《延期收款合同报审表》店长营运部总经理

周一商品提货券需办理赊销的，业务经办人提报（），赊销期限一月以内的（）负责签批；赊销期限超过一月的由（）负责签批。《延期收款合同报审表》店长营运部总经理周二损溢单的签批，每天由理货员持、签字的损溢单，经、、在损溢单审核签字后传门店财会处备用金专管员。验收员、理货员理货主管、卖场处长、店长周三门店店长基金开支必须有()、具体费用项目及开支明细，并由门店()及()签批后进行开支相应的 活动方案 关于团建活动方案关于感恩节活动方案关于团建活动方案歌咏比赛活动方案革命传统教育主题班会活动方案 经办人店长周四门店财务管理员负责费用报销发票的()，参照()审核费用发票合法有效，包括但不限于开票资料、开票日期、货物及应税劳务、服务名称、密码区、备注、发票专用章等。初审《费用报销指导手册》周五店长基金的项目开支仅限于门店用于（）、（）等与（）相关的费用开支，包括（）、（）、（）、员工培训、团队活动等费用。不允许用于开支门店（）费用。年度预算内的店长基金，录入费用类型为（），金碟已挂账的店长基金支付录入费用类型为（）技能提升、团队建设、员工、营销竞赛、技能竞赛、PK奖励、日常经营067002-店长基金、028004-往来转款周一预定商品应缴纳5%的订金。（）错误周二不得开具增值税专用发票的情形有哪些？1、①顾客以个人信用卡，微信、支付宝、翼支付、一卡通结算的②客户团购提供大宗购物清单毛利为0③商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。客户单位营业执照包含以上项目的，由客户提供营业执照后，门店可开具增值税发票④购买方为个人⑤适用商品适用于免征增值税项目的⑥其他不允许开具增值税专用发票的情形以及专用发票的开具要求和时限遵循国家有关规定执行。周三门店财务管理员审核费用付款资料、手续齐全，包括但不限于验收单/收货证明、()、潍百集团固定资产、低值易耗品入账凭证、()、()等。审计单合同招标比价请示审批表周四紧急业务是指门店发生的()、()的必须限定时间内紧急付款的业务，如见票即付的水电费、（）、突发事件的紧急借款、投标保证金等款项支付业务。临时性、突发性、油费周五工程费用的报销：工程开支需提报（)、()，工程完工后不是转固定资产的，开业2年以上的门店经办人提报（）（费用类型011008），开业2年以上门店费用报销时必须包含（）、（）、（）工程费用申请单、工程的费用报销单、工程修理费报销单、工程申请单、工程费用报销单、工程修理报销单周一预付货款执行一次一清，对未做到“钱、货、票”三清的供应商，原则上不二次预付款。特殊情况仍需预付款的，提报《预付资金申请表》审批，未结清期限在3个月（自付款之日起）以内且只预付一次的，由（）签批；3个月以上或属二次预付货款的由（）签批。严禁以预付货款等形式给供应商垫付资金。总经理、董事长或其授权委托人周二支票收取过程中，首先看是否为（），（）不能收取，检查支票开据日期，日期必须在出票和收票之间不得超出（）天，即（）日之内有效，若遇到节假日，日期可顺延，收取单位的名称：（）。转帐支票现金支票十十山东潍坊百货集团股份有限公司***佳乐家超市周三中百管务通收款收据打印：门店财务管理员负责收款收据的打印。其中（）费用收据全部打印，其他类型的费用根据交款人需求打印。收款收据只能打印1次，收据打印次数为2次以上的（含2次），由门店（）签字后生效返还类收银客服主任周四以现金形式发放的奖励。家电主管/卖场处长持店长签字的活动方案和奖励明细表传总务，总务录入金蝶系统，审批通过后，财务管理员将（）和（）传财务结算员报销，财务结算员将款项划拨到（）账户。费用报销单领据门店店长基金周五供应商撤柜或者换户时，为我公司开具相应金额的电费工商业收款收据经（）签批，同时持门店电工主管签字确认的（)到门店财务部办理电费退款，通过“物业管理-供应商电费退款”菜单审核负数费用单进行电费退款。门店店长、退款申请周一门店费用报销集中办理单据初审的标准与要求是什么？1.门店财务管理员负责费用报销发票的初审，参照《费用报销指导手册》审核费用发票合法有效，包括但不限于开票资料、开票日期、货物及应税劳务、服务名称、密码区、备注、发票专用章等。2.