出差报销标准

出差报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文， 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ， 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 澜媒【2014】002号 澜迪文化传媒,大连,有限公司 【 差旅费报销制度】 日期 文件状态 修订章节号 修订内容 编写/修订者 生效日期 差旅费报销制度 2014.5.16 修订 一、目的 因公司对外往来及业务发展需要～进一步完善财务管理～ 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 出差人员出差申请～借款、费用报销的流程及要求～遵从真实、节约的原则～根据公司实际情况～特制定本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。 二、适用范围 适用于本公司或所属分公司因公出差的各级员工。 三、职责及办理程序 1、因工作需要出差～无论是否需要借款～出差人员都应在出差前1-3 天前填写《出差审批单》～应详细明确出差日期、地点、事由、路 线、交通工具、所需资金、停留时间等内容～由本部门领导签署 意见、总经理批准后～方可办理出差借款事宜。员工出差返回后～ 财务部应根据《出差审批单》内容严格审核有效出差单据。超出 审批项目的费用～财务部门不予核销。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》～填写借据～列明用款 计划～部门负责人签字担保后～经财务负责人审核～总经理审批 后方可借款。 3、审核人员根据签有单位负责人考核意见的《出差申请单》和有效 原始单据～按规定报销相关差旅费。凡与原出差申请单规定项目 不符的差旅费不予报销～因特殊原因或情况变化需改变路线、天 数、人数、交通工具的～经总经理审批后方可报销。 4、员工须在出差结束后一周内完成差旅费报销工作～月底结账前应 将差旅费用结清～借据不允许跨月～如遇特殊情况～需经总经理---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 批准～否则借据余款将从借款人工资中扣除。 5、出差借款～本着“前账不清、后账不借”的原则～特殊情况由总 经理特批～对违反规定给予借款而造成账务混乱的～追究财务经 办人及负责人的责任。 6、报销凭证的有关规定: ,1,、出差人员在报销费用时～应到财务部领取报销单后～依据公司 财务部规定的标准粘贴相应的原始凭证,发票,～否则～视为无效 凭证～不予报销。填写单据要求:公司全称,无错字、漏字,、 金 额,标准书写,、姓名、财务专用章,清晰可见,、无涂改痕迹。 ,2,、报销费用时～单据应分类粘贴～且整齐规范。凭证内容遵循真 实、清晰、明了、准确的原则。用黑色碳素笔填写单据。粘贴内 容:机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 ,3,、报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质～即支出费用要有 相对应的发票和项目。因特殊原因无报销凭证～可使用其他发票 代替～且有手写凭证并附有参与人签字。 ,4,、出差人员如参加会议、培训等～由主办方统一安排食宿的～按 对方要求办理～公司不再另行报销相关费用。 ,5,出差人员中途患病、天气原因、突发事件或因工作增加导致无 法在预定的期限内返回～需要延长出差时间～出差人员需出具申 请或证明～方可支付差旅费～否则不予报销多出部分的费用～但 事后总经理特批者除外。 四、报销标准及原则 ,一,、交通工具的使用 1、公司董事及总经理可乘飞机经济舱、火车卧铺、高铁及动车二等 座、轮船二等舱。 2、公司副总经理以上可乘飞机经济舱、火车硬卧、高铁及动车二等 座、轮船二等舱。 ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、其他员工可乘火车硬卧或硬座、高铁及动车二等座、轮船三等舱。 4、特殊情况下超标准使用交通工具须经执行董事批准。 ,二,、住宿费、餐费、市内交通费标准 1、公司董事以下级别人员出差时应住标准间～同行两人以上 且同性别的只能开一个标间～并且按级别高的住宿标准报销一个 人的费用,公司董事级别人员可以住单间。 2、出差人出差期间自行解决住宿～且无住宿发票的～每人每天给予 100元住宿补贴。 3、差旅费在限额标准内据实报销,凭发票～节余不补～超支自付,。 4、出差补助天数的计算规定为:12点前出发的～按一天计算～12点 后出发的按半天计算,12点以前返回的的按半天计算,12点以后 返回的按一天计算。当天的出差地以当天的住宿地为准。 5、各项报销限额标准如下表: 公司副总经理、总 公司董事、总经理 普通工作人员 级别补助标准 监、部门主管 城市划分 A B C A B C A B C 500-400 住宿标准,元/天, 400-300 300-200 400 300 300 300 300 200 交通标准,元/天, 实报实销 70 60 40 50 50 30 餐饮标准,元/天, 实报实销 80 70 50 80 50 50 其他补助,元/天, 无补助 60 30 30 注:一、上表中所指ABC系城市等级划分。 即:A:直辖市及特区,B:省会城市及计划单列市,C:其他城市 二、住宿补助标准及交通补助标准～只针对短期或临时性出差工作的人员,对于长期驻扎或是学习者～公司会针对实际情况另行安排。 三、公司统一提供食宿和交通工具的将不再享有上述1-3项补助。 6、出差人员参加各种会议培训的～报销时必须将相关的会议通知文---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 件作为原始凭证的附件在报销时一并提交财务部门～否则财务部门不予报销。 7、出差人员在出差期间发生其它费用～包括快递费、复印费等～以及招待重要客户的招待费～要与当期的差旅费一同报销～其中的招待费要按着相关规定履行审批手续～把出差期间的费用分解报销的～财务部视为违反财经纪律处理～相关费用财务部不予报销。 8、车票按先后日期顺序依次排列粘贴～不是微机票的～注明行车路线,始发地点——到达地点,及乘车日期,出租车票需在背面注明起始地～无日期者注明日期。车票丢失的～不予报销。 9、公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核～发现有问题的一律不予报销～并及时反馈给公司领导进行处理。 五、附则 ,一,、本制度解释权归公司财务部。 ,二,、本制度经总经理办公会议讨论通过签字后生效。 大连澜迪文化传媒,大连,有限公司 2014年5月16日 ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 附表: 澜迪文化传媒,大连,有限公司出差审批单 编号:NO. 审 申请人 主管经理 公司主管 申请日期: 批 意 联系电话: 见 姓 名 工 号 部 门 职 务 出差人 出差地点 出差时间 返回时间 拟乘交通工具 出差事由 费用预算: NO 费用项目 金 额 备 注 借款: 1 住宿费 2 交通费 3 补 贴 ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 其 他 5 合 计 ---------------------------------------------------------精品 文档 ---------------------------------------------------------------------