商贸公司财务工作总结范文

商贸公司财务工作总结范文 商贸公司财务工作总结 龙湖商贸公司财务报告 公司董事长、董事会及各股东, 公司于是2016年11月14日注册成立, 实收资本金为,200万人民币。到2016年9月10日止,昆明基本户头现金余额为元,老挝库存余额美元,扣还分公司1万美元的借款后,实际公司还留余资本金,美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。 现就龙湖商贸公司截止2016年9月10日为止资金的使用用按用途分类及项目分类。分别汇报如下,。 一、按用途分类按 1、收入美元元实收股本美元 2、支出美元出 、购固定资产美元元 、管理费用开支美元其中,差旅费美元招待费其美美元住宿费美元生活费美元元 水费美元 一 电费美元美 会误费美元 攒助费美元费 汽车汽油费美元 1 / 20 汽车修理费美元 汽车使用费用 办公费 电话及通迅迅费 职工福利费 低值易耗品易 购生活用品 职工工资工 物业管理费 签证费证 东南亚考察团开支 柬埔塞考察费开支 财务费用费 、个人备用金欠款 、 借典当公司- 3、帐面资金余额、 基中:昆明基本户留余昆 老挝库存余额存 4、实际现金结余余 美元 美元 美元 美美元 美元 美元 美元美美元 美元 美 元 美元 美元 美元 美元 美元元 美元美元 美元二 2 / 20 财务总结与分析, 1、、 费用比例不合理,工作重心偏差。龙湖商贸公作司费司用总额为万 美元,其中差旅费、招待费、职其工工资为万美元、万美工 元、、 万美元,分别占%、%%、%,是主要的开支来源。源 原因,其中首先差旅费主要是公司人员往返旅机机票360,/人/往返费,费 按公司预算40000元/月远远不够,其次是招待费较大,是 主要是国内内过 来人员、考察人员、朋友、签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 项目宴、餐级别及次餐数较多,以后 这部分费用应重点控制,以便减轻公司经济负担与以员工员工作以外的负 担,把精力重心调到工作上来把。最后职工工资为固定费。用用不可控费用, 为公司必要开支,主要是必20166年开始公司新增人员较多多,人 员增加所至,目前前领取工资人数为11人。。 2、 资金费用开支不明确,重此轻彼。发生不在吃、喝、在住、行上的差旅费、旅 3 / 20 招待费较大,而实际用于公司发展上的资实金较少。而像金 公司装修、采采 购办公用品、办公用俱、购固定资产等必要开俱支时手续支 繁多难与支付。 二、按项目分类 1、收入美元实收股本美元入 2、支出美元、 、固定资产购置美元购 、典当公司项目费用美元目 、凯旋门地产项目费用开支美元产 、天湖项目前期费用天 美元 三 、柬埔塞金边地产项目美元目 、公司行政办公费费用美元 、个人备用金欠款美元欠 、借典当公司--美元 3、帐面资金余额美元额 基中:昆明基本户留余美元户 老挝库存余额美元额 4、实际现金结余美元结 财务总结与分析,析 从老挝公司成立开始,公司所有员工就围绕始着公司行政着 4 / 20 办公、分公司项目、凯旋门地产项目、项天湖项目、柬埔塞金天 边地产项目这产5大内容开展工作,对各项目的资金使用作情情况进一步说明, 1、 公司行政办公。用在本部行政办公费为美元,其部中中主要开支为 水电、电话话通讯、生活费、物业、签证、办公费等,应签 有别墅墅a9办公室承担的开支部部分。 2、 典当公司项目。此项目分摊费为美项元元,主要是典当登记前的期期 间费用及未找到房屋租赁前的费用,针对典当租公司目前公为止暂未招聘员工工,公司花费了较大的人力成本,具体费用力 为,办公费、办证、会议及人员公开支。开 3、 凯旋门地产产项目。应分摊金额为美元,从元2016年8月份到目到 前为止长达1年多的时间,为拿到此项目公的司投入了大司量的人力、物力、财力。主要分为三个力阶段,前期主要是考阶 察、调研、测量工作,中期主调 四 要是与地主谈判与协协议,后期主要是签订土地地 买卖合同 二手车买卖合同 免费下载二手设备买卖合同协议免费下载房屋买卖合同下载房屋买卖合同免费下载车位买卖合同免费下载 。在此期间国内内合作单位及公司多人次多多人数派遣相关人员进行考察,给出了好多合理化考的的建议与有力数据。与之相相应的发生费用开支主要为为,差旅费、招待费、考察费、会议察费及人员开支。。 5 / 20 4、 天湖项目。此项项目发生 美元,因为天湖湖目前为止还暂未与公司 这一项目投入了较大的人这力、力分开核算,为此,公司对 物力、财力,以后部分分费用还会发生与划入。