出纳员工作交接表 移交原出纳员张三,因工作调动,现将出纳工作移交给李四接管。现办理如下交接: 一、交接日期 2016年03月14日 二、具体业务的移交 1.库存现金:03月14日账面余额零元,实存相符; 2.银行存款:余额**万元。 三、移交的电子表格、资料及文件 1.本年度现金日记账电子表格一份;2.本年度银行存款电子表格一份;3.空白支票*张(支票号:**-------**) 4.购票本1本; 5.机构信用证一份; 6.开户许可证一份; 7.印鉴卡(基本户一份);8.回单箱卡1张;9.收据1本(NO.0212672至NO.0212699);10.网银户名:有,密码:有,农行U盘3个。 四、印鉴 1.日期印章一枚; 2.“银行付讫”印章一枚。 五、“**有限公司”建行U盘3个(只有3个U盘和户名、密码,无其它资料)。六、交接前后工作责任的划分 2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责;2016年03月14日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。七、本交接
书
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一式三份,双方各执一分,存档一份 移交人: 接管人: 监交人: **有限公司财务处 2016年03月14日