深圳市物业管理公司财务部工作办法

深圳某物业治理公司文件编号HFWY.QR/CW修改状态A版第0次修改标题财务部工作手册目录页码第1页共3页「编制王某某审核王某某批准丨卜某某文件名称财务部岗位设置及职文件名称序号文件编号页数01IIFWY.QP-5.5.1-05序号文件编号页数01IIFWY.QP-5.5.1-05财务部岗位设置及职TOC\o"1-5"\h\z责0602IIFWY.WI/CW-01现金治理规HYPERLINK\l"bookmark68"\o"CurrentDocument"程0303IIFWY.QR/CW-001现金日报HYPERLINK\l"bookmark70"\o"CurrentDocument"表0104IIFWY.QR/TY-054现金借款单0105IIFWY.WI/CW-02银行存款治理规HYPERLINK\l"bookmark72"\o"CurrentDocument"程0206IIFWY.QR/TY-055支票审批单0107HFWY.WI/CW-03备用金治理规程0208IIFWY.QR/CW-002现金盘点检查情况HYPERLINK\l"bookmark92"\o"CurrentDocument"表0109IIFWY.WI/CW-04TOC\o"1-5"\h\z程02IIFWY.QR/CW-003HYPERLINK\l"bookmark96"\o"CurrentDocument"表01IIFWY.QR/CW-004表01IIFWY.QR/CW-005函01IIFWY.WI/CW-05程06IIFWY.QR/CW-006片01IIFWY.QR/TY-056表01IIFWY.QR/TY-057请表01IIFWY.QR/TY-058表01IIFWY.QR/TY-059表01IIFWY.QR/CW-007表01应收帐款治理规应收帐款余额应收帐款坏帐申请应收帐款确认固定资产治理规固定资产卡固定资产增加申请固定资产减少与报废申固定资产维修申请固定资产维修（验收）固定资产盘点固定资产验收IIFWY.QR/CW-008单01IIFWY.QR/CW-009单01固定资产调拔固定资产编码明细IIFWY.QR/CW-010IIFWY.WI/CW-06低值易耗品治理规程03HFWY.QR/TY-060物品报废单01深圳某物业治理公司文件编号HFWY.QR/CW修改状态A版第0次修改标题财务部工作手册目录页码第2页共3页1编制王某某审核王某某批准丨卜某某序号文件编号文件名称页数序号文件编号文件名称页数IIFWY.QR/CW-011低值易耗品盘存TOC\o"1-5"\h\z表01IIFWY.QR/CW-012低值易耗品编码明细表01IIFWY.WI/CW-07报销付款规程04IIFWY.QR/TY-061报销单据粘贴单01IIFWY.QR/CW-013现金支出证明单01IIFWY.QR/CW-014费用报销单01表01IIFWY.QR/TY-063招待费用审批IIFWY.QR/TY-064费用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 一览表01IIFWY.WI/CW-08服务收费治理规程05IIFWY.QR/TY-065收费通知单01IIFWY.QR/TY-066费用催缴通知单0137IIFWY.QR/CW-015应收/实收费用明细表0138IIFWY.QR/TY-067费用收缴明细表0139IIFWY.QR/TY-068收费通知单派发情况记录表0140IIFWY.QR/TY-069娱乐室商品销售日报表0141IIFWY.WI/CW-09工资治理规程0242IIFWY.WI/CW-10工资发放规程03表01HFWY.WI/CW-11资金治理规程031IFWY.WI/CW-12程1IFWY.QR/CW-017表IIFWY.WI/CW-13程HFWY.QR/CW-018财务分析撰写规03企业财务分析01会计档案治理规03财务部会计档案查阅/复序号文件编号页数49IIFWY.QR/CW-019jm50HFWY.WI/CW-14程••…0351HFWY.QR/CW-02052IIFWY.QR/CW-02153IIFWY.QR/CW-022制登记表01深圳某物业治理公司文件编号HFWY.QR/CW修改状态A版第0次修改标题财务部工作手册目录页码第3页共3页编制王某某审核王某某批准丨卜某某文件名称会计档案登记?01票据与印鉴的治理规支票使用明细表03收据领用登记表01发票领用登记5/164HFWY.WI/CW-15财务人员培训治理规TOC\o"1-5"\h\z程05IIFWY.QR/CW-023财务部培训打算表01IIFWY.WI/CW-16服装治理规程06IIFWY.QR/CW-024服装发放登记表01IIFWY.WI/CW-17会计事务处理规程06IIFWY.QR/TY-070本体维修基金收支表01IIFWY.QR/TY-071治理费收支表01IIFWY.WI/CW-18纳税申报治理规程03深圳某物业治理公司文件编号HFWY.QP-5.5.1-05修改状态A版第0次修改标题Wt务部岗位设置及 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 页码第1页共5页编制王某某审核王某某批准卜某某1.0目的加强公司的财务工作，充分发挥财务在经营治理中的作用2.0适用范围适用于物业公司财务部和相关财务人员3.0岗位设置(1ZA亠於人、L/1少亠人/1ill力丄/1宀2々宀」./、血口（1▼4.0职责4.1财务部职责4.1.1在总经理的直接领导下，开展财务部工作。