由于路途比较由远,目前为止主要费用还是油费、路止费、修理费、及今年费2月26-272日吴、陈总带队的东南亚南亚考察团开队支支。 5、 柬埔塞金边地产项目。此项目发生地 美元,此项目美发生费用比较较 单一,主要是今年3月月5-7日吴超、陈总、王行长带队王3天2晚金边考察费、机票、办证及差考旅费。旅 最后,老挝公司截截止9月10日库存现金余额为余 美元。资金的紧张张给工作开展带来相当不便便。请尽快调拨后继资金,以便支撑公司正常运转,。。 专此报告， 龙湖商贸公司贸 2016年9月101日 五 第三篇,20160年商贸公司上半年工作总结工 20166年商贸公司上半年工作总结总 今年以来,在景区管管理处、总公司的正确领导下,商贸导公司强化工作措施,加大工作力度,使措各各项工作有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、有目标、有步骤的开展,进一步、规范和整顿景区商业门面规房房的 6 / 20 经营秩序。进一步加大招商力度,真抓实干,大使各项指标得使到了很好的完完成。公司完成营业额6882508元和保证金906000元。现将上半年工作总结如下,工 一、上半年工作开展情况半 1、建建立健全规章制度 建立和完善公司规章制度度是一个企业运作发展强大大的重要保证。规章制度的的建立和完善,不仅是对一些具体工作中的薄弱环一节起到了制度化形式节 管理和推动,同时进一步挖掘和职工的潜能,调动了职工职的的积极性。商贸公司在今年上半年建立了经理职责年,办公室规章,制度,管理科规章制度等,使公司日科常工作进入了正规化、常 军事化,保证公司稳健、快事速、健康运作,促进公司速的发展的壮大。 2、切实加强景区经营秩序加 花果山景区共有商业门面房山955间,还有艺猴道具照相等等有偿服务项目,分布在景景区主要景点,是景区对外外的窗口。商贸公司克服“人少面广”等不利因素“,,采取人员“分片包干”等等办法, 每人负责一片,每月调整一次,对有违,反反《景区商业门面房准入制制度》、《景区商业网点经经营合同》和不文明现象采采取照相取证等 方法,对违反规定的承包人员采对取取收取保证金,责令退出,收回经营权的办法,使,景区商业门面房经营景 秩序进一步规范化、有序化,进保证每一个游客高兴而来保、满、 7 / 20 意而去。 3、扎实做做好门面房承租工作,严格遵守“公平、公开、格 公正”的原则正 商贸公司在今今年上半年对景区居民再次次进行剩余门面房招租,公司重新制定了商业门面公房准入制度,分配方案,房及及时对外公示,在抓阄过程程中请管理处信访办,总公司领导公现场监督,严格查查处、清退,违反《景区商商业门面房准入制度》的人员,做到了程序公开、人透明。商贸公司还在新的透承承租合同中增加了交纳“保证金”条款,对违反合保同规定的不服同从管理加大处罚力度,确保景区经营处秩序的稳定。秩 4、积极开展评比“文明诚信经营开户户”活动 针对上一年度门面房管理存在的问题,门为了促进景区商为 业门面房人人员遵章守法,商贸公司积积极与景区工商分局联系,对景区商业门面房进行,一一次“文明诚信经营户”的的评比工作,经过公司与工商局评比的结果,景区工商商业门面房共评出2星“文明诚信经营户”3户,文33星“文明诚信经营户”22户,极大地调动了广大商商户参与的积极性,使公司司日常管理更上一个台阶。。 5、加大对网点实施的的改造,做好服务工作,完完成总公司交办的 其他任务任 商贸公司是管理单位,也是服务单位,为了位更好地让承更 8 / 20 包户安心经营,商贸公司对大村门面房,,步行道原有旧的门, 面房进行改造,重新做了防水进措措施,管道改造,线路更换换等工作。公司4个商业网点外墙油漆脱落,原有网柜柜台货架陈旧,玻璃破损,,公司于3月份对其改造,重新粉刷,更换了新式,货货柜并增加了灯光照明、招招牌,设立了投诉电话,改善了购改物环境。为了创建建“全国文明城市”,总公公司对老山门门面房、九龙桥门面房进行重新油漆龙,我公司克服时间紧、任,务重等务困难,积极联系工人,协调商户,并在工程人结束后,组织公结 司职工对周周边环境卫生进行打扫和清清理,在规定时间内圆满的的完成总公司交办的任务。。 二、下半年 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 1 、拓宽思路,寻找新的经济寻 增长点 商贸公司准备充分利用闲置贸门面房,成立景区纪念品门批批发部,努力提高纪念品的消费档次,消除低俗纪的念品、劣质念商品。开 《西西游记》系列旅游商品。