重庆会计电算化课件 (8)

第九章金算盘财务软件6f应用第9章金算盘财务软件6f应用本章主要内容：9.1系统应用9.2日常业务处理9.3固定资产9.4工资9.5电子报表9.1.1应用 案例 全员育人导师制案例信息技术应用案例心得信息技术教学案例综合实践活动案例我余额宝案例 案例内容：企业名称：重庆宏丰公司基本情况：企业性质、会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、科目、组织机构、人员会计业务：2005年1月一个月的各种常见业务，包括费用报销、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务案例目的：熟练掌握各类业务在软件中的实现方式对照案例数据，及时验证软件操作是否正确9.1.2系统应用新建账套财务分工币种汇率凭证类型会计科目期初余额部门职员往来单位固资折旧坏账计提科目计息自动转账账表的查询与打印凭证录入复核记账固资编码固资期初工资变动损益结转期末结账编制报表9.1.2.1操作流程9.1.2　系统应用系统环境［建议配置］CPU：１Ｇ以上内存：２５６Ｍ以上硬盘：４０Ｇ以上安装步骤　①启动安装程序　②选择安装目录　③设置常用参数9.1.2.1系统环境及软件安装9.1.2　系统应用（1）账套名称（2）会计制度和行业（3）科目设置（6）控制科目（4）本位币（5）会计年度9.1.2.2新建账套9.1.2　系统应用9.1.2.3账套初始化1财务分工操作路径：【工具】【财务分工】　新增操作员设置登录密码配置操作权限9.1.2　系统应用9.1.2.3账套初始化2．币种汇率设置“列表”—>“币种汇率”9.1.2　系统应用9.1.2.3账套初始化3．凭证类型设置“列表”—>“凭证类型”凭证通常分类 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 有“记账凭证”，“收款凭证、付款凭证、转账凭证”，“现收、现付、银收、银付、转账凭证”几种，这里我们采用只设“记账凭证”的凭证分类方法。9.1.2　系统应用9.1.2.3账套初始化4．会计科目“列表”—>“会计科目”9.1.2　系统应用9.1.2.3账套初始化5．部门职员“列表”—>“部门职员”9.1.2　系统应用9.1.2.3账套初始化6．往来单位“列表”—>“往来单位”（1）新增“单位类型”单击列表左下方的“编辑”按钮，从弹出的菜单中选择“新增”，出现“新增单位类型”窗口。在“单位类型”页中新增两种单位类型：“市内”和“市外”。（2）新增“往来单位”9.1.2　系统应用9.1.2.3账套初始化6．期初余额“列表”—>“期初余额”（1）科目期初（2）单位往来期初（3）个人期初9.2　日常业务处理（1）凭证录入（2）凭证审核（3）凭证记账9.2.1凭证处理9.2　日常业务处理导航图“账务”—>“记账凭证”9.2.1凭证处理9.2.1.1凭证录入9.2　日常业务处理导航图“账务”—>“记账凭证”9.2.1凭证处理9.2.1.2凭证审核（1）单张审核在“记账凭证”窗口，找到要复核的凭证，再单击工具栏上的“复核”按钮即可（2）多张审核在凭证列表窗口选择要复核的凭证，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“多张复核”9.2　日常业务处理导航图“账务”—>“记账”9.2.1凭证处理9.2.1.3凭证记账对于凭证的记账操作，没有复核时的要求，即凭证记账的操作员可以是凭证录入者也可以是其他操作员。记账也有单张记账和多张记账两种方式，具体操作方式参照凭证复核操作方法。9.2　日常业务处理导航图“现金银行”—>“银行对账”9.2.2银行对账9.2.2.1启用银行对账9.2　日常业务处理导航图“现金银行”—>“银行对账”9.2.2银行对账9.2.2.2录入银行对账单在【银行科目余额表】中单击“1002-01银行存款-工行存款”，然后单击窗口左下角的【对账单】按钮，弹出【银行对账单】窗口，单击工具栏上的【新增】按钮，此时可依照表9-7录入银行对账单。9.2　日常业务处理导航图“现金银行”—>“银行对账”9.2.2银行对账9.2.2.3银行对账9.2　日常业务处理导航图“基础设置”—>“会计科目”9.2.3数量核算1.设置数量核算科目双击会计科目，在“修改会计科目”窗口中，选中“数量核算”复选框，然后在“计量单位”中输入“件”，单击“确定”按钮即可。9.2　日常业务处理导航图“基础设置”—>“期初余额”9.2.3数量核算2.