外接住宅小区物业管理费收支明细测算表

外接住宅小区物业管理费收支明细测算表一、XXXX项目概况项目地址：XXXXXXXXXX建筑面积：10.6万方管理户数：800户车位数量：320个（室外）入住率：90％收费率：86％二、XXXX住宅小区物业服务收入测算（1）物业费收入测算表 物业形态 管理面积 单价 月度应收/元 年度应收/元 住宅 90000㎡ 1.1/元 99000 1188000 商业 9000㎡ 2.8/元 25200 302400 合计 99000㎡ 124200 1490400(2)其它收入测算表 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 项目 合作期限 月度应收/元 年度应收/元 分配比例 备注 广告收入 1年 23333.3 280000 三七分配 按1年期约预估测算 篮球场 1年 20元/小时 三七分配 停车收入 1年 32000 384000 三七分配 320个车位（100元/个/月） 游泳池 1年 416.6 5000 三七分配 其他 1年 4166.7 50000 另行约定 合计 0 59916.6 719000 不含篮球场费用 按物业得七成分配 41942 503300 综上所诉：表1+表2月度收入为166142元/月；年度收入为1993700元/年。三、XXXX住宅小区物业服务支出测算 序号 项目 测算依据 月支出（元） 1 员工工资 （附表1）按月计支出（不含保洁） 45300 2 员工保险 月度工资总数45300（元）X30.5﹪ 13816 3 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费 月度工资总数45300（元）X1.5﹪ 679.5 4 员工福利 （附表2）600元/人.月X18人 10800 5 通讯费 综合测算 900 6 交通费 7 餐补 8 办公用水 综合测算 700 9 服装费 （附表3）综合测算，按月计支出 950 10 公共设施维护 综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用） 3000 11 公共水电 据实分摊 —— 12 绿化、消杀费 综合测算 500 13 垃圾清运费 综合估算 1500 14 保洁外包 按人均2000元测算X12人 24000 15 电梯能耗 电梯和货梯共台，平均按600元/台.月综合测算 16 电梯维保费 电梯和货梯共台，平均按600元/台.月综合测算 17 电梯年检费 电梯和货梯共台，平均按元/台.月综合测算 18 化粪池清掏和外运 按承包合同元/立方.年÷12 19 停车场能耗 综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等） 20 停车场设施维护费用 综合估算 21 停车场微机管理系统维护费用 综合估算 22 物业管理用房用电 综合估算 500 23 清洁绿化用水 10吨/日×30天×4.5元 1350 24 其它不可预测费用 综合估算 800 25 共用部位、共用设施设备、公众责任保险费用 综合测算 300 26 办公固定资产折旧 （附表4）综合测算，按月计支出 249 27 秩序维护部设备折旧 （附表5）综合测算，按月计支出 173 28 维修及其它工具折旧 （附表6）综合测算，按月计支出 625 29 税金 税费按物业总收入166142X5.6%计算 9303 合计 附表1、员工工资（按月计支出）（1）原管理公司人工成本测算 部门 岗位 人数 工资/人/月 月度工资/元 年度工资/元 备注 办公室 经理/主管 1 5000 5000 60000 前台 客服 2 2600 5200 62400 秩序部 秩序员 11 1800 19800 260400 秩序班长 1 1900 1900 维修部 维修工 2 2400 4800 57600 保洁部 保洁员 11 1550 17050 224400 保洁班长 1 1650 1650 绿化班 绿化工 1 1800 1800 21600 合计 30 57200 686400 （2）接管后计划人员成本 部门 岗位 人数 工资/人/月 月度金额/元 年度工资/元 参考工资 办公室 经理/主管 1 6500 6500 78000 7000 前台 客服 2 2600 5200 62400 2400 秩序部 秩序员 11 2200 24200 290400 3000 秩序班长 1 2200 2200 26400 3400 维修部 维修工 2 2800 5600 67200 2800 保洁部 保洁员 11 2000 22000 288000 外包 保洁班长 1 2000 2000 绿化班 绿化工 1 1800 1800 21600 1800 合计 30 69300 834000 附表2、员工福利（按月计支出） 序号 年终平均 加班费 春节 端午 中秋 高温费 人均月福利 1 3000 2200 1200 100 100 400 600元/月.