在在旅游纪念品的纪念性、实用性、消费性上下功夫实,不断开发不同档次的旅,游游纪念品。公司还对连云港的土特产品市场进行了港调调研,对花果山景区开设土特产品超市可行性进行土了一系列的调查研究,了 并做了《花果山土特产品超做市可行性分析报告》努力市使其成使为公司新的经济增长点。长 2、加大招商力度,积极采取“走出去、度引进来”的思想态引 度 9 / 20 景区还有区10间左右的商业门门面房,我公司为了更好的的利用闲 置资源,准备对对全市进行招商,对要求进入景区的,进要求商品品种必须有产品特色或带有种《西游记》文化的产品。《公公司还对五圣广场闲置的广告牌、老山门门面房广广告位对外告进行洽谈,寻找有资质,有实力的广告公有司进行合作,目前司 公司正在洽谈中,争取在下半年在达成协议。达 商 贸 公 司 二〇一四年六月十六日六 第四篇,商贸公司财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 财 财务管理制度务 第一条 为加加强公司的财务工作,发挥挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,提特制定本规定。特 第二条 公司财务部门的职能是,, 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。关 积极为经营管理服务,促进极公司取得较好的经济效益公。。 厉行节约,合理使用资金。资 合理分配公司收入入,及时完成需要上交的税税收及管理费用。 对有关机构及财政、税务、银关行部门了解,检查财务工行作作,主动提供有关资料,如实反映情况。如 第三条会计的主要工作职责是,会 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到、手续手完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。目 按照经济核算原则,定期检照查,分析公司财务、成本查和和 10 / 20 利润的执行情况,挖掘增增收节支潜力,考核资金使使用效果,及时向董事长提出合理化建议,当好公提司参谋。司 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报凭表和其他会计资表 料。 完成公司交于的其他工作。成 第四条 出纳的主要工作职责是,作 认真执行现金管理制度。金 严格执行库库存现金限额,超过部分必必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现支金金。因特殊情况确需坐支的的,应事先报经董事长批准。准 应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付帐。帐目应当。日清月结,每日结算,帐款相符。日 严格支票管理制度,编制支格票使用手续,使用支票须票经经董事长签字后,方可生效效。 积极 配合银行做好对帐、报帐工作。好 配合会计做好各种帐务处理合。。 完成公司交于的其他工作。工 第五条 支票管理,理 由公司出纳或董事长指定专人保管。支票使长用用时须有”支票领用单”,经董事长批准签, 字,然后将支票按批准金额封然头,加盖印章、填写日期头、、 11 / 20 用途、登记号码,领用人人在支票领用簿上签字备查查. 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字存、会计核对、、董事长审批。填写金额要无误,完成。后交出纳人员。出纳员后 统一一编制凭证号,按规定登记记银行帐号,原支票领用人人在”支票领用单”及登记簿上注销。记 第六条 现金管理,现 公司财务人员支付每一笔款项,不论员金额大小均须董事金 长签字。董。 事长外出应由财务人员设法通知,同意后可人先付款后补先签。 员从银行提取现金,应当员填填写《现金领用单》,财务人 并写明用途和金额,由董事写长长 批准后提取。 财务人员支付现金,可以从公人司库存现金限额中支付或司从从银行存款中提取,不得从从 现金收入中直接支付。。 日常零星开支所需库存现金限额为存2016元。超额部分。应存入银行。 对于报销时短缺的金额,,财务人员要及时催办。 公司职员因工作需要借用现现金,需填写《借款单》,,经会计审核,交董事长批准签字批 12 / 20 后方可借用。超过还款日期的,在当月超工资中扣还。工 第七条,报报销制度及流程, 出差借款借 1.借款人按规定填写《借款单》,注明借填款事由、借款金款 额、支票或或现金。 