建筑施工内部银行管理办法范本

实用 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 资料/CommonExamples                   SZ-GL-44第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页／共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：____________建筑施工内部银行管理办法范本（实用管理制度模板系列）编辑：_________________单位：_________________日期：_________________建筑施工内部银行管理办法范本前言：该管理制度资料可用于集体管理中，为使集体的一切工作和所有员工有章可循，高质高效地完成经营生产任务，最终使其各项工作按规律有序地运转，从而产值最大化。本文档可任意编辑，请在使用前仔细阅读正文。　　建筑施工内部银行管理办法　　为规范项目管理中的资金管理，加强公司内部银行管理及结算工作，提高财务管理监控职能，保证资金运营质量，特制定本制度。　　(1)机构设置：公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司资金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的属你开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任一名，工作人员由4~8任组成，内部银行业务纳入公司财务工作统一管理。　　①公司董事会：审批公司对外投资、借贷、担保、抵押等重大经济决策。　　②内部银行行长：执行董事会决议，对内部银行管理承担领导责任。　　③内部银行副行长：审核并向董事会呈报公司资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，监督检查内部银行的运行，对内部银行管理承担具体责任。　　④内部银行主任：对内部银行日常业务进行全面管理，提出公司资金收支计划方案，审批公司规定权限内的资金。　　⑤开户范围及原则：公司所属项目经理部、专业分公司均在内部银行开立“内部账户”，用于施工生产及经营活动支付业务。　　(2)会计科目：内部银行开户单位必须按照财务部规定的会计制定法和公司有关设置和使用会计科目执行。　　①内部银行在集团内部银行的资金存款收付结算通过“银行存款—内部银行存款”科目结算;向集团公司内部银行借用资金时，通过“其他应付款—内部银行短期借款”科目核算。　　②内部银行设立“内部往来—内部存款—某项目部”、“内部往来—内部借款—某项目部”、“其他应收款—承包成本差异”科目。　　③项目经理部设立“内部往来—内部存款”、“内部往来—内部借款”、“其他应收款—项目承包费用”、“其他应付款—承包成本差异”科目;专业分公司设立“内部往来—内部存款”、“内部往来—内部借款”科目。“内部存款”账户作为“内部借款”账产的备抵账户。　　(3)内部银行结算任务：根据企业内外经济往来合理组织结算，并准确、及时、安全地办理结算，保障结算活动正常进行。　　(4)各单位和个人办理结算必须遵守国家的法律、法规和本办法的各项规定。对外各项经济往里，除按国家现金管理规定可以使用现金外，都必须办理转账结算。　　(5)内部银行票据：公司内部银行和集团内部银行统一规定的票据和结算凭证，按照规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，单位名称写明全称，外单位和异地结算要写明用途、金额、省(自治区、直辖市)、县(市)字样收款单位开户全称。　　内部银行票据和结算凭证严禁自印，违者依照有关规定处理。　　(6)内部银行开户的单位和个人办理结算必须遵守下列结算原则：　　①遵守信用，履约付款。　　②谁家的钱进谁家的帐，由谁支配。　　