财务人员岗位职责
一般情况下,财务岗位包括资金管理岗、收入会计岗、成本会计岗、费用会计岗、总账报
表
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会计岗、税务会计岗、预决算会计岗等,财务工作岗位可以一人一岗或一人多岗。但是资金管理岗不得兼管收入、费用、债权债务帐簿的登记工作以及稽核和会计档案保管工作。
一、资金管理岗职责说明(出纳)。
1.负责公司现金及银行存款的管理,做到日清月结;
2.负责办理现金收付和银行结算业务,严格执行国家有关
现金管理和银行结算制度的规定;
3.负责办理银行保函、银行票据、银行资信等其他银行事
项,登记相关
台账
单位消防安全管理台账纪检监察工作台账设备维修台账加油站进油台账物业收费台账表
并按时核对,保证帐表、帐实相符;
4.妥善保管财务印鉴章、空白收据、空白支票、网银U盾(提
交岗)等物品。财务印鉴章必须由俩人分开保管。空白收据和空白支票必须专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
5.负责保管公司收到的银行票据,登记台账并按时核对,
保证帐表、帐实相符。
6.负责每月编制公司现金流预算;
7.负责编制融资预算及其他与资金管理相关的工作;
8.负责出具及填报公司与资金相关的各类
报表
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;
9.领导交办的其他任务。
二、会计岗职责说明
会计岗位包括收入会计、成本会计、费用会计、总账报表会计、税务会计、预决算会计等。
1、负责收入、成本、费用等业务的会计核算工作,编制会
计凭证,管理销售合同、采购合同的执行情况,并按时与客户及供应商对账,保证帐实相符;
2、负责每月编制财务报表,保证报表数据准确无误(包括
各科目数据及表间的勾稽关系);
3、负责公司月结及年结的统筹安排工作;并负责公司对外
各类财务报表的报送工作;
4、负责资产类业务的会计处理;
5、负责编制银行余额调节表,对于未达帐项要及时查明原
因并提醒相关人员处理;
6、负责每日监督出纳盘点现金并在现金盘点表上签字;
7、负责税务相关工作,与税务部门对接完成税款计算、纳
税申报等事项;
8、负责编制公司年度预算报表,逐月
分析
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预算执行情况并
报公司领导。
9、领导交办的其他任务。
财务资产部的职责
1、认真贯彻落实国家各项财务
管理制度
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,规范公司财务工
作。
2、负责建立健全公司内部财务管理制度并严格执行;
3、负责公司的资金管理,合理控制和使用资金;
4、负责公司会计核算工作,真实客观反映公司经营成果;
5、负责编制公司财务预算,按时分析预算的执行情况,检
查监督公司其他部门的工作;
6、负责公司财务决算工作,编制、审核相关报表,并进行
综合分析;
7、负责公司税务管理,运用税收政策,依法纳税,合理避
税;
8、负责会计凭证、账簿、报表等财务档案的打印、装订、
分类、整理和保管。
浙公网安备 33021202002483