公司财务部职责
公司财务部职责
篇一:
财务部门职能职责 财务部门职能职责 财务部门职能职责
一、财务部职能职责
(一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
(二)、职责
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴
费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
1
1、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
1
2、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
1
3、完成领导交办的其他事项。
二、资产财务部部长职能职责:
(一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。
(二)、职责
1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。
4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用
方案
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，合理安排资金筹集、
调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。
5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、
制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企
业的会计行为。
6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，
对企业的重大经营决 策提出建议和意见，当好决策参谋。
7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和
财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。
8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使
职权。
9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 (来自:.smhaida.Cm 海达 范文 网:公司财务部职责)
10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。
三、资产财务部副部长职能职责:
(一)、职能 财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。
(二)、职责
1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。
2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作
任务。
四、资金组职能职责:
(一)、职能 资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。
(二)、职责 A、结算中心会计:
1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。
2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。
3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金
管理制度
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。
4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。
5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的
资金往来业务。
6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控
制生产资金占用。
7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清
欠情况。
8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。
9、完成领导交办的各项任务。 B、结算中心出纳:
1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。
2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。
3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。
4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。
9、完成领导交办的各项任务。
五、预算会计职能职责:
(一)、职能 资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
(二)、职责
1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。
3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。
4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
5、参与年度财务决算工作。
6、完成领导交办的各项任务。
六、成本组职能职责:
(一)、职能 资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。
(二)、职责 A:
成本控制:
1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。
2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。
3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。
4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。
5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。 B:
会计报表与会计电算化管理:
1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。
2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。
3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准
确、完整，提高工作效率。
4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的
手段。
5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。
6、完成领导交办的其他业务工作。 C:
基建、专项资金管理:
1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。
2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。
3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。
4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。
5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收和批复工作。
6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。 A:
报销职责:
1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。
2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。
3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票
据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的
费用包干指标，控制不合理开支。
4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、
记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。
5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。
6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。
7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。
8、按时完成领导交办的各项工作。 B、资金管理职责
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务:
2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。
3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。
5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。
6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守《会计档案的管理办法》。
八、财务软件系统管理职能职责:
(一)、职能 资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。
(二)、职责
1.负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。
2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有
效、安全、正常运行。
3.负责软件系统定期的正确性、安全性
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。
4.在账套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员
的处理操作,人员分工权限的授权管理等。
5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。
6.对网络服务的管理(口令)、数据库的操作(口令)、会计数据的及时备份(数据和当期数据)、系统运行及维护的记录管理，对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。
7.做好部门领导交办的其他工作。
九、内勤工作职责:
1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传
阅工作。
2、负责各类会计凭证的保管工作。
3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。 财务管理手册 财务工作手册 第一部分 财务岗位设置及工作职责 各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的
请(休)假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗
位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中
心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的
其他工作事项，全心全意为公司发展服务。 根据工作需要，财务中
心设置以下岗位:
财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名(兼网管与资产管理)，分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名(业务比较少的，开票员、稽核员合并)，其中:
北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人(现缺1人)，保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。 财务中心岗位框架图 财务总监 财务经理 分公司财务 总部 财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。 财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。
一、财务总监岗位职责
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。 1
1.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 1
2.监督、检查财务纪律执行情况。 1
3.完成领导交办的其它工作。
二、财务经理岗位职责
1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文
篇二:
财务部岗位职责 江西巨通实业有限公司 财务部岗位工作职责 1 总则
1.1 财务部基本任务是:
做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作; 参与经营分析、投资、决策等管理工作;有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2 组织机构和人员配置
2.1 财务部组织机构如下图:
2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为:
经理 1人 主管 2人 会计 2人 出纳 1人 共6人 3 财务部职能和职责
3.1 财务部门职能:
在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
3.2 财务部门职责:
3.
2.1 严格执行公司各项财务管理制度。
3.
2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3.
2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
3.
2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.
2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
3.
2.
6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
3.
2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
3.
2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
3.
2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
3.
2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按
合同
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条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
3.
2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
3.
2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
3.
2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
3.
2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
3.
2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
3.
2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
3.
2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做
好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
3.
2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责
4.1财务部经理工作职责
4.
1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
4.
1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管 理制度。
4.
1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务
工作落到实处。
4.
1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
4.
1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。
4.
1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经
理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
4.
1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
4.
1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
4.
1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
4.
1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分
析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
4.
1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
4.
1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
4.
1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事
项。
4.
1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
4.
1.15做好本部人员的培训工作。
4.
1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
4.
1.17公司领导交办的其他事项。
4.2财务管理副经理工作职责
4.
2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
4.
2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
4.
2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
4.
2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。
4.
2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。
4.
2.6做好财务筹资管理工作。
4.
2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。
4.
2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。
4.
2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。
4.
