农业开发项目可行性报告

农业开发项目可行性报告 目 录 第一章 合作社基本情况 .................................. 1 1.1 合作社概况 ............................................ 1 1.1.1成立时间、成员与出资 ................................. 1 1.1.2收益分配机制及认证 ................................... 1 1.1.3法人代表基本情况 ..................................... 1 1.1.4管理机构设臵及办公条件 ............................... 2 1.1.5制度建设 ............................................. 2 1.2 运营状况 .............................................. 3 1.2.1主业发展情况 ......................................... 3 1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况............... 3 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 ................ 3 第二章 项目立项背景 .................................... 4 2.1 必要性分析 ............................................ 4 2.1.1 符合区域产业发展规划 ................................ 4 2.1.2 是促进农业产业结构调整的需要 ........................ 4 2.1.3 是加快蔬菜生产规模化、产业化、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化进程的需要 ...... 5 2.1.4 是促进农民增收的需要 ........................... 5 了 2.2 优势分析 .............................................. 6 2.2.1 政府支持 ............................................ 6 2.2.2 技术优势 ............................................ 6 2.2.3 区位优势 ............................................ 7 2.3 市场分析 .............................................. 7 2.3.1 国际市场分析 ........................................ 7 2.3.2 国内市场前景分析 .................................... 7 2.3.3 市场风险分析 ........................................ 8 2.3.4 防范和降低风险的对策 ................................ 82.4 合作社成员对申请项目的支持情况 ........................ 9 第三章 项目目标 ....................................... 10 3.1 项目目标 ............................................. 10 3.2 主要产品 ............................................. 10 3.3 生产规模 ............................................. 10 3.4 季节安排 ............................................. 11 第四章 项目建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ................................... 12 4.1 主要建设内容 ......................................... 12 4.1.1 建设地点 ........................................... 12 4.1.2技术路线及流程 ...................................... 13 4.1.3 设备购臵 ........................................... 16 4.1.4 设施建设 ........................................... 17 4.1.5 科技措施 ........................................... 