③内部银行不垫款。　　④存贷计息。　　篇2：银行内训师管理制度　　银行内训师管理制度　　1、目的　　1.1有效开发、利用银行内部的智力资源，实现内部资源的整合，充分打造银行知识共享的氛围，支持银行人力资源战略和培训计划的实现。　　1.2积极培养和建设内训师队伍，为员工提供锻炼和成长的舞台，体现内训师在银行整体培训教育体系中的核心作用。　　2、定义、来源及组织分工　　2.1内训师：即内部培训师，指能够结合XX银行的发展要求，研究开发XX银行实际需要的培训项目，以及根据XX银行经营、管理的需要，掌握并运用现代培训理念和手段，策划、开发培训项目与培训课程，制定、实施培训计划，并从事培训执行活动的人员。　　2.2来源：包括内部和外部。内部内训师为XX银行员工兼职担任;外部内训师为XX银行员工兼职担任。　　2.3组织分工：内训师在行政上归属于所在单位及部门管理，在培训业务上初级内训师归属所在单位的人事部门管理，中级、高级内训师归属银行人事行政中心人力资源部管理。　　3、内训师的权责　　3.1内训师的权利　　3.1.1参与制订银行年度培训计划，并具有培训课程、培训课时、培训方式、讲师选择的建议权。　　3.1.2优先享受银行组织的各类培训师进阶、专业技能及管理培训课程。　　3.1.3按照级别享受课时费的权利。　　3.1.4按照所开发课程的定级享受课程开发费的权利。　　3.2内训师的责任　　3.2.1内训师是银行员工内部兼职的行为，不能因为培训或授受培训而影响本职工作。　　3.2.2参与课程的前期培训需求调研，协助分析银行员工的培训需求，向银行人事行政中心人力资源部提供员工培训需求资料。　　3.2.3协助银行人事行政中心人力资源部编制年度培训计划。　　3.2.4开发设计有关课程，如培训教材、辅助材料、案例及游戏、授课PPT、试卷及 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 答案等，并定期改进以上资料。　　3.2.5负责培训学员的考勤和考核工作。通过培训后阅卷、后期培训跟进，达到预定的培训效果。　　3.2.6对其他讲师的授课技巧、方法、案例、课程内容等提出改进建议。　　3.2.7积极学习，努力提高自身文化素质、综合能力以及授课技巧。　　3.2.8学习、消化外部培训课程，将其引入企业，并根据实际情况进行课程的内化。　　3.2.9根据各级人力资源部门设计的培训方案和计划进行培训，如有改动应在开课前3天征得各级人力资源部门的同意　　3.2.10在不影响工作的前提下，不断学习，经常开展专题培训。　　3.2.11协助参与公司年度培训效果总结。　　4、内训师的等级　　4.1银行内训师划分为三个等级：初级、中级、高级;银行高层自本制度下发之日即自动成为中级内训师，进入内训师资库;中层自动成为初级内训师，进入内训师资库，符合中级内训师资格的，可以通过选拔后成为中级内训师。其他员工可以在制度下发之日7天内申请加入内训师团队。　　4.1.1初级内训师：具有本专业3年(含)以上工作经验，良好的语言表达能力。　　4.1.2中级内训师：具有本专业5年(含)以上工作经验或担任初级内训师1年以上且年度考核成绩80分以上者，较强的语言表达能力、组织协调能力。　　4.1.3高级内训师：具有本专业8年(含)以上工作经验或担任中级内训师1年以上且年度考核成绩90分以上者。优秀的语言表达能力、沟通能力、组织协调能力。　　4.2特殊人才，要求可以适当放宽。由银行人事行政中心人力资源部统一定级。　　4.3本制度下发当年银行高层必须进行1门课程的讲授。以后将按照考核标准进行评定。　　5、内训师的选拔　　5.1 选拔原则：公开、公平、公正　　5.2选拔工作的分工：银行人事行政中心人力资源部负责内训师选拔的组织实施工作;各单位人事部门负责组织本单位内训师竞聘报名以及资料收集、上报工作。　　5.3选拔的条件：　　5.3.1认同企业文化和管理理念，自觉执行各项规章制度和操作流程。　　