内容。 凭证制作 凭证制作就是将购销存系统的单据制成相应的凭证，并传到总账。 在存货核算(商业)系统主界面中，单击【凭证处理】?【凭证制作】，系统将出现“原始单据列表”。 , 制作凭证 , 查看凭证 , 查看单据 一、 原始单据列表界面介绍 【保存】 保存单据所选择的凭证模板，当单据所选取的凭证模板不是 默认模板，而下次制单还希望能按此模板生成凭证则可利用 该保存按钮，保存其对凭证模板的选择。 【界面设置】 保存单据显示项目的界面设置，如您不需要显示单据的年 份，可将其隐藏后。 【重设】 将“重新设置”处选取的单据类型，设置为可进行凭证制作 的单据类型。 【重复】 将选中单据的凭证模板设置相同，全部按第一张单据的凭证 模板设置。 【制证】 将选中的单据按选取的凭证模板及凭证制作方式生成凭证。 【全选】 将所有过滤出的单据打上选中标志。 【全清】 将所有选中单据的标志去掉。 【查看凭证】 将选中的凭证调出查看。 【查看单据】 将选中的单据调出查看。 【过滤】 对所选择单据类型的单据进行过滤，系统默认按当期已审核 单据显示。 【关闭】 关闭单据制作界面，返回成本核算系统主界面。 二、 凭证生成方式介绍 <按单生成凭证> 将所有选中的单据逐一生成凭证，即一张单据生 成一张凭证。 <按单据分录生成凭证> 将选中的单据生成一张凭证，但是每张单据都是 不同的分录，这样生成的单据将出现多条科目相 同的借贷方分录。 <按单据类型生成汇总凭证> 将选中的单据，一种单据类型生成一张凭证。 <所有选择单据生成汇总凭证> 将所有选中的单据生成一张凭证，这主要是为了 处理实际中用户要求不同单据类型单据生成一 张凭证的需求，例如采购发票与相应的收货单汇 总生成凭证的问题可这样处理，采购发票的凭证 模板设为:贷:应付账款(或现金、银行存款)， 收货单的凭证模板设为:借:库存商品，然后选 取<所有单据生成汇总凭证>的方式就可以生成 如下凭证:借:库存商品，贷:应付账款(现金、 银行存款)。 <所有选择单据合并入选中凭证> 将所选择单据生成的凭证并入已生成的凭证中。 相对于在原凭证中追加所选择单据生成的凭证 分录。 凭证制作操作 进行凭证制作时，首先在“原始单据列表”界面<重新设置>栏中选取需生成凭证的单据类型，一次可以选取多种单据类型，选取后单击工具栏中【重设】，然后利用工具栏中的【过滤】过滤出相应的单据，通过工具栏中的【全选】或用鼠标单击单据序时簿前的【选择框】选中需生成凭证的单据，并通过工具栏中<凭证生成方式>下拉框选择相应的生成方式，最后单击工具栏中的【生成凭证】即可完成凭证的制作。凭证制作完成后，单击【关闭】，即可关闭“原始单据列表”界面返回存货核算(商业)系统主界面。 注意事项 , 只有已审核的单据才能生成凭证。 , 考虑到凭证制作的速度问题～建议一次不要选择太多的单据生成凭证。 , 生成凭证时自动生成单据中已录入的如供应商、客户、业务员、商品等核算项目。 , 凭证制作过程中如出现错误凭证～系统将中止凭证生成～弹出有错的凭证供您修改。 , 购销存中制作的凭证能自动传到总账进行审核～如在总账中将生成的凭证删除后～可以将单据重新 生成凭证。 成本计算功能介绍 存货核算(商业)系统提供了成本计算功能，鉴于以往客户的反馈，普遍对商业的成本计算过程不太理解。本手册将对成本计算过程作尽可能详细的描述。 存货核算(商业)系统，提供了六种成本计算方法，包括:先进先出法、后进先出、分批认定法、加权平均法、移动平均法、售价数量核算法。 存货核算(商业)系统，提供了三种成本计算方式，包括:总仓结转、分仓结转、分组结转。总仓结转表示不区分仓位，所有实仓按一个仓位处理，仓与仓调拨不参与收发成本计算;分仓结转表示各仓位之间的调拨作为发出参与发出成本计算;分组结转表示各仓组之间的调拨作为发出参与发出成本计算。成本计算方式与成本计算方法是不同的，请注意理解。请注意这三种结转方式仅对实仓有效，虚仓结转按系统选项<委托代销、分期收款按加权平均法计算成本>处理，详见本章第二节。 在分仓或分组成本结转方式下，V9.4版又新增两个成本选项，<出库按时间顺序计算成本>表示按时间先后计算出库成本，即原来的成本计算规则;<出库按仓库、仓库组顺序计算成本>表示在成本结转时，按用户所指定的仓库结转顺序结转成本;在此选项下，建议用户先结转调拨出库多的仓库(组)，以保证分仓(分组)按成本价调拨时，调出成本等于调入成本。且在此选项下，结转成本时，系统会弹出“按仓库指定出库成本计算顺序”界面，由用户指定仓库的结转顺序，且用户在“出库成本计算顺序号”任一栏处双击系统可自动给各仓库排序。 考虑到金蝶K/3存货核算(商业)系统在计算成本时，是先算实仓成本、后算虚仓成本，最后算零售仓成本，所 以本手册也先说明实仓成本的计算，再说明虚仓成本的计算、最后说明零售仓成本的计算。金蝶K/3商业系统中的实仓包括:普通仓库、受托代销仓库、锁库、其他仓;虚仓包括:委托代销仓库、分期收款仓库;零售仓是作为一种特殊的仓库，单独计算成本;代管物资仓库不参加成本计算。 , 实仓成本计算 , 虚仓成本计算 , 零售仓成本计算 , 仓库成本组的设置 实仓成本计算 一、 入库成本确定 成本计算过程，第一步是确定入库成本，必须先有入库，才能计算出库。 入库涉及到的单据有:采购收货单、红字采购收货单、采购退回单、销售退回单、其他入库单、盘盈单、受托代销入库单、委托代销退回单、分期收款退回单;分仓(组)计算时，还需要包括调拨入库单，总仓计算时，不用包括。 (一) 采购暂估成本确定 对于采购收货单、红字采购收货单，如果本期为完全未核销状态，则需要进行暂估入库的处理。当系统存在完全未核销的采购收货单(红蓝字)时，弹出“暂估”界面，由用户对暂估入库价格进行指定;如果采购收货已经与发票核销，即使是部分核销，也是按核销金额作为已核销商品的金额，倒算出商品成本，不属于暂估。 注意事项 红字采购收货单～对于以先进先出、后进先出和分批计价核算的商品～作为异常批次～需要 与其它的正常入库合并为非异常批次。 (二) 采购退回单成本确定 与发票核销的采购退回单，即使是部份核销，也是按核销金额作为已核销商品的金额，倒算出商品成本;与采购收货单核销的采购退回单取采购退回单上原有的成本作为核销金额。如果采购退回单关联原单(也就是在采购退回单上填了原采购入库单号)，并且完全未核销时，取原单(采购收货单)上的单位成本;对于未核销且无关联的采购退回单，则需要手工指定成本，系统会在计算成本时，弹出“暂估”界面，由用户手工指定成本。 注意事项 采购退回系统按负收入计算～其含义为对于以加权平均核算的商品采购退回参与入库成本的 计算～作为收入的减少,对于以先进先出、后进先出和分批计价核算的商品～作为异常批次～需要与其它 的正常入库合并为非异常批次。 (三) 调拨成本的确定 , 组内调拨 总仓或分组成本结转，发生组内调拨时，按调拨成本确定的系统选项回填此类调拨单的成本和调拨金额。组内 调拨单不参与成本计算，且无论是否选中“组(仓)间成本价调拨”的系统参数，都按成本价调拨，即调拨单上的 成本应等于调拨金额。 对于调拨成本的确定，系统提供了四种选项，分别为:最近发出成本、商品参考进价、最近采购成本、手工指 定成本。针对在总仓或分组结转方式下，发生组内调拨时，各个选项的具体含义如下: <最近发出成本>选项，取 仓组内本批本期的最近发出，取不到取期初;<商品参考进价>选项，优先取单据上指定成本，取不到取参考进价/ (1+税率);<最近采购成本>选项，优先取单据上指定成本，取不到再取仓组内本期的最近采购成本(包括期初,且 期初区分批次);<手工指定成本>选项，取单据上手工指定成本。 注意，组内调拨不参与本期成本的计算，只影响到各仓期末余额，到下一期，V94版及之前版本，作为异常批次被合并，V941版改为不再作为异常批次处理。 , 组间调拨 分组或分仓成本结转，发生组间调拨时，如果不选中系统参数<组(仓)间成本价调拨>，即不按成本价调拨，则调拨出库成本即是系统依据商品属性中设置的核算方法，实际计算得出的商品出库成本;调拨入库成本取单据上指定的调拨金额。如果组(仓)间按成本价进行调拨，即选中系统参数<组(仓)间成本价调拨>，在这种情况下，调拨的发出仓出库成本实际就是调拨入库仓的入库成本，即调拨单上的成本应等于调拨金额。 