门店财务管理员审核费用报销单填写准确完整，包括但不限于预算系统中费用所属的业务类别、费用类型、事由、收款人与收款账号信息等，需提报费用申请单的项目附有费用申请单。3.门店财务管理员审核费用付款资料、手续齐全，包括但不限于验收单/收货证明、审计单、潍百集团固定资产、低值易耗品入账凭证、合同、招标比价请示审批表等。4.门店/区域/部门单据初审人员，初审完毕后在每份费用报销单下方签字。周二门店促销活动等需要开具发票的，由经办人填写（），由（）审批后到财务部/门店财会处开具发票。《发票开具审批单》财务部长/门店财务主任周三中百管务通退款收据的核对与汇总：门店财务部管理员每月（）前汇总上月退款收据，打印（），核对收款收据将其整理、粘贴在汇总表上，由门店（）签字后传财务部结算员留存备查。5日《退款收据汇总表》财务主任周四实物类商品作为赠品费用处理的：原则上账务处理实行()清理，事前采购的按照（）建账管理；事后采购的在活动结束后及时开具发票，月度25日前账务处理完毕（最迟不得晚于活动结束后一周），执行目前费用签批流程。月度赠品管理规定周五哪几种情况申报费用申请单？1、固定资产的购置、新建、废弃2、低值易耗品购置、废弃一次性开支500元（含500元）以上的3、日常维修金额超过2000元（含2000元）以上的4、材料物资、营销费用（广告、业务宣传、促消费）金额超过2000元（含2000元）以上的5、工程项目开支（含新建、改扩建项目）6、公益性捐赠支出周一移动支付结算原则是什么？1.天天核对、天天确认原则（移动支付T+1到帐）。2.结算方式一一对应，原结算方式退货，禁止对单边账用“现金”方式退款。3.遵循当日退款原则，确保账账相符。4.门店资金每半月交割一次，其他业态每月15号之前交割资金。5.未按时核对确认的门店差异不交割资金。6.账户专人管理、密码专用不得外泄。周二增值税专用发票结算方式范围包含（）、（）、（）,其中，（）需与（）一致现金、支票、电汇,支票和电汇的汇款单位名称，发票开具名称周三报销住宿费：具体标准为：（按每天每人计算）县级城市（县城、县级市）及以下（）元；地级市辖区（）元；省城、单列城市（）元；特区、直辖市（）元。实行定额内据实报销，特殊情况需说明原因，经超市事业部总经理批准，予以报销80120150300周四判断题：独立缴纳印花税的门店，按照门店与承租方签订的 租赁合同 房屋租赁合同免费下载租赁合同范本下载上海市房屋租赁合同下载办公室租赁合同免费下载免费房屋租赁合同下载 标的额，一次性计提印花税。（）对周五商品型提货券：先付款后制作的商品型提货券审核后不允许（），未审核前可以（）作废单据，打印过程中出现打印故障，需由理货主管/理货员填写《》由（）（）签字确认并备案，方可重打印。作废、修改、《团购暂存单重打印申请表》、卖场处长、财务主任周一门店客户用现金或支票购买商品要求开具增值税专用发票的，须向我方提供购买方名称、（）、（）、（）、（），自购物之日起（）之内开具。纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息、门店购物发票、一个月周二大宗购物清单出现（）的由（）在单据上注明原因，经（）签字审批后财务人员方可执行《大宗购物销售清单》。负毛利卖场处长店长周三出差人员报销饮食补助费：出差人员不分途中和住勤，每人每天饮食补助标准为：潍坊市内各县市（）元；潍坊市外山东省内（）元；山东省外一般地区（）元；深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省30元。巡店就餐标准：市外人均每餐不超过（）元（巡店已就餐的不享受出差补助），市内五区巡店原则上不享受就餐标准。9182330周四商品损失额=（）+（）+（）日常商品损失额、大盘点商品损失额、库存调整周五超市事业部各部门、门店自集团内部单位（限中百实业）订购装饰美化类物料，包括但不限于写真、喷绘、吊旗、刀旗、KT板等，项目（如营销活动等）整体费用在（）的，按本规定相关要求提报超市事业部自审后办理付款。由中百实业供货的不满（）的装饰美化类项目，不需要审计，以预算、承办部门负责人签字的（）代替《审核单》办理结算付款1.5万元以上不满2万元、1.5万元、验收单周一现金型提货单和商品型提货单制券原则业务包括（）和（）两种方式，因经营确需办理赊销的，赊销期限最长不超过（）。