关于各项费用预算控制办法
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关于各项费用预算控制办法
一、 各项费用控制的归口
1. 生产维修费用:
该项费用由计划采购室归口管理,计划员及保管员严格按计划进行控制。各单位所领取的材料由各计划员进行审批,特殊情况可由部领导审批后,保管员根据计划指标控制发料,保管员要将费用控制情况及时向计划员进行反馈,原则上不允许超计划发料。
2(能源费用:
该项费用由综合办公室归口管理,每月将各使用单位的用能情况包括数量、金额,进行认证,反馈给核算室进行费用结转。 3. 原煤:
该项费用由热力车间归口管理,原煤在没有计量装置的情况下,按上年的结转费用进行结算。
4. 润滑油:
该项费用由精设室润滑技术员及润滑站应严格按计划指标控制发料,并将费用控制情况向润滑技术员进行反馈。原则上不允许超计划发料。
5. 通信费用:
该项费用由综合办公室归口管理,每月将实际发生的各种费用进行统计上账后,反馈给核算室进行费用结转。
二、 上报计划及分析
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1. 各归口管理部门每月10日前将上月预算费用执行情况进行归口及
分析,形成文字材料,交到核算室,经核算室汇总后15日前上报
计财部、企管部。
2. 各归口管理部门每月22日前向各项预算执行单位索取相应费用项
目的预算及依据,由归口部门编制归口管理的费用项目下月度预
算,于每月24日前上报核算室,经核算室汇总后,25日前上报计
财部、企管部。
三、 归口费用的控制(本部)
1( 生产维修费用:
1)、该项费用的发生由各车间主任严格进行控制,要开展修旧利废活动,降低领料额。如需领料经车间主任签字后,由计划员进行审批。特殊情况可由部领导审批后,保管员可发料,但费用比较大的材料发生,必须经部领导批准后方可发料。核算室及归口管理部门要对该项费用严格控制,原则上不允许超计划发料。
2)、对于改制单位租赁设备维修及租赁厂房公用设施维修的领料单(预算)须标注使用单位及设备名称,核算室应留存一份领料单(预算),以便费用归集。该项费用由主管领导审批后方可发料。 2. 气体计划:
该项费用是指氧气、乙炔等用料了,多数是热力车间发生,热力车间主任要严格控制,不允许超计划领料。
3. 消补材料:小型工具、办公用纸、文具、卫生费。
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该项费用由综合办公室归口管理,每月计划下达后,由核算室进
行指标分解,由综合办公室执行。各使用单位应设专人按时22日
前将计划报综合办公室,综合办公室将分解指标汇总后经主管领
导审批后上报采购部门,费用指标由综合办公室进行控制,不允
许超指标领料。
4. 本单位的生产用料及维修用料的费用,由各车间及总计划员根据
下月生产维修情况作费用预测,于每月22日前报核算室。核算室
根据去年同期的发生额做出本单位费用计划。费用分解后,采购
部门生产用料由总计划员进行上报。
四、 几点要求:
1.各归口管理的部门,要根据公司(2002)51号文件精神对费用预算管理办法严格执行,在做计划时与使用单位沟通,保证计划的准确性。
2.各归口管理部门,每月的分析要做好,以总结不足,临时出现的问题要妥善处理。
3.各库的保管员一定要认真负责,以保证各项计划指标受控。
4.本单位的指标控制,各部门要严格按计划执行,各部门领导要对该项指标的控制负责。
5.每月由核算室对本单位各项指标的运行情况进行汇总分析,将分析情况用文字材料报部长。
此办法自下发日执行。
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设备动力部
设备运行、维护、维修管理细则
第一章 总则
第一条 为适应股份公司(以下简称公司)转换经营方式,规范设备管理和维护、维修
制度
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,提高公司设备的有效使用,保证设备安全运行,促进公司经营可持续、健康发展,制定本细则。 第二条 本细则适用于公司设备和租赁给分、子公司的设备使用、维护、考核,作为我部门的维护、维修的依据。
第三条 分、子公司所租赁的设备必须满足公司质量管理体系Q/AJ4406----2001《设施管理》
标准
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。
第二章 公司有关部门职责
第一条 公司企业管理部按照质量体系运行要求,不定期对分 、子租赁设备资产的结构、保养、维护、使用等进行监督管理。 第二条 公司财务管理部门对分、子公司的租赁设备资产进行资金管理。
第三条 公司安技环保部负责公司和分、子公司租赁使用设备安全环保监督。
第四条 设备动力部负责公司和分、子公司租赁设备维护、维修工作。
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第三章 公司设备的维护、维修和设备的故障
第一条 公司设备的日常维护、维修由我部门负责, 费用由公司承担。
第二条 设备的大修理由我部门负责,费用公司承担。 第三条分、子公司的日常维护由分、子公司负责,维修和大修由我部门负责,其中维修费用(包括故障维修费用)由分、子公司承担。 第四条 对公司所属的设备发生故障或事故,我部门主管设备部长带领维修技术人员马上到达现场,对其进行分析、研究,将其结果
报告
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给企业管理部,按照企业管理部的要求我部门进行维修工作。 第五条 我部门技术和维修人员作好每次的维修
记录
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,年底报给企业
管理部。
第六条 我部门要负责租赁设备的定期清理、换油工作。费用由分、
子公司承担。
第七条 我部门配合企业管理部对公司所属设备进行一、二保养的检
查。
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设备动力部计划采购管理
1. 预算提出与计划控制
1.1施工、设备材料预算的提出是根据生产(工程)实际需要或相关领导指示按季提备件需用预算由技术人员提出详细的材料(备件)名称、规格、数量,并注明项生产(工程)、维修项目用途等有关内容。
1.2主管副部长审核材料预算的名称、规格、数量及用途等有关内容,审核提出修改意见,由技术人员负责修改后,再次审核;审核同意后签字,注明急缓程度,如急~具体到货时间。由技术人员报部长审批。
1.3部长审批提出异议或修改意见,执行上述两条后,再次审批,审批同意签字,技术人员将审批签字的材料预算报告总计划。 1.4总计划根据材料预算的内容类别及急缓程度安排计划员(或采购员)实施计划与采购。
2(采购控制
2.1计划员根据材料预算,结合库存情况,编制采购计划,报总计==============================专业收集精品文档=============================
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划审核。必须做到库有决不外购,对重点设备备件,常用易损件做到合理储备、推陈储新。
2.2计划或采购员按采购计划落实货源,必须做到货比三家,进行性价比,并填写《外购物资价格审批单》,报总计划审核。
2.3固定厂家常用物资采购应签订长期购货
合同
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,如:长期加工合同。
2.4采购的物资均应在合格供方处采购。
3.采购价格控制与采购管理
3.1具备招标、议标条件的大宗外购物资就应实行招标、议标采购,执行阿继股份【2002】15号《阿城继电器股份有限公司招(议)标管理办法》。
3.2其它采购物资由总计划负责审核材料预算与采购计划《外购物资价格审批单》数量的符合性,以及采购计划与合理储备数量的符合性。审核没通过2.1.同时将审核情况报告部长。
3.3由总计划审核《外购物资价格审批单》上的价格与市场价格的符合性,是否认真执行了货比三家,进行性价比采购,审核没通过执行2.2,同时审核情况报告部长,并且留一份《外购物资价格审批单》进一步核查。
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