17 4.2 主要技术参数 ......................................... 18 4.3 项目涉及的相关环保措施 ............................... 18 4.4 项目组织与管理 ....................................... 19 4.4.1建设期机构设臵及职责 ................................ 19 4.4.2 运营期机构设臵及人员配备 ........................ 20 4.4.3 进度安排 ....................................... 21 4.4.4 管理措施 ....................................... 22 第五章 投资估算与资金来源 ............................. 24 5.1 总投资估算 ........................................... 24 5.1.1 建设投资 ....................................... 24 5.1.2 建设期利息 ..................................... 24 5.1.3 流动资金 ....................................... 24 5.2 资金来源 ............................................. 25 5.2.1 中央财政资金 ................................... 25 5.2.2 地方财政配套资金 ................................ 25 5.2.3 自筹资金及来源 ................................. 25 5.3 财政补助资金使用和管理 ............................... 25 5.3.1 财政补助资金主要支持的环节 ....................... 25 5.3.2 财政补助资金的管理 .............................. 25 5.4 自筹资金的使用和管理 ................................. 26 第六章 效益分析 ....................................... 27 6.1 经济效益 ............................................. 27 6.1.1 项目投入产出情况 ................................ 27 6.1.2 成员增收情况 ................................... 29 6.1.3 可分配盈余及分配情况 ............................ 29 6.2 社会及生态效益 ....................................... 30 附表: 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-3.科技措施投资明细表 2-4.流动资金测算表 3.财政资金使用明细表 4.盈余及盈余分配表 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算表 5.项目投资现金流量表 附图: 1.项目区位示意图 2.项目规划或平面布局图 3.其它图件 附件: 1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单,包括姓名、身份、 住址、身份证号、联系方式, 3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议 4.自筹资金证明 5.项目申报前一年度财务审计报告 6.土地使用证明,加工及流通设施等用地,或土地租赁、承包 协议,种植、养殖项目用地, 7.环保部门出具的意见或证明材料,养殖项目、加工项目, 8.其它相关材料 第一章 合作社基本情况 第一章 合作社基本情况 1.1 合作社概况 1.1.1成立时间、成员及出资 ××市大河边农业综合开发专业合作社成立于2006年8月～工商注册时间为2009年2月27日。由××、××等成员出资182万元组建～现有社员101户。 1.1.2收益分配机制及认证 合作社的收益分配机制是每年合作社的盈余在提取10%的公积金后～根据合作社成员的交易额进行二次返利～返还比例为60%～其余的未分配利润可以按股分红或作为合作社发展基金。 1.1.3法人代表基本情况 法人代表:合作社法人代表×××～男～××岁～汉族～梅南村村主任～中共党员～大专文化～从1993年开始至2008年期间～一直从事种养业～在近20年的从业中～积累了丰富的农业生产管理经验～有较好的种植技术基础。在从业中～勤勤恳恳～乐于助人～无任何欠资等不良记录。 1 第一章 合作社基本情况 1.1.4管理机构设臵及办公条件 管理机构: 合作社成员大会是本社的最高权力机构～合作社设理事长1名～为本社的法定代表人～理事长任期3年～可连选连任,设理事会～对成员,由全体成员组成,负责～由3名成员组成～设副理事长1人,设执行监事一名～执行监事列席理事会会议,设经理1名～理事会聘任或者解聘～对理事会负责～经理主持本社的生产经营工作～组织实施理事会决议。 