现款结算、赊销、一个月周二所有大家电有关的代垫费用金蝶挂账时统一挂账（）客户选择：（），门店选择自己门店。1221.15（其他应收款_往来单位）109001商品部周三装饰美化类项目审计，以营销活动方案为准，即一个营销活动方案金额在2万元（含）以上的，提报公司（）审计；一个营销活动方案金额不满2万元的，由（）审计人员自审。监察部超市事业部工程周四判断题：网银U盾制单员、审核员、管理员的预留人员姓名及电话可以为同一人。（）错周五走访结束后，根据实际发生的金额，由（）提报（），由财务部长审批后传福寿店开具增值税专用发票；走访费用提报费用报销单时，在“事由”处标明（)的字样，提报预算时费用类型选择（）。门店、增值税发票开票申请、打印纸2或保洁用品2、014004业务招待费--其他。周一上门收款押款人员到店后，出示（）和（），财务管理员与备案材料进行核对，确认身份无误后，财务管理员在（）（银行提供）上填写交接内容，押款员在《上门服务对公登记簿》上填写交接内容，双方签字确认，财务管理员将款箱交接给押款人员。“上门服务证”、本人工作证件、《重要物品交接登记簿》周二现金型提货券收取核销时，视同（），（）；上交时，视同一卡通管理；提货券的保管、存档、销毁等工作按照会计档案管理的相关标准执行，如有缺失，将纳入日常工作质量考核。（现金管理）（长款充公、短款自负）周三装饰美化类项目审计，以营销活动方案为准，即一个营销活动方案金额在2万元（含）以上的，提报公司（）审计；一个营销活动方案金额不满2万元的，由（）审计人员自审。监察部超市事业部工程周四供应商缴纳电费时，登录门店营运系统，门店会计员/备用金专管员、财务部结算员，通过营运系统（场内4.0、场外1.0）的“()”菜单，输入（）自动生成电费缴款明细单，同时将此供应商到期未缴的应现金缴纳的所有费用单全部显示，并控制一并结算。物业管理—供应商缴款单、供应商编号周五收据开具严格按照领用收据号码按（）的顺序联号开具，不得（）、（）开具。作废的收据联次必须齐全，并在所有联次上标明（）字样。收据内容开具错误或联次打印不完整的必须作废，重新开具。收据不得（），必须按照真实业务的发生开具，不得出现（）、（）、（）、（）等现象由小到大、断号、跳号、“作废”、随意开具、多开、乱开、虚开、重复开具周一现金型提货单和商品型提货单制券原则业务包括（）和（）两种方式，因经营确需办理赊销的，赊销期限最长不超过（）。现款结算、赊销、一个月周二商品型提货单（）或（）的情况下转为现金型提货单。超过提货期限后卖场商品无货周三出差借款每人最高限额为（）元，并于返回后（）内归还，借款时将还款时间一并在借款单据中注明。多人一起出差的，要求在借款单上注明所有出差人员，以其中（）为准办理借款签批手续。5000一周职务最高者周四会计档案的保管分永久和定期两类。会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起,记账凭证保存期限（），银行对账单保存期限（），会计档案销毁清册保存期限（）30年，10年，永久周五团购大宗购物清单的业务类型分为（）、（）、（），其中类型为（）和（）的按业务准确发生时间制作大宗购物清单时生成销售减库存，确保账账、账实相符；暂存状态的制作大宗购物清单时审核后同时制作商品型提货券，待（）时生成销售减库存。自提送货暂存自提送货提货周一门店财务管理员/社区超市财务管理员/店面主管/便利店店长将收银员提报的重复收款的订单填制（），并通过内网发送（），每天（）之前提报昨日需退货订单，逾期不提报，不再后台退款，不再拨款给门店。“移动支付交易异常退款记录表”、“超市商品核算”、16:00周二核对一卡通回收情况的标准。()A、将回收的无金额一卡通按编号整理B、根据会员报表中的一卡通消费流水查出当日应回收的空卡数量及编号核对C、核对应收回空卡有无遗漏，并落实责任人D、每50张空卡整理成一捆，每盒200张，一卡通系统打印空卡划拨单传售卡中心。ABCD周三除正常备用金、出差借款等外的其它特殊借款（如突发事件等），由所在部门逐级签字后，20000（含20000）元以下的由（）签批；20000元以上由（）签批总经理财务公司执行总经理周四罚没支出、退还或减免场外供应商收入（无合同或协议的）、法院执行款项由责任部门审核后经()签批。