4.1.2严格执行国家财经 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，遵守和维护国家财经纪律，贯彻实施《企业财务通则》和《企业会计准则》。4.1.3建立和健全公司内部各项会计核算、实物资产治理制度和财务治理制度。4.1.4负责以治理处为单位（独立核算）、公司汇总报表（即实行二级会计核算）4.1.5负责督促各单位收取款项，及时回笼资金。4.1.6负责支付款项，操纵成本费用开支。4.1.7负责物业代扣代缴费用的收入、支付。4.1.8负责职职员资的计算、发放及代扣税金的办理。4.1.9负责按物业法规要求，提供公告所需数据。4.1.10负责物业“两金”（指本体基金和公用基金）的收、支核算。4.1.11负责编制、核算、考核年度财务经营打算。4.1.12负责相关合同的评审。深圳某物业治理公司|文件编号|HFWY.QP-5.5.1-0510/164修改状态A版第0次修改标题Wr务部岗位设置及职责页码第2页共5页编制王某某审核丨王某某「批准卜某某4.1.13负责物业应交稅款的计算、缴交。4.1.14负责会计报表、统计报表的编制。4.1.15负责编写财务分析，为决策提供依据。4.1.16负责固定资产和低值易耗品（含服装）的治理4.1.17负责内部审计。4.1.18负责组织、实施会计电算化。4.2各岗位职责4.2.1经理职责A.在总经理的直接领导下，负责财务部的治理工作，向总经理负责;B.负责公司资金、成本、费用的治理，为总经理提供决策依据；C.负责制定、贯彻、落实各项财务治理制度；D.负责向总经理汇报财务打算执行情况；E.负责审核收、支业务；F.负责审核会计凭证、会计报表及相关会计数据；G.负责督促办税员及时缴纳税款；H.负责审核材料（含办公用品）采购打算；I.负责审核实物资产的增加、减少、维修申请；丄负责组织新接物业的费用测算及资金安排工作；K.负责组织公司年度财务打算的编制和考核工作；L.负责组织并处理上级公司和关联单位的往来业务；M.负责对本部门职员的培训及考核工作；N.完成公司领导交办的其他工作422主管会计职责在财务经理的直接领导下，负责会计核算工作，向经理负责;负责总帐和明细分类帐帐户的设置和帐务处理；深圳某物业治理公司文件编号HFWY.QP-5.5?1-05修改状态A版第0次修改标题则F务部岗位设置及职责页码第3页共5页编制王某某审核王某某批准卜某某C.负责核对报销业务的单据是否合法、手续是否齐全、金额是否正确；负责编制会计凭证、录入电脑帐；负责编制会计报表、现金流量表；负责出具治理费收支、房屋本体维修基金收支的数据；负责计算税款、办理纳税；负责增值税专用发票的购买、保管及核销；负责会计档案（含财务软件）的建立及保管；负责查询帐目，保证帐帐、帐表、帐证相符；负责集团公司内部的往来核算；负责经营考核打算的数据统计工作；负责部门共用物品的保管；完成经理交办的其他工作。4.2.3成本会计职责在财务经理的直接领导下，负责成本核算工作，向经理负责;负责登记手工明细帐和总分类帐；负责依照不同的治理服务对象建立应收明细，登记三级分类帐;负责仓库的盘点和材料核算；负责公司品质月检中的财务考核；负责核对物业状况（指出售/出租/空置等）统计表；负责未收费用及滞纳金的统计及计算；负责发票（增值税发票除外）、收据的保管和核销；负责检查、指导发票的正确使用；负责计算编制职职员资；负责盘点出纳现金；负责支出合同或 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的保管；深圳某物业治理公司文件编号HFWY.QP-5.5.1-05修改状态A版第0次修改标题则t务部岗位设置及职责页码第4页共5页编制王某某审核王某某批准卜某某M.完成经理交办的其他工作4.2.4出纳职责A.在经理的直接领导下，负责现金的收入、支付，向经理负责；B.负责保管现金、支票、有价证券、财务专用章、发票专用章及相关资料;C.负责核对原始票据的合理、合法性；D.负责办理个人所得税的申报；E.负责编制《现金/银行日报表》、银行余额调节表；F.负责登记现金、银行存款日记帐，日清月结；G.负责盘点各单位的周转金；H.负责职职员资的发放；负责收入合同或协议的治理，保证款项入库;J.负责检查、核对收款员日记帐；K.负责购买发票、收据、支票等票据；完成经理交办的其他工作。4.2.5资产治理员职责在经理的直接领导下，负责实物资产（含固定资产、低值易耗品）治理工作；负责对各单位资产治理的业务指导；负责建立实物资产卡片和实物资产台帐；负责实物资产的增加、减少、维修、更新等手续的办理；负责对实物资产的验收入库；负责办理实物资产的出库：负责检查各单位实物资产的状况；负责监督实物资产的维修；负责保存实物资产相关的资料；J.负责直接办理资产搬迁的协调配合深圳某物业治理公司文件编号HFWY.QP-5.5.1-05修改状态A版第0次修改标题WF务部岗位设置及职责页码「第5页共5页编制王某某审核王某某批准卜某某K.负责对长期闲置的实物资产提出处理建议负责实物资产的盘点工作；负责公司本部的仓库治理工作；完成上级交办的其他工作。