办公条件:合作社在××市六亩塘镇梅南村独立的办公场所～现有 办公室、理事长办公室、总经理办公室、财务部、生产部、销售 部～示范基地现有管理人员9人～专业技术人员5人。并配有电 脑打印机等办公设备。 1.1.5制度建设 合作社有较为完善的财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ～实行每月十日财务定期公开制度;成员与本社的所有交易量～实名记载于各成员个人账户～作为按交易量进行可分配盈余返还分配的依据。本社区健全了其它相关制度～如社员代表大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、议事制度、社务公开制度、成员管理制度、生产销售制度、资产管理制度、成员盈余制度、档案管理制度、项目投资管理制度等制度。 为保证产品质量～合作社还制定了无公害蔬菜生产技术规程～合作社制定化肥、有机肥料使用制度～生产基地生产以有机肥为主～组织基地的兼职技术人员进行检查督促。 2 第一章 合作社基本情况 1.2 运营状况 1.2.1主业发展情况 主导产品生产及销售、盈利情况 大河边合作社目前主要是以土地流转的形式租赁土地1080亩～引导社员大面积种植无公害蔬菜～合作社采取“统一提供种苗～统一生产资料～统一技术服务～统一产品销售”的模式～组织社员农户进行标准化生产。社员生产的蔬菜按市场批发价统一收购并组织销售～盈利进行返还和分红。通过成员种植带动安排125人就业～同时带动周边农民500户2000余人从事无公害蔬菜种植。2009年度合作社共实现销售收入82.15万元～销售产品 550多吨～实现利润12.5万元。 1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 2009年总资产109.09万元～负债总额3.11万元。实现销售收入82.15万元～盈余总额3.20万元～提取盈余公款9615元～盈余返利1.92万元～1年未分配盈余1.28万元。 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 以前年度尚未得到各类财政资金支持。 3 第二章 项目立项背景 第二章 项目立项背景 2.1 必要性分析 2.1.1 符合区域产业发展规划 2009年农业部制定的《全国蔬菜重点区域发展规划,2009-2015年,中明确指出:到2015年～全国初步建成具有较强市场竞争力和特色的8个蔬菜重点区域～其中长江上中游冬春蔬菜重点区域包括四川、重庆、云南、湖北、湖南、江西6省市～本重点区域建立92个基地县～××市被列入其中。 《湖南省人民政府办公厅关于加快蔬菜产业发展的通知》强调:一是要优化蔬菜生产布局～二是要加强蔬菜基础设施、流通设施建设,三是要培育蔬菜龙头企业与知名品牌,四是要高度重视蔬菜科技工作。积极研究、引进和推广蔬菜新品种、新技术、新材料、新农药、新肥料～加强对菜农的科技培训～组织好优质高效蔬菜生产资料的供应。 因此～在××市建立无公害蔬菜生产示范基地符合国家蔬菜产业布局规划和我省蔬菜产业发展规划。 2.1.2 是促进农业产业结构调整的需要 调整结构是新阶段我国农业发展的中心任务。近几年～虽然湖南省在农业产业结构调整方面取得了长足的进步～但地区结构雷同的问题仍很突出～地区比较优势未能充分发挥。传统农产品产区～由于规模小～产业链短～营销服务跟不上～竞争优势还不明显。因 4 第二章 项目立项背景 此～大力发展特色农业产业～是进一步深化农业结构战略性调整的重大步骤。项目的建设将促进××市蔬菜产业的发展～从而促进××农业产业由传统的粮油种植向高效种植业转变。 2.1.3 是加快蔬菜生产规模化、产业化、标准化进程的需要 蔬菜生产的规模化、产业化、标准化是适合当今世界无公害蔬菜发展趋势和需求方向的重大措施。在项目区建设中～对项目区及周边地区因地制宜进行无公害蔬菜的区域化、产业化布局生产和标准化生产～引进国内外先进适用技术成果～装备现代化农业设施～实施现代化管理～集中投入～集中开发～形成知识密集、劳动密集的区域主导产业～充分发挥项目区产业聚集功能～无疑会大大加快蔬菜产业化进程。通过项目建设～实现蔬菜规模化生产与农民收入持续稳定增长。通过运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子～实现从农业资源型开发向农业科技型开发转变～达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。 2.1.4 是促进农民增收的需要 项目实施后～在六亩塘镇种植546.2亩无公害蔬菜～可带动农户132户～项目采取“合作社+基地+农户”的经营模式运作～实行统分结合管理～分户生产、分户核算、统一品牌、统一生资供应、统一技术标准、统一认证、统一销售～形成利益共享、风险共担的机制。 发展无公害蔬菜是一项富民工程。项目通过推广国内外蔬菜新品种、无公害蔬菜栽培技术等～大大地提高蔬菜的品质～市场竞争力增强。项目共带动132户社员种植蔬菜～平均每户种植4亩～户 5 第二章 项目立项背景 收入达14400元～户增纯收入10968元～项目共为社员增加纯收入151.78万元。 