超市事业部总经理周五其他借款：门店其它特殊借款（如突发事件等），由所在部门逐级签字后，（）以下的由（）签批；（）元以上由（）签批。20000（含20000）元、20000、总经理、财务公司总经理周一会计事项核对管理规定中要求对账原则是采用“()、()、()”的原则，要求账账核对相符。谁挂账、谁对账、谁清理周二大卖场门店（含家电系统）营业结束，客服将当日全部退货的收银小票整理登记与备用金/会计员办理交接，备用金/会计员次日9:30前，进入“”系统，依据收银小票的提货码检索是否已开具电子发票，提示“已开具电子发票”的进行“”。“宽谷销项发票管理”红冲周三广告费报销时需附正规有效的（），（），需报费用申请单（2000元及以上）、费用报销单。增值税发票广告发布单周四烟草预付款支付及会计核算时间要求：中烟新商盟：门店提出付款要求当天即进行付款，并制作（），提报（）签字后，办理预付款结算及账务核算《预付烟草公司货款明细表》，财务部长周五资金收入对账结算原则：结算方式一一对应，原结算方式退货，禁止对单边账用（）方式退款。一个结算单仅能使用（）、（）、（）的其中一种结算方式，不能该（）方式并用。“现金”微信、支付宝、翼支付、三种周一财务印章包含哪些？1.财务专章包括银行预留印鉴、现金结算章、票据结算章、发票专用章、结算专用章、食堂财务专用章、延期结算章。2.收银结算章包括货款收讫章、订金收讫章、延期付款章。周二门店中财务印鉴及网银U盾使用管理注意事项？1、门店财务印鉴不能由一人保管，财务专用章和个人名章由收银客服主任和财务管理员分别保管。2、门店网银制单员U盾由财务管理员负责保管，U盾使用后要妥善保管，U盾密码不允许财务管理员以外的其他人员知道。周三列支促销费的类型有哪几种？1、赠品2、奖品（奖金）3、手工赠券4、各种销售差价5、门店顾客品尝试吃商品，外卖平台活动费用。6、其他给予客户的各类优惠活动费用周四《施工项目 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单》按超市事业部非经营性合同报审程序进行签批。即对标的额不满5万元的，填报()报审签批；对标的额为5万元以上（含5万元）不满10万元的，填报()报审签批《超市事业部非经营性合同报审表》、《潍坊百货集团工程类合同专用报审表》周五外租车运费报销必须提供（），按照合同约定条款办理费用报销，费用报销单（）要与合同签约一致，货物运输发票必须备注起运地、到达地、车种、车号及运输货物信息。外租车运费报销时需要提供（）。用油票（发票货物及劳务名称不能为油费充值）报销外租车运费的费用需提供（）、（），收款人与租车协议签约单位（个人）一致，资金电汇至收款人（协议签约单位合同、收款人、运输明细表、租车协议、送货明细表周一场外项目在门店领取耗材，每月（）日前由门店总务员根据实际领取情况开具当月《专柜缴（扣）款通知单》；供应商接缴纳通知后，缴纳现金的（）日内把耗材费交到门店财会处；账扣的财务部结算员直接从应付帐款中扣除。26，3周二管务通影响退款的问题包含哪几方面？1、代办人、银行账户信息录入错误。2、银行卡号不是代办人的。3、开户银行未填至具体省市的。4、银行账户信息未填写，通过4.0系统直接点击退款，后期无法维护银行信息。5、装修押金交款人为公司名称的，退款银行信息必须为公司的银行账户信息周三现金类、卡券类作为促销费用处理的：在活动开始前金蝶系统中做（），由（）签批，()内处理完毕；遇到春节、仲秋等大型节假日，延长到2周，严格执行资金签批管理规定。借款单门店负责人一周周四往来帐项的范围是什么？往来帐项包括应收及预付款项、应付及预收款项、应收未收回的款项等所有往来。应收及预付款项包括应收账款、预付账款、其他应收款等；应付及预收款项包括应付票据、应付账款、其他应付款。周五修理费报销：发票开具准确，税率与合同签约一致，如工程完工后税率发生变更，要开具工程合同约定的增值税税率，如开具新的税率发票应按原审计定案值的（）进行付款。即付款金额=（）。发票货物或应税劳务、服务名称开具为建筑服务的，备注栏应注明建筑服务（）。不含税金额乘以（1+新税率）、【应付含税金额/（1+原税率）】*（1+新的税率）、建筑服务发生地名称及项目名称周一金库内可以存放哪些物品如何确保安全？