财务部档案管理清册(全)

档案管理附件 财务部档案管理清册 类别 辅助类别 序列 明细 责任人 保管期限 附件 备注 一类（编码CW01）：会计凭证类 会计凭证类 1 原始凭证 30年 2 记账凭证 30年 二类(编码CW02)：会计账簿类 会计账簿类 3 总账 30年 4 明细账 30年 5 银行存款日记账 30年 6 现金日记账 30年 7 固定资产卡片 固定资产报废清理后保管5年 8 客户明细账 9 供应商明细账 30年 10 其他会计账簿 30年 三类(编码CW03)：报表 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 类 财务报表类 11 会计报表 30年 年度为永久保管 12 附表 13 附注及文字说明 财务报告类 14 所得税汇算清缴报告 15 审计报告（税务） 16 审计报告（银行） 17 审计报告（内部经营业绩） 18 面积测绘报告 19 土地清算报告 20 土地评估报告 21 房产评估报告 22 预算执行报告 23 财务报告（分析说明等） 四类（编码04）：文字资料及其他类 纳税申报资料 24 营业收入增值税 10年 25 土地增值税 10年 26 个人所得税 10年 27 企业所得税 10年 28 印花税 10年 29 缴纳凭证（税票复印件） 10年 30 其他税种申报表 11年 31 财务报表 10年 各类 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 协议 32 购房意向书 33 按揭合同 34 销售合同 35 采购合同 36 融资合同 37 工程施工合同 38 其他合同 其他类 39 银行余额调节表 10年 40 银行对账单 10年 41 会计档案借阅申请表 会计档案借阅申请表!A1 42 会计档案移交清册 30年 会计档案移交清册!A1 43 会计档案保管清册 永久 会计档案保管清册!A1 44 会计档案销毁清册 永久 会计档案销毁清册!A1 45 财务人员交接清单 46 财务内部培训记录 47 销项税发票开具登记表及作废发票存根 48 销项发票开具清单 金税盘系统导出 49 进项税发票认证清单及抵扣联 50 收据存根 收据使用登记簿!A1 51 银行、税务登记管理资料 52 固定资产盘点表 53 现金盘点表 库存现金盘点表!A1 54 六大往来对账单 往来业务对帐函!A1 55 工商年报报表报告 是否需要 56 未认证专用发票统计表（电子版） 未认证增值税专用发票登记表'!A1 电子版 57 合同台账（电子版） 电子版 58 融资台账 融资台账!A1 电子版 59 价格优惠文件 60 销售台账 61 租金台账 62 备案资料（税务备案资料） 账册封面 账册封面!A1未认证增值税专用发票登记表 未认证增值税专用发票登记表 返回目录 序号 收到发票日期 开票日期 发票号码 开票单位 税额 项目 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 霍丽芬:霍丽芬:车款、配件、精品、维修费、 未认证原因 认证到期日 认证时间 备注 1 10/28/13 10/18/13 02637366 1012073.29 车款 减少进项完成缴税任务 4/18/14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 要求：逐笔登记，项目内容写明是车款、配件、加油、维修费等库存现金盘点表 库存现金盘点表 返回目录 公司名称： 盘点日期：年月日 reserved-41851x1f 检查盘点记录 实有现金盘点记录 项目 项次 人民币金额 某外币金额 面额 人民币 某外币 张数 金额 张数 金额 结帐日现金日记帐余额 1 0 100.00 0 0 盘点日未记帐现金收入金额 2 0 50.00 0 0 盘点日未记帐现金支出金额 3 0 20.00 0 0 盘点日账面应有金额 4 0 10.00 0 0 盘点日实有现金数额 5 0 5.00 0 0 盘点日应有与实有差异 6 0 1.00 0 0 差异原因分析 白条抵库（张） 无 0.50 0.10 合计 0 盘点人： 监盘人： 复核人：收据使用登记簿 收据使用登记簿 返回目录 序号 起止号码 使用公司 领用人 领用日期 领用本数 发出人签字 使用份数 作废份数 领用部门 核销日期 核销人签字 备注 1 0337501-0337550 2 0337551-0337600 3 0337601-0337650 4 0337651-0337700 5 0337701-0337750 6 0337751-0337800 7 0337801-0337850 8 0337851-0337900 9 0337901-0337950 10 0337951-0338000 11 0338001-0338050 12 0338051-0338100 13 0338101-0338150 14 0338151-0338200 15 0338201-0338250 16 0338251-0338300 17 0338301-0338350 18 0338351-0338400 19 0338401-0338450 20 0338451-0338500 21 0338501-0338550 22 0338551-0338600 23 0338601-0338650 24 0338651-0338700 25 0338701-0338750往来业务对帐函 往来业务对帐函 返回目录 尊敬的： 首先衷心的感谢贵公司对我们工作的支持！为确保与贵公司往来业务的准确性、真实性，特烦请您认真填写下表，签字后加盖财务专用章，反馈至我公司(并附与我公司往来明细). 谢谢！！ 对帐截止日期：2014年7月30日注：一式两份 本公司全称： 贵公司单位全称： 截止到月末我公司应收帐款与贵公司帐面余额 沈宝东:沈宝东:对帐工作如果正确，那么本单元格的数字应该等于H7的数字。 截止到月末应付账款科目帐面余额 5,040.00tf:沈宝东:本科目如为借方余额则以负数填写，如为贷方余额则以正数填写。 