2.2 优势分析 2.2.1 政府支持 蔬菜是人们每天必需的主要食品～当今蔬菜饮料、蔬菜副食品～蔬菜保健食品风行世界～加工蔬菜产品如脱水蔬菜等是出口创汇的佳品。蔬菜产业有广阔的发展前景。 ××市市委、市政府、六亩塘镇党委高度重视蔬菜产业～特别是六亩塘镇党委、政府提出了菜业兴镇、菜业富民的口号～把蔬菜产业做为该镇经济工作的头等大事来抓～并由镇蔬菜办专抓专管～继续抓好规范蔬菜基地基础设施建设～加大科技投入～提高科技种菜水平～搞好蔬菜加工、蔬菜信息、蔬菜销售服务。 2.2.2 技术优势 合作社技术依托单位为湖南省农业科学院。 合作社与××市蔬菜局建立了稳定的产学研合作关系～××市蔬菜局是一个专门从事蔬菜生产栽培管理、技术指导的专门机构～该局拥有专业技术人员6人～技术力量雄厚～将为本项目提供全面的技术支撑。项目建设单位利用先进的设备设施～多年的种植经验～较强的技术管理团队～尤其是通过与××市蔬菜局进行技术合作～科技支撑能力突出。 6 第二章 项目立项背景 2.2.3 区位优势 项目区紧靠湘黔铁路主干线～相距××城区3.5公里～公路有320国道和重点省道通过基地～汽车一天一晚南可达香港～经京广高速到达广州只需十小时～北可达武汉～半天可达省内大中城市长沙、湘潭、株洲、邵阳等地～交通和通讯十分便利通畅。 2.3 市场分析 2.3.1 国际市场分析 据FAO统计～世界蔬菜消费量年均增长5%以上。按照此增长幅度计算～年均增加蔬菜消费4000多万吨～到2015年总消费量将达到12.8亿吨。而由于劳动力成本的原因～发达国家蔬菜生产不断萎缩～今后还将减产～这为我国蔬菜发展提供了更广阔的发展空间。2009年我国累计出口蔬菜817.59万吨～与2000年相比增长1.55倍～远远高于世界蔬菜出口增长约1倍的平均水平。随着我国蔬菜质量水平的提高～采后处理设施和技术的改进～我国蔬菜生产的气候资源和低成本的优势将得到进一步发挥～蔬菜出口还有很大的发展空间。 2.3.2 国内市场前景分析 蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品～是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源～国内市场需求将继续增长～其主要原因是:一是我国人口将继续增长。预计到2015年我国将新增6000多万人～按每天人均消费0.5公斤蔬菜计算～将增 7 第二章 项目立项背景 加蔬菜消费1096万吨。二是消费呈现多元化格局。我国已进入全面建设小康社会的新阶段～国民消费从温饱型转入营养健康型～中低收入家庭～特别是广大的农村随着收入水平的提高、城镇化步伐加快～蔬菜消费将不断增加。同时～高收入家庭对安全、营养、保健蔬菜的需求将大幅度增长。 从全国来看～蔬菜生产的总量近乎饱和状态～但是～这只是低层次品种和数量的饱和～在人们对安全食品的需求日益强烈的条件下～无公害蔬菜、绿色蔬菜供给量却远远不能满足日益增长的市场需求～消耗总量不断增加～市场容量大～发展空间广阔。合作社在桥头河建立无公害蔬菜标准化生产基地～以高品质、安全食品参与国内外市场竞争～其发展前景和发展空间十分看好～具有很强的市场竞争力。 2.3.3 市场风险分析 ? 市场的需求影响。一般情况市场供应要求均衡供应～而基地生产的产品相对集中～同时～基地销售网络有限～这样容易造成产品积压～从而造成损失。 ? 产品质量的影响。主要是由于生产过程中技术措施落实不到位～达不到产品质量标准～从而影响产品的销售。 ? 自然灾害的影响。包括干旱、病虫害、冰害等自然灾害影响～从而影响蔬菜的产量、质量～进一步影响蔬菜的销售。 2.3.4 防范和降低风险的对策 一是提高科学种植水平。聘请权威专家～切实保证基地生产的 8 第二章 项目立项背景 每个技术环节～确保基地产品无公害,同时加强科技培训～不断提高示范区种植技术水平～提高蔬菜产品质量～从而提高市场竞争力。二是加强对自然灾害的防控和病虫害的防治。加强对灾害性气候的防控～通过普及综合防治和生物防治为重点的技术～提高产品的质量安全水平。三是通过科学的组织生产管理～来降低生产成本和市场风险～提高产品的市场竞争力。四是参加农业保险。五是不断增强市场意识～走农业产业化之路～充分发挥专业合作社的组织联结作用～克服小规模生产与大市场之间的矛盾。 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 2011年8月12日～召开了全体会员代表大会～就有关项目的申报、实施方案、筹资及收益分配情况进行讨论～同意申报此项目～并一致同意项目的实施方案、筹资方式及收益按60%二次返还等分配方案。 9 第三章 项目目标 第三章 项目目标 3.1 项目目标 对六亩塘蔬菜产业进行改造和产业提升～建成城郊无公害蔬菜基地。 具体目标: ?按照公司化运作的有效形式把个体农民组织起来,使农业由当前的分散经营状态向规模化、集约化大农业发展, ?提升农业品位～提高农产品质量和效益～应用最新的农业科技成果～改造传统蔬菜产业～生产人民群众急需的“安全和健康食品”。 ?严格按照国家农产品质量监测标准要求～建设546.2亩无公害蔬菜示范基地～形成合作社+基地+农户的“订单农业”格局。 3.2 主要产品 根据项目区的自然气候条件、土壤条件、及当地蔬菜消费习惯和市场需要～结合不同类型的蔬菜及品种的适宜生态条件～种植不同种类的蔬菜新品种～如茄果类蔬菜～瓜果类蔬菜～叶菜类蔬菜～根茎类蔬菜等。