财务评价报表汇总

单位：万元现金流量 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf （全部投资）序号年份项目〜建设期投产期达到 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 能力生产期11.1.21.3现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金22.12.22.32.42.5现金流出固定资产投资①流动资金投资经营成本销售税金及附加所得税345678净现金流量（所得税前）净现金流量（所得税后）累计净现金流量（税后）净现金流现值（税后）累计净现金流现值（税后）①含投资方向调节税表2现金流量表（自有资金）单位：万元序号年份项目、一_建设期投产期达到设计能力生产期1234567891011121现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1自有资金投入2.2长期借款还本2.3付息2.4流动资金借款还本2.5付息2.6其他短期借款还本2.7付息经营成本销售税金及附加所得税3净现金流量4累计净现金流量5净现金流量现值序份达产期达到设计能力生产期号项目'34567891011121234566.16.26.37产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额(1-2-3)所得税(4X33%)税后利润(4-5)盈余公积金应付利润未分配利润累计末分配利润表3①只包括城市维护建设税及教育费附加累计净现值损益表单位：万元含盈余公积金和盈余公益金序年份建设期投产期达到设计能力生产期号项目1234567891011121资金来源1.11.21.31.41.51.61.71.81.9利润总额折旧及摊销费长期借款流动资金借款其他短期借款自有资金其他回收固资余值回收流动资金2资金运用2.12.22.32.42.52.62.72.8固定资产投资建设期利息流动资金投资所得税应付利润长期借款还本流动资金借款还本其他短期借款还本3盈余资金4累计盈余资金表4资金来源与运用表单位：万元其中回收的自有资金100万元，借款300万元;含投资方向调节税。单位：万元表5资产负债表序号'年份建设期投产期达到设计能力生产期项目'1234567891011121资产1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.21.31.4流动资产总额现金累计盈余资金应收帐款存货在建工程固定资产净值无形和递延资产净值2负债和所有者权益2.12.1.12.1.22.1.32.22.32.3.12.3.22.3.32.3.4流动负债总额应付帐款流动资金借款其他短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率（%）流动比率（%）速动比率（%）假定项目寿命期末（第12年末）停止经营，用于经营运行的现金退出经营，存货全部出清，应收帐款全部收回;含固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息；寿命期末回收的固定资产余值（105万元）包含在“累计盈余资金”内。表6（辅助报表）固定资产投资估算表表7（辅助报表）流动资金估算表表8（辅助报表）投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 与资金筹措表表9（辅助报表）产品销售收入和销售税金及附加估算表表10（辅助报表）固定资产折旧费估算表表11（辅助报表）无形及递延资产摊销费估算表表12（辅助报表）总成本费用估算表表13（辅助报表）借款还本付息计算表表6:固定资产投资估算表（单位：万元）序号工程或费用名称估算值占固定资产投资比例（％1固定资产投资1.1工程费用1.2其他费用1.32其中：土地费用预备费用建设期借款利息合计表7:流动资金估算表（单位：万元）序号年份项目周转天数周转次数投产期达产期12345678911.11.21.322.134流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金（1-2）流动资金本年增加额表8:投资计划及资金筹措表单位：万元序号'J份项目建设期投产期合计1234l总投资1.1固定资产投资1.2固定资产投资方向调节税1.3建设期利息1.4流动资金2资金筹措2.1自有资金2.2借款2.2.1长期借款2.2.2流动资金借款2.3其他表9:产品销售收入和销售税金及附加估算表（单位：万元、t）序号项目生产负荷（%生产负荷（%生产负荷（%销售量金额销售量金额销售量金额122.12.22.3产品销售收入产品产品销售税金增值税城建税教育费附加表10:固定资产折旧估算表（单位：万元）固定资产原值折旧年限/年年折旧额计算期末余值表11:无形及递延资产摊销估算表（单位：万元）序号项目原值摊销年限/年年摊销费1「无形资产2递延资产3合计年份建设期序号项目121借款及还本付息「1.1年初欠款累计长期1.2短期1.3本年借款长期1.4短期2本年付利息长期2.1短期2.2本年还本长期2.3短期2.4偿还贷款本金的2.5资金来源利润折旧与摊销自有资金资产回收其他投产期达到设计能力生产期3456789101112表12:总成本费用估算表序号项目年份J投产期达到设计能力生产期合计3456…N1234567891011外购原材料...外购燃料及动力...工资及福利费折旧费修理费维简费摊销费利息支出其他费用总成本费用(1+2+3+•••+9)其中：固定成本变动成本经营成本(10-4-6-7-8)表13:借款还本付息表(单位：万元)合计流动资金借款当年计全年利息；假定流动资金借款在项目寿命期内连续借用。项目寿命期末归还本金;本栏待损益表作出后完成，并根据需要进行调整;假定项目寿命期末流动资产全额回收。