寺坡信用社对公账户排查
报告
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根据洛南联社财会部要求,我社对已开立的所有对公存款账户进行了一次自查,现将自查情况
汇报
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如下:
一、我社现存单位结算账户11户,全部为基本存款账户,通过检查,我社能认真执行人民银行关于规范人民币银行结算账户的管理内容和管理规定,开户单位提供的申请资料完整、真实、有效,开户申请资料保管齐全、合规。
二、存在的问
题
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1、在国家工商管理局要求下,只有三户对公账户实行了五证合一手续。
2、寺坡卫生院预留法人代表为郭文涛,现法人代表为李辉,未办理法人变更手续,但是预留印鉴已变更。
3、天民橡子产业合作社税务登记证只有
证明
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文件,无正式税务登记证复印件。
4、部分账户无法打印余额对账单。
三、整改情况及整改措施:
(一)对帐户资料中营业执照、税务登记证今年过期的帐户,提前联系客户保证账户资料的真实有效。我社五户对公账户代码证有效期至2017年06月27日。
(二)根据客户预留印鉴录入综合业务系统的客户全称,通知客户更
换开户申请
书
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,确保开户名称与预留印鉴一致。
(三)对无法打印对账单的账户,经查证属于原来开户时选择了不打印,积极联系客户,变更打印方式。
(四)对清理帐户开户手续不完善,未报备帐户,停止办理业务并通知其销户。对部分单位结算账户录入系统时开户日期与综合业务系统的开户日期不一致的现象进行清理补录。
(五)对已撤并的对公单位零余额账户,积极联系客户,做好单位对公账户的销户工作。现我社寺坡卫生院对公账户打算撤销对公账户。
寺坡信用社 2017.04.10