分仓或分组成本结转，组间调拨按成本价调拨时，对于加权平均计价商品，调拨出库成本等于实际计算得到的真实出库成本，然后用计算得到的真实出库成本回填调拨金额。即对于组间按成本价调拨的情况下，对于加权平均计价的商品，调拨出库成本总是等于调拨金额的。 注意，因系统成本计算的顺序是先计算入库成本，再计算出库成本的，对某笔调拨而言，需要参与调入仓入库成本的计算，参与调入仓入库成本计算的金额是:调拨单上实际计算得到的真实出库成本之前的单据上的成本，即对于调入仓而言，第一次成本计算后的出库成本是不准确的。对于采用加权平均计价结转成本，且有调拨参与成本计算的用户，可通过以下方式解决，以确保成本计算的准确性，第一种方式，期末时进行两次成本计算;第二种方式，选中系统参数“按仓库指定出库成本计算顺序”，且在进行成本计算时，定义先结转调出库成本，再结转调入仓成本。 分仓或分组成本结转，组间调拨按成本价调拨时，对于除加权平均之外的其它计价方法，在按商品属性中设置的计价方法计算出此笔调拨的出库成本时，要判断此笔调拨是否已经参与了调入仓发出成本的计算，如果没有参与，则用实际计算得到的出库成本回填此笔调出成本和调入成本;如果已经参与了，则不用实际计算得到的出库成本回填调出成本，仍按调拨成本确定的系统选项取数，同样在这种情况下，调拨出库成本也不是实际计算得出的真实成本，会影响此调拨之后的其它出库成本。 针对分仓或分组成本结转，组间调拨按成本价调拨时，调拨成本确定的各个系统选项的含义分别如下:当选择<最近发出成本>选项时，系统优先取单据上指定成本;取不到再取调出仓本批的往期最近发出;再取不到取参考进价;再取不到弹出界面指定。当选择<商品参考进价>选项时，优先取单据上指定成本;取不到取参考进价/(1+税率);再取不到弹出界面指定。当选择<最近采购成本>选项时，优先取单据上指定成本;取不到取本仓本批自本期期末起倒推的最近采购成本(包括期初,且期初区分批次);再取不到取其它仓最近最大的采购成本;再取不到弹出界面指定。当选择< 手工指定成本>选项时，取单据上手工指定成本。 单边调拨指只有发出仓位或只有收入仓位。单边调拨入库按收入处理，参与本期发出成本计算，调入成本取单据上指定成本。单边调拨出库按一般销售处理，按商品属性中的计价方式计算实际出库成本。 注意事项 , V10.0版本中不再区分循环调拨与一般调拨～统一按一般调拨处理。 , 调拨成本和调拨金额在回填之前～如参与了异常批次的合并～则不再回填。 (四) 销售退回成本确定 销售退回单，如果关联了往期的销售出库单(也就是在销售退回单上填了原销售出库单号，并且该销售出库单是 往期的)，则取其关联的往期销售出库单的单位成本。 销售退回单，如果关联了本期的销售出库单(也就是在销售退回单上填了原销售出库单号，并且该销售出库单是 本期的)，则取其关联的本期销售出库单的单位成本;且对加权平均来说，销售退回作为本期发出的减少，不参与本期 发出成本的计算。 销售退回单如果没有关联销售出库单，则依据系统选项进行取数，系统提供四种选项:最近发出成本、商品参考 进价、最近采购成本、手工指定成本。 当选择<最近发出成本>选项时，优先取单据上指定成本;取不到取本仓本批的往期最近发出;再取不到取参考进 价。 当选择<商品参考进价>选项时，优先取单据上指定成本;取不到取参考进价/(1+税率)。 当选择<最近采购成本>选项时，优先取单据上指定成本;取不到取本仓本批自本期期末起倒推的最近采购成本(包括期初,且期初区分批次);再取不到取其它仓最近最大的采购成本。 当选择<手工指定成本>选项时，取单据上手工指定成本。 注意事项 , 当销售退回关联了本期销售出库～且对加权平均来说～销售退回作为本期发出的减少～不参与本期 发出成本的计算,其余情况下～销售退回都作为收入处理～参与本期成本计算。 , 红字销售出库相当于无关联的销售退回。 (五) 其他的单据入库成本 受托代销入库单、盘盈单、其他入库单、未结算或单独结算的委托代销退回单及分期收款退回单，必须在单据上指定成本。 注意事项 , 对于加权平均计价的商品,委托代销退回单和分期收款通回单不参于实仓入库成本的确定～即不参加 本期发出成本的计算。 , 与委托代销出库单或与分期收款出库单一起结算的委托代销退回单或分期收款退回单～取一起结算 的委托代销出库或分期收款出库单据上的单位成本,如一张退回单与多张出库单一起结算～则取第 一张出库单单位成本～退回单参与发出成本的计算,除加权平均计价外,～V9.4版以前作为出库的 减少。 二、 判断是否有组合出库单 确定入库后，系统自动判断本期是否存在组合出库单。如果存在，将所有属性为<组合商品>的商品保留下来，先不进行成本计算。等到所有非组合商品计算完毕成本之后，再对组合商品进行成本计算。对于组合商品的成本计算，与非组合商品基本相同。如果本期不存在组合出库单，则不管商品是否为组合商品，都统一进行成本计算。 三、 合并异常批次 处理完入库后，系统将自动检测采用先进先出法、后进先出法计价商品的所有入库单，如无异常批次，系统将直接进入第四步，若存在异常批次，系统进入“结转存货成本,异常批次合并[先进先出及后进先出计价法]”。 金蝶K/3存货核算(商业)系统对异常批次的定义是:数量或金额为非正数的收发，为异常批次。如采购退回单、受托代销退回单、红字采购收货单、上期负结存等按异常批次处理。 只有分批认定、先进先出、后进先出计价方法下，才需要处理异常批次。 对于分批认定计价方法的商品，是自动合并异常批次的，根据商品的批次号进行自动合并。系统的选项<是否自动合并异常批次>对分批认定计价的商品是没有影响的，不管是否选择该选项，系统都是自动按批次去合并异常批次的。 对于先进先出、后进先出计价的商品，需要根据系统选项来决定是否自动合并异常批次。如果选择“自动合并异常批次”系统选项，系统将根据时间先后顺序排正常批次，与异常批次合并。直至将异常批次合并为正常批次为止。如果本期的所有正常批次都不够将该异常批次合并为正常批次，那么，将合并结果保留到下期，作为异常批次继续合并。如果不选择自动合并异常批次，那么，需要用户手工合并异常批次。 (一) 对异常批次进行手工合并的操作: “结转存货成本,异常批次合并[先进先出及后进先出计价法]”界面，该界面左上角<仓位>下拉框主要用于仓位选择，总仓或分组结转时，显示总仓或仓库组;分仓结转时，显示各仓库明细。界面左边<商品选择>栏中系统将所有出现异常批次的商品显示出来，单击某一商品时，右边下栏显示该商品所有的正常入库单据，下栏显示该商品所有的异常单据。如选中系统参数<自动合并异常批次>，则系统会自动合并所有的异常批次，并将合并结果以浅蓝色标记显示在界面右下栏。如不选中系统参数<自动合并异常批次>，则由用户手工合并异常批次。合并时，一个异常批次可与一 个或多个正常批次进行合并，合并结果中金额取参与合并的正常批次单据金额与被合并的异常批次金额之和，数量为参与合并的正常批次单据数量与被合并的异常批次数量之合，单价为金额/数量，合并结果的单据日期取参与合并的正常批次单据日期之中的最小日期。合并完毕后，单击【保存】将保存本次合并的信息，以便在重复结转成本时显示。 为了便于合并批次的录入，系统提供了一个“合并号”录入界面。首先选择需要输入合并号的单元格，即参与合并的正常批次单据，单击【合并】，进入“合并号”界面，录入<合并号>，即需要合并的异常批次号，单击【确定】，则录入的合并号会自动填入单元格中，以后录入时，系统会将录入的号码列示在“合并号”界面中。 将异常批次合并完毕后，单击【继续】，系统将进入结转成本的第三步，否则单击【取消】终止成本结转。 (二) 暂估单到冲回异常批次的合并 在异常批次合并时，对单到暂估冲回生成的红单优先与原单和冲回生成的蓝单一起合并，且此合并过程是在“结转存货成本,异常批次合并[先进先出及后进先出计价法]”界面出来之前系统自动进行的，不受系统选项<自动合并异常批次>的限制。 单到暂估冲回时，如同时选中系统参数<自动分配暂估差额>，对差额调整自动生成的出库成本调整单，将和冲回生成的红单与原单和冲回生成的蓝单一起合并。 四、 出库成本计算 根据设定的商品计价方法计算出库成本，先后顺序如下。 (一) 加权平均法计算实仓存货成本 加权平均法，与手工账对加权平均法的计算相同，即全月一次加权平均，指以本月全部的收货数量加上期初数量，除当期全部收货成本加上期初存货成本，计算出存货的加权平均单位成本，从而确定存货的发出和库存成本的一种计价方法。 