5.3.2具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神，热爱培训工作，能在不影响本岗位工作的前提下，积极配合银行培训工作的开展。　　5.3.3在本岗位专业技能上有较高的理论知识和至少3年本专业的工作经验，工作业绩突出。　　5.3.4形象良好，有较好的语言表达能力、感染力、组织协调能力，具备编写讲义、教材、测试题的能力。　　5.4选拔的流程(见附件六：选拔流程图)：　　5.4.1银行人事行政中心人力资源部下发招聘/选拔内训师的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 。　　5.4.2各单位人事部门负责将通知在本单位内落实，做好内训师的报名竞聘组织工作，包括传达内训师选拔精神，鼓励员工竞聘;《内训师自荐/推荐表》(见附件一)的收集、整理、上报。　　5.4.3银行人事行政中心人力资源部根据各单位提报的内训师情况，通知相关人员接受面试(见附件九：面试通知单)，安排3-5人的面试小组(见附件七：面试评分表)，包括银行高层、人力资源部人员、相关专业岗位人员进行面试以及10分钟的不限题目试讲工作。　　5.4.4根据面试及试讲结果，整理出合格人员名单，上报银行高层审批。　　5.4.5面试、试讲不合格者和高层审批不合格者，进入后备师资库，次年内训师选聘时，对这部分人员直接给予面试资格。　　6、内训师的聘用　　内训师经过高层审批通过后，由银行人事行政中心人力资源部统一发文聘任，并颁发相应级别内训师资格证书，证书一年一审，通过者可根据等级要求晋级，未通过者，给予半年的考察，如果不符合要求将不再聘用。　　7、内训师的课程开发　　7.1本制度下发实施的第一年，不对课程开发做要求，但同时当年内训师也不享受课程开发费。如果有课程开发，则按照7.2的标准享受课程开发费。　　7.2制度下发实施的第二年开始，初级内训师需要一年开发1门课程;中级内训师需要一年开发2门课程;高级内训师需要一年开发1门课程。课程开发的数量将由银行人事行政中心人力资源部在每年的年初进行修订公示。　　7.3课程开发界定需经内训师部门负责人及银行人事行政中心人力资源部审核通过后且在本单位进行过一次公司级培训。　　7.4达不到课程开发数量的要求，当年内将按照实际数量比例享受相应比例课程开发费;如果没有开发任何课程，则不享受当年课程开发费。　　8、内训师的培训发展　　8.1银行人事行政中心人力资源部根据内训师的实际情况，安排相应内训和外训课程，以增强内训师的自身素质和专业技能的提升。　　8.2银行人事行政中心人力资源部定期举行内训师的经验分享沙龙，提供经验交流的平台。　　8.3银行人事行政中心人力资源部定期组织内训师与兄弟单位内训师进行知识分享与技能交流。　　8.4内训师可以通过银行人事行政中心人力资源部借阅培训类书籍和光盘，以利自身素质的提升。　　9、内训师的管理　　9.1银行人事行政中心人力资源部统筹管理银行内训师队伍，建立、完善内训师档案。同时与兄弟单位合作，掌握外部内训师的详细情况，以便进行资源整合。　　9.2各级人力资源部按照内训师等级，分别负责银行内训师的日常管理、授课、考核等工作。　　9.3内训师的直接领导应大力支持内训师的日常培训工作，在内训师不耽误本职工作的前提下，尽量给予充分的配合。　　9.4内训师应严格按照各级人力资源部的培训计划来执行课程的讲授，如果因自身原因无法进行课程的讲授，需提前三天通知各级人力资源部，另行安排其他讲师。　　9.5内训师在执行培训之前，需深入接触受训人员，通过一对一访谈或座谈、工作观察等方式进行培训需求调查(见附件十：培训需求调查表)。在调查研究的过程中，尽量不要影响受训人员的日常工作。　　9.6 内训师在进行课程讲授时，如果是标准化的课程，不需要提前会课，如果是非标准化的首次讲解的课程，需要在开课前3天进行会课，会课由各级人力资源部人员、目标学员代表、目标学员部门领导共同参与，并进行课程的意见反馈。