出纳岗位描述doc

出纳岗位描述doc出纳岗位描述doc 出纳岗位描述岗位名称出纳所在部门资金科直接上级资金科长级别总公司四级做好企业现金的管理工作～确保现金的安全～完成部门负责人岗位目的交给的各项任务。品德高尚～有亲和力并热爱此工作,有会计证,爱学习～求上任职条件进,能够熟练掌握财务知识～熟练各项资金运作情况。 1、负责每天现金收支工作～现金收支当面点清～手续完整～否则责任自负～出纳人员长款归公～亏款自负, 2、负责每天下午下班前向总公司总经理、资金中心总监上报现金收支存情况～每天中午上班后统计资金信息～...

出纳岗位描述doc 出纳岗位描述岗位名称出纳所在部门资金科直接上级资金科长级别总公司四级做好企业现金的管理工作～确保现金的安全～完成部门负责人岗位目的交给的各项任务。品德高尚～有亲和力并热爱此工作,有会计证,爱学习～求上任职条件进,能够熟练掌握财务知识～熟练各项资金运作情况。 1、负责每天现金收支工作～现金收支当面点清～手续完整～否则责任自负～出纳人员长款归公～亏款自负, 2、负责每天下午下班前向总公司总经理、资金中心总监上报现金收支存情况～每天中午上班后统计资金信息～报资金中心总监资金余额。并随时飞信通知资金中心总监是10万元以上现金到帐情况, 3、每天负责和铝业分公司供应部沟通～了解各项用款计划～以便向银行报用款计划备足资金～不耽误各种款项的汇出, 工作内容 4、不许白条顶库、私自挪用公款, 与标准 5、负责总公司所有票据的报帐工作～审查报账票据的内容和有无逐级的审批内容、经手人签字～手续不完整、内容不规范不予报账,票据张数、金额当面核算正确～否则自负, 6、离职、休假时必须严格执行交接手续～款项、票据交待清楚～分清责任, 7、当天的票据当天全部入帐～保证帐款相符～下班前半小时和微机室准确交接～并对业务情况进行详细说明, 8、负责客户现金收取工作～及时开具现金收据, 9、负责个人现金存款收取工作～及时开具存款收据, 10、负责办事人员超过报帐时限的催办工作～并严格执行《财务报帐制度》, 11、负责1日下午审核预支业务款余额及欠条～除未办理业务外～全清, 12、负责所用的报表、单据等资料保管工作～每月末按照序号类详细清单转交监察室存档, 13、负责登记银行和现金收支情况, 14、负责和银行核对公司银行存款帐面余额～核实无误后～加盖单位在银行的预留印鉴～及时将对账单返还银行, 15、负责开具收到票据证明工作,银行汇票、银行承兑汇票、银行转账支票等票据,, 16、负责公司所有帐户的保管和保密工作～不得向任何单位和个人出租、出借公司银行帐户, 17、负责每月公司各部门工资的发放工作, 18、负责办公设备的日常保养、保管工作, 19、遵守工作纪律～遵守职业道德～严守企业机密, 20、完成部门负责人交给的其他任务, 21、积极参与企业文化宣传工作和各项集体活动, 22、负责年末个人存款利息的支付工作, 23、负责资金中心财务经营情况统计工作～登记经营明细～每天早9点钟上报总公司总经理经营报表。

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