主要有辣椒、茄子、黄瓜、豆角、娃娃菜、黄秋葵、四季豆、白菜、菠菜、西葫芦等20多个品种。 3.3 生产规模 项目发展蔬菜基地546.2亩。其中夏季种植辣椒280亩～茄子 10 第三章 项目立目标 116.2亩～黄秋葵30亩、冬瓜10亩、黄瓜80亩、南瓜30亩～冬季种植菜苔、娃娃菜、白菜、菠菜等叶类蔬菜。 3.4 季节安排 蔬菜生长有其自然特性～因此要合理安排茬口～以获得较好的经济效益。项目拟按蔬菜种类分区种植～以利于轮作～将按以下几种生产模式一年四季安排生产。 模式一:前茬作物为辣椒、茄子、番茄等茄果类蔬菜～后茬作物为红菜苔、白菜苔、芹菜、藠头、葱、大蒜等叶类蔬菜, 模式二:前茬作物为西葫芦、黄秋葵、黄瓜、丝瓜、苦瓜、早南瓜等瓜类蔬菜～后茬作物为夏秋豇豆、包菜、大白菜等蔬菜, 模式三:前茬作物为菜豆、豇豆、毛豆等豆类蔬菜～后茬作物为莴笋、生菜、小白菜、大白菜等蔬菜, 模式四:前茬作物为莴笋、生菜、小白菜、大白菜芥兰头、花菜等蔬菜～后茬作物为茄果类或瓜类蔬菜。 11 第四章 项目建设方案 第四章 项目建设方案 4.1 主要建设内容 4.1.1 建设地点 ?项目建设地点 项目建设地点为××六亩塘镇梅南村、新康村、坪上村、红光村。基地总面积546.2亩～全部为流转土地。带动农户面积328.33亩～详见附表4-1。 ?社员参与方式 合作社以社员为主要服务对象～主要为成员提供农业生产资料的购买～农产品的销售以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。成员入社自愿～退社自由～地位平等～民主管理～实行自主经营～自负盈亏～利益共享～风险共担～盈余主要按照成员与合作社的交易量比例返还。 项目单位采用“合作社+基地+农户”的模式～为社员无偿提供部分蔬菜种子～免费提供技术及培训～使每个社员能够掌握一门技术。合作社按时收购社员种植的各种蔬菜产品～确保社员的经济利益。 ?参与项目社员蔬菜种植面积如表4-1。 12 第四章 项目建设方案 表4-1 参与项目社员蔬菜种植面积表 序号 村组名称 户数 面 积(亩) 1 10 43.3 六亩塘镇梅南村 2 20 122 六亩塘镇新康村 3 6 18.7 六亩塘镇坪上村 4 14 144.33 六亩塘镇红光村 50 328.33 合计 4.1.2技术路线及流程 蔬菜品种极多～同种蔬菜又有早熟、中熟和迟熟之分。品种不同～水热条件不同～蔬菜对水肥的要求也不一样～管理也存在差异。因此～蔬菜种植必须根据经营者对市场的科学定位～选准品种～严格按照相关技术进行栽培。 ?综合配套技术。主要有优良抗病新品种的引进、推广、种植技术,设施农业技术,平衡施肥、测土配肥技术,叶类蔬菜硝酸盐控制技术,节水灌溉配套技术,病虫害综合防治及高效低毒生物农药运用技术,地膜覆盖高产早熟,延后,生产技术,合理连作、间作,套种,与轮作生产技术,无公害蔬菜质量监测技术。 ?蔬菜生产技术路线 品种选择?培育壮苗?整地起垄?作畦施肥?适时定植?田间管理?适时采收?采后处理?上市 ?无公害蔬菜生产技术规程 无公害蔬菜实际上是指商品蔬菜中不含有某些规定不准含 13 第四章 项目建设方案 有的有毒物质～而对有些不可避免的有害物质则要控制在允许范围之下～保证人们的食用安全～种植过程中的无害化是项目成败的关键。因此须制定无公害蔬菜生产技术规程～主要有生产规程、病虫防治规程、施肥技术规程等。 ?无公害蔬菜生产规程 采用合理的农业生产技术措施～提高蔬菜的抗逆性～减轻病虫危害～减少农药施用量～是防止蔬菜污染的重要措施。 ?因地制宜选用抗病品种和低富集硝酸盐的品种。尤其是对尚无有效防止方法的蔬菜病虫害～必须选用抗病虫品种。 ?做好种子处理和苗床消毒工作。对靠种子、土壤传播的病害～要严格进行种子和苗床消毒～减少苗期病害～减少植株的用药量。 ? 适时播种。蔬菜播期与病虫害发生关系密切～要根据蔬菜的品种特性和当年的气候状况～选择适宜的播种期。 ?培育壮苗。采用护根的营养钵、穴盘等方法育苗～及早炼苗～以减轻苗期病害～增强抗病力。适龄壮苗～带土移栽。 ?实行轮作。合理安排品种布局～避免同类蔬菜连作～实行蔬菜不同类之间的轮作。 ?加强田间管理～改进栽培方式。提倡深沟高厢栽培～避免田间积水～利于通风透光～降低植株间湿度～及时清除病、虫、残株～保持田园清洁。 14 第四章 项目建设方案 ? 采用设施栽培的方式。通过大棚覆盖栽培～减少降尘和酸性物的沉降～减少棚内土壤中重金属的含量。 ?无公害蔬菜的病虫防治规程 无公害蔬菜的病虫防治规程在农药的施用上必需遵循以下原则: ?首先选择效果好～对人、畜和天敌都无害或毒性极微的生物农药或生化制剂。 ? 选择杀虫活性很高～对人畜毒性极低的特异性昆虫生长调节剂。 ?选择高效低毒、低残留的农药。 ?严格控制施药时间～在商品菜采收前严禁施用农药。叶菜收获前7，12天～茄果类采收前2，7天～瓜类蔬菜采收前2，3天～禁用农药。 ?无公害蔬菜施肥技术规程 无公害蔬菜生产要求商品蔬菜硝酸盐含量不超过标准。因此必须通过合理的施肥技术使商品蔬菜硝酸盐含量降低到允许的标准之内。 ? 重视有机肥的施用。保持土壤疏松、肥沃～是使作物减少病虫害～获得优质、高产的技术关键。随着菜地长期施用无机肥～致使土壤严重缺乏有机磷、钾～土壤养分失去平衡～土壤中残留大量酸性物质～引起土壤板结酸化～使作物抗逆性下降～病虫害严重～品质变劣～所以～必须重视有机肥的使用。