其中 应收账款 沈宝东:沈宝东:对帐工作如果正确，那么本单元格的数字应该等于H7的数字。 其中 应付帐款 tf:沈宝东:本科目如为借方余额则以负数填写，如为贷方余额则以正数填写。 本单位借方未达金额合计 对方单位借方未达金额合计 本单位贷方未达金额合计 对方单位贷方未达金额合计 截止月末与对方帐户的余额 沈宝东:沈宝东:对帐工作如果正确，那么本单元格的数字应该等于H7的数字。 截止月末与对方帐户的余额 5,040.00tf:沈宝东:本科目如为借方余额则以负数填写，如为贷方余额则以正数填写。 对帐人员签字 朱小旭 对帐人员签字 对方单位已记账本单位尚未记账明细 本单位已记账对方单位尚未记账明细 序号 发生日期 未达帐项主要内容 应记入本单位借方金额tf:沈宝东:填写对方单位已经记入贷方，而本单位借方尚未登记的账项。 应记入本单位贷方金额tf:沈宝东:填写对方单位已经记入借方，而本单位贷方尚未登记的账项。 序号 发生日期 未达帐项主要内容 应记入对方单位借方金额tf:沈宝东:填写本单位已经记入贷方，而对方单位借方尚未登记的账项。 应记入对方单位贷方金额tf:沈宝东:填写本单位已经记入借方，而对方单位贷方尚未登记的账项。 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11xxx有限责任公司财务部TEL：FAX:对帐QQ：对账邮箱：对账微信：财务档案借阅登记簿 财务档案借阅登记簿 返回目录 日期 借阅档案名称 数量 借阅人确认签字 归还日期 备注账册封面 返回目录会计档案销毁清册 会计档案销毁清册 编制部门： 返回目录 批准人： 序号题名年度档号 序号 题名 年度 档号 卷内文件 原期限 已保管 备注 件数 页数 年限会计档案移交清册 会计档案移交清册 返回目录 移交时间：移交部门： 移交时间： 序号 题名 年度 文号或图号 页数 保管期限 备注会计档案保管清册 *********有限公司 XXX年度会计档案保管清册 返回目录 序号 档案柜编号 目录号 案卷号 案卷名称 起止日期 起止号码 数量编号 保管期限（年） 备注 1 151001 150101 会计凭证 1月1日-1月31日 1-15 1本 15 共本 2 151002 150201 会计凭证 2月1日-2月28日 1-21 1本 15 共本 3 151003 150301 会计凭证 3月1日-3月31日 1-18 1本 15 共本 4 151004 150401 会计凭证 4月1日-4月30日 1-13 1本 15 共本 5 151005 150501 会计凭证 5月1日-5月31日 1-12 1本 15 共本 6 151001 150601 会计凭证 6月1日-6月30日 1-15 1本 15 共本 7 151002 150701 会计凭证 7月1日-7月31日 1-21 1本 15 共本 8 151003 150801 会计凭证 8月1日-8月31日 1-18 1本 15 共本 9 151004 151001 会计凭证 10月1日-10月31日 1-13 1本 15 共本 10 151005 151201 会计凭证 12月1日-12月31日 1-12 1本 15 共本 11 152001 150201 会计账簿 1月1日-12月31日 1本 15 总分类账 12 152002 150202 会计账簿 1月1日-12月31日 1本 15 明细分类账 13 153001 150301 会计报表 1月1日-12月31日 1本 15 14 153002 150302 纳税申报表 1月1日-12月31日 1本 15 15 154001 150401 汇算报告 1月1日-12月31日 1本 15 16 154001 150402 验资报告 1月1日-12月31日 2本 15 原件复印件各一本 17 154003 150403 审计报告 1月1日-12月31日 2本 15 复印件 18 154004 150404 销售合同 1月1日-12月31日 150405 150405 采购合同 1月1日-12月31日 19 150406 150406 银行对账单 1月1日-12月31日 11张 5 宁夏银行1张，工商银行10张 财务负责人： 档案保管人：会计档案借阅申请表 会计档案借阅申请表 返回目录 借阅部门 借阅人签字 批准人签字 借阅日期 利用方式 2.复印 3.其它 借阅内容 借阅目的 经办人签字 归还确认融资台账 融资台账 编制单位： 返回目录 借款人 借款银行 借款总额 借款性质 上年余额 项目 放款公司 合同总价 放款占比 放款金额 借款剩余 借款日 到期日 执行月利率 基准上浮 结息周期 融资收费情况 还款明细 0 1月 2月 3月Sheet1 序号 档案类别 明细 形式 归类周期 编码规则 装订要求 责任人 备注 会计档案 记账凭证 增值税 城建税 教育费附加 地方教育费附加 个人所得税 印花税 企业所得税 销项税发票开具登记表及作废发票存根 进项税发票抵扣联 金税盘系统发票清单 电子 固定资产盘点表、台账 挂账往来对账单 总分类账 明细分类账 科目余额表 年度往来对账单 收款收据 审计报告 年度会计报告及审计资料 验资报告 所得税汇算清缴报告 个人所得税年度报表 工商年报年度报表 资金日报 资金周报 资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 资金计划执行情况报告 资金台账 资金档案 融资台账 月度 还款计划表 月度 现金盘点表 月度 银行存款对账单 月度 银行余额调节表 月度 月度 月度 月度 预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 月度 预算档案 预算执行情况 月度 预算调整方案 年度/适时 年度/适时 业务相关明细台账或合同等（根据具体业务补充） 年度/适时 日常往来财务文件、决议档案 月度价格执行政策文件或清单 人员档案 人员交接表 培训记录 其他 支付类合同台账 合同档案 收入类合同台账 资金类合同台账Sheet2