现金出纳岗位描述
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制度
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岗位描述
岗位名称 现金出纳会计 财务部 所属部门
直接上级 财务主管 财务 岗位类别
所在店
职位概要:做好现金收支工作～做到日清日结～熟练掌握银行出纳岗位的
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
。
工作
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
和
职责
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:
1、 营业日报及资金日报的编报,
2、 每日凭证的填制,
3、 日常的费用报销、经营借款等现金支付工作
4、 出纳核对现金～做到日清日结帐实相符,
5、 整车专用发票及整车增值税发票的开具,
6、 售车款到否的查寻及交车确认,
7、 购车客户代办费用的收取及结算,
8、 维修、精品收入明细表与发票结算单出库单的核对及维修款的交接, 9、 月末销项税额及进项税额的核对,
10、 记账凭证及现金、银行日记账的打印,
11、 记账凭证的装订、分类、标签、入档,
12、 与银行有关业务的现金、支票、票据等与银行出纳交接工作, 13、 为店内整车打款安排调度好资金～确保其准确、及时 14、 定期为维修合同单位及政府采购单位送维修发票及清单以及日后所欠款项的收
缴
15、 月末与销售部核对整车销售台次及库存数～并盘点整车库存实物数～以及核对保
险、精品数量金额
16、 配合行政部做好每月工资发放工作;
17、 每月底做好各营业报表、整车报表及维修、保修、首保、事故、精品的统计核算
工作,
18、 掌管好保险柜～保证现金的安全,
19、 与集团内部关联企业往来账的核对,
20、 上级交办的其他临时工作
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工作权限:
1、 维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法的收支和弄虚作假的行为
2、 参与货币资金计划定额管理
3、 管好用好货币资金
任职资格:
1、 财务、会计、金融或相关专业本科以上学历
2、 2年以上财务相关工作经验
3、 熟练操作财务软件和办公软件
4、 了解行业企业的运作、财务系统
浙公网安备 33021202002483