无公害蔬 15 第四章 项目建设方案 菜允许使用的肥料种类有: A 农家肥料。主要有堆肥、沤肥、厩肥、沼气肥、绿肥、作物秸秆和饼肥等。 B 商品肥料。商品有机肥、腐殖酸类肥、微生物肥料、有机复合肥、无机(矿质)肥和叶面肥。 C 无机化肥必须与有机肥配合施用。 D城市垃圾需经无害化处理～质量达国家标准后～才能限量使用。 ? 科学施用化肥。在无公害蔬菜生产中～除人力提倡增施有机肥外～必须科学施用化肥～根据作物需肥量～实行氮、磷、钾配方施肥。 ?采用先进的施肥方法。化肥深施～既可减少肥料与空气接触～防止氮素的挥发～又可减少氨离子被氧化成硝酸根离子～降低对蔬菜的污染。根系浅的蔬菜和不易挥发的肥料宜适当浅施,根系深和易挥发的肥料宜适当深施。 ? 掌握适当的施肥时间(期)。在商品菜临采收前～不能施用各种肥料。尤其是直接食用的叶类蔬菜～更要防止化肥和微生物的污染。最后一次追肥必须在收获前30天进行。 4.1.3 设备购臵 本项目主要设备为50个钢架大棚及配套的灌溉设备。设备清单如下: 16 第四章 项目建设方案 表4-2 主要设备清单 数量 单价 (元/投资额 序号 项目 备注 (个、套) 个、套) (万元) 1 主体工程 42.50 1.1 钢架大棚 50 5500 27.50 30×6×2.8 1.2 灌溉设备 15.00 2 辅助工程 3 其它工程(其它设施) 合计 42.50 4.1.4 设施建设 项目建设主要设施如表4-3所示: 表4-3 主要设施清单 序建设性质(新单位造价 投资额 项目 单位 数量 备注 号 建/改扩建) (元/单位) (万元) 1 主体工程 58.58 土地平整 553.52 300 16.58 机耕路 新建 米 4000 80 32 灌排水沟 新建 米 2000 50 10 2 辅助工程(辅助设施) 亩 360 3 其它工程(其它设施) 合计 58.58 4.1.5 科技措施 ?新品种、新技术来源的先进性 从湖南省蔬菜研究所等地引进辣椒新品种～引进新技术～大 17 第四章 项目建设方案 面积推广返季节蔬菜及大棚蔬菜。 ?技术培训 本项目建成后～将需要具有较高技术素质的技术人员和熟练生产人员。采用外送培训和技术科组织培训等方式～经考试考核合格后～才能上岗。基地农民的种植技术由该合作社聘请的市农科所、农业局、科技局等部门的专业技术人员～通过印发技术资料和亲临田间地头传授。 4.2 主要技术参数 钢架大棚规格:30 m?6m?2.8m。 主要蔬菜产品产量:辣椒亩产2000公斤～春黄瓜5000公斤～秋四季豆1000公斤～大白菜3500公斤。 4.3 项目涉及的相关环保措施 本项目为蔬菜种植项目～生产过程中严格绿色食品生产规程要求～控制化肥和农药的使用～不使用有机磷等剧毒农药～多施用有机肥～适量配合化肥,在病虫害防治上～以物理防治和生物防治为主～多使用生物农药～适度控制高效低毒、低残留的化学农药的使用～严格掌握农药使用过程中的品种、剂量、安全期～采取有效措施保证生产的蔬菜产品达到绿色食品标准。 在生产过程是产生的主要污染物是废膜、遮阳网等农膜及烂叶。因此项目将大力推广可降解农膜～对这些废膜及时回收处理～而烂叶则集中堆放在一起进行沤制～变有机肥运用到项目中去。 蔬菜在其生长发育过程中～能与生态环境保持和谐平衡～生 18 第四章 项目建设方案 长过程中施用的少量农药、化肥,蔬菜在其生长过程中能充分转化和降解～对周围环境的影响很小～不会对生态环境造成破坏。该项目是一项绿色环保无污染、经济效益较高的农业种植项目～符合国家的农业政策方针～适宜当地农生态自然条件～项目有各级政府及相关部门的支持～项目实用可行。 4.4 项目组织与管理 4.4.1建设期机构设臵及职责 成立项目建设小组～组长由理事长兼任～领导小组成员由公司财务部、生产技术部和办公室有关负责人组成。领导小组下设物资供应组、工程建设组、技术服务组和后勤服务组。建设期组织机构示意图详见下图4-1。 项 目 建 设 小组 工程建设组 物资供应组 后勤服务组 技术服务组 图4-1 项目建设期组织机构图 项目建设小组负责项目的统筹安排～筹措资金～协调外部关系～解决重大困难问题。将各项建设任务按职责分配到专门办事机构～其具体职责如下: 工程建设组:负责与设计、监理、施工单位协调工作～掌控施工进度～进行各项招标工作～负责项目竣工验收～对项目施工 19 第四章 项目建设方案 质量负责。 技术服务组:代表项目单位～与设计、监理、施工单位处理技术问题～对技术资料进行归档保管。 物资供应组:负责规划设计认定的设备～原材料及常用生活物资的采购、供应～保证物资的质量。 后勤服务组:负责日常工作～完成领导小组交办的工作～反映施工中的问题～提请领导小组研究解决。 4.4.2 运营期机构设臵及人员配备 合作社按照民办、民管、民受益以及入社自愿～退社自由、民主管理、自我发展、共同致富的原则～成立理事会和监事会～理事长民主产生～对整个项目负总责。下设生产技术部、营销部、后勤服务部～财会部管理等机构。项目具体组织结构如下图4-2: 合作社总部 理事会 理事长 监事会 后财销 生 勤务 产 服管售 技 务理 术 部 部 部 部 图4-2 项目运营期组织机构图 各机构职能如下: 理事长:为合作社法定代表人～召集并主持成员大会,组织实施成员大会决议～检查决议实施情况,制定本社发展规划、年 20 第四章 项目建设方案 度业务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、内部管理制度等。 