财务部出纳岗位职责描述
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岗位职责说明书
职务名称 出纳员 直接上级 财务主管 所属部门 财务部 文件编号 所需学历 大专以上 工作性质 银行及现金收付 性 别 女
(1)财经类大专以上学历,具有1年以上同职工作经验，年龄在20~45岁之间,限女性， 任 (2)具备扎实的财务会计专业知识，对银行及现金收付业务有丰富的经验;熟悉各类银行单据及票据的填写; 职 (3)掌握国家财经法律、法规，了解企业会计管理及内控
制度
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;
条 (4)有较强的组织协调能力，较强的沟通、交流能力，较强的语言文字
表
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达能力，廉洁奉公，作风严谨，严守机件 密，坚持原则;
工作职责 工作权限 工作结构 ?做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收1. 发现不符合报销程序
付的正确性和合法性， 有拒绝报销的权利;
2. 有发现问题向财务主财务主管 ?每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有
管
报告
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的权利; 关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，
3. 有对公司改善各项工做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，
作的建议权。 ?严格执行现金
管理制度
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和结算制度，根据公司4(有积极参与公司各项规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及活动的参与权 银行结算业务。对于各开支项目，必须经过会计
主管人员、公司领导审核签章，方可办理，
?负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，
并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不
符时编制《银行存款余额调节表》， 会计 出纳 ?严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定
额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，
保持现金实存与现金帐面一致，
?根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交
总账会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月
的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得
无故延误，
?负责编制各期或每月的现金支出
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
，分清资
金渠道，有计划的领取和支付现金。
?出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登
记工作以及稽核工作和会计档案保管工作，
?完成上级安排的其它工作
注意避免的过失 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对等
(1) 收支业务的准确率; 可直接升迁职位 总账会计 职位核绩(2) 现金日报表的及时率; 可相互转换职位 会计 指效
标考关系 (3) 现金日报表的准确率; 可升迁至此职位 会计
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(4) 业务技能水平; 1. 部门职责、岗位职责及相关的工作程序; 需培(5) 沟通协调能力; 2. 会计业务技能，专业知识; 训的
3. 财务管理，财务职业道德; 项目
1. 请每位新员工认真阅读此描述表;
备注 2. 请每位雇员严格按照此描述表规定的职责和权限开展工作;
考核部门 财务部经理 3. 此工作描述表与各部门组织结构配套使用。
编制/日期:殷钟林 2-1-2012 审核/日期: 批准/日期:
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浙公网安备 33021202002483