存货单位成本={月初结存余额+?[本月各批收货的实际单位成本*本月各批收货数量]}/(月初结存数量+本月各批收货数量之和) 本月发出存货成本=发出数量*存货单位成本 如果出现负结存，则弹出“结转存货成本-负结存成本的确定”界面;注意，加权平均法对负结存的定义是单价小于或等于零，即为负结存。 在“结转存货成本-负结存成本的确定”界面，负结存单价的取数规则如下:负结存单价优先取单据上的单位成本;如取不到单据上的单位成本，且是在有商品但是数量不够发的情况下，则取按够发数量计算出来的此笔商品单位成本作为负结存单价，举例:如发生负结存时，有4个商品，先收入3个的单位成本为10，后收入1个的单位成本为11，发出10个，那么，负结存单价是(3*10+11)/;如再取不到，则按负结存成本指定的参数取数。 在“结转存货成本--负结商品成本的确定”界面，修改指定负结存单价后，再次成本结转时可以带出上次指定的单价。 系统提供了三种关于负结存取数的选项，分别为最近发出成本、商品参考进价、最近采购成本。 当选择<最近发出成本>时，取本仓本批自本期起的最近发出，指出现负结存之前的最近发出,如找不到找期初,且期初不区分批次。 当选择<商品参考进价>时，取商品参考进价/(1+税率)。 当选择<最近采购成本>时，取本仓本批自本期期末起倒推的最近采购成本(包括期初,且期初区分批次);如取不到再取其它仓最近最大的采购成本。 (二) 移动平均法计算实仓存货成本 移动平均法，与手工账对移动平均法的计算相同，指本次收货的成本加上原有库存的成本，除以本次收货数量加上原有的存货数量，计算出加权平均价，再对发出成本计价的一种方法。 存货加权单价=(原有存货成本+本批收货实际成本)/(原有存货数量+本批收货数量) 本批发出成本=本批发出数量*存货加权单价 如果出现负结存，则弹出“结转存货成本-负结存成本的确定”界面;注意，移动平均法对负结存的定义是，数量为负数，即为负结存。计算成本时的负结存与出库时进行的负结存判断是不相同的。计算成本时，如果出现不够发出的情况，系统将自动向后查找收入，与当前的余额相加。一直找到当期的最后一笔收入为止。如果一直找到最后一笔收入仍然不够发出，才认为出现了真正的负结存。如果向后查找收入并且与当前余额相加后可以发出，则找到第一笔相加后够发出的收入为止，进行发出成本计算。 在“结转存货成本-负结存成本的确定”界面，负结存单价的取数规则如下:负结存单价优先取单据上的单位成本;如取不到单据上的单位成本，且是在有商品但是数量不够发的情况下，则取按够发数量计算出来的此笔商品单位成本作为负结存单价，举例:如发生负结存时，有4个商品，先收入3个的单位成本为10，后收入1个的单位成本为11，发出10个，那么，负结存单价是(3*10+11)/4;如再取不到，则按负结存成本指定的参数取数。 在“结转存货成本--负结商品成本的确定”界面，修改指定负结存单价后，再次成本结转时可以带出上次指定的单价。 系统提供了三种关于负结存取数的选项，分别为最近发出成本、商品参考进价、最近采购成本。 当选择<最近发出成本>时，取本仓本批自本期起的最近发出，指出现负结存之前的最近发出,如找不到找期初,且期初不区分批次。 当选择<商品参考进价>时，取商品参考进价/(1+税率)。 当选择<最近采购成本>时，取本仓本批自本期期末起倒推的最近采购成本(包括期初,且期初区分批次);如取不到再取其它仓最近最大的采购成本。 (三) 先进先出法计算实仓存货成本 先进先出法，与手工账对先进先出法的计算相同，指先购入的先发出，即先购入的存货成本在后购入的存货成本之前转出，据此确定发出存货和期末存货成本的计价方法。 如果出现负结存，则弹出“结转存货成本-负结存成本的确定”界面;注意，先进先出法对负结存的定义是，数量为负数，即为负结存。计算成本时的负结存与出库时进行的负结存判断是不相同的。计算成本时，如果出现不够发出的情况，系统将自动向后查找收入，与当前的余额相加。一直找到当期的最后一笔收入为止。如果一直找到最后一笔收入仍然不够发出，才认为出现了真正的负结存。如果向后查找收入并且与当前余额相加后可以发出，则找到第一笔相加后够发出的收入为止，进行发出成本计算。 在“结转存货成本-负结存成本的确定”界面，负结存单价的取数规则如下:负结存单价优先取单据上的单位成本;如取不到单据上的单位成本，且是在有商品但是数量不够发的情况下，则取按够发数量计算出来的此笔商品单位成本作为负结存单价，举例:如发生负结存时，有4个商品，先收入3个的单位成本为10，后收入1个的单位成本为11，发出10个，那么，负结存单价是(3*10+11)/4;如再取不到，则按负结存成本指定的参数取数。 在“结转存货成本--负结商品成本的确定”界面，修改指定负结存单价后，再次成本结转时可以带出上次指定的单价。 系统提供了三种关于负结存取数的选项，分别为最近发出成本、商品参考进价、最近采购成本。 当选择<最近发出成本>时，取本仓本批自本期起的最近发出，指出现负结存之前的最近发出,如找不到找期初,且期初不区分批次。 当选择<商品参考进价>时，取商品参考进价/(1+税率)。 当选择<最近采购成本>时，取本仓本批自本期期末起倒推的最近采购成本(包括期初,且期初区分批次);如取不到再取其它仓最近最大的采购成本。 (四) 后进先出法计算实仓存货成本 后进先出核算方式与先进先出相反，是以后收进的存货先发出，对发出的存货按最近收进的单价进行计价的一种方法。 计算某一笔按后进选出计价的出库时，首先从本期的最后一笔未参与发出成本计算的入库计起，如最后一笔入库不够发，则从最后一笔入库一直向前找(按入库的时间顺序，从本期最后一笔入库一直倒推，包括期初)，直至找到某笔入库累计够发为止，按参与本笔出库计算的所有入库金额的合计作为此笔出库的成本。 如果出现负结存，在GUI下则弹出“结转存货成本-负结存成本的确定界面;注意，后进先出法对负结存的定义是，数量为负数，即为负结存。 在“结转存货成本-负结存成本的确定”界面，负结存单价的取数规则如下:负结存单价优先取单据上的单位成本;如取不到单据上的单位成本，且是在有商品但是数量不够发的情况下，则取按够发数量计算出来的此笔商品单位成本作为负结存单价，举例:如发生负结存时，有4个商品，先收入3个的单位成本为10，后收入1个的单位成本为11，发出10个，那么，负结存单价是(11+3*10)/4;如再取不到，则按负结存成本指定的参数取数。 在“结转存货成本--负结商品成本的确定”界面，修改指定负结存单价后，再次成本结转时可以带出上次指定的单价。 系统提供了三种关于负结存取数的选项，分别为最近发出成本、商品参考进价、最近采购成本。 且当选择<最近发出成本>时，取本仓本批自本期起的最近发出，指出现负结存之前的最近发出,如找不到找期初,期初不区分批次。 当选择<商品参考进价>时，取商品参考进价/(1+税率)。 最近采购成本>时，取本仓本批自本期期末起倒推的最近采购成本(包括期初,且期初区分批次);如取不到当选择< 再取其它仓最近最大的采购成本。 (五) 分批认定法计算实仓存货成本 分批认定法，与手工账分批认定法计算相同，指按购入时所确定的单位成本作为各批发出存货和期末存货成本，且在同一批次内，按先进先出法处理。 如果出现负结存，则弹出“结转存货成本-负结存成本的确定”界面，且分批认定法判断负结存时是区分批次的，某一批次的数量为负数，则这一个批次即为负结存。计算成本时，如果同一批次出现不够发出的情况，系统将自动向后查找相同批次的收入，与当前的余额相加。一直找到当期的最后一笔相同批次收入为止。如果一直找到最后一笔相同批次收入仍然不够发出，才认为出现了真正的负结存。 在“结转存货成本-负结存成本的确定”界面，负结存单价的取数规则如下:负结存单价优先取单据上的单位成本;如取不到单据上的单位成本，且是在有商品但是数量不够发的情况下，则取按够发数量计算出来的此笔商品单位成本作为负结存单价，举例:如发生负结存时，有4个商品，先收入3个的单位成本为10，后收入1个的单位成本为11，发出10个，那么，负结存单价是(3*10+11)/4;如再取不到，则按负结存成本指定的参数取数。 在“结转存货成本--负结商品成本的确定”界面，修改指定负结存单价后，再次成本结转时可以带出上次指定的单价。 