生产技术部:负责项目的生产、技术培训～参与实行生产过程的技术跟踪与指导,负责农用物资的购买。 销售部:及时掌握市场行情～负责无公害蔬菜的外销及农用物资的采购。 后勤服务部:负责基地与移民户之间的联络～处理协调在生产过程中、分配过程中出现的移民户与基地、政府之间的各种关系。 财务管理部:负责项目资金的使用和管理～保证项目实施期间的资金有效供给,监督、审核资金的运用,参与公司的生产经营决策～协助作好公司的内部利润分配。 项目总定员26人～其中理事长1人～后勤服务部3人～生产技术部17人～财务部2人～销售部3人。 4.4.3 进度安排 项目建设期为一年～即2012年1月至2012年12月～在2012年12月底交付使用。本项目的实施进度安排如下: 2012年1--2月～完成项目“可行性研究报告”的编制、评审及审批手续, 2012年3月～完成项目的初步设计, 2012年3--4月～完成设备订货购臵, 2012年4—10月:完成土建施工, 2012年8—11月:对农户、生产技术人员进行培训, 2012年12月:竣工验收。 21 第四章 项目建设方案 表4-4 项目计划实施进度表 2012年 时 间 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研编制与评审 完成项目的初步设 计 设备订货购置 土建施工 培训 竣工验收 4.4.4 管理措施 ?项目建设阶段的管理措施 ?工程管理:工程建设全面实行“项目法人制”、“招投标制”和“工程监理制”～确保工程进度和质量。项目的勘察、设计、施工、监理～委托具有相应资质的单位进行～项目的施工、监理以及重要设备、材料的采购均以招标形式进行,同时～加强中期检查和项目验收工作。 ?资金管理:必须严格按法定的基本建设程序办事～即可行性研究报告批准后～必须在初步设计和施工图设计批准后才能按施工进度拨付使用资金。严禁不设计就施工和边设计边施工。对财政资金实行报帐制管理～建立专户和专帐～保证资金使用的全过程进行规范化运作。项目单位通过内部和外部审计双重手段～管好、用好项目资金～全面完成项目任务。 ?项目竣工后的管理措施 22 第四章 项目建设方案 实行理事长负责制和经济目标责任制管理～对员工实行岗位责任制和产量、质量责任制。工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等参照相关政策法规～制定切实可行的经营管理措施～并严格执行。 ?生产管理 按照无公害蔬菜生产要求进行管理。生产管理部门负责协调和安排生产～并进行岗位培训等。 ?财务管理 建立健全现代企业财务管理制度～对财务进行集中核算和控制,建立全面预算管理体系～做到资金动态管理。 ?销售管理 根据市场分析做好营销计划～加强与客户沟通及 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理。坚持继续挖掘老市场～大力开拓新市场～稳固和提高产品市场占有率～以扩大销售量。 23 第五章 投资估算与资金来源 第五章 投资估算与资金来源 5.1 总投资估算 项目总投资150万元～其中建设投资140万元、流动资金10万元。 5.1.1 建设投资 项目建设投资为140万元～其中:建筑工程费58.58万元、设备购臵费42.50万元、工程建设其他费用8.8万元、预备费5.49万元。 ?建筑工程费。本项目建筑工程包括553.52亩蔬菜基地的土地平整、4千米机耕路、2千米灌排水沟的建设。经估算本项目建筑工程费58.58万元～详见附表2-1。 ?设备购臵费。项目主要建50个钢架大棚～棚内配套灌溉设施～经估算设备购臵费42.5万元～详见附表2-2。 ?工程建设其他费。工程建设其他费用经估算为8.8万元～其中前期工作费2万～科技投资6.8万元。 ?预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5,概算～需要5.49万元。 5.1.2 建设期利息 项目无贷款～没有产生利息。 5.1.3 流动资金 参照类似项目及项目单位以往流动资产占用情况～结合项目特点～估算正常生产年份需流动资金24.62万元～详见附表2-4。 24 第五章 投资估算与资金来源 5.2 资金来源 5.2.1 中央财政资金 项目拟申请中央财政补助资金40万元。全部用于固定资产投资、科技投资及可研等前期费用投资。 5.2.2 地方财政配套资金 申请地方财政配套资金16万元。 5.2.3 自筹资金及来源 由合作社自筹资金83.99万元～其中:用于建设投资59.37万元～用于流动资金24.62万元。至2009年年末～合作社未分配利润 1.28万元。经过合作社全体社员一致同意～将合作社的银行存款用于项目建设～另有银行存款50.41万元～差额部分由股东增资筹措。 5.3 财政补助资金使用和管理 5.3.1 财政补助资金主要支持的环节 本项目申请财政补助资金56万元～将主要用于基地的机耕路、灌排水沟等土建工程～温棚～技术培训等科技投资以及编制可研报告等前期工作费用投资,详见附表3,。 5.3.2 财政补助资金的管理 财政补助资金将严格按农业综合开发管理办法和报账制度进行管理和报账～实行专款专用、专账管理～即先购先建后补的办法～由项目承担单位凭有效票据报账。 25 第五章 投资估算与资金来源 5.4 自筹资金的使用和管理 自筹资金主要用于项目建设的固定资产投资～项目建成投产后流动资金。