2002管理章程

北 京 瑞 宝 泰 克 计 算 机 有 限 公 司 目录 TOC \o "1-3" 第一章 机构及职能 3 1.1 公司机构 3 1.2 特别制度 4 1.2.1 3小时复命制 4 1.2.2 定期述职制 4 1.2.3 会议 纪要 理事会会议纪要下载会议纪要范文文档下载理事会会议纪要下载锡安长老会纪要pdf读史方舆纪要pdf 存档制 4 1.2.4 职位开放制 4 1.3瑞宝奖励/惩罚机制 4 1.3.1 季度奖金 4 1.3.2 年底双薪 5 1.3.3 股权派送 5 1.3.4 杰出贡献奖 5 1.3.5 销售提成 5 1.3.6 惩罚 5 1.4 岗位职责 6 1.4.1 总经理（CEO）职责 6 1.4.2 总监职责 6 1.4.3 售前支持部、售后服务部经理职责 7 1.4.4 销售经理，市场/渠道经理职责 7 1.4.5 财务部及财务部经理职责 8 1.4.6 商务部经理职责 9 1.4.7 办公室经理职能 9 1.5 办事处及分公司管理 9 第二章 行政管理 11 2.1 行政管理办法 11 2.1.1 办公环境 11 2.1.2 个人办公环境维护管理办法 12 2.1.3 公司考勤制度 13 2.1.4 人力资源管理办法 14 2.2 工作规范 15 2.2.1 前台人员工作规范 15 2.2.2 司机工作规范 17 2.2.3 厨师工作规范 18 第三章 销售管理办法 20 3.1 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理 20 3.2 奖惩制度 21 3.3 差旅规定 22 3.4 客户管理 23 3.5 项目管理 25 3.6 价格管理 26 3.7 业务谈判管理 27 3.8 合同管理 27 第四章 财务管理制度 30 4.1 现金管理 30 4.2 支票管理 30 4.3 费用报销 30 4.4 材料采购 31 4.5 商品销售 32 4.6 库房材料管理 33 4.7 帐务管理 33 4.8 财务档案管理 33 第五章 商务管理 35 5.1 商务流程 35 5.2 内贸商务管理 35 5.3 外贸商务管理 37 第六章 技术管理办法 38 6.1工作细则 38 6.2办事处及分公司技术资源管理 39 6.3 技术/业务培训 39 6.4 部门会议 39 6.5 奖/惩制度 39 第七章 其它 40 7.1 欠款回收程序 40 第一章 机构及职能 1.1 公司机构 瑞宝公司实行总经理CEO负责制，直接领导副总经理、销售总监CSO、执行总监COO、技术总监CTO,CSO、COO、CTO按其专业分工领导各部门经理及各办事处、分公司经理,CEO抓总协调。 公司下设部门、分支机构如下：总经理办公会议（由VP/CEO/CTO/COO/CSO组成）、售前支持部、售后服务部、销售部、财务部、办公室、商务部、美国 Rainbow Tech Inc 、西安办事处、成都分公司、上海分公司。各部门、办事处、分公司经理对所辖行政、业务全权负责,财务、商务由COO统一领导。 各业务总监直接领导、调配相关业务部门的一切事务并具有人事权。 CSO统一负责公司的销售管理工作，COO统一管理公司财务、商务、办公室，CTO统一调配公司的技术资源。 公司对人、财、物等资源实行统一调配，各总监有纵向领导职能。 员工由部门、办、分经理任免报相关总监批准；部门经理由相关总监任免报CEO批准；VP、CSO、COO、CTO、各办、分经理由CEO任免。 1.2 特别制度 为了提高公司的运作效率，特别强调下述四项制度。拒绝执行者将影响你在瑞宝的发展、奖金及工资进级幅度等。 1.2.1​ 3小时复命制 公司任何一位领导及员工在接到上级或同级任务后,无论结果如何，3小时内必 须 向发出命令者回复命令。如果不按此规定执行，造成公司的损失将由受命负 责。 1.2.2​ 定期述职制 每月末下级应逐层向上级E-MAIL述职报告总结月末工作、计划下月工作，部门成员向部门经理述职，部门经理向总监述职，总监及各办、分经理向总经理述职。对下属的述职应仔细评估，并如实标注意见。各级领导应在述职报告中总结工作经验教训和管理发展意见。作为公司管理及发展的总结，述职应如实可靠，以便各级领导及时了解和解决各部门或员工在工作上的问题，以保证公司的合理运作，也是对每位员工工作的全面评估。 1.2.3​ 会议纪要存档制 公司召开的一切会议都要形成会议纪要，参会者签字后办公室经理存档。 1.2.4​ 职位开放制 员工的流动不能影响继任者迅速接替你的工作，因此平时要求你做事存档，职 位开放。 1.3瑞宝奖励/惩罚机制 1.3.1​ 季度奖金 由销售人员给其他员工打分，CTO、COO择其20%以内优秀者经总经理办评审后得奖，以鼓励非销售员工对销售员工的协作精神，季度内休年假者及工龄不满6个月者无此奖，VP、CSO、COO、CTO、各办、分经理不被打分，其奖励由CEO决定。 打分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 1、​ 打分原则： 在客观公正的前提下，每季由CSO组织项目经理给员工打分，分数为0-5分 制。参照打分情况，最后由总经理办最终审定交COO执行。 2、​ 打分内容： 服务态度、技术水平、协作精神等。 3、​ 分值奖惩情况： 0分-自动离职。 1分-扣该季度工资总额的10% 2分-无提成。 3分-奖励本季度工资总额的10% 4分-奖励本季度工资总额的20% 5分-奖励本季度工资总额的30% 二个季度平均分为1者，自动离职。 四个季度平均分为2者，不再续签劳动合同。 详见《瑞宝公司人员评比表》 1.3.2​ 年底双薪 非销售人员在年底发放的奖金。 1.3.3​ 股权派送 为稳定员工，增强工作责任心，根据职务、工龄、贡献、员工对公司的重 要性，由法人赠送股权。希望大家共同为公司发展出力。 ​ 目前因公司处在上市准备阶段，股权不能交易，它的价值在未来股市。 ​ 公司在上市之前将按每年实际增长的利润为持股员工分派红利。红利分5年发放，每年发放20%，如中间离开公司，则停止发放。 ​ 如持股员工在公司没上市前离职，即自动放弃股权，股权消失。 ​ 股权只有在上市后才能成为真正的股票，每年持股员工可将所持股的20%进行交易。 ​ 股权随工龄、职务、贡献每年增加。 ​ 本公司股票期权可转换成上市的控股公司股票。 1.3.4​ 杰出贡献奖 公司整体销售任务完成，每年评出如下大奖： 最佳管理奖1名：获奖者为公司部门经理以上员工。 最佳销售奖1名：获奖者为销售人员，以销售业绩及所开发的大客户为评 选依据。 最佳技术奖1名：获奖者为技术人员，技术全面并对公司技术进步有特别 贡献者。 最佳员工奖1名：获奖者为商务、财务、后勤等一般员工。 1.3.5​ 销售提成 具体奖励方式3.2节 1.3.6​ 惩罚 任何人弄虚作假、徇私舞弊、损害公司利益/形象将失去你在公司的利益、开 除或追究法律责任。 1.4 岗位职责 1.4.1​ 总经理（CEO）职责 ​ 全面筹划、制定公司发展方向 ​ 参与重要合同谈判 ​ 决定大客户的特殊价格 ​ 开展重要的公关工作，协调各方面关系 ​ 审查本公司的重大合同 ​ 检查各总监、办、分经理的工作 ​ 组织大宗订货； ​ 确定对国内外经济合作及开发项目。 1.4.2 副总经理（VP）职责 ​ 对总经理负责，协助总经理抓全面工作 ​ 熟悉、掌握公司、分公司的情况，及时向总经理反映、提出建议和意见 ​ 具体抓好公司、分公司的运营、服务和经营负责制的考核工作 ​ 协调分公司、部门间的关系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系 ​ 完成总经理交办的其他工作 1.4.2​ 总监职责 公司实行总监负责的业务分工体制，销售总监、执行总监、技术总监分别负责整个公司（包括各部门、办事处、分公司）的销售、财务、商务、办公室、技术的领导、策划、检查、监督、资源调用工作。 1、技术总监（CTO）职责 ​ 全面筹划公司技术发展、技术合作，保证公司在市场竞争中的技术优势。 ​ 负责公司全体人员的技术培训及技术进步安排。 ​ 参与重大项目的技术谈判，并对项目的技术正确性负责。 ​ 指导、检查技术部门经理的工作。 ​ 协助CSO开展技术型公关，重要行业/客户的技术支持。 ​ 协调公司总部、分公司和办事处的技术资源调配。 ​ 参与公司管理，组建技术队伍，向总经理提出公司技术/业务/运营上存在的 问题及改进方法、发展方向。 2、销售总监（CSO）职责 ​ 全面负责公司市场策划、销售策略、销售人员管理。 销售、市场、价格政策的制定并实施监督。 ​ 负责行业开拓的策划、领导、公关，大客户、大项目管理。 ​ 重大市场活动的策划、协调，重大合同的谈判策划、组织。 ​ 协调公司总部、各办事处、分公司的市场活动和资源调配。 ​ 监督、检查、督促销售计划的实施。 ​ CSO每双周/月/季/年末向总经理、副总经理提交销售总结 ​ 参与公司管理，组建销售队伍，向总经理提出公司技术/业务/运营上存在的问题及改进方法、发展方向。 3、执行总监（COO）职责 ​ 全面领导公司的财务、商务、办公室工作。 ​ 负责公司资本运营、资金运用的组织、策划。 ​ 检查、监督公司总部、各办事处、分公司的资金使用/商务运作情况，保证公司资金/商务正常运营，提高资金使用效率。 ​ 负责公司资金筹措，与银行等金融机构保持良好关系。 ​ 监督、检查财务人员的工作，防止违反财务政策/法律现象的发生。 ​ 监督、检查商务经理的工作，保证商务效率及商务利润最大化的实现。 ​ 合同管理、欠款追讨 ​ 参与公司管理，组建后勤队伍，向总经理提出公司技术/业务/运营上存在 的 问题及改进方法、发展方向。 1.4.3​ 售前支持部、售后服务部经理职责 售前支持部、售后服务部由经理、售前工程师、售后工程师等技术人员组成。 职责为： ​ 售前支持部负责项目技术咨询、售前讲解、技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、标书编写、技术谈 判、对销售部不定期的技术培训，合同/定单的技术审核等。 ​ 售后服务部负责依照任务书完成系统配置，填写装箱单，售出设备的安装 调试、维护、保修、用户培训/技术服务，填写安装报告、保修记录等。 机房设备、磁介质及机房文档资料的管理。公司自用设备及售出设备的维修。 零配件采购的技术把关。 ​ 制定服务规范，与用户签技术服务合同。 机房管理员职责 ​ 设备管理 （1）机房内常用设备的登记、维修保养，确保工程师正常使用。 （2）借出设备的登记、催还。 （3）机房定期整理、清理，确保机房内有良好的工作环境。 ​ 资料管理 与业务有关的文档资料的收集、整理、登记、分类存放、保管，编写相应的 记录清单。 ​ 介质管理 已有介质登记、分类存放、保管、空白介质使用登记。 ​ 出货、进货 （1）​ 出货：协助销售经理对需发运的货物按出库单进行清点、打印装箱单，并 负责与前台/货运公司的货物交接。 （2）进货：机房自用材料、设备的采购由CTO批准。 ​ 维修手续 对SUN及其它原厂被维修设备办理所需要的维修手续并送修。 ​ 技术支持 在管理机房的过程中，逐步掌握一些简单的设备安装技术，以胜任机房内初 级技术服务任务。 1.4.4​ 销售经理，市场/渠道经理职责 销售部由销售经理及市场/渠道经理组成。 ​ 销售经理职责： 1.​ 完成公司销售定额。开发大客户，从客户的最初接触到项目销售完成资金回笼的整个过程，都由销售经理亲自/监督完成，并负完全责任。 2.​ 销售经理随时把项目进展情况向CSO汇报，大客户/大项目携CSO共同跟进。 3.​ 认真填写员工评价表，激发员工工作热情。 4.​ 慎用公司资源，销售经理弄虚作假、徇私舞弊、损害公司利益/形象将被严惩不怠。 ​ 市场/渠道经理负责公司的对外宣传、市场推广、行业推广、市场开拓等工作， 努力扩大公司的知名度，提升公司形象 ，建立用户档案数据库，定期与客户沟通，发信/宣传品/贺年卡等。 组织、参与原厂商的展览、演示及研讨会等市场推广活动，借助原厂商扩大 公司的用户群体，建立良好的渠道关系。 1.4.5​ 财务部及财务部经理职责 财务部由经理、会计、出纳、库管员组成。该部门综合了财务、库管工作，保证全公司的运行效率。该部门经理向COO及CEO提交每月的财务计划、资金的使用等一切财务文件，严格按公司的财务制度执行各项财务手续。遵守国家法律，严格管理公司流动资金、固定资产、库存、应收帐款等公司财产。 1、财务部经理职责 财务经理要品德高尚，遵纪守法，不殉私情，对公司财产安全、高效使用负责。 ​ 周密安排公司资金运作，每月初向COO及CEO提交该月资金使用计划月底核 实 ​ 严格管理各帐户，各办事处、分公司的资金流转、提高资金安全、高效使用程度。做到日结、月清，逐笔清楚，堵住资金流转漏洞。 ​ 审查：会计成本分析的准确性，向政府提交报表的可靠性。出纳收支、各帐号存款安全，欠款追缴，借物归还等。内、外贸合同资金到位情况、入/出库及库存状况。 ​ 与工商、税务等政府部门建立良好关系。 ​ 根据公司的发展情况经常向COO/CEO提出财务建议。 ​ 每月提交公司损益表/资产负债表，年度财务分析报告，审查员工日常开销。 2、会计职责 ​ 合同成本分析，每月提交分析报告（按项目经理分别统计） ​ 公司每月的成本/盈利统计。 ​ 制作每月对政府的财务报表。 ​ 年底销售人员提成计算、统计。 ​ 公司收付款单据、总帐、分类帐、应收、应付款的统计管理。 3、出纳职责 ​ 公司对出纳要求品德高尚,有强烈责任感,对公司各帐号资金安全负责,提高资金收支效率。 ​ 国内、国际收支、国内外帐户管理、各办事处帐户管理。 ​ 开发票、登记应收款、对欠款的用户及时催款，如欠款超过10天 报销售经理追款。 ​ 按公司消费标准给员工报帐，不殉私情，不超标准报销。 ​ 员工的工资不能公开，公司只有CEO、COO、各办事处经理有权知道其管辖下的员工的工资及其他收入情况，任何人无权打听，出纳要严守此条。 4、库管员职责 ​ 库管员要有强烈责任感，把好库房大门，防火防盗，防违规入/出库 。 ​ 库管员要认真学习产品知识，做到产品与货物名称、用途清楚。 ​ 网上动态实时显示真实库存信息，每天更新。 ​ 按公司入/出库管理条例严格把关。 ​ 向CSO提出库存补充采购参考意见。 ​ 做到库房井井有条，存放的东西要清楚位置，做到手到擒来，三个月卖不出的商品要在库存单上做出标记，以提醒销售人员尽快卖出。 ​ 借出物品要按时、完好归库，对不按时归还者，要与经手人联系，对无正当理由逾期者，按公司有关条例处理。 1.4.6​  商务部经理职责 商务部经理负责与公司业务有关的内、外贸销售合同的执行和监督，以及与原厂商、供货商之间定单的执行，以确保按合同要求供货，PO及时到货。 ​ 负责内/外贸销售合同的审查、执行及监督工作。 ​ 向原厂商定货：包括下PO→安排货运→清点→入库→资金收支。 ​ 负责内贸配套设备、配件、材料的采购。 ​ 为确保合同按时执行的供货安排。 ​ 核实核销PO入库情况，入库商品必须与定货PO核销，并在PO上盖结清章。 ​ 合同管理及商务指令的执行。 ​ 美元收支，外贸合同的执行。 ​ 与各办事处的商务经理进行业务沟通，商务部经理对各办事处商务经理有纵向领导职能。 1.4.7​ 办公室经理职能 ​ 办公室由经理、行政秘书、司机、厨师等组成，该部门综合了行政人事管理、办公环境管理、办公设备管理、车辆管理等后勤保障功能，保证全公司的运行效率。 ​ 负责公司员工的人事档案管理及有关人员的招聘、解聘等人事工作。 ​ 负责公司员工的保险、福利、体检。 ​ 公司货运/库房/办公室保险管理。 ​ 处理办公室的日常业务和各种行政事务。 ​ 公司员工考勤管理、文档管理。 ​ 安排出差人员的购票、住宿事宜。 ​ 客户接待、招待。 ​ 接送客户、发送公司货物、行政事务。 ​ 机动车管理及维修、保险。 ​ 公司防火、防盗、防泄密等安全事宜。 1.5 办事处及分公司管理 各办事处、分公司作为总公司的派出机构，采取经理负责制，经理向集团总经理负责。各分公司、办事处的业务流程、财务管理、商务管理要严格遵守管理章程的有关规定；销售管理、行政管理由各分公司、办事处经理全权负责。总公司对人、财、物等资源实行统一调配，各总监有纵向领导监督职能；CSO统一负责公司的销售管理工作，COO统一管理公司财务、商务，CTO统一调配公司的技术资源。各业务总监统一协调各办事处的相关工作。技术总监统一协调各地工程师资源，统一安排工程师培训及技术发展。执行总监负责办事处、分公司财务状况及商务运作的监督及审计。销售总监统一制定销售价格及协调销售资源；商务部经理统一领导、协调各办事处的商务经理。各办事处经理调用公司资源向各业务总监发出请求后由其统一安排。资源调用效率低下时，办事处经理应及时向总经理发出请求。 ​ 各地经理要比照总公司管理模式，按公司的规章制度运作。每年年初由总公司决定各分、办总体的销售任务、利润（或利润率）指标。各地销售业绩由该地区办事处或分公司享受，跨地区的行业销售业绩由双方共享，比例由CSO协调确定。 ​ 分公司、办事处内部的销售管理，包括业绩考评、奖惩机制，由各分、办经理决定并向CEO汇报。 ​ 办事处统一由总公司签定/执行合同，办事处项目经理的业绩考核与总公司相同。 ​ 外贸合同统一用Rainbow Tech Inc.签，总公司压款。利益比例为： 最终用户项目：分公司得毛利的60%，总公司40%； 走货： 分公司得毛利的40%，总公司60%。 注： 合同毛利=合同额-购货成本-直接开销 ​ 内贸合同由分公司自签，但SUN产品都要经过总公司商务审查合同，先考虑出总公司库存，然后分公司可自行定货。库存是公司向销售人员提供的资源，盘活库存是非常重要的销售手段。 ​ 总公司商务随时向办事处公布现货定价、库存情况。如有重大库存变化（大型机器到货、出库，五台以上其它机器主机到货、出库），在当天或第二个工作日，应向办/分通报。各地经理遇有特殊情况应向CSO申请特殊折扣。 ​ 每季度各地经理向总经理办述职并汇总业务情况及财务报表。 ​ 财务、商务管理。各分公司每月向总公司递交财务帐套文件、商务数据。各分公司在财务初始建帐时参照总公司的建帐体系，力求统核算项目、核算方法相一致。每月结帐后将财务数据MAIL给北京。对于非常规支出及超过100万元的支出要提前向总公司汇报。 办事处每月将费用支出表交给总公司财务部。 ​ 技术管理。CTO统一调配各个办事处及分公司的技术人员，就近完成技术支持和售后服务，各个办事处及分公司的项目原则上尽量由本地技术人员负责，如果需要其他地区或北京技术支援，须由本地负责人提出请求，由CTO安排。 ​ 各分公司每月向总公司商务部经理递交分公司独立执行的内贸商务采购合同一览表、内贸销售合同一览表，外贸PO一览表、外贸合同一览表。 并有义务根据总公司商务经理的要求，提供有关资料。 分公司签定合同，需由总公司协助执行的，必须在签定合同前向总公司商务部提出申请， 得到确认后，方可签定合同。分公司商务的管理要严格遵守总公司管理章程的有关规定。 ​ 各地经理统一调配本地资源，对员工签劳动合同（按公司样本）报总经理批准，经授权后可代表法人对外签销售合同，但不准对任何个人、法人单位提供担保，管好合同章，每次使用合同章前必须经法人授权。 第二章 行政管理 2.1 行政管理办法 　　本公司是面向客户的技术服务型公司，要求全体员工上班时间着正装，周末稍可休闲。员工档案不在公司的，视同临时工，只有工资/提成，不享受福利待遇，档案由办公室经理管理，总经理办有权查看。 2.1.1​  办公环境 1.​ 北京瑞宝泰克计算机有限公司北京总部的办公地点在海淀区知春路知春大 厦A座1406室。 ​ 在此办公的有：销售部、售前支持部、售后服务部、财务部、商务部、办公室。 ​ 在海淀区知春路知春大厦B座有餐厅及休闲厅。 ​ 新员工请向前台秘书索取员工登记表，填好后交办公室经理存档。 2. 日常办公须知 ​ 前台——前台负责接转电话、收发传真/信件/货物、会议室服务及物品出入登记等；负责预定飞机票/火车票、预定酒店等。 ​ 有关出差住宿标准、补助标准、乘坐交通工具标准，详见瑞宝公司管理章程的财务管理规定。 ​ 午餐——公司提供免费午餐。员工每日自己到大厦B座员工餐厅就餐 ​ 饮水——公司提供饮用冷、热水，提供茶叶等饮料。 ​ 打字复印——打字复印设在前台，提供录入/输出/复印/装订等服务。 ​ 大宗文件复印需书面请示办公室经理批准后，方可复印。 ​ 办公用品领用——员工向办公室经理登记领用。 ​ 会议室使用——提前一天在前台预定，讲明使用时间、部门、人数。如果因客户到访需要茶水服务或需提供公司简介等资料请提前说明。 ​ 印制名片——因业务需要者，由秘书填写名片制作单，办公室经理签字批准，由办公室负责印制。 ​ 电话使用——首先请秘书协助安装分机，获得号码并及时将自己的分机号通知前台人员以便转接，公司内线直拔分机号码，本市外线拔9。禁用电话闲谈，违者罚款500元。 ​ 因工作需要打国际长途，需获办公室经理批准后在指定分机拨打。 ​ Internet的使用——为方便工作，公司开设Internet，各员工的个人PC均可上网。各位员工非因工作事宜，不得随意上网。若发现员工工作时间浏览与工作无关的网页或玩游戏，每次罚款人民币500元。 ​ 车辆使用——公司车辆由办公室经理统一管理，因工作需要用车的,由办公室经理统一安排。长途送货须提前与办公室经理联系。 ​ 着装标准——公司员工在办公区须佩带有公司统一制作的、表明个人身份的胸卡。会见客户要着西装。 ​ 约见客户——员工约见客户非经批准不允许带入工作区，可在会客室或会议室约见。参观公司的客户需佩带参观卡由相应人员引导方可进入办公区。 公司备有员工所在部门、分机、BP、手机一览表、各办事处通迅录等资料，可向秘书索取。 2.1.2​ 个人办公环境维护管理办法 1 办公桌物品摆放 ​ PC机、电话机：位置应固定；各种连线应尽量隐藏在机身后，不要悬垂在办公桌、隔板上。不可擅自拆卸主机，更不能长时间敞开机盖、暴露机器零件。 ​ 各员工应建立安全防范意识，下班以前应把所有电器的电源关闭，最后离岗员工应自动检查、关闭公共环境的电设备开关（空调、复印机、照明灯等）及门窗。 2 个人办公用品 ​ 随手使用的笔、曲别针、长尾夹、剪刀、裁纸刀、胶棒、订书钉等应整齐地放在笔筒里，养成用毕放回的好习惯。 ​ 备忘用黄条用过应及时取下，建议每天下班前查看一下， 将过期的处理掉。 ​ 名片放在名片盒/夹内，不要散落在办公桌上。 ​ 小推柜应将全部抽屉关好；如存放高值物品（公用或私用）建议人走上锁。 ​ 纸篓应放在伸手可及、不影响行走的地方，避免将废弃物丢在篓外。 3 办公文档 文档应分类管理，放入文件夹。过期的要定期处理，不应堆放在办公桌上。 文件夹码放要整齐有序。不常用的文件放入个人柜子里，保持工作环境整洁。 4 个人喜好方面 每人都有一些自己喜欢的内容健康的座右铭、图片等希望经常能看到，这是大家的自由，也是企业文化的一角。出于对整体环境的考虑，建议大家将这些物品整齐地张贴在隔板上，面积不要过大（小于等于A4纸），数量不要过多（小于等于3页）。 5 个人衣物 办公室已购置了足够数量的衣柜，要求大家将大衣、围巾等衣物统一放入衣柜。不能随便放置工作区。 6 个人物品 日常使用的茶杯应在下班时清理干净，放好； 个人使用的一些日常用品应放入推柜；需放在办公桌上使用的要有固定位置且件数不能过多（小于等于2件） 7​ 隔板与地毯 隔板： ​ 需在隔板上张贴物品应使用胶带等固定，不应使用损坏隔板表面的固定方法。 ​ 避免以硬物撞击隔板，以免发生位移和破损。一经发生立即复位。 