数量期初在“科目期初余额列表”窗口，找到“1201-01甲商品”这一行，在“数量”一栏中输入“100”。9.2　日常业务处理导航图“账务”—>“记账凭证”9.2.3数量核算2.数量凭证以第三笔业务为例，在“记账凭证”窗口中，“科目”栏录入“1201-01物资 采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 －甲商品”后，录入借方金额时，需要录入单价和数量，系统会自动算出金额。然后继续录入下一个分录，此时若再回到“1201-01物资采购－甲商品”这一笔分录，可以在 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 一栏处看到提示：“物资采购－甲商品单价：600数量：200”。9.2　日常业务处理9.2.4往来账管理1．期初设置2．凭证录入3．应收应付核销1．期初设置对往来账进行管理的前提是设置了往来单位，将有关的会计科目设置为应收或应付性质，并录入往来期初明细账。以输入案例中第二张凭证为例，先在“摘要”中录入“收到海华公司货款”，在“科目”中选择“1002-01银行存款－工行存款”，在“借方金额”中录入“5,000”，在第二行的“科目”中选择“1131应收账款”，在贷方余额中录入“5,000”。3．应收应付核销记账凭证界面9.2　日常业务处理6f导航图—>"账务"—>"通用转账"9.2.5期末处理9.2.5.1通用转账凭证1.定义9.2　日常业务处理6f导航图—>"账务"—>"通用转账"9.2.5期末处理9.2.5.1通用转账凭证2.执行（1）选择要转账的凭证（2）执行通用转账在"通用转账凭证列表"中选中要执行转账的凭证，在其"选择"一栏上作上选择标记单击"通用转账凭证列表"下方的"转账"按钮，从弹出的菜单中选择"执行转账"菜单项。9.2　日常业务处理6f主界面—>"账务"—>"科目计息"9.2.5期末处理9.2.5.2科目计息9.2　日常业务处理6f主界面—>“账务”—>“损益结转"9.2.5期末处理9.2.5.3损益结转9.2　日常业务处理6f主界面—>“账务”—>“期末结账"9.2.5期末处理9.2.5.4期末结账9.2　日常业务处理6f主界面—>“账表”—>“账务"—>“账表资源管理器”9.2.5期末处理9.2.6.1报表查询9.2　日常业务处理6f主界面—>“账表”—>“账务"—>“账表资源管理器”9.2.5期末处理9.2.6.2报表设置9.2　日常业务处理6f主界面—>“账表”—>“账务"—>“账表资源管理器”9.2.5期末处理9.2.6.2报表设置9.3固定资产模块应用本节主要内容：1、编码设置2、固定资产期初3、固定资产的增减及变动4、计提折旧9.3固定资产模块应用1、编码设置6f导航图—>“基础设置”—>“固资编码”2、固定资产期初6f导航图—>“基础设置”—>“固资期初”9.3固定资产模块应用3固定资产的增减及变动6f导航图—>“固定资产”9.3固定资产模块应用（1）固定资产的增加（2）减少固定资产（3）固定资产其他变动4计提折旧6f导航图—>“固定资产”—>“计提折旧”9.3固定资产模块应用9.4工资模块应用本节主要内容：1.职工工资基本信息2.建立工作表及初始设置3.工资数据录入及输出4.生成工资凭证5.个人所得税扣缴申报表9.4工资模块应用1.职工工资基本信息6f导航图—>“基础设置”—>“部门职员”9.4工资模块应用2.建立工作表及初始设置6f导航图—>“工资”—>"建立工资表"9.4工资模块应用3.工资数据录入6f导航图—>“工资”—>"工资录入"9.4工资模块应用4.银行代发文件6f导航图—>“工资”—>"工资录入"—>“报表”9.4工资模块应用5.工资凭证6f导航图—>“工资”—>"工资凭证"9.5电子表格应用本节主要内容：1电子表格概述2由报表向导生成报表3自定义报表9.5电子表格应用1.电子表格概述9.5电子表格应用2.由报表向导生成报表“加强库”—>“损益表生成向导”9.5电子表格应用打开电子报表软件，系统自动新建一个名称为“工作簿1”的工作簿，并包含一张名称为“工作表”的工作表。在报表界面新建工作簿，单击主菜单“文件”，选择“另存为”菜单项，选择保存位置为“D：\”盘，文件名为“资产负债表.sbk”，单击“保存”按钮保存。3.自定义报表（１）新建工作表6f导航图“报表管理”—>“电子报表”9.5电子表格应用3.自定义报表（２）资产负债表的格式设置输入表体内容调整行高和列宽设置边框②表体①表头9.5电子表格应用3.自定义报表（３）资产负债表的公式设置①账套注册②公式设置