2.审批流程,主管部门经理审核签字,??会计复核?总经理审批。。 3.财务付款,借款凭凭审批后的借款单到财务部部办理领款手续。 4. 还借款,出差人员应在返回返5个工作日内按实际办理办报销还款手续。 5. .借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借得支支者转为个人借款从工资中扣回。中 日常费用主要包括差旅费、电话费、交包通费、办公费、通 业务招待费费、培训费等。 1.报销销人必须取得相应的合法票票据,且发票背面有经办人人签名。 2.填写报销单单应注意:根据费用性质填写对应单据,严格填 按单据要求项目认真写,注明据附件张数,金额大小写须附完完全一致,简述费用内容或事由。或 3.报销流程,,报销人先填写费用报销单单 ?会计复核?总经理审批?出审 13 / 20 纳支付现金?审审批后的报销单及原始单据交财务部,按据 日常费用报报销流程付款或冲抵借支。。 第八条,会计的档案管理,管 凡是本公司的会计计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文报 件和其他有保存价值的资料,保 均应归档,由董事长指定专人归保保管。 会计档案不得携带带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,摘 须经董事长长批准。 第九条,会计交接工作管理,交 财务工作人员调动工作或者离职作,必须与接管人员办清, 交接手续,确定准确无误后接 签订一式三份的移交清单单,移交人,接交人,监交交人各持一 份。 财务工作人员办理交接手续,工由由公司负责人进行监交。 第十条 处罚办法 ,出现下列情况之一的,财出务人员应务予解聘。 违反财务制度,造成财务工作财严严重混乱的, 拒绝提供或或提供虚假的会计凭证、帐帐表、文件资料的, 伪造、变造、谎报、毁灭、造隐匿会计凭证、会计帐簿隐的的, 利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取法公司财物的,公 14 / 20 弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,、泄泄露秘密及贪污挪用公司款项的,款 在工作范围内发发生严重失误或者由于玩忽忽职守致使公司利益遭受损失的,损 有其他渎职行为和严重错误,应当予以为辞退的。辞 附 则 第十一条一 本制度解释权归公司财务部。司 第十二条 本制度自公布之日起生效本。。 第五篇,商贸公司财务管理制度务 财务管理制度管 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度国。。 积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经,济效益。济 厉行节约,合理使用资金。理 合理分配公公司收入,及时完成需要上上交的税收及管理费用。 对有关机构及财政、税务、、银行部门了解,检查财务工务作,主动提供有关资料,如实反映情况。料 按照国家会计制度的规定、照记帐、复帐、报帐做到手记续续完备,数字准确,帐目清清楚,按期报帐。 按照经济核算原则,定期检查经,分析公司财务、成本和,利利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使收用效果,用及时向董事长提出出合理化建议,当好公司参参谋。 妥善保管会计凭证证、会计帐簿、会计报表和和其他会计资 15 / 20 料。出纳的主要工作职责是,主 认真执行现金管理制度。执 严格执行库存现金限额,超格过部分必须及时送存银行过,,不坐支现金,不认白条抵抵压现金。因特殊情况确需需坐支的,应事先报经董事长批准。事 应当建立健全现金帐目,逐笔记载现全金支付。帐目应当金 日清月结,每日结算,帐款相符结。。 严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用编支票须经支董事长签字后,方方可生效。 积极 配合银行做好对帐、报帐工作银。。 配合会计做好各种帐务处理。务 完成公司交于的其他工作。的 支票管理,, 由公司出纳或董事长指指定专人保管。支票使用时须有”时支票领用单”,经董事长批准签字,然后经将支票按批准金额封将 头,加盖印章、填写日期、用加途、登记号码,领用人在途支支票领用簿上签字备查. 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计发核对、核董事长审批。