实用岗位说明资料/CommonExamples SZ-GW-83第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号:____________房地产公司出纳岗位工作职责范本(实用岗位说明
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系列)编辑:_________________单位:_________________日期:_________________房地产公司出纳岗位工作职责范本前言:该岗位说明资料可用于确定人员职责和任务范围,界定该职位在该关键成果领域中需要取得的成果。因此,从成果导向出发明确关键成果领域要达成的目标,最终确保每项目标不能偏离职位的整体目标。本文档可任意编辑,请在使用前仔细阅读正文。 房地产开发公司出纳岗位职责 1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理
制度
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和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。 7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。 8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节
表
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,交财务主管审核。 9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。 10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 11、保守本单位的商业秘密。