地毯： ​ 避免将茶水、墨水、油污滴落在地毯上，一经发生立即用吸水性强的纸或布吸干；较严重时立即通知秘书或保洁员处理。 ​ 避免在地毯上拖拉重物，以免留下难看的痕迹。需要移动重物时可向机房借用推车。 8 降低噪音 办公区要保持安静. ​ 一般情况下，尽可能多的使用电话和E-mail进行内部联络。 ​ 希望大家能将自己的手机、呼机调整到小音量。 ​ 大家接听电话时应保持能让对方听清的音量，并控制自己的情绪，避免大声叫喊或说笑。 ​ 通知事情时走到被通知人面前，不要隔着几个位子大声叫喊。 ​ 需要集体讨论时请进入会议室，不要围在一个人的座位前大声争论。如会议室订满或短时间讨论，应将音量控制在不影响他人的范围内。 ​ 非工作需要，不能在前台聚集聊天。 9 公共环境 对于公司的公共环境，大家都有义务维护 ​ 通道:不丢弃废纸、碎屑等，发现有遗落的应拣起，问题严重时及时通知保洁员处理。 ​ 饮水:接水避免洒溢，废水、茶根避免倒在污水桶外； 纸杯用多少拿多少，拿起时掉落地面的应拣起放回。 ​ 植物:不在植物盆中倒茶根、扔烟头，保护植物枝叶完好。 ​ 衣柜：注意随手关门，不要在衣柜中存放衣物以外的、或有异味的物品。 ​ 办公设备：公用的打印机、复印机、传真机等要小心使用，避免野蛮操作； 有不明之处请专业人员指点，废弃文件不要乱扔。出现技术故障 通知秘书处理，不可擅自拆卸。 10 监督方法 ​ 以上个人环境的检查、监督、提醒工作由各部门经理监督，有违反规章者每次罚款人民币500元。 ​ 办公室经理对办公环境负责，定期检查员工工作环境。提醒员工保持整洁。 ​ 对于小环境干净整齐、爱护公物的员工和集体，每次奖励人民币500元；对于小环境脏、乱、差，破坏整体办公室美感的员工，每次罚款人民币500元。 2.1.3​ 公司考勤制度 公司员工的工作时间遵照国家《劳动法》规定，每个工作日的工作时间为早8:30至晚17:30，午饭、午休时间12:00 至13:00，执行国家节假日休假制度。 请假规则：下级直接向上级递交请假报告，批准后交前台备案。特殊情况也可口头请假，由上级通知前台。 ​ 请事假、病假者要在早晨8：30之前由请假者的上级通知前台 ,否则，按旷工处理。 ​ 早晨如需直接从家出发办理公事的，要在前一天请示上级， 通知前台秘书 。否则，按旷工处理。 ​ 上班时间如需外出办理公事,应请示上级,并在前台登记出发时间、目的地、活动内容及下班前是否返回，下班前返回的再登记返回时间。若不按规定登记，按旷工处理，并影响销售提成和奖金。 ​ 工作满一年的员工可享受十五天的年假（含5天病/事假），年假当年有效。 ​ 有年休假的员工，平时事假、病假可从年假天数中扣除，或按日工资扣薪。如果你经常请假，说明你对工作没兴趣，应提出离职。 ​ 连续旷工三天及月累计旷工三天的员工按自动离职处理。 ​ 上班迟到月累计5 次扣一天工资，月累计7次扣2 天工资，月累计超过9 次按自动离职处理。9：00以后上班者按旷工半天处理。 ​ 办公室在每月考勤表中注明员工休假情况， ​ 拟请假3天及以上者需E-MAIL批准后，交前台。 ​ 每月18日由前台公布《员工考勤表》，财务统计，加班已考虑到年薪中不另计报酬 ​ 公司原则上不提倡员工加班。对于工作时间之外、国家法定节假日处理突发事件产生的加班，将在项目经理及CTO审批后按实际工作时间计法加班费（加班费计发标准按《劳动法》相关规定执行）。周一至周五没有加班规定，如因需要延长工作时间者，为保障员工的正常休息和工作质量，第二天可酌情晚上班并通知考勤员。 ​ 无加班员工晚7：00前必须离开办公室，以便保洁清理和保证公司安全。如违反规定，每次罚款人民币500元。 ​ 销售经理因晚上业务活动，早班可晚到。 2.1.4​ 人力资源管理办法 1. 新员工录用 ​ 新录用员工凭员工录用通知单到所录用部门报到。新员工需填员工登记表，填好后交办公室经理。 ​ 新员工试用期为三个月，到转正期其直接上级写出评语E-MAIL上级批复后方可转正。 ​ 新员工转正后，应将档案存入公司统一的存档专户，由公司统一办理保险等相关事宜。员工按公司规定办理离职手续后，将档案调出。 2. 职位变更 ​ 公司根据业务需要，结合考评体系，并考虑员工个人的发展方向，有权调换员工的部门、职务或工作地点。 ​ 办公室将建立人才库，就员工的个性、学识、能力进行考评，才尽其用。 ​ 遇到职位变更时，由其上级E-MAIL通知，员工接到调动通知后，既办理移交手续。 3. 离职 ​ 离职分为辞职、自动离职、公司辞退、开除。对于突然离职未办离职手续、开除的员工，公司立即终止劳动合同，并保留进一步处理、追究责任、要求赔偿的权力。其他离职人员按劳动合同的规定执行。 ​ 辞职。应提前30日以书面形式通知上级。 ​ 违反公司有关规定或达到公司规定的离职条件，公司将视员工为自动离职。 ​ 突然离职且未办理离职手续者，公司不付给当月薪金及其他待遇。 ​ 违反以下规定的员工，公司有权将其辞退（或劝其离职）： （1）不能有效履行本职工作。 （2）拒不执行上级的工作安排，不及时反馈工作信息。 ​ 有如下行为者，公司将对其实行开除处理。 （1）​ 渎职。 （2）​ 违反公司规定并给公司带来重大损失。 （3）​ 触犯国家法律或被司法机关拘留。 ​ 离职人员（开除、辞退者除外）应E-MAIL上级批复、办理交接手续后方可离职，特殊情况需总经理批准。 按《离职员工交接表》上所列要求进行，程序如下： ​ 本部门：经理确认所有工作己交接完成：PC机、文件、资料、磁盘、办公桌钥匙等己交回； （4）​ 商务部：项目合同进展状况交接（市场及业务人员）； （5）​ 办公室经理确认以下资料物品的归还： （6）​ 确认图书、门卡、pc机、办公用品、柜子钥匙等交回。 （7）​ 财务部：确认所有费用己结清。 （8）​ 办公室：根据劳动合同内容，检查、确认合同条款的执行情况，未完成 事宜按有关条款执行。 确认《劳动合同》或其他合同己解除，确认培训费己收回，确 认档案己调出，确认保险手续己结清，确认工资己发放。 ​ 《离职员工交接表》交办公室入档，未按《离职员工交接表》中的内容交接工作者，一切后续事宜由本人或所属部门负责。 4．带薪假期：只对工龄1年以上的员工 年假10个工作日。 产假30个工作日。 婚假05个工作日。 丧假02个工作日。 病/事假05个工作日。 5．公共假期（按照国家规定）： 每星期六、日休息 春节3天 元旦1天 十．一 3天 五．一 3天 2.2 工作规范 2.2.1​ 前台人员工作规范 前台工作是瑞宝公司与客户沟通的桥梁，是公司对外的窗口，对公司各项工作的有序进行起着重要作用。因此，前台工作是否规范和前台工作人员职业素质的高低直接影响公司对外、对内的形象。 为加强公司管理，现重申前台工作职责和前台工作规范。并依此对前台工作人员考察。 一、工作职责 公司前台设在门厅，设有一名行政秘书，承担全部前台工作，负责入口和会议区卫生和茶水服务。 1．接听和转接电话 2．收发传真并严格记录以便查询 3．邮件发送登记 4．办公环境检查 5．客户接待 6．会议室服务 7．预约服务（机票，火车票、宾馆） 8．货物运输登记 9．考勤登记 二、工作规范 前台工作人员代表着公司的风貌，要求着职业装，仪容举止大方得体，语言交谈清晰文明，提倡微笑服务。 1． 接听和转接电话 ·总机电话振铃三声内必须接听；接听电话后，以清晰温和的语调报出：“您 好，瑞宝公司” ，如果需对客户解释公司名称时，统一为“瑞雪的 瑞，宝贝的宝” 。 ·转接要求准确——遇到同名／姓名相近时要予以再确认，如果客户提供的 信息模糊，自己又不了解具体情况时，应将电话转给相关部门处理，不得 拒绝转接或随意转接。 ·如果客户所找的员工不在座位上，应及时将电话转回前台，告知客户，询 问是否需要留言或转接到部门经理。客户留言应及时处理，留言未能及时 处理而造成的后果由前台人员承担。 2． 收发传真 ·接收的传真要及时通知收件人，并予以保管，直到收件人取走。 ·发送传真要求登记并向发件人询问是否需要接收确认和确认电话。发出后 通知发件人，并予以保管，直到发件人取走；如遇线路障碍或号码错误， 及时通知发件人，以免延误事情，文件发送完毕后通知相关人员领取，并 代为保管一天时间。 ·每日收发信息应在收件后30分钟内完成，不得隔天处理。 ·每天下班要检查传真机内纸张是否能够保证夜间收传真之用。 ·确保传真收发记录完整准确。 3． 邮件发送登记 ·对各部门发送的邮件登记，有义务检查邮寄单，确认清晰无误。 ·发送邮件及时交发。 ·对于收到的邮件及时通知收件人，并予以保管，直到收件人取走。 ·对于重要邮件（挂号信、包裹、汇款）予以登记，以便查对。 4． 办公环境检查 ·根据公司办公环境要求，每天上、下午各一次对办公环境进行巡检，发现 问题或异常上报办公室经理处理。 ·及时清理、填加复印机、打印机的纸张。 ·监督、提醒保洁员工作效果。 5． 客户接待 ·如预约客人来访，应通知预约人。如预约人暂时不在，则通知部门经理接 待或请客人落座。提供茶水。 ·对未预约来访者，应问明来访事由及约见人后通知相关人员接待，对于其 他无关人员，一律不允许进入办公区域。 ·接待客户要有礼貌、有耐心。 6． 会议室服务 ·会议室预订和预订标识。 ·每天早上检查会议室，保证会议室的卫生和整洁。 ·客户进入会议室，应提供茶水。 ·客户离开会议室，应立即整理会议室，确保会议室的后续使用。 ·确保会议室相关设施（如投影仪等）按预约、合理使用。 ·对会议室设施进行维护（白板是否干净，书架上资料是否齐全，发现异常 后及时通知相关人员处理）。 ·会议室使用完毕后，通知保洁员清理。白板、桌椅复原。 7． 预订服务（机票、火车票、宾馆） ·为各部门提供机票、火车票预购服务；接受预订时应明确记录，出票前再 确认，交票时做到票款（或借款单）两清。预订不到时应及时通知。 ·为各部门提供北京地区宾馆预订服务，同样做到明确记录，按时确认。 8. 货物发运 ·接到货物发运通知单后,及时与货运部门联系,准确填写收发件信息,确保 货物及时、准确、安全发运。 ·及时、准确地回答发件人和收件人的问询信息。 9． 考勤管理 ·按公司的考勤管理规定，每天严格登记考勤。 ·考勤登记要真实，不得涂改。 ·每月18日将考勤情况汇总报财务审核，公布到公告栏。 三、 工作监督和考评 1．各部门经理每月向本部门进行一次服务质量调查，调查情况及时反馈给办公室经理。 2．岗位人员的服务态度、服务意识、服务质量将直接与工资、奖金挂钩。 2.2.2​ 司机工作规范 司机主要负责公司的客/货运和车辆的保养，司机直接或间接接触客户要求着正装，客户有人陪同时司机不同桌与客户吃饭及娱乐，餐补30元。司机工作是否规范和职业素质的高低直接影响公司对外的形象。 一、工作职责 北京瑞宝公司现有车辆四辆，别克、奥迪、桑塔纳、全顺。司机主要负责公司车辆的定期保养和日常维护、安全检测。 1．车辆的保养、保险。 2．车辆的安全检测 3．车辆的内外清洁 4．执行出车任务 5．货物搬运 6．客户接送 7．公司事务性工作 二、工作规范 司机是服务性岗位，要求工作积极主动，语言交谈清晰文明，提倡热情服务。 1．车辆的保养 · 公司车辆要建立维修、保养档案。 · 按车辆保养要求定期、定点保养。要求做到价位合理，费用真实。 · 及时将保养维护情况填入车辆维修保养档案。 2．车辆的安全检测 · 司机要对自己所负责的车辆定期进行安全检测，发现隐患及时排除。 · 车辆因保养不当发生故障，由车辆负责人负责维修费用。 · 长途用车，车辆负责人要提前进行车况安全检测。 · 每天下班前要进行车辆安全检查。 · 司机交接车辆时要检查车况，否则，问题由车辆负责人负责。 3．车辆清洁 · 车辆内部保持整齐、干净，空气清新，禁烟无异味。 · 车辆负责人要定期擦、洗车辆，保持车容、车貌。 4．执行出车任务 · 未经办公室经理允许，车辆负责人不准私自开车。 · 接到办公室经理的出车任务后，要在10分钟之内作出响应。 · 出车任务完成后，未接到新的出车任务之前，要立即返回公司待命。 · 因送货下班前不能返回公司的，要及时向办公室经理汇报。 · 完成出车任务晚上8点之前返回公司,要将车辆停在大厦下面的安全位置。 · 完成出车任务晚上8点之后返回公司的,车辆可开回家中，但是必须保证车 辆的安全，出了问题由车辆负责人负责。 · 因外出需要加油，要开具正规发票，写明日期。长途外出加油费、过桥费， 要在发票背面写清出车目的。 · 下班前车钥匙要交办公室经理统一保管。 5．货物搬运 · 必须响应有关部门搬运货物的指令。 · 拉回机器设备要及时交给接收人员，并负责搬运到指定位置。 6．客户接送 · 接送客人，要热情接待，与司机无关的公司事物不要随意谈论。 · 接送客人到目的地后，要有礼貌地告别。 · 司机送客户参加活动，到目的地后即返回公司，等活动结束后，接通知后 接客人。 7．公司事务性工作 · 没有出车任务时，在公司待命。 · 接到办公室经理安排的事务性工作时要立即执行。如就近送货，送取发票、 支票、必要的购物、办公区的环境维护等。 三、工作监督和考评 1．​ 各部门经理每月向本部门进行一次服务质量调查，调查情况及时反馈给办 公室经理。 2．岗位人员的服务态度、服务意识、服务质量将直接与工资、奖金挂钩。 2.2.3​ 厨师工作规范 厨师主要负责公司的午饭及公司保洁。厨师工作是否规范和职业素质的高低直接影响公司的整体办公环境及公司员工的就餐。 一、工作职责 1．蔬菜、肉类、副食等的采购 2．午餐烹饪 3．办公区、会议室、机房的保洁 4．餐厅、厨房的保洁 5．货物搬运 6．公司事务性工作 二、工作规范 厨师是服务性岗位，要求身体健康无传染病，工作讲究卫生。 　 1．食品采购 ·每天要在中午开饭时间公布二天的菜单。菜单要浑素搭配，讲究饮食结构。 ·9：00之前买好当日所需材料，公司报到。按前台报人数掐量做饭。 ·采购的蔬菜新鲜，肉食、熟食、要保证卫生、防疫。 ·当天采购要记明细帐，做到帐目清楚，帐物相符。 2．食品加工 ·厨师要认真清洗所要加工的材料，保证卫生。 ·厨师加工时要生、熟食分开。 ·厨师要保证12：00开饭 ·厨师估量做饭，若有剩余，不得带回家中。 3．厨房卫生 · 每天下班前要进行厨房保洁。 · 定期清理冰箱，保持食物既不浪费，又要保质。 · 员工餐具要保持干净，不得有油腻。保证消毒。 4．餐厅卫生 ·餐厅要保持空气清新，地面干净，桌面无油腻。 ·餐厅阳台要保持干净，玻璃要经常擦。 ·要做到窗明几净。 5．办公区、机房、会议室的保洁 ·每天下班后要清理办公区卫生。 ·地面无脏物，桌面无尘埃。 ·窗台、窗帘干净，顺畅。 ·会议室茶几、烟灰缸、白板、会议桌保持干净。 6．办公区安全 保洁员清理完成后，要负责将灯关闭，门锁好。 三、工作监督和考评 1．各部门经理每月向本部门进行一次服务质量调查，调查情况及时反馈给办公室经理。 2．岗位人员的服务态度、服务意识、服务质量将直接与工资挂钩。 第三章 销售管理办法 为规范销售人员的销售行为，使公司的销售活动规范化、制度化，充分调动销售经理的积极性，制定本办法。各外地办事处的销售工作参照本办法执行。 工作制度： 一、销售会议：不定期组织销售会议，由CEO、CSO协商，提前以MAIL方式通知开会时间，由CSO主持会议。出差者除外，所有销售/售前/市场人员应尽可能安排出时间，保证参加会议。 内容是销售项目信息汇报、项目协调及与其它部门工作协调，并作会仪纪要，由CFO存档。 二、季度总结：每季度结束后的第一周，销售经理要写出季度总结报告。内容为：季度销售业绩总结、下季度计划、潜在用户、工作中的问题和建议。季度总结是公司对销售计划监控、考核的重要方式之一。 3.1 计划管理 公司对项目和分销实行计划管理，即目标责任制。每销售年度开始前，制定年度销售计划、季度计划。在销售年度内，根据计划对实际销售情况进行监控、考核。 一、计划的制定。 每销售年度结束前的最后一个月为下一销售年度计划的制定时期。在此之前，CSO、销售/市场经理应进行详细的调查和信息收集工作。其中包括：公司总体及各行业实际销售情况，政府主管部门、权威机构对下一年度市场状况的预测，原厂商下年度计划安排等。 二、计划内容 年度计划的内容分为四个部分： 1、市场分析：着重分析各行业的市场现状及未来发展预测、本公司的市场定位、本行业销售增长点。 2、主要竞争对手及市场策略、竞争实力、主要销售人员和客户。 3、市场策划：根据市场定位，具体策划公司未来一年内在本行业应采取的市场策略、重点用户、宣传手段等。 4、销售计划：包括年度计划、季度计划、销售额、重点项目描述、销售费用。 三、计划的监控、考核 公司为完成总体目标对销售经理的计划实施进行跟踪、考核。 1、计划跟踪 计划跟踪的主要形式是销售例会,销售例会的作用为：向CSO汇报项目进展状况、协调销售部内/外工作、对销售经理的技术/业务素质培训。在例会纪要中公布的项目负责人具有排它性，未在其中公布的项目，为公司未立项项目，公司不安排技术支持，不报销相关费用。 2、季度考核 季度结束后的一周内，进行季度考核。由销售经理填写季度总结报告，内容包括：销售计划的实际执行情况、销售中遇到的问题、对下一季度销售工作的展望、建议等，未完成计划的须写明原因。由CSO汇总，上报CEO。 3、对于完成季度计划比较差销售经理（计划完成低于50%），在下一个季度，实行月度考核。即每个月结束，销售经理应写出月度工作报告。如果连续两个季度的计划完成情况都比较差，CSO有权调整或解职销售经理 3.2 奖惩制度 销售定额是公司与销售人员签定劳务合同时协商确定的，以劳务合同的规定为标准。 奖惩制度的核心是与绩效密切相关的销售提成制度。销售提成分为两部分：一是奖金提成，一是与销售费用相关的费用提成。 一、奖金提成 1.​ 销售经理的收入与其销售业绩挂钩，鼓励销售经理努力工作，提高工作效率是制定本办法的基本出发点，奖金提成额按毛利计算： 提成比例% 提成图 2.