系统提供了三种关于负结存取数的选项，分别为最近发出成本、商品参考进价、最近采购成本。 当选择<最近发出成本>时，取本仓本批自本期起的最近发出，指出现负结存之前的最近发出,如找不到找期初,且期 初不区分批次。 当选择<商品参考进价>时，取商品参考进价/(1+税率)。 当选择<最近采购成本>时，取本仓本批自本期期末起倒推的最近采购成本(包括期初,且期初区分批次);如取不到再取其它仓最近最大的采购成本。 (六) 对组合商品进行成本计算 如果在第二步检查到系统中存在组合出库单据，还需要进行组合商品的成本计算。 对于没有发生组合入库的组合商品，其成本计算与一般商品一样进行处理。 对于发生了组合入库的组合商品，其先需要根据第四步计算出来的零件成本确定组合商品的入库成本，然后才与一般商品一样进行成本计算处理。 举 例 组合商品A由部件A1和A2组成～其中一个A由8个A1和2个A2组合而成。某一期A商 品的组合入库10个～组合出库5个～即实际出了5*8个A1和5*2个A2。成本结转时～按一般商品先计 算出A1和A2的出库成本～假设计算得到的A1和A2实际出库成本分别为1.5和0.5～即组合出库单上 A1和A2的单位成本分别为1.5和0.5～则最终组合商品A的入库单位成本=8*1.5+2*0.5。 (七) 结转实仓的存货余额表 组合商品的成本计算完毕后，对实仓结转存货余额表。这个过程由系统自动进行，不需要用户干预。 (八) 存货余额调零 结转完余额表后，如某商品在某仓出现数量为零而余额不为零的情况，则会弹出“余额调零”界面，提示用户是否进行调零操作。 “余额调零”界面会显示本期出现的所有数量为零而余额不为零的商品明细，及所在仓位和余额。单击调零界面下面的“生成成本调整单”，则系统自动生成出库成本调整单，并提示“余额调零完成，生成的出库成本调整单编号为[×××]，如需修改，请到成本调整单中进行。”生成的出库成本调整单“单据日期”为本期最后一天，“成本”等于余额。 单击调零界面下面的“暂不生成成本调整单”，则不进行成本调零处理，继续下一步的处理。 注意事项 , 余额调零生成的出库成本调整单是自动审核的。 , 余额调零生成的出库成本调整单,不影响本期发出成本,只影响本期期末,下一期作为异常批次被 合并。 虚仓成本计算 金蝶K/3商业系统中的虚仓包括:委托代销仓库、分期收款仓库。 虚仓的成本计算有两种方式:按加权平均计算虚仓成本以及根据结算金额和数量的加权来计算成本。 如果在系统选项中选上了<委托代销、分期收款按加权平均法计算成本>，即不管商品采用什么计价方法，只要发出仓库是委托代销或分期收款，都采用加权平均法进行销售出库成本的计算;比较简单，不再进行说明。 如果不选择该选项，则表示按结算单据上的总成本和数量的加权平均计算出库单位成本。 不选项中系统参数<委托代销、分期收款按加权平均法计算成本>，虚仓的成本结转计算过程如下，因分期收款的计算方法与委托代销完全一致，仅以委托代销进行说明。 一、 委托代销出库成本的确定 委托代销出库单其作用相当于将委托代销商品从某一实仓调入对应客户的委托代销虚仓，即在委托代销出库单上的发出仓位录入某一实仓，则表示将商品从这一实仓调入单据上对应客户属性中设置的委托代销虚仓。 委托代销出库成本取按商品实际计价方式核算出来的对应实仓实际出库成本。 二、 委托代销退回成本的确定 委托代销退回单作用相当于将商品从单据上客户对应的委托代销虚仓调入某一实仓(即退回单上对应的收入仓位)。 未结算或单独结算的委托代销退回单，取单据上指定成本。 与委托代销出库单一起结算的退回单，单位成本取一起结算的委托代销出库单单位成本;如与多笔委托代销出库单一起结算，单位成本取第一笔委托代销出库单单位成本。对结算生成发出成本与退回成本之间的差异，当结算数量和为零时，用户可手工进行调整，如结算数量和不为零，则差异将影响销售出库成本的结转。 注意事项 委托代销退回单单独结算～即不与委托代销出库单一起结算时～取单据上指定成本。 三、 结算生成销售出库成本的确定 委托代销结算(包括一张或多张委托代销出库单、委托代销退回单结算、或委托代销出库单与委托代销退回单一起结算)时跟据系统选项，生成相应委托代销仓的销售出库单和销发票，对生结算生成的销售出库单和销售发票中成本和单价的取数公式如下: 销售出库单单位成本=Σ(委托代销出库单总成本/单据数量*本次结算数量-委托代销退回单总成本/单据数量*本次结算数量)/结算数量和 销售发票中的含税单价=销售出库单销售单价= [Σ(委托代销出库单本次结算单价*本次结算数量+委托代销退回单本次结算单价*本次结算数量)-调价补差本次结算金额]/结算数量和 结算数量和=委托代销出库单本次结算数量+委托代销退回单本次结算数量 当一张或多张委托代销退回单单独结算，即不与委托代销出库单一起结算时，生成红字的销售出库单和红字的销售发票，结算生成的红字销售出库和红字销售发票上单位成本与单价的取数仍遵循上述公式。 注意事项 , 委托代销退回单在结算界面是以负数的方式显示数量和金额～所以在计算发票含税单价时用‚+? 号,在计算销售出库单位位成本时～取的是单据上的数据～所以用‚-?。 , 如果选中<委托代销、分期收款按加权平均法计算成本>系统选项～对于结算生成的红字销售出库按 销售退回成本确定的系统参数取数～详见本章第一节第一部分,红字销售发票中的含税单价取数仍 可套用上述公式。 , 分期收款结算时～销售发票上单价的计算不需要考虑调价补差金额。 四、 结转虚仓的存货余额表 虚仓成本计算完毕后，系统自动结转虚仓余额表。 五、 存货余额调零 结转完余额表后，如某商品在某仓出现数量为零而余额不为零的情况，则会弹出“余额调零”界面，提示用户是否进行调零操作。 “余额调零”界面会显示本期出现的所有数量为零而余额不为零的商品明细，及所在仓位和余额。单击调零界面下面的“生成成本调整单”，则系统自动生成出库成本调整单，并提示“余额调零完成，生成的出库成本调整单编号为[×××]，如需修改，请到成本调整单中进行。”生成的出库成本调整单“单据日期”为本期最后一天，“成本”等于余额。 单击调零界面下面的“暂不生成成本调整单”，则不进行成本调零处理，继续下一步的处理。 注意事项 , 余额调零生成的出库成本调整单是自动审核的。 , 余额调零生成的出库成本调整单～不影响本期发出成本～只影响本期期末～下一期作为异常批次被 合并。 零售仓成本计算 金蝶K/3核算系统(商业)提供售价数量核算。售价核算是以实物数量和售价金额两种计量单位，反映商品进、销、存情况的一种核算方法，主要内容基本与数量进价金额核算法相同，都是按商品品种设明细账，实行数量和金额双重控制。其不同的有两点: , 库存商品总分类账、项目账和明细账均按售价记账。 , 设置“商品进销差价”账户，记载售价金额和进价金额之间的差额，定期分摊已销商品进销差价，计算已销 商品进价成本和结存商品的进价金额。 在售价变动时，需根据库存商品调整商品金额和差价。 要使用售价数量核算，必须设置零售仓库。零售仓库中的商品发出都按照售价数量进行核算。 当仓位为零售仓时，系统将按数量售价法结转相应仓位的成本。零售仓的成本结转放在结转成本的最后一步。具体做法如下:进入零售仓的商品需通过调拨单，将商品从普通仓位调拨进入零售仓，系统同时记录商品的零售价、进价及进销差价，商品发出时，通过销售出库单中的销售金额记录发出的销售金额，销售出库单中的实际成本=销售金额*(1—综合差异率)，期末结转成本时，系统根据下列公式进行进销差价的计算(以仓位为单位): 综合差异率=(期初进销差价+本期收入进销差价+调价金额)/(期初余额销售金额+本期收入销售金额+调价金额) 本期销售成本应分摊的进销差价=本期销售金额*综合差异率 期初进销差价=某零售仓期初结算金额—某零售仓期初成本 本期收入进销差价=调拨单中的结算金额—调拨单中的成本 调价金额=调价时的即时库存*(调价后零售价—调价前零售价) 注意事项 , 以上销售金额是指含税金额, , 当同月既有调出又有调入时～调出实际成本按最近一笔调入单的成本价埴写。 零售仓成本计算完毕后，对零售仓进行存货余额表结转。 仓库成本组的设置 要采用分组计算成本，必须对仓库成本组进行设置。下面作一些介绍。 在金蝶K/3系统主界面中，单击【系统设置】?【存货核算】?