XXX分公司
编号:XX-XX (2014)-0002
借款管理规定
第1版
核准人
实施时间
2014年5月14日
第1页 共2 页
审核者
制 定 者
1、目的：为进一步完善公司有关资金支出的相关规定，特制定有关个人借款项目
管理制度
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。
2、 借款对象与借款管理
2.1只限公司的内部员工，一律不对外借款；
2.2所有员工的借款金额应为本部门的月度资金预算之内的金额；
2.3、出差借款：出差人员凭总经理或总经理授权的权限领导签字审批后的个人借据方能到财务部办理借款，出差返回后5个工作日内到财务部办理还款报销手续；
2.4、借款金额低于800元的不予受理，借款金额超过 1万元的，须提前一天
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
财务部出纳备款，超过2万以上的需要提前2天通知财务部出纳备款；
2.5、财务部不接受非总经理签字并注明为“紧急借款”的临时紧急借款单；
3、借款
标准
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：
3.1 员工借款不超过其两个月工资额，超过时须有部门负责人进行担保（公司财务对未特别指明担保人的借款单据，其部门负责人默认为担保人，借款人逾期未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）。；
3.2 员工借款，在原有借款逾期未办理报销手续或未还清欠款的情况下不得再借；
3.3 借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金；
3.4 个人非公原因一律不得向公司借支，如有困难向人资行政部申请；
3.5 借款最长不得超过20天，借款在业务完成后5个工作日内清帐完毕，逾期未清帐的，财务部视事由和借款金额对责任人处以每天1元-50元的罚款。当月借支所涉及到的费用应当月报销，最迟不超过次月5日，逾期财务可以直接从工资中扣回，
4、 借支签批流程 ：
4.1个人借据必须逐级经本部门负责人、总经理审批后方可到财务部借支，财务部视事由和报销金额选择支付方式（现金支付、支票支付）。
4.2、借支金额在1000元以下且一周内事宜办理完毕的，可由总经理短信通知财务部先行办理，保留相应的书面资料；
4.3、对于电话通知借款的必须附带短信确认，必须在总经理到达公司后3个工作日内依照授权领导短信
内容
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补办借支手续。
4.4 借款人在收到款项前，必须在借款单正联空白处准确填写三项：今收到人民币xx元，收款人姓名及日期，
要求
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无涂改，出纳查验无误后方可付款，离开后视为双方对钱款无异议。
5、其他
5.1本办法解释权归财务部，修订时亦同。
5.2本办法内容之增添、删减、修改或补正由财务部办理呈总经理签字批准后生效。
5.3本办法下发之日起生效实施，之前发布的相关规定同时废止。
浙公网安备 33021202002483