2.10公司领导交办的其他事项。
4.3会计核算副经理工作职责
4.
3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。
4.
3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。
4.
3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。
4.
3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处
理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事
项。
4.
3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。
4.
3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。
4.
3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.
3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。
4.
3.9公司领导交办的其他工作。
4.4往来核算会计兼税务会计工作职责
4.
4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
4.
4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
4.
4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
4.
4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。
4.
4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。
4.
4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
4.
4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工 作。
4.
4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册
归档管理。
4.
4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
4.
4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
4.
4.11公司领导交办的其他工作。
4.5成本会计工作职责
4.
5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
4.
5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
4.
5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
4.
5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。
4.
5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。
4.
5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及
时提出处理意见。
4.
5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间;为管理层提出改进建议。
4.
5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。
4.
5.9公司领导交办的其他工作。
4.6出纳员工作职责
4.
6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作:
现金收付和银行结算业务。
4.
6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
4.
6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
4.
6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
4.
6.5保管有关印章、空白收据和支票。
4.
6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
篇三:
公司财务部岗位职责 财务部 财务部组织机构岗位内设:
主管?主管会计 财务主管岗位职责
一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应
收款。 七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制
各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 十
一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十
二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。 十
三、做好公司财产的
安全管理
企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理
工作。 十
四、完成总经理交办的其他工作。 主管会计岗位职责
一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。 七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。 十、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计1岗位职责
一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
三、负责开具销售发票。
四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
六、参与会计凭证的装订、归档工作。 七、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计2岗位职责
一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
三、核销应付款，月底核对应付款余额。
四、打印会计凭证。
五、参与会计凭证的装订、归档工作。
六、完成公司及部门主管交办的其它工作。 出纳岗位职责
一、负责日常备用金的保管及周转。
二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。 七、完成公司及部门主管交办的其它工作。篇四:
公司财务部职责 公司财务部职责
一、部门工作职责
1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制 度和财会各专业体系。
2、
3、 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运
转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数
据并进行分析、提出建议， 定期向董事长报告。
4、
5、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资 金来源。
6、
7、
8、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完 善工程建设的全程管理。
9、 负责公司现有资产管理工作。
10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据
汇总工作。
1
1、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总 分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
1
2、 统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。
1
3、 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。
1
4、 完成领导交办的其它工作。
二、岗位设置
三、部门岗位职责
1、 财务总监(1人)
(1) 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
(2) 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、 晋升等报总经理(董事长)批准后进行】。
(3) 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
(4) 负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。
(5) 负责对外投资、融资及担保、保险工作。
(6) 根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监
督各经营核算部门降低消耗、 节支、增收，提高经济效益。 (7) 建
立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。 (8) 定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员 工作水平。 (9) 参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。 (10) 定期向总经理(董事长)汇报工作，反
映各经营部门经营成果。 (11) 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。
2、 财务经理(1人)
(1) 协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导 执行财务计划的实施，及时了解计划
执行中的问题并解决实际困难。
(2) 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
(3) 建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系;做好税务筹划，负责财务会计年审 工作。
(4) 负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、 银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。
(5) 负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
(6) 负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。 (7) 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现 金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 (8) 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督
促并及时调整预提费用与实际 费用之间的差额。 (9) 督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制 度和实施细则。 (10) 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存 周转报表等并报财务总监。 (11) 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成 本费用控制程序。 (12) 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致; (13) 负责审核主管会计所编制
之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核主 办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。 (14) 监督应收款
回收情况;审核应收款帐龄分析表。
3、 主办会计(1人)
(1) 主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中 依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。
(2) 原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据 合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。
(3) 积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。
(4) 保持与金融部门及业务单位良好的关系
(5) 完成领导交办的任务。
(6) 负责纳税事宜。 (7) 负责收入费用审核签字。
4、 出纳(1人)
(1) 负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印 章。
(2) 负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行
印章后，负责及时送交银行。
(3) 负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
(4) 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭
证。
(5) 负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
(6) 负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 (7) 负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 (8) 负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘 点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 (9) 不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白
条”顶替库存现金，不为其它 单位、部门用支票套取现金。 (10)
负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票 据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 (11) 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调 节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 (12) 负责填写银行结
算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 (13) 完成领导交办的其它工作。
5、 计划管理(1人)
(1) 负责协助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金月度、季度、年度计 划;
(2) 负责分析企业资金使用情况，并编制资金使用分析报告;
(3) 负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，
(4) 提高资金使用效率，负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，
(5) 做好财务部各项资料收集、整理、准备工作，协助企业其它
相关部门的业务工作，维护好 与各金融部门的关系，创造良好的外
部环境。
(6) 负责资金管理档案的归档、文书处理、内勤工作。 (7) 按时完成领导交办的其它相关工作。篇五:
分公司财务部门职责 分公司财务部门职责
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