(见附件八：培训执行作业流程图)　　9.7内训师在课程开始前1天，自我进行模拟演练，熟悉场地，调试设备，以备第二天的课程进行。　　9.8课程进行过程中，内训师要注意控制课程的进度，维持课堂纪律，调动学员学习情绪。课程结束后，由学员进行课程的 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 反馈和讲师的评价反馈，表单由培训服务人员收集，由各级人力资源部统计分析，银行人事行政中心人力资源部留档备案，提交给内训师建议意见即可。(见附件二：课程评价反馈表;附件三：讲师评价反馈表)　　9.9课程结束后二周内，内训师要与学员的上级领导进行沟通，了解培训效果，并进行课程的改进、完善。　　9.10银行人事行政中心人力资源部负责组织培训师的集体学习，提升活动。根据银行人事行政中心人力资源部确定的课程框架，对不同的主题成立课程开发小组，各小组不定期召开讨论会，对课程的开发进行研讨。　　9.11公司级重要培训课程，内训师需要根据银行人事行政中心人力资源部的要求在培训后3天内出具培训总结报告。(见附件四：培训总结报告)　　10、内训师的考核　　10.1日常考核　　10.1.1各级人力资源部负责内训师的日常考核，通常在课程结束后3天内完成考核。日常考核通过受训学员对课程及讲师的评价反馈为主。　　10.1.2各级人力资源部要对每次课程后的各项指标收集齐全，保存完整，计算精确，用于年度考核基础数据的支持。　　10.2年度考核　　10.2.1银行人事行政中心人力资源部于每年1月组织对内训师进行年度考核评定。(见附件五《内训师年度考核表》)　　10.2.2课程开发数量：课程开发数量根据实际数量占应开发数量的百分比进行换算得分，如标准为一年1门课程，实际开发2门课程，则得分=2/1*100=200分。　　10.2.3讲师评价平均分：根据一年内所上课程的讲师评价平均分来统计。　　10.2.4课程评价平均分：根据一年内所上课程的课程评价平均分来统计。　　10.2.5考核结果由银行人事行政中心人力资源部审核后上报银行高层审批。　　11、内训师的奖惩　　11.1内训师的奖励　　11.1.1课时费：(标准*系数)　　等级 工作时间内 工作时间外 备注　　初级内训师 30元 50元　　不享受课时费的情况：　　1、工作职责内要求的授课，包括各部门GMP认证需要进行的培训，各单位公司级培训享受课时费。　　2、各单位基层员工入职培训 3、试讲、非正式授课　　4、领导层对下辖部门的辅导、分享、交流、培训 5、其他无法判断的情况，由银行人事行政中心人力资源部向上请示　　中级内训师 50元 100元　　高级内训师 100元 200元　　课程评价反馈表均分　　系数 80分以上 1 70-79分 0.9 60-69分 0.7 60分以下0.4　　11.1.2统计：由各级人力资源部负责对所属内训师课程进行统计(见附件十一：《内训师培训课程统计表》)，每年1月/4月/7月/11月15日上报银行人事行政中心人力资源部。　　11.1.3课时费的发放：每季度银行人事行政中心根据上报的统计表进行课时费的审核，审核通过后报财务审核，财务审核后报银行总经理审核，审核通过后对内训师进行课时费的发放。　　11.1.4课程开发费：　　等级 课程开发费(元/年)　　备注　　初级内训师 150　　达不到课程开发规定数　　不享受课程开发费　　中级内训师 400　　高级内训师600　　11.1.5优秀内训师：　　等级 优秀内训师(元/年)　　备注　　初级内训师 300*4 年度考核80分以上，按照等级，得分先后排名　　中级内训师 500*2　　高级内训师800*1　　11.1.6非物质奖励：包括职位的晋升、评优、外派培训等形式，将优先考虑内训师团队。　　11.2内训师的惩罚　　11.2.1不服从各级人力资源部课程的合理安排，无正当理由拒绝的，由银行人事行政中心人力资源部和接受培训部门视具体情节轻重，给予同等级2课时的课时费的负激励，在当月工资中扣除，当年连续2次或者累计3次者，取消内训师资格。　　