财务会计部财务系统功能和操作
流程
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介绍FinanceSystemFunctionandOperationalProcessBriefingPreparedBy:FinanceandAccountingDept.PresentedBy:HelenZhangDate:May.26,2010Agenda概要财务系统项目总体目标projecttarget财务系统主要功能展示projectfunctionbriefing财务系统功能介绍和操作流程说明systemfunctionandoperationalprocessintroduction讨论时间Q&A建立一套集数据抽取及转换、信息综合统计、业务过程支持功能为一体的管理信息平台，通过在业务系统、财务系统、交易渠道之间建立一套体系，从而满足业务、风险、财务、公司管理层等各个环节的管理及信息需求，为财务部门提供先进的管理工具和服务手段。财务系统项目总体目标Projecttarget项目总体目标-系统
架构
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图Projecttarget-SystemFramework2010年4月NSTC多维帐务系统已替代SAP主要功能展示Projectfunctionbriefing指令处理Systemorderprocessing(2)与多家银行直联Multi-connectionwithbanks(3)业务对帐Businessaccountreconciliation(4)费用内控管理Expenseinternalcontrol(5)业务功能Businessfunctions(6)信息管理Systeminformationmanagement(7)监管报表Requestedreports指令处理Systemorderprocessing指令处理是指对库存放款、库存扣款、零售放款、零售扣款业务的处理，主要包括以下内容：1.将库存、零售业务系统上传的DD、DC银行指令文件解析入库，并通过NSTC银企直联系统发送给银行系统执行；2.得到银行系统发回的执行结果反馈，并根据原始发送记录生成银行指令执行结果对账报告，发送给DNAF业务系统；指令处理-放款Systemorderprocessing-DC接口平台业务系统ICBC业务系统生成DC文件人工处理后发送到工商银行银行反馈执行结果系统管理人员传递文件Old:New:九恒星系统业务系统ICBC业务系统生成DC文件复核审批后发送到工商银行银行反馈执行结果资金系统自动读取DC文件对账系统从业务系统取得SAP明细从资金系统获得银行明细及指令指令处理-扣款Systemorderprocessing-DD接口平台业务系统ICBC业务系统生成DD文件人工处理后发送到工商银行银行反馈执行结果系统管理人员传递文件接口平台生成反馈文件系统管理人员上传反馈文件Old:New:九恒星系统业务系统ICBC业务系统生成DD文件复核审批后发送到工商银行银行反馈执行结果资金系统生成反馈文件自动上传反馈文件资金系统自动读取DD文件对账系统从业务系统取得SAP明细从资金系统获得银行明细及指令与多家银行直联Multi-connectionwithbanks1.业务系统（库存，零售）不支持与多家银行相连，原先只支持工行一家。2.原先的业务系统程序只支持与ICBC一家银行接口,可以在业务系统和银行系统之间加入一个中间系统,用来切换接口文件格式并且连接多家银行.可解决以上问题。3.DNAF在之前已经上了多银行接口项目,为了资源的有效利用,当前的项目必须充分使用之前的软件和硬件，这个项目在解决公司层面的问题时可以看作之前项目的一个延续，而且节约了项目成本。与多家银行直联Multi-connectionwithbanksRetailsystemWholesalesystemICBCRetailsystemWholesalesystemFinancesystemBankACapitalplatform原先架构(Oldstructure)现在架构(Currentstructure)SAPsystemBankBBankCBankDBank…N业务对帐Businessaccountreconciliation现有的库存、零售业务系统在与银行的交易一致性方面存在需改进的问题，造成账实不符，对账工作量比较繁重。在对账具体方式上也是通过财务总账与银行明细进行对账，在出现差异时，利用多个导出的Excel表数据人工总数匹配及按行记录汇总匹配，一旦发现差异则难以定位。业务对帐Businessaccountreconciliation1.对账方式：自动对账与手工对账相结合2.自动对账条件金额+方向，金额+方向+日期，金额+方向+
合同
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号，金额+方向+合同号+日期，单边双钩3.根据对账结果，生成余额调节表，可保存、可查询4.根据余额条件表，录入未达账分析报告，可导出、可打印业务对帐Businessaccountreconciliation费用内控管理Expenseinternalcontrol1.预算管理员登记费用预算额度信息；2.出纳员做报销登记时，累计报销金额受费用报销额度控制；3.费用预算额度可追加、追减；4.费用预算控制模式可设置为：部门预算或部门+人员预算。费用内控管理Expenseinternalcontrol费用报销额度控制业务功能Businessfunctions定期存款管理（股东存款）提供了定期存款的业务设置功能；提供了定期存款的存入、支取功能；提供了定期存款的预提息、结息功能；支持定期存款业务的各类核算。业务功能Businessfunctions定期存款管理（股东存款）业务功能Businessfunctions保证金存款管理提供了保证金存款的开户功能；提供了保证金存款的存入、支取功能；提供了保证金存款的按期预提息、结息功能；通过保证金存款金额，对内部授信额度加以控制。业务功能Businessfunctions保证金存款管理信息管理Systeminformationmanagement外部授信及融资管理对DNAF获得的银行授信进行登记管理；对依据银行授信进行的融资进行登记管理；根据融资要素自动计算还本、付息情况；还本、付息日前，系统自动提醒；对授信及融资情况进行汇总统计、查询。信息管理Systeminformationmanagement监管报表Requestedreports-报表设置及使用总结Conclusion(1)对银行指令落地处理的方式予以弥补，使业务过程符合了相关外审、内审的要求；(2)通过财务部门对银行指令的确认处理，实现了关键业务的双重审核，使业务流程更加清晰；(3)通过对银行指令收付方账户的调整功能，实现了对多行库存、零售业务的支持，使DNAF在开展业务时多了选择的余地，增强了DNAF的竞争力；(4)对账管理、股东存款、保证金存款、外部融资管理等功能，为相关财务人员的工作提供了强有力的支持，减轻了日常的工作量，使大家能够投入更多的精力进行财务分析等更高层次的工作中。Q&ATHEEND.THANKSFORYOURTIME.YOURCOMMENTSAREMOSTWELCOME.
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