【仓库成本组设置】，即可进入“仓库组设置”。 准备工作 , 在“系统设置”中，设置成本结转方式为:分组结转; , 在基础资料?辅助资料中，设置仓库成本组。 在“仓库组设置”中，左边列表框显示所有的已定义的仓库成本组的名称;右边分级列示所有的普通仓位和受托代销仓位。 对现有仓库进行分组时，先选中左边对应的成本组，然后单击右边属于该成本组的仓库前面的方框，使其被选择，选中非明细仓库时，系统将自动选中该仓库所有的下级明细仓位，选择完毕后，单击【保存】即可完成该成本组的设置，然后可单击另一个成本组进行其它成本组的设置。 注意事项 , 仅仅普通仓位、受托代销仓位参予成本组的设置～其它仓位类型不参予分组, , 组间仓库的调拨视同分仓间调拨～需录入相应的调拨价格～并参予成本核算～组内仓库的调拨视同 总仓内调拨～不参予成本的核算, , 关闭初始化后成本组的设置不允许再进行修改～如修改必须反结账到初始化以前状态～且应注意改 变成本组的设置后～需重新结转成本～且结转成本后的结果可能发生变化, , 同一个仓库只能属于一个成本组～在设置时～已选中的仓库组不再重复出现, , 由原来的其它两种成本结转方式改为分组结转成本时～必须在一个会计期间的期初修改。 报表分析 核算系统主要提供两种报表，商品收发总账和商品收发明细账，其与仓存系统报表商品收发汇总表和商品收发明细表的区别是:统计口径不同;仓存系统下这两张报表是以业务角度出发统计的，核算系统中的报表是以财务统计对账的角度出发的。如对采购退回，从财务角度统计，作为负的收入处理;从业务角度统计，作为发出处理。再如对销售退回，从财务角度统计，作为负的发出;从业务角度统计，作为收入处理。 , 报表的基本操作 , 商品收发总账 , 商品收发明细账 报表的基本操作 , 报表的过滤条件 , 报表的页面设置 , 报表的显示格式设置 , 报表的打印、预览 , 报表的引出 一、 报表的过滤条件 因各报表的“报表过滤条件”界面操作大同小异，下面仅以“商品收发总账”表例，对其进行详细说明。 在金蝶K/3主控台中，选择〖物流管理〗,〖核算管理〗,〖报表分析〗,〖商品收发总账〗，单击“商品收发总账”，弹出“报表过滤条件”界面，界面各项说明如下。 (一) 基本信息 数据项 说 明 必填项(是/否) 报表名称 每一种报表系统都有一默认的报表名称，用户可以根据自身需是 要进行修改，该名称在报表显示及打印时使用。 日期选择 设置报表统计的起止日期，系统能按任意时间段进行报表的统是 计。 报表样式 系统提供的大部分报表提供了数量金额式、数量式、金额式三是 种报表样式，以满足不同用户的需要，其可通过权限来进行控 制。例如仓库保管员只有数量权限，则其只能查看数量报表。 包括未审核单据 即报表统计时是否包括未审核的单据。 否 包括未生成凭证 即报表统计时是否包括未生成凭证的单据。 否 报表方案 系统在报表过滤条件三个页面中设置的参数能够作为方案保存是 下来，下次查询时直接选用即可。 (二) 项目设置 “项目设置”主要是对报表统计项目的设置，核算系统报表都是仅提供一个项目的设置。在“项目设置”界面，有的还有“级别”设置，表示所选择项目的级别。例如项目一选择“商品”，设置级别为2(假设商品最高或最大级别为3)，则报表只统计第二级别的商品，显示的是第三级别的汇总数。 (三) 过滤条件 通过过滤字段可以设置关键字信息来统计与其对应的业务数据汇总。 数据项 说 明 必填项(是/否) 字段 从列示的字段中选择需过滤的字段。 否 比较 即操作符，主要有等于、大于、小于、小于等于、大于等于、否 不等于、包含、不包含、为空、不为空、包括、不包括等。 数值 即用于比较的数值，可以手工输入，有些项目可以用F7选择。 否 逻辑 有<并且>和<或者>两种，当用于过滤的字段多于一个时，需要否 用<逻辑>将过滤字段联接起来。 (四) 显示选项 显示选项用于控制报表的数据显示情况，通过显示选项可以灵活设置从不同的角度来反映数据分析的结果。在“商品收发总账”中共有六个显示选项，分别为:显示属于组内调拨的调拨单数据;显示属于组间调拨的调拨单数据;显示余额数量为零数据;显示余额金额为零数据;显示发生额数量为零数据;显示发生额金额为零数据。 注意事项 并不是核算系统所有报表过滤时都有‚显示选项?设置。具体说明将放在对应报表中介绍。 二、 报表的页面设置 在报表分析中，提供了非常实用的页面设置功能。 打商业系统任一模块任一报表，单击工具栏上的【页面】或单击〖文件〗?〖页面设置〗，均可进入“页面设置”界面。页面设置中又包括页面、颜色/尺寸、页眉页脚、表格附注四个页面。 (一) 页面 在“页面”界面，主要进行打印选项、打印页选择、居中方式及页边距的设置，各选项均设有默认值，您可根据具体要求进行修改，本页面选项只对打印有效。 (二) 颜色/尺寸 在“颜色/尺寸”界面，主要进行表格字体、网络线设置、网络线颜色、节纸打印条目间隔的设置。单击【表格字体】，在弹出的“字体”界面，可以进行表格字体及其效果的设置;利用键盘中的上、下移动键或鼠标可进行表格网络线条的设置;单击【网络线颜色】，可在弹出的“颜色”界面，进行表格线颜色的设置;另可在上图界面中进行节纸打印条目间隔中的设置。该页面的设置对显示和打印同时有效。 (三) 页眉页脚 在“页眉页脚”界面，主要进行页眉页脚相关打印选项及页眉页脚项目名称的设置，系统分别提供了十个页眉、十个页脚的自定义项目，也就意味着您能在报表中可以分别设置十个页眉或页脚，系统预设了报表名、公司日期两个页眉。选中需要编辑的页眉或页脚，然后单击【编辑】，或者直接在选中的页面或页脚上双击，系统即进入页眉页脚编辑界面。 在光标所在的编辑栏中设置页眉或页脚的取数公式，&[公司名]|&[日期]|表示取公司名称及系统日期，宏变量在“显示设置”的“宏变量”页面进行设置。在页眉页脚编辑界面还能进行页眉、页脚字体、字体颜色及背景色的设置。设置完备后，单击【确认】即可保存并返回“页眉页”’设置界面。该页面的设置只对打印有效。 (四) 表格附注 在“表格附注”页面，主要进行录入报表的附属信息。录入后可利用页面的【字体】、【前景色】、【背景色】进行附注信息的相应设置。该页面设置只对打印有效。 四个页面全部设置完毕后，单击【确认】或【应用】，即可保存所有设置的参数，并体现到报表显示或打印中。 三、 报表的显示格式设置 打商业系统任一模块任一报表，单击工具栏上的【显示】或单击〖查看〗?〖显示〗，均可进入“报表设置”界面。“报表设置”又分为显示设置、列设置、宏变量三个页面，主要对报表的显示格式进行设置。 (一) 显示设置 “显示设置”页面主要有报表显示、报表颜色、报表字体等项目。这里特别值得一提的是固定列数的设置，通过这一设置在报表的列数超过一屏时，能让您更方便地查看报表，打印报表时，也能使每一页上都有固定列的信息。 (二) 列设置 “列设置”页面主要进行报表各列的列宽、对齐方式、显示格式、是否显示、是否锁定及负数显示样式的设置。 数据型项目显示格式的小数最大位数受系统预设及资料维护中设置的位数的限制，不能超过只能小于或等于。该页面的设置对显示及打印有效。 (三) 宏变量 “宏变量”页面主要用于定义报表的宏，“页面设置”中的“页眉页脚”所取的变量就是在该处设置的。该页面设置只对打印有效。 上述三个页面全部设置完备后，单击【确认】或【应用】，即可保存所有的设置，并按所设置的格式进行打印或显示。 四、 报表的打印、预览 打商业系统任一模块任一报表，单击工具栏上的〖打印〗或〖打印预览〗，即可以对设置好的报表进行打印或预览查询结果，或者通过〖文件〗?〖打印〗或〖打印预览〗。 数据项 说 明 商品代码 依据报表过滤条件中“项目设置”的级别不同，取不同级别的商品代码(可以是明细 或非明细级代码);如在“项目设置”中选择了“显示商品辅助属性”，同时也取商品 辅助属性代码 商品名称 依据报表过滤条件中“项目设置”的级别不同，取不同级别的商品名称(可以是明细 或非明细级名称);如在“项目设置”中选择了“显示商品辅助属性”，同时也取商品 辅助属性值 规格型号 依商品代码自动带出相应商品的规格型号，无显示为空 单位 取商品的默认计量单位 数量 取上期的“期末结余”数量 期初单价=金额/数量 单价 结余 金额 取上期的“期末结余”金额 依据过滤条件中选择“仓库类型”的不同，取相应仓库类型所对应的入库单数量数量 收 单价=金额/数量 单价 入 金额 依据过滤条件中选择“仓库类型”的不同，取相应仓库类型所对应的入库单成本 数量 依据过滤条件中选择“仓库类型”的不同，取相应仓库类型所对应的出库单数量 发 单价 单价=金额/数量 出 金额 依据过滤条件中选择“仓库类型”的不同，取相应仓库类型所对应的出库单成本 数量 期末数量=期初数量+收入数量-发出数量期末单价 单价=金额/数量 结余 金额 期末金额=期初金额+收入金额-发出金额 五、 报表的引出 系统提供的所有报表都能引出到多种格式中进行进一步分析处理。