日常费用财务报销流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、
培训
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费、资料费等。报销人员根据公司费用报销
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
填写《费用报销单》,外地出差前应提前填写《出差申请表》。
报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
出差申请表
报销单填写要求规范,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请表》。
报销人员
费用报销单
出差审批单
采购审批表
财务费用报销制度
出差申请表
《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门主管/经理审核签字,部门主管/经理须对以下方面进行审核:
1) 费用产生的原因及真实性;
2) 费用的合理性;
3) 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管/经理
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
采购审批单
财务费用报销制度
出差申请表
部门主管/经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部主管进行报销费用的确认,主要内容包括:
1) 产生的费用是否符合报销
标准
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;
2) 财务是否能及时安排此费用;
3) 单据或票据是否符合财务规范要求.
若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。
财务主管
费用报销单
报销发票
报销单据
出差申请表
财务费用报销制度
出差申请表
审核符合要求的报销单据呈财务部经理,由财务部经理进行批准签字,若财务部经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。财务部经理审批后,5000元以上款项需提前
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
财务部以便备款
财务经理
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
出差申请表
对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。
总经理
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
出差申请表