人附表3、服装费（按月计支出） 序号 人员 平均 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 套数 人数 总支出 月支出（元） 折旧 1 管理人员 500元 4 3 6000 250 折旧24个月 2 维修工 200元 4 2 1600 66.66 折旧24个月 3 秩序维护员 300元 4 12 14400 600 折旧24个月 4 绿化工 200元 4 1 800 33.33 折旧24个月 小计 950 计算方法：500*4=2000*3人=6000元÷24=250元/月折旧费。附表4、办公固定资产折旧（按月计支出） 序号 名称及型号 用途 数量 单价 金额/月（元） 折旧 1 办公桌椅 办公 4 300 20 折旧60个月 2 沙发 办公 1 500 13.8 折旧36个月 3 资料柜 办公 4 300 33.33 折旧36个月 4 电脑 办公 3 2800 140 折旧60个月 5 打印/复印机 办公 1 500 8.3 折旧60个月 6 保险柜 办公 1 500 8.3 折旧60个月 7 验钞机 办公 1 300 8.3 折旧36个月 8 会议桌椅 办公 1 1000 16.6 折旧60个月 合计 249 附表5、秩序维护部设备折旧（按月计支出） 序号 名称及型号 用途 数量 单价 金额/月（元） 折旧 1 对讲机 秩序维护用 7 700 136.11 折旧36个月 2 防水电筒 秩序维护用 7 50 29.1 折旧12个月 3 消防扳手 秩序维护用 1 50 1.04 折旧48个月 4 消防斧 秩序维护用 1 300 6.25 折旧48个月 合计 173 附表6、维修及其它工具折旧（按月计支出） 序号 设备名称及型号 用途 数量 单位 备注 1 榔头 维修用 2 把 2 活动扳手（450） 维修用 2 把 3 活动扳手（150-300） 维修用 3 套 4 梅花扳手（7-27） 维修用 1 套 5 梅花开口扳手（7-27） 维修用 1 套 6 内6角扳手 维修用 1 套 7 外6角（套筒)（5-32） 维修用 1 套 8 液压钳300MM 维修用 1 套 9 管钳10MM 维修用 1 套 10 铝合金梯子（1.5米、2.5米、3.5米） 维修用 3 架 11 兆欧表Z25B-3-500V 维修用 1 台 12 兆欧表Z11D-10-500V 维修用 1 台 13 万用表500 维修用 1 台 14 钳型万用表MG3-2 维修用 1 台 15 电工工具（钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、斜口钳、剥线钳、电笔、榔头、十一字大小螺丝刀） 维修用 7 套 16 高压绝缘棒 检测 1 套 17 绝缘手套 检测维修 2 双 18 绝缘靴子 检测维修 2 双 19 绝缘防护罩 检测维修 2 套 20 切割机（中奥400A） 维修用 1 台 21 热熔胶枪TG-5 维修用 1 把 22 管道疏通机 维修用 1 台 23 电焊钳 电焊用 1 把 24 电焊把线 电焊用 20 米 25 电焊面罩 电焊用 1 个 26 三爪（200） 维修用 1 套 27 钢锯 维修用 2 把 28 冲击钻（200V） 维修用 1 把 29 冲击钻头（6-16） 维修用 1 套 30 电钻（200V） 维修用 1 把 31 管钳（8寸-45寸） 维修用 1 套 32 手动套丝器 维修用 1 套 33 大力钳 维修用 1 把 34 拉钉枪 维修用 1 支 35 玻璃枪 维修用 1 支 36 汽动黄油枪R-500S2 维修用 1 支 37 抽放双管机油泵R-505S 维修用 1 支 38 链手钳RWT-500 维修用 1 支 39 胶管剪钳K-42 维修用 1 支 40 铭钒轴承拔卸器AB-1 维修用 1 套 41 铭钒刚两爪拉玛GP2-6 维修用 1 套 42 铭钒刚三爪拉玛GP3-12 维修用 1 套 43 可调恒温烙铁WA-1060H 维修用 1 把 44 割草机 园林养护用 1 台 45 喷雾机 园林养护用 1 台 46 割灌机 园林养护用 1 台 小计 以上维修工具按15000元计算，按24个月折旧，合计每月费用625元。四、物业收入赢亏分析 赢亏对比收费率 月度总收入 月度总支出 物业收入赢亏对比 增加其它收入 整体收入赢亏对比 按收费率100%计算 124200 41942 按收费率86%计算 106812 41942 按收费率80%计算 99360 41942 按入住率90%收费率80%计算 89424 41942 2017年4月23日