系统提供的引出格式包括:金蝶报表8.0、HTML、XML、MS Access、Foxpro 3.0、MS Excel 97-2002、Text。 商品收发总账 商品收发总账的数据来源于所有的出、入库单据及期初余额，其收发情况从财务统计对账的角度出发，对于退回出库作为负的收入统计，对退回入库作为负的发出统计。 商品收发总账系统默认对所有仓位数据进行汇总，为处理不同的业务，系统默认设置了普通仓位、锁库、委托代销、受托代销、分期收款、代管物资、其它、零售仓八个不同的仓位类型。如将混合在一起统计将不具有实际的意义，可以先通过过滤界面中的“过滤条件”页面按仓库类型进行过滤，生成各种具有不同实际意义的统计报表，方便多视角的数据分析。 商品收发总账提供数量金额式、数量式、金额式三种报表样式，表中各数据项说明如下: 注意事项 , 各仓位所代表含义如下:仓位类型为普通仓位、锁库～统计本企业所有商品总的收发存情况,仓位 类型为委托代销仓位～统计企业委托代销商品总的收发存情况,仓位类型为受托代销仓位～统计企 业受托代销商品总的收发存情况,仓位类型为分期收款仓位～统计企业分期收款商品总的收发情况, 仓位类型为代管物资仓位～统计企业代管物资商品总的收发存情况。 , 过滤条件项目设置页面中的‚只显示明细级次?的控制选项可以控制只显示明细级次的数据,如果 未选中～报表将进行分级的多级显示～利于信息的多角度直观提取。 , 可以实现按照商品类别、辅助属性信息的过滤查询统计。 商品收发明细账 商品收发明细账的取数据依据与商品收发总账相同，来源于库存出、入库单及期初余额，并按单据日期为序显示商品的收发明细情况。进入商品收发明细账有两种途经，一种是从主控台中双击〖商品收发总账〗进入，另一种是从商品收发总账中通过双击条目或单击工具栏中的【明细】进入明细账。商品收发明细账也提供数量金额式、数量式、金额式三种报表样式，表中各数据项说明如下: 数据项 说 明 日期 取相应单据上的日期项。 单据类型 取相应单据的单据类型，如销售出库单显示为“销售出库”等。 单据号 取相应单据上的单据编号。 凭证字 取单据所对应的凭证字。 凭证号 取单据所对应的凭证号。 收入仓库 取入库单上所对应的收入仓位。 发出仓库 取出库单上所对应的发出仓位。 摘要 取对应单据上的摘要。 商品代码 取单据所对应商品代码。 商品名称 依商品代码自动带出相应商品名称。 规格型号 依商品代码自动带出相应商品的规格型号，无显示为空。 辅助属性 依商品代码自动带出相应商品的辅助属性，无显示为*。 单位 取商品的默认计量单位。 依据过滤条件中选择“仓库类型”的不同，取相应仓库类型所对应的入库单数量。数量 收 单价 单价=金额/数量。 入 依据过滤条件中选择“仓库类型”的不同，取相应仓库类型所对应的入库单成本。金额 数量 依据过滤条件中选择“仓库类型”的不同，取相应仓库类型所对应的出库单数量。 发 单价 单价=金额/数量。 出 金额 依据过滤条件中选择“仓库类型”的不同，取相应仓库类型所对应的出库单成本。 余 数量 余额数量=期初数量+收入数量-发出数量。 数据项 说 明 额 单价 单价=金额/数量。 金额 余额金额=期初金额+收入金额-发出金额。 注意事项 , 商品收发明细账显示的是商品收发明细记录～每种商品显示一页～可以通过工具栏中的〖下张〗、 〖上张〗等按钮来查看不同商品的明细～并可通过双击单据条目查看对应单据～或通过单击工具栏 上的〖单据〗查看。 , 可以实现按照商品类别、辅助属性信息的过滤查询统计。 期末处理 , 期末处理与反期末处理 , 关账与反关账 期末处理与反期末处理 进行主控台，通过〖系统设置〗,〖系统〗,〖存货核算〗,〖账套选项〗,〖结账控制模块〗，可以选择控制“期末处理”与“反期末处理”的业务模块，例如选择“核算系统”，则仅能在“存货核算系统”进行期末处理。 “期末处理”通常在某期期末结转成本后进行，期末处理后，将进入下一个会计期间。且期末处理后，不能再录入财务日期(具体到系统中体现为单据上的“单据日期”)为上期的业务单据，业务单据中除不受期间控制的订单、通知单、价格调整单之外，因为这几种单据没有财务与业务日期概念的区别。 “反期末处理”后，将会返回到上一个会计期间，通常在需要修改上期单据的情况下而进行返期末处理。 由于用户有可能在反期末处理后，修改单据，不再次进行成本计算，而直接进行期末处理的情况。在这种情况下，由于被修改的单据有可能对余额表产生影响，这样会出现上期期末不等于下期期初的情况。为了处理这种情况，系统在本版本中进行了完善，除在成本计算时进行余额表结转外，在期末处理的过程中，重算所有仓的存货余额表、检查批次余额表，以保证期末处理后，存货余额表与批次余额表的结果一致。 期末处理结转余额之后，同样会进行余额是否需要调零的检查，如某商品在某仓出现数量为零而余额不为零的情况，则会弹出“余额调零”界面，提示用户是否进行调零操作，详见本手册第八章第二节第五部分。 关账与反关账 实际业务中，可能存在财务已经扎账但是业务要继续往下走的情况，此时需使用到金蝶K/3商业的关账功能。 关账后，期间仍是当前会计期间，但不能再录入财务日期(具体到系统中体现为单据上的“单据日期”)为本期的业务单据，相当于暂时冻结本期业务。注意业务单据中除不受期间控制的订单、通知单、价格调整单之外，因为这几种单据没有财务与业务日期概念的区别，所以不遵守关账与反关账的控制。 反关账后，期间仍处于本期，可以进行本期的任何业务处理。 注意事项 只有在结束初始化之后～才能使用关账功能。 权限与控制 用户权限分为管理权和查询权两类: 用户分类 权限控制及约束 系统管理员组 具有所有权限，包括期末处理、反初始化权限和为其他用户授权的权限。 查询权 仅具有基础资料、初始余额、单据、报表的查询权。 管理权 包括系统所有的初始余额、单据、凭证处理、期末处理等操作权限。 在存货核算(商业)系统中，进行凭证处理及暂估处理、成本计算过程时，要考虑到不同权限的用户，其操作的 范围也不同，例如:普通用户只能进行凭证的制作，而具有管理员权限身份的用户，则可以维护凭证模板、进行成本 结转等操作。 权限类型 权限名称 详细描述 查看 用户可查看成本调整单 新增 用户可新增成本调整单 修改 用户可修改成本调整单 成本调整单 删除 用户可删除成本调整单 审核 用户可审核成本调整单 查看所有单据 用户可查看所有单据 查看本组单据 用户可查看同用户组内不同操作员制作的单据 查看 用户可查看调价补差单 新增 用户可新增调价补差单 修改 用户可修改调价补差单 删除 用户可删除调价补差单 调价补差单 审核 用户可审核调价补差单 查看所有单据 用户可查看所有单据 查看本组单据用户可查看同用户组内不同操作员制作的单据 审核 用户可审核调价补差单 暂估处理 暂估差额调整 用户可进行暂估差额调整 生成凭证 用户可进行凭证处理 查看 用户可查看凭证 凭证处理 修改 用户可修改凭证 删除 用户可删除凭证 成本调整 成本调整 用户可进行成本调整 结转商品成本 结转商品成本 用户可结转商品成本 期末处理 用户可进行期末处理 期末处理 反期末处理 用户可进行反期末处理 商品收发总账 查看 用户可查看数量式的商品收发总账 金额 用户可查看所有样式的商品收发总账 商品收发明细账 查看 用户可查看数量式的商品收发明细账 金额 用户可查看所有样式的商品收发明细账 重要功能分析 , 单据自由项自定义 , 条形码管理 , 库存查询功能 , F7支持多选功能 , 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 控制 单据自由项自定义 单据自由项自定义是金蝶K/3商业系统中用户个性化的一个体现，它能够在当前系统的基础上进行单据的扩展，灵活地适应用户的千差万别的需求，满足客户对单据个性化的需求。