用于固定资产投资部分在项目批复实施时与财政资金一同进入项目专户专账管理。合作社各个成员有权对项目建设资金进行监督～并对整个过程中的资金使用提出质疑。 26 第六章 效益分析 第六章 效益分析 6.1 经济效益 6.1.1 项目投入产出情况 ?合作社产出量 项目生产的蔬菜品种多～在财务计算上只以一种生产模式,春黄瓜—秋四季豆—大白菜,进行核算。 春黄瓜亩产3000公斤～秋四季豆亩产1000公斤～大白菜亩产3500公斤。项目正常年年产春黄瓜166.06万公斤～秋四季豆55.35万公斤～大白菜193.73万公斤。 ?营业收入 参照市场现行价格～春黄瓜销售价格为1.2元/公斤～秋四季豆1元/公斤～大白菜0.5元/公斤。 按产品年销售量计算～项目建设达产年营业收入351.49万元,详见附表4-1,。 ?总成本及经营成本 ?项目总成本 正常年总成本费用305.24万元～项目总成本估算如下: ——直接生产成本 项目建设正常营运期直接生产成本包括:种子、化肥、农药、地膜、竹子等～经估算年外购原辅材料费用为88.07万元～外购燃料及动力费用为1.11万元。 ——工资与福利 27 第六章 效益分析 项目年工资及福利费137.57万元。 ——土地租赁费 合作社每年按每亩300元支付土地租赁费～计16.61万元。 ——固定资产折旧费 土建工程固定资产原值58.58万元～按20年折旧～不考虑余值～为5%～年折旧费2.93万元, 设备购臵费42.50万元～按10年折旧～余值5%。年折旧费4.04万元。 ——摊销费。项目列入无形资产和其它资产投资14.29万元～按5年摊销～年摊销费为2.86万元。 ——修理费为设施设备的维护和更新所需费用～按固定资产年折旧费的20%计算为1.39万元。 ——其它费用包括制造费用、销售费用、管理费等～合计为707.97万元。其中: 机械整地及其他费用为21.59万元, 销售费用按销售收入的10%计提为35.15万元, 管理费用按销售收入的按3%计提为10.54万元。 ?经营成本 经营成本是总成本费用中扣除折旧、摊销和利息支出的费用～年经营成本295.41万元。 ?主要经济指标 投资利润率:26% 投资内部收益率:29.11% 投资回收期:4.51 28 第六章 效益分析 净现值,8%,155.85万元 ?利润分析 在计算期间～年均利润总额为45.10万元～所得税按现行税收政策免征～按此计算的投资利润率为32.17%～详见附表4。 6.1.2 成员增收情况 蔬菜生产属劳动密集型产业～生产周期短～投资小～见效快～只要掌握了关键生产技术～发展适销对路的产品便能获得丰厚的收益。 合作社将推行蔬菜种植标准化并向市场供应无公害蔬菜产品～以满足人们的需要。在种植过程中将邀请种植专家现场指导～主动开展技术交流和培训～让农民和生产人员掌握蔬菜种植技术。项目的建设～可使农民增收较明显。按种植一亩黄瓜计算～亩量达3000公斤～产值3600元～除去,种子160元/亩～农药100元/亩、化肥280元/亩、地膜112元/亩、竹子206元/亩,成本858元/亩～亩增纯收入2742元/亩。项目共带动132户社员种植蔬菜～平均每户种植4亩～户收入达14400元～户增纯收入10968元～项目共为社员增加纯收入151.78万元。 6.1.3 可分配盈余及分配情况 项目在经营期内～年均产生盈余45.04万元～按合作社章程规定～从当年盈余中提取百分之十的公积金～用于增加积累、增强发展能力或弥补亏损。从当年盈余中提取15%的风险基金或发展基金～用于次后年度的弥补亏损。项目实施～10,的公积金和15%的风险基金或发展基金后～达产后第2年可分配盈余为30.06 29 第六章 效益分析 万元。合作社社不限于与成员进行业务交易～按社员与合作社的业务交易量进行比例返还～分配比例为可分配盈余的60%～即项目达产年成员每年可返还盈余18.04万元。 6.2 社会及生态效益 6.2.1 项目建设对当地主导产业发展的影响 ××六亩塘蔬菜生产历史长～规模大～由于种种原因～蔬菜种植始终保持在80年代的水平～科技含量不高。通过项目的建设～将以科学种植为切入点～推行无公害种植～从而提高蔬菜的产量和质量～使项目区蔬菜生产规模不断扩大～以调整和优化项目区蔬菜产业结构～壮大项目区蔬菜主导产业地位。项目的实施～对调整农业产业结构～带动当地蔬菜生产～改变当地蔬菜产业的传统落后面貌～促进蔬菜产业的发展具有积极的意义。同时蔬菜产业还能为农民提供一条脱贫的好门路～为地方财政提供财税收入～为移民和当地政府作出贡献。 6.2.2 项目辐射周边农户数量及带动增收情况 项目将充分利用近千亩荒芜土地～解决周边20多个村1000人以上的就业问题～有效地带动3000多户农户种植蔬菜。 社会效益:该项目建成后～进一步推动蔬菜无公害化生产～全面提高蔬菜品质～为广大消费者提供安全、吃得放心的优质蔬菜～满足了人们对菜篮子产品优质、无公害的消费要求。同时也为××桥头河蔬菜产业开拓新的市场。另外～秋夏复种可提高单位土地面积的利用率和产出有心人～增加农民收入。 生态效益:项目区蔬菜生产均以农户为基本经营单位～规模 30 第六章 效益分析 小～随意性大～部分农民种植蔬菜使用过量农药、化肥来获得高产～导致农田生态环境恶化～土壤肥力减退。项目实施后～合作社将总结完善无公害蔬菜栽培规程～大力推广无公害蔬菜生产～可促进农田生态环境的良性循环和农业可持续发展～具有十分显著的生态效益。 31