员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法员工费用报销流程及办法作者：史海峰一、报销规定： 1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在 A4 纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，...

员工费用报销流程及办法作者：史海峰一、报销规定： 1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在 A4 纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表 ”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的 20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的 50%将会被扣除。 5. 签名的规定： ① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。 ??? shf0916@163.com ② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。 6. 财务复核结果视情况做下列处置： ① 退回报销单(注明退回原因)。 ② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④ 交出纳付（汇）款。 7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。 8. 每周汇员工报销款后，差异表会 E-mail 给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。二、报销流程：事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 ① 出差：“出差(预算) 申请书 ”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。 ② 交际费：“出差（预算）申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。 ③ 车费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。 ??? shf0916@163.com ④ 验收单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经 IQC 核验后填写《入库单》。 ⑤ “采购单”（如有借款，应附“公洽借款单” ）或“费用及出差旅费报销申请表”（如有借款，应附“公洽借款单”；如有相关费用，应附“出差（预算）申请表” ）——部门主管—— 财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。三、途中交通费标准和说明：标准： ① 员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6 小时以下乘坐硬座或长途汽车；6～8 小时可乘坐硬卧；8～16 小时可乘坐软卧；16 小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加 200 元/次。 ② 外地应聘者到上海总部来面试，由公司负责来往异地交通费用，如超过 10 小时以上，可报销火车硬卧车票；如 10 小时以下，可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子邮件送至上海），详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。说明： ① 火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。 ② 员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先填写“定票单”，并报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结账，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。 ③ 出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致 ??? shf0916@163.com 发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。 ④ 已参加公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。四、市内交通费用标准和说明：标准： ① 凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一： a) 据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第 3 点规定限额报销出租车票。 b) 定额报销：在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月 200 元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。 ② 除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准，公交车票可据实全额报销。出租车费依本办法第 3 点规定执行。 ③ 员工在常驻工作当地公出，单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为 15 元为限（从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费 15 元，而不是单张票据最高只能报销出租车费 15 元），深夜（22：00 以后，6：00 前）允许单次报销 50 元为限。 ④ 员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。 ⑤ 公司个人汽车、摩托车报销规定。企业定 ??? shf0916@163.com

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