它的特点是设置灵活，取值范围广，操作便利。 在单据新增界面，单击〖工具〗?〖单据设置〗?【进入单据自由项设置】，即进入“单据自由项自定义”界面。 单据自由项基本属性定义 “基本属性定义”界面包括: <名称设置> 即自由项在单据中显示的名称，可修改。 <字段类型> 用以定义该自由项的类型，包括文本、浮点和整型三种，默 认为文本类型。 <必录项> 即该自由项在单据中是否必须录入，默认为否。 <在单据中显示> 即是否在单据界面中显示该自由项，默认为是。 <可以编辑> 即在单据新增界面中，该自由项是否可以进行编辑，默认为 是。 首先从<自由项>选择下拉框中选择需要设置的自由项，此时，<基本属性定义>中就列示了该自由项的各种属性，根据需要，修改各项属性，然后单击【保存设置】，<提示信息>提示:保存成功，则各项设置均已保存，单击【关闭界面】退回到“单据设置”中。 单据自由项数据来源定义 数据来源定义用于定义单据自由项的取值来源，当前系统提供的数据取值有核算类别、基础资料属性、公式计算、当前系统信息。 条形码管理 金蝶K/3商业中的条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如商品A的EAN码是6903193418116，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换条码为商品代码。系统认为这种条码不需要解析。 另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如商品A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。 不需要解析的条码主要是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，某些企业如果在内部管理中只是为了简化录入、提高商品录入准确率，也有可能使用不需要解析的店内码。这种条码必须录入到金蝶K/3系统中去。 需要解析的条码是指条码包含较多的信息，在制单时希望通过扫描直接将这些信息填到单据上去。这种条码就不 需要输入到金蝶K/3系统，而只需要制定条码规则、指定单据与条码的关联就可以了。 下面分别对这两种条码的应用方式进行说明。 不需要解析的条形码的设置 对所有核算项目都支持条形码的设置，下面就以核算项目“商品”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行 处理。 单击核算项目“商品”属性的“条形码”标签，进入“条形码设置”界面。 条形码设置界面支持一品多码的设置，故可以任意增加条目的结构。对条形码项目支持录入也支持扫描;备注字 段用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。 对条形码项目进行手工录入或扫描后，自动新增一条分录，并将光标移动到新增分录的条形码项目处。 对分录的删除:将光标停在准备删除的分录上，单击【删除】，对整条分录进行删除; 对备注的修改或删除:直接将光标停留在准备删除的备注上，使用Delete或BackSpace键对备注进行删除，或删 除后进行修改;单击【确定】，对修改或删除结果进行保存。 对于已经设置过条形码的商品～可以单击商品属性项目‚条形码?的按钮进入条形码设置界注意事项 面进行查看、修改、删除等操作。 需要解析的条形码的设置 需要解析的条形码，不能将条形码设置在商品属性的条形码标签中去。而必须设置条形码规则并且将条形码规则 与单据进行关联。 条形码解析规则的设置 单击〖基础资料〗—>〖销售系统〗—>〖条码管理-条码规则〗进入“条形码解析规则设置”界面。在规则管理界面上，左侧是已经设置好的规则名称，当高亮度在左侧的规则名称上移动时，右侧将出现该规则对应的项目明细。双击右侧的明细可以调出条码规则的查看界面，并可以对之进行修改。也可以在该查看界面上直接进行条码规则的新增。 单击工具栏上的【新增】，或者如前所述，在“查看规则”界面上直接单击【新增】，将调出“条码规则新增”界面。 数据项 说 明 规则代码 指的是条码规则的代码，是必录项目。 规则名称 指的是条码规则的名称。 店内码标识 指的是企业内部自己订制条码用于进行商品管理，而为了与标 准条码(用于商品流通的条码)相区别，企业一般会给自己订 制的条码规定一个店内码标识。当然，也允许不使用店内码标 识。 起始位 指的是除店内码标识外的字符的起始位，如上述，某超市的店 内码标识标识字符数为3，则起始位应该为4。请注意，起始位 是根据标识字符数自动计算的，并且不可以修改。 数据项 说 明 终止位 由用户填入，如某超市用字符2963表示商品“加力苹果”，则 终止位填为7。具体情况由用户根据自身应用条形码的情形进 行分别处理。 表示字段 指的是条码表示的字段，包括所有核算项目、所有辅助资料、 辅助属性信息，包括单据上所有字段。 格式 指的是字段的格式。共有三种格式:文本型、数值型、日期型。 对于每个字段都必须指定数据格式。文本型的字段格式默认就 是文本型，并且不允许修改。 店内码标识 指的是用来标识条码是否需要解析的字符，如某超市的店内码 标识为字符291;如果客户不采用店内码标识，可以不填入。 也就是说，该项为非必录项目。 单据与条码规则的关联 定义好规则之后，进入条码关联界面对条码与单据进行关联。通过指定关联关系，将来在单据制作时，可以通过关联关系来解析条码信息。 对于需要解析的条码规则使用，要求使用条码打印软件按照设定的条码规则将条码打印出来。金蝶公司没有提供配套的条码打印软件，但是市场上已经有很多可以满足要求的条码打印软件。如果要使用条码解析功能，关于配套软件的选择，可与我公司专业人员联系。 条码录入后，在单据上的解析工作是条码应用的重心。扫描一个条码或者录入代码后，系统先假设不需要解析，进行搜索。如果在数据库中搜索不到相应的条码或代码信息，说明条码需要解析，这时，系统就按照模板上已经订制的解析规则，对条码进行解析。解析后的信息转换为单据可以辨认的字段信息，填入单据的相应项目。从而完成对单据的录入。 定义好条码规则与单据的关联关系，并且使用条码打印软件打印出条码之后，要使用条码的解析功能，还必须将单据状态设置成需要进行条码解析的状态。以采购订单为例。 在“新增采购订单”界面，〖工具〗菜单上，将〖条码解析〗命令打上勾，这样，才能在条码录入后按照与采购订单关联的条码规则进行条码的解析。 选上〖条码解析〗后，就可以在单据录入时将条形码按照指定的解析规则进行解析了。一般来说，目前应用比较普遍的方式是将条形码贴在商品上，当然也可以按照企业实际管理要求将条码应用在更多的地方，比如仓库等。需要解析的条形码，可以在单据的任何项目上进行录入。比如说，条形码虽然是贴在商品上，但是完全可以在“供应商”项目上进行扫描或直接录入，并不一定要先将光标定位到“商品”项目才可以进行条码的扫描。但是对于不需要解析的条形码，则必须先将光标定位到“商品”项目才可以进行条码的扫描。 单据上支持多种录入方式:代码录入、不需要解析的条码录入、需要解析的条码录入。录入需要解析的条码时，必须将单据设置为需要进行条码解析。这三种录入方式的优先级别是:代码录入优先级最高，其次是不需要解析的条码录入，最后是需要解析的条码录入。 考虑到条码规则对于一个企业的意义相当重大对“条码规则”模块设置查看、修改权限。关于权限的处理，在这里不进行详细描述。 库存查询功能 “库存查询”提供给用户在商业系统的任何模块，通过Shift+F12，查询任一仓位的全部商品的需求，并在“销售 出库单制作”界面，支持从库存查询界面返回商品分录的功能。 工具栏 “库存查询”(Shift+F12)的界面如下图: 【仓库】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖按库存分类查询〗选项，选中该选项，表示按仓库分类查询显示商品，将某仓库中的所有商品进行列示。 【商品】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖按商品分类查询〗选项，选中该选项，表示按商品分类查询显示某种商品的库存情况。