SAP_FI_SAPParallelAccounting平行分类账配置与操作

SAPParallelAccounting〔平行分类账〕业务配置及操作手册目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc274738892"SAPParallelAccounting〔平行分类账业务〕配置及操作手册PAGEREF_Toc274738892\h1HYPERLINK\l"_Toc274738893"OverviewPAGEREF_Toc274738893\h1HYPERLINK\l"_Toc274738894"业务说明PAGEREF_Toc274738894\h1HYPERLINK\l"_Toc274738895"概念PAGEREF_Toc274738895\h2HYPERLINK\l"_Toc274738896"数据表TablePAGEREF_Toc274738896\h2HYPERLINK\l"_Toc274738897"配置ConfigurePAGEREF_Toc274738897\h2HYPERLINK\l"_Toc274738898"组织结构OrganizationStructurePAGEREF_Toc274738898\h2HYPERLINK\l"_Toc274738899"凭证处理DocumentPAGEREF_Toc274738899\h9HYPERLINK\l"_Toc274738900"外币评估ForeignCurrencyValuationPAGEREF_Toc274738900\h11HYPERLINK\l"_Toc274738901"资产AssetPAGEREF_Toc274738901\h15HYPERLINK\l"_Toc274738902"操作OperationPAGEREF_Toc274738902\h18HYPERLINK\l"_Toc274738903"总账分类账过账PAGEREF_Toc274738903\h18HYPERLINK\l"_Toc274738904"外币评估ForeignCurrencyValuationPAGEREF_Toc274738904\h26HYPERLINK\l"_Toc274738905"AssetPAGEREF_Toc274738905\h32HYPERLINK\l"_Toc274738906"EndPAGEREF_Toc274738906\h38SAPParallelAccounting〔平行分类账业务〕配置及操作手册Overview业务说明为了适应不同的会计准那么，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准那么。在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估，两者互不影响。概念分类账Ledger用于对应每个会计准那么的会计账务。分类账组LedgerGroup针对分类账的一个分组。数据表TableNo.TablenameShortDescriptionMemo1FAGLFLEXTGeneralLedger:Totals2BKPFAccountingDocumentHeader3BSEGAccountingDocumentSegment配置Configure组织结构OrganizationStructure定义分类账DefineledgersforGeneralLedgerAccounting系统也会自动创立一个LedgerGroup.定义分类账组DefineLedgerGroup该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的LedgerGroup进行修改。通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。定义会计准那么DefineAccountingPrinciple定义会计准那么，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。分配会计准那么到分类账组AssignAccountingPrincipletoLedgerGroups将Z1分类账分组指定使用IAS。定义和激活分主导分类账DefineandActivateNon-LeadingLedger指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。凭证处理Document定义每个分类账的输入视图下的凭证类型DefineDocumentTypesforEntryViewinaLedger定义输入视图的号码范围DefineDocumentNumberRangesforEntryView外币评估ForeignCurrencyValuation定义评估 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 DefineValuationMethods按不同的分类账分不同的评估方法。定义评估范围DefineValuationAreas为不同的分类账定义不同的评估范围。评估范围中指定使用什么评估方法。分配评估范围和会计准那么AssignValuationAreasandAccountingPrinciples将每个分类账的评估范围分配给会计准那么。准备外币评估的自动记账-OBA1OBA1资产Asset定义折旧范围DefineDepreciationArea指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。为ParallelValuation建立折旧范围SetUpAreasforParallelValuation可以用于更新现有的资产主数据的信息。操作Operation总账分类账过账过账到所有分类账使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。在输入视图下，不区分分类账，如下列图：切换到一般分类账视图下，可以分别查看0L和Z1的情况。查看BKPF表。查看BSEG表同样的是一条 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，没有重复。查看FAGLFLEXT〔总账余额表〕分别按照不同的分类账进行存储。特定分类账过账FB01L-一般过账/FB50L-总账过账如果指定分类账组，系统将过账到指定的分类账，如果设置为空，将过账到所有的分类账。过账后，可以看出系统产生的凭证的号码是依照“DefineDocumentNumberRangesforEntryView〞中定义的 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 。切换到一般分类账视图，可以看到只能看到Z1分类账的金额，0L分类账就没有显示。查看FAGLFLEXT〔总账余额表〕0L分类账的金额没有发生变化。Z1分类账下的金额增加了1000FB50L中同样可以指定具体的分类账组，界面如下：查看科目余额查询科目余额时，需要指定是查询哪个分类账的余额。分类账0L分类账Z1可以看出两个分类账的余额是不同的。外币评估ForeignCurrencyValuation创立未清项-F-02月底外币评估-FAGL_FC_VAL在Z1分类账下进行外币评估。在Z1分类账下进行外币评估后，在0L分类账对应的评估范围下可以继续进行评估，两者之间互不影响。FAGL_FC_VAL选择好评估客户。测试运行查看 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 。可以看到当前的评估是针对分类账组Z1。正式运行。运行Session-SM35SM35查看生成的外币评估凭证-FB03切换到总账视图，可以看到该方法仅在分类账Z1下生成。Asset创立资产-AS01正常创立资产，在Z1分类账组下，折旧是按照10年进行折旧，在0L下是按照20年进行折旧。AS01资产价值增加-F-02F-02资产折旧-AFABAFAB查看折旧后的资产价值表-AW01NAW01N双击查看折旧运行的日志。查看折旧运行产生的凭证-FB03可以看到SAP针对不同的折旧范围在不同的分类账下生成了不同的凭证，凭证的金额按照不同的折旧码定义来确定。FB03End