业务招待费管理制度

业务招待费管理制度业务招待费管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，特制定本管理制度。第二条公司对业务招待费采取“先报批后发生、总额限定、实报实销”的原则。各业务部门的业务招待费开支额度控制在部门到帐销售额的5‰之内，职能部门的业务招待费在批准实施的年度预算内开支。第三条业务招待费分对内和对外两种形式。对内指用于团队建设、员工福利等；对外指为促进生产经营业务开展得招待支出。第四条所有业务招待性质的费用支出均使用与本规定，不受实际提供费用发票限制。第五条本规定适用于亚东总部、各子...

业务招待费管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，特制定本管理制度。第二条公司对业务招待费采取“先报批后发生、总额限定、实报实销”的原则。各业务部门的业务招待费开支额度控制在部门到帐销售额的5‰之内，职能部门的业务招待费在批准实施的年度预算内开支。第三条业务招待费分对内和对外两种形式。对内指用于团队建设、员工福利等；对外指为促进生产经营业务开展得招待支出。第四条所有业务招待性质的费用支出均使用与本规定，不受实际提供费用发票限制。第五条本规定适用于亚东总部、各子、分公司、办事处的所有业务招待人。第二章业务招待事项申请及审核第六条报销人在招待事项发生前需提交《招待费用申请单》（见附件），《申请单》需明确注明申请人、招待对象、招待事由、招待地点等信息，申请单一式二联，一联交财务部备案，一联由出差申请人留存作报销之用。第七条公司职能部门单笔招待费用1000元以下，由相关部门负责人审批，1000元以上，由财务总监审批，超过10000元的由总经理审批。第八条销售人员和业务部门单笔招待费用在1000元以下，由部门负责人审批，1000元以上由业务分管领导审批，超过10000元的由总经理审批。第九条第七或第八条审批程序完成后，财务部根据预算提出审核意见，对超预算的提请相关人员复审。第一十条因突发事件或紧急公务，业务招待人未能在招待事项发生前办理审批手续的，须以口头形式向有关领导请示，经批准后方可招待，并于招待后的三个工作日内补办审批手续。第三章报销流程第十一条业务招待费应在招待事项发生后一周之内完成报销审批事宜。超期不办理的人员，财务部有权拒绝受理。第十二条业务招待人员填制支出款项报销单或请款单（附审批完成的《招待费用申请单》），同时录入二次开发系统，按照第七条或第八条的审批权限及流程要求审核后，至财务部审核报销。第十三条报销单据必须填制完整、大小写金额清晰、一致，无涂改，原始票据完整、内容齐全，符合国家财税要求，否则财务部不予报销。第四章其他事项第十四条员工应依需要如实申请招待费用，严禁虚假事件发生，否则，依公司《员工手册》规定，对当事人处以开除。第十五条严禁巧立名目报销费用，一经发现对报销人进行通报批评并处双倍罚款。第十六条各审批人必须认真负责地履行自己的管理职责，严格把关，如有不实事件发生，将按性质的判定和情节的轻重进行处理。第五章附则第十七条本制度由总经理办公会通过之日实施。第十八条本制度修改、解释权归属公司财务部。招待费申请单部门（单位）招待对象招待地点招待人数招待原因招待时间预计年月日支付方式 □ 现金 □ 支票预计招待金额 □0~300 □300~500 □500~1000 □1000~3000 □3000~5000 □5000以上 _______________ 招待方式 □请客吃饭 □送礼 □替客户报销 □其他________________________________ 部门负责人签名分管领导签名财务部门签名总经理或授权签名申请人：____________________ 申请日期：_______年_____月_____日 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 招待费申请单部门（单位）招待对象招待地点招待人数招待原因招待时间预计年月日支付方式 □ 现金 □ 支票预计招待金额 □0~300 □300~500 □500~1000 □1000~3000 □3000~5000 □5000以上 _______________ 招待方式 □请客吃饭 □送礼 □替客户报销 □其他________________________________ 部门负责人签名分管领导签名财务部门签名总经理或授权签名申请人：____________________ 申请日期：_______年_____月_____日

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