按〖按商品分类查询〗查询时，也可同时选择〖查询〗下拉菜单中的〖按商品批次汇总〗，选择该项，可以对进行批次管理或分批认定计价的商品，按批次汇总，并给出一个“批次小计”行。 【全部】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖全部〗，表示全部仓库。如按下【仓库】，同时按下【全部】，表示按仓库显示商品，并且将全部仓库中的商品进行列示;如按下【商品】，同时按下【全部】，表示显示该商品在所有仓库中的库存情况。 【普通】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖普通仓库〗，表示普通仓库。如按下【仓库】，同时按下【普仓】，表示按仓库显示商品，并且只将普通仓库中的商品进行列示;如按下【商品】，同时按下【普仓】，表示显示该商品在普通仓库中的库存情况。 【代管】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖代管仓库〗，表示代管物资仓库。如按下【仓库】，同时按下【代管】，表示按仓库显示商品，并且只将代管仓库中的商品进行列示;如按下【商品】，同时按下【代管】，表示显示该商品在代管物资仓库中的库存情况。 【零售】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖零售仓库〗，表示零售仓库。如按下【仓库】，同时按下【零售】，表示按仓库显示商品，并且只将零售仓库中的商品进行列示;如按下【商品】，同时按下【零售】，表示显示该商品在零售仓库中的库存情况。 【委托】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖委托仓库〗，表示委托代销仓库。如按下【仓库】，同时按下【委托】，表示按仓库显示商品，并且只将委托代销仓库中的商品进行列示;如按下【商品】，同时按下【委托】，表示显示该商品 在委托代销仓中的库存情况。 【受托】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖受托仓库〗，表示受托代销仓库。如按下【仓库】，同时按下【受托】，表示按仓库显示商品，并且只将受托代销仓库中的商品进行列示;如按下【商品】，同时按下【受托】，表示显示该商品在受托代销仓库中的库存情况。 【分期】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖分期收款仓库〗，表示分期收款仓库。如按下【仓库】，同时按下【分期】，表示按仓库显示商品，并且只将分期收款仓库中的商品进行列示。如按下【商品】，同时按下【分期】，表示显示该商品在分期收款仓库中的库存情况。 【搜索】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖搜索〗，单击【搜索】或直接在库存查询界面按F3，调出搜索界面，可由用户选择输入某些条件对记录进行高亮度显示。搜索与过滤的区别在于，过滤将不符合条件的记录过滤掉，而搜索只是将符合条件的记录进行高亮度显示。 【排序】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖排序〗，单击【排序】或直接在库存查询界面按F9，调出排序界面，用来将已经过滤出来的记录进行排序，由用户自定义排序条件和排序方式。 【过滤】 相当于〖查看〗下拉菜单中的〖过滤〗，单击【过滤】或直接在库存查询界面按F9，调出过滤界面，用来将符合条件的记录过滤出来。 【打印】 相当于〖文件〗下拉菜单中的〖过滤〗，用来将过滤结果进行打印。 【预览】 相当于〖文件〗下拉菜单中的〖打印预览〗，用来将过滤结果进行打印预览。 【退出】 相当于〖文件〗下拉菜单中的〖退出〗，表示关闭“库存查询”界面。 注意事项 当按‚仓库?查询或按‚商品? 查询时～?全部?、?普仓?、?代管?、?零售?、?委 托?、?受托?、?分期?这些按钮一次只能并且必须按下一个。这些按钮与?仓库?同时按下～表示按 仓库类型进行过滤,与?商品?同时按下～表示显示哪些仓库中的某种商品。 查询结果显示界面 对库存查询结果显示的各数据项说明如下: 数据项 说 明 商品代码 显示查询到的商品代码。 商品名称 显示查询到的商品名称。 规格型号 显示查询到的商品的规格型号。 辅助属性代码 显示查询到的商品的辅助属性代码，无辅助属性，显示*。 辅助属性 显示查询到的商品的辅助属性，无辅助属性，显示*。 批次 显示查询到的商品的批次，无批次，显示为空。 仓库代码 显示查询到的商品所在仓库的代码。 仓库名称 显示查询到的商品所在仓库的名称。 到期日 对进行保质期管理的商品，显示其到期日;否则，显示为空。 单位 商品的默认计量单位。 数量 显示查询到的商品所对应仓库的数量。 注意事项 库存查询仅在销售出库单制作界面～支持通过双击或回车返回商品分录～且双击时也支持 Shift或Ctrl多选。 与F6和F8的区别 在商业单据的制作界面，通过按F6或〖查看〗下拉菜单中的〖当前存货库存〗按钮，可查询已经输入的商品的库存情况。区别是F6只能在已经输入商品的情况下，查询该商品的库存。 在商业单据的制作界面，通过按F8或〖查看〗下拉菜单中的〖当前商品批次库存〗，也可查询已经输入的商品的库存情况。区别是F8可以在销售出库单和发货通知单的制作界面，对进行批次管理或分批认定计价的商品，支持双击返回商品批号、仓库信息到对应的商品分录上;如果该商品同时进行了保质期管理，同时将到期日信息返回到对应的商品分录上。 库存查询仅在销售出库单、发货通知单(发货类型为发货)、调拨单制作界面，支持通过双击或回车返回商品分录，且双击时也支持Ctrl或Shift+鼠标左键多选。 F7支持多选功能 在单据上对商品进行录入时，经常存在一张单据录入多种商品的情况。以往对于多种商品的录入需要分多次进行，尤其在需要使用F7查询功能时，每录入一种商品调用一次F7查询界面，对系统速度影响比较大。为方便对商品的录入，减少调用F7次数，对商品项目的F7查询增加多选的功能。 在商品的F7查询界面上，支持Shift 和Ctrl键，对商品多选。使用Shift键，是不间断地进行商品的多选，使用Ctrl键，是跳跃式地进行商品的多选。 使用Shift键时，在选择多个商品后，光标停在最后一条商品上，仍然按住shift键，双击鼠标，则选择的多个商品提交给单据; 使用Ctrl键时，在选择完多个要录入的商品后，还要多选择一条不需要录入的商品，将光标停留在选择的不需要录入的商品上，仍然按住Ctrl键，双击鼠标，将选择的多个商品提交给单据。注意，一定要多选择一条不需要录入的商品，否则返回的商品信息将少了光标停留其上的那一条要录入的商品。 暂时只提供一个商品项目的一次录入，比如一张发票上对一种商品同时有多条分录，目前也只提供返回一条该商品分录的功能。也就是说，虽然支持多选，但是在一次F7查询中，并不支持对一种商品的多次选择。 对Shift键支持全键盘操作，在按住Shift键的同时，使用向下方向键，对依次往下的商品同时进行选择。 只对商品项目提供了多选功能～别的项目是没有提供的。 注意事项 一、 流程控制 流程控制是提供用户根据实际需要设定单据流程的一个功能，用户可以设定销售出库单及销售退回单的来源，其中销售出库单的流程控制包括:无限制、仅从销售订单关联和仅从发货通知单关联;销售退回单的流程控制包括:无限制、仅从销售出库单关联、仅从销售发票关联、仅从发货通知单关联。 在“销售管理(商业)系统”主界面中，选择【系统维护】?【系统设置】?【流程控制】，选择所需控制的单据，然后在选择流程界面中选择相应的流程，单击【确定】后所设定流程就生效。 流程控制 流程控制是提供用户根据实际需要设定单据流程的一个功能，用户可以设定销售出库单及销售退回单的来源，其中销售出库单的流程控制包括:无限制、仅从销售订单关联和仅从发货通知单关联;销售退回单的流程控制包括:无限制、仅从销售出库单关联、仅从销售发票关联、仅从发货通知单关联。 在“销售管理(商业)系统”主界面中，选择【系统维护】?【系统设置】?【流程控制】，选择所需控制的单据，然后在选择流程界面中选择相应的流程，单击【确定】后所设定流程就生效。