1、金库内存放物品包括：零钞备用金、收银员备用钱袋、一卡通、财务备用金、财务印章、支票、存单、空白提货单、卷筒发票、增值税专用普通发票、宅配卡、银行支付宝等。2、物品存放整齐，除未开启的整箱零钞备用金无法放入铁橱/保险柜内，其余备用金、一卡通、宅配卡等均需放入指定铁橱/保险柜内。3、金库内铁皮橱实行双锁制，备用金专管员/服务员与防损员各执一把，开锁、落锁必须双方均在场。严禁出入库人员将个人物品带入/存放在金库内。周二销售商品/制作现金型提货券/制作商品型提货券后不能立即收回资金的延期收款业务，要求门店必须（），合同/协议中约定：（）（）（）（），按合同签批手续签约后执行。（与对方签订书面合同/协议）（业务形式）（结算时间--最长不得超出一个月）（结算收回方式）（违约承担等内容）周三实物类商品作为赠品费用处理的：原则上账务处理实行（）清理，事前采购的按照赠品管理规定建账管理；事后采购的在活动结束后及时开具发票，月度（）日前账务处理完毕（最迟不得晚于活动结束后一周），执行目前费用签批流程月度25周四劳保费用包括标志服、劳保手套、口罩、消防防护服、消防盾牌、洗手液等,对属于招标范围的业务应从中标单位购买，按照合同约定条款办理结算。如采购商品不在中标合同范围内，则需要按照()由承办部门进行招标、比价并附相应审批表/合同。《超市事业部招标比价管理规定》周五员工加班餐费：门店凭发票或者门店餐厅收据及派餐单进行报销，需由经办人、部门负责人/店长签字，报销时需标明（）。年夜饭人均不超（）元，节日就餐、培训/会议就餐人均每餐不超过（）元，夜间加班加餐每餐人均不超过（）元。用餐人员明细或者人数、30、20、10周一判断题：移动支付各结算金额核对无误的，备用金专管员/商品核算员按照扣除手续费后净额制作销货凭证。（）√周二非现金收款业务，超个月未核销的，视同非正常对责任人进行考核。答案：2周三门店财务管理员每月（）日前结合门店实际报销情况，核实门店当月已报销付款的重点大项费用是否已入账。（）、（）等重点大项费用，如遇特殊情况暂时不符合报销条件，财务管理员每月（）日前填报暂估入账说明，通知各门店对应费用结算人员进行暂估入账。27电费保洁费用27周四费用预算管理原则?1事前管控原则。2归口管理原则。3收支两条线原则。4权责发生制原则。5费用预算采取由下而上、上下结合编制方式。周五费用报销单录入时注明旅客身份信息的车票/航空运输电子客票行程单正确计算扣税金额，录入023018-增值税-9%-旅客运输服务或者023013-增值税-3%-旅客运输服务。扣税计算公式：取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额；　取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的：航空旅客运输进项税额=（）取得注明旅客身份信息的铁路车票的：铁路旅客运输进项税额=（）取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的：公路、水路等其他旅客运输进项税额=（）（票价+燃油附加费）/（1+9%）*9%，票面金额/（1+9%）*9%，票面金额/（1+3%）*3%周一请写出以下数字代表的结算方式：01（）、02（）、09（）、10（）、14（）、23（）、27（）、28（）、30（）、35（）、36（）、37（）、38（）、39（）、51（）支票、信用卡、提货单、一卡通、转账、赠券结余单、支付宝、微信、线上支付、翼支付、电子提货单、美团、饿了么、手工移动支付、云闪付周二金蝶EAS中需要提报费用申请单的项目有(　　)。A.固定资产的购置、新建、废弃B.低值易耗品的购置、新建、废弃　C.日常维修金额超过2000元　　D.工程项目开支ACD周三作废支票每年末列出明细，经门店收银客服主任签字后销毁，《票据作废登记薄》和《票据领用登记簿》存档保管（）年。3周四管务通交款单录入要求：1、交款单位为供应商名称，代办人为()姓名，手机号、身份证号全部为促销人员信息手机号、身份证号准确填写。2、手机号交款人绑定微信公众号缴费，错误无法交款，（）为促销人员退款的重要标记，上述信息要求准确录入。促销人员、身份证号周五判断题：需要预开发票的，仅限以下两种情况：1、卖场内客户赊销商品，已签订合同需要预开发票的，按合同预开2、供应商费用正确