填写金金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员纳 统一编制凭凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在”帐支支票领用单”及登记簿上注注销。 现金管理, 16 / 20 公司财务人员支付每一笔款司项,不论金项 额大小均须董事长签字。董事长外出董应由财务人员设法应 通知,同意后可先付款后补签。同 财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单,》,》 并写明用途和金额,由董事长批准后提取。, 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支从付付 或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接,支付支 日常零星开支所需库存现金限额为库2016元元。超额部分 应存入银行行。 对于报销时短缺的金金额,财务人员要及时催办。办 报销制度及流程, 出差借款 1.借款人按规定填写《借款单》,按注明借款事由、借款金注 额、、 2.审批流程,财务主主管审核签字?会计复核?总经理审?批。 3.财务付款,借款凭审批后的务借借款单到财务部办理领款手手续。 4. 还借款,出差人员应在返回出5个工作日内按实际办理作 报销还款手续。款 5. 借款未还者原则上不得再次借款还,,逾期未还借支者转 17 / 20 为个人借款从工资中扣回。日人常费用主要包括差旅费、常电电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等、。。 1.报销人必须取得相相应的合法票据,且发票背背面有经办人签名。 2..填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据据,严格,按单据要求项目认真写,注明附件张数,金真额大小写须完全额 一致,简述述费用内容或事由。 3..报销流程,报销人先填写写费用报销单 ?会计复核核?总经理审批?出纳支付付现金?审批后的报销单及及原始单据交财务部,按日日常费用报销流程付款或 冲抵借支。 会计的档案管理,管 凡是本公司的会计计凭证、会计帐簿、会计报报表、会计 文件和其他有保存价值的资料,均应有归档,由董事长指归 定行政专人保管。专 会计档案不得携带外出,凡查阅、复得制、摘录会计档制 案,须经董事长批准。经 会计交接工作管理,接 财务工作人人员调动工作或者离职,必必须与接管人员办 清交接手续,确定准确无误后接签签订移交清单,移交人,接接交人,监交人,三方签字清单。字 财务工作人员办理交接手续,由公司负办责人进行监交。责 18 / 20 财务人员应予解聘。员 违反财务制制度,造成财务工作严重混混乱的, 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表供、文件资料的,、 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿变会计凭证、会计帐簿的,会 利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司有财物的,财 弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露私秘密及贪污挪用秘 公司款项的的, 在工作范围内发生严严重失误或者由于玩忽职守守致使公司利益遭受损失的的, 有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退严的。的 、未经领导批准挪用用公司的钱财,或不能及时将公司的时现金放入保险柜。柜 、以其他手段侵占公司财务公 、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效务率率 、泄露与公司财务有关的内容,工作拖来或玩关忽职守,忽违反保险柜安全规规定, 推荐访问其他精彩彩文章, 商贸公司财务管理制度司 商贸公司个人年终工作自我总结司 商贸公司年终总结 商贸公司实习总结贸 19 / 20 商贸公司工作计划司 上一篇,商场场财务工作总结 下一篇,,商贸财务工作总结 商贸公司司财务工作总结可完全免费费阅读或下载全文。为全国范文类知名网站,复制国或下载全文稍作修改或 便可使用,助你顺利写稿。使 20 / 20