​ C类项目是由他人做完前期，基本不需销售经理跟单或由CSO/CEO安排的项 目，该部分提成单独计算为合同额的0.5%，不算任务定额。 3．毛利定义见第4章。 4. 完成任务小于定额的50%无提成，只发60%基本工资。 完成任务大/等于定额的50%小于定额的100%提成毛利的5%，发工资的80%。 完成任务提成毛利的10%，发全额工资。 完成任务大/等于定额的100%小于定额的150%，则超出定额的部分， 提成毛利的15%。 完成任务大/等于定额的150%小于定额的200%，则超出定额的部分，提成毛 利的20%。 完成任务大/等于定额的200%的部分，则超出定额的部分，提成毛利的25%。 5. 奖金提成在销售年度结束时按项目完成情况逐步发放。对已完全回收货款的 合同，公司按规定给予提成。 6．对未完全收回货款的合同，如未能收回成本则不予以提成。对收回货款中已有利润的合同，在销售手续齐全的情况下，公司按其已回收的利润给予同比例提成，待货款全部回收后，将剩余提成补发。 7．由销售经理与公司其它员工合作完成的项目，其奖金提成应由参加人员共享。具体分配由CSO负责协商，如未对奖金分配进行特殊说明，公司按以下比例进行奖金分配： 信息提供、确认，项目提成的10%，私人关系提供，项目提成的30%-50%. 其中： 1​ 信息提供、确认是指提供了确切的项目信息，包括项目名称、用户资料、 联系人、项目规模、实施日期。 ②私人关系是指提供者或其亲友对公司项目的成功起决定性作用。 2​ 项目经理应在项目结束后，将项目参与人员在项目中的工作及作用进行统计、确认，报CSO。项目参与人员如有其它分配协议，应提前通知CSO。销售经理应如实统计、确认，如出现统计不实现象，公司将责令销售经理改正并进行相应处罚，并给予相关人员经济补偿。 8．由非销售人员通过私人关系独立完成的项目，其奖金提成按照毛利的15%计算。 9．销售人员离职由CSO报CEO批准，离职前要交接所有项目的详细内容、客户欠款/项目结尾的妥善处理安排，离职时应得的利益由财务计算后首先抵押客户欠款，待欠款逐步收回后发放。 二、费用提成 1．销售费用实行与销售业绩相结合的费用提成，以提高费用的使用效率。费用提成按毛利的10%计算，公司财务部为每个销售经理设立专门的费用帐户，财务部按规定计算出应提成的费用额，记入销售经理的费用帐户。每年年底费用帐户清零。 2．销售费用是销售经理进行销售活动所能自主支配的费用限额。只限于各种销售费用的报销，不发放给个人，销售年度结束，实际销售费用计入成本。销售经理离职或转作其它工作，费用余额自动失效，不作结算。 3．销售费用的使用范围限于：与项目相关的差旅费、交通费、业务招待费、礼品、电话费等。 4．新销售年度开始，每个销售经理可获得5000元的前期销售费用，作为项目经理开展销售活动的启动费用。 5．销售回扣、合同中已经规定的费用支出（如培训费、维修费等）、公司统一的礼品、资料等不使用销售费用。 三．惩罚： 1. 销售回款。销售回款情况与销售人员利益相联系，超过合同规定收款期60日的，每日（按自然天数计算）按超期金额的0.04%从销售人员当月工资或提成中扣除。对于公司确认的大型项目和主流行业用户（政府、电信、证券及大型企业）视具体情况与CEO协商而定。 2. 如果销售人员损害公司利益，中饱私囊，把公司业务拉到其他公司，或拿其他公司的回扣，故意损害公司形象等行为，将失去在瑞宝公司的一切利益并承担一切法律责任。 3.3 差旅规定 差旅费由销售经理填写报销凭证（包括随行人员的费用），CSO签字报销。除公司规定的特殊费用、公司总经理批准的不由销售经理承担的费用外，其它费用（包括随行人员、为项目进行技术服务人员、其他人员的差旅费用）在报销后全部记入销售经理的费用帐户，冲减销售经理的费用提成。 一、市内差旅 市内差旅在前台记录，市内交通费实报实销。如差旅时间耽误中午工作餐，则每次每人报销误餐费30元。如有业务招待，则不报误餐费。 二、外地差旅 1、审批 销售经理去外地出差应经CSO批准后填写借款单据去财务部借款，如借款金额超出费用帐户余额，则借款单据由CEO审批签字。 2、注意事项 出差人员应注意安全，员工到达后立即通报你的上级并随时报告工作进展，完成任务报上级批准后方可返回。 3、报销标准及规定 本规定中对于差旅的交通费、补贴、住宿的条款，是针对与销售经理共同出差的随行人员、为完成项目而单独出差的技术人员等而制定。由于各地的具体情况不同，住宿等可参照本规定进行一定的浮动，但浮动比例不能过高。 交通费：北京周围500公里内使用公司汽车/长途汽车/火车。 出差餐饮补贴：试用员工50元/天，正式员工100元/天。销售人员无出差餐饮补贴根据业务需要实报实销。 出差住宿限额：试用员工200元以下/天，正式员工300元/天。 业务招待费：招待费指为争取客户和项目而招待客户的餐费、旅行费、娱乐费等费用。报销时应注明客户单位、姓名、职务及项目名称。 ​ 未超过销售经理的费用余额，销售经理可自主决定业务招待费的使用，但每 次不超过1500元。如果超过1500元，由CSO批准。 ​ 如超出费用提成余额，大额业务招待费须事先得到CSO的批准。 ​ 任何人不可假用户名义超标准消费、开假发票报销，否则罚款十倍/开除。 ​ 为了公司重要业务和公司整体形象的公关活动，经CEO批准的、有计划的业 务活动费用，不记入销售经理的业务招待费。 ​ 销售经理使用费用提成送给客户的礼品，金额1000元以下的由项目经理决定，但应注明理由，1000元以上CSO审批。给客户的礼品应由公司统一采购，特殊情况应向总经理特殊申请。 报销手续：销售经理出差返回，须详细填写差旅报告，随行的工程师必须持用户签字的服务记录、验收报告，交部门经理/CTO审阅。报销时由销售经理填写报销单统一报销。报销内容及金额未超标由CSO签字报销。超标，须由总经理签字批准。 3.4 客户管理 一、客户分类 1、按资信等级分 一级资信：