11.2.2内训师因正常工作或个人原因，不能按原计划授课时，应提前三天进行变更，未及时通知培训组织部门，造成恶劣影响的，当年连续2次或累计3次者，取消内训师资格。　　11.2.3当年内进行过课程讲授，年度考核低于60分，取消内训师资格。　　11.2.4受到学员二次以上重大投诉经检查属实的，取消内训师资格。　　11.2.5各单位人事部门不能有效监督、管理本单位内训师，造成部门内部培训工作进展不畅的，视具体情节，给予培训组织责任人内部通报批评。　　11.2.6银行人事行政中心人力资源部组织的内训师活动，无故不参加或未请假者，首次给予口头警告，第二次起，给予同等级2课时的课时费负激励，在当月工资中扣除，聘期内累计五次的内训师，取消其内训师资格。　　11.2.7所有的负激励，均在每年度课时费统计中进行扣除。(删除)　　12、内训师的晋升与降级　　12.1内训师的晋升　　12.1.1内训师晋升时间为每年的1月，在年度考核结束后，符合条件的可以晋升至下一级，由银行人事行政中心人力资源部颁发新证，并进行发文通报。　　12.1.1高级内训师的晋升不再有等级的区分，连续2年年度考核分80分以上者，将内训师资格审核由一年一审，变为二年一审。　　12.2内训师的降级　　12.2.1一年内不接受各级人力资源部安排的任何课程，进行降级处理。　　12.2.2个人能力无法适应课程的要求，经银行人事行政中心人力资源部和相关部门评定后，进行降级处理。　　13、附件　　13.1《内训师自荐/推荐表》　　13.2《课程评价反馈表》　　13.3《讲师评价反馈表》　　13.4《培训总结报告》　　13.5《内训师年终考核表》　　13.6《面试评分表》　　13.7《选拔流程图》　　13.8《培训执行作业流程图》　　13.9《面试通知单》　　13.10《培训需求调查表》　　13.11《内训师培训课程统计表》　　篇3：餐饮业现金、银行存款及票据管理规程　　餐饮业现金、银行存款及票据管理规程　　1、公司实行现金的集中管理，不允许任何部门和个人自行保存和支取现金，不得坐支营业资金，不得白条抵库，2、现金支付范围：工资、资金、津贴及劳动保护用品支出，个人劳务报酬，起点(20xx元)以下的支出，报销或预支的差旅费、修理费等，由总经理批准的其他支出;　　3、除以上规定的支付范围以外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以银行卡转账或支票支付;确需全额支付现金的，经会计批准后支付现金，不得为任何单位和个人套取现金;　　4、会计主管每月至少对出纳库存现金检查核对一次，验证账实是否相符，情况异常时，应进行突发性检查;　　5、出纳员不得兼管任何购、销业务和实物收发;不登记除银行存款、现金日记账以外的任何其他账簿;　　6、银行户头必须按国家规定开立和使用，仅供公司收支结算使用，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套现;　　7、所有支付审批权限应严格控制，出纳人员要严格审核是否履行审批程序、单据是否齐全、审批手续是否完备、支付是否合乎公司规章制度。各级审批人员出差、休假等不在公司期间，应对审批权限进行书面授权;　　8、出纳员必须做到“日清月结”，日记账与库存现金于每日终了后核对，如出现长短款，应报告财务负责人，查明原因后及时处理;银行收付业务逐笔登记银行存款日记账并结出余额，在每月终了后5个工作日内，与银行对账单进行核对并编制余额调节表;　　9、如遇银行结算票据遗失，直接责任人应立即通知出纳员，并去银行办理挂失手续;逾期未用的银行结算票据，领用人应及时交回出纳员，办理注销手续 ;对填写错误、过期失效的银行结算票据， 出纳员应加盖“作废”戳记，连同存根一并保存;　　10、出纳人员应每日编制银行存款变动表，准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。