个人
工作总结
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杜丽丽 转眼间我们送走了2017年迎来了崭新的2018年，回顾这一年来的工作情况，我深有感触，收获也颇多。作为单位的经费出纳，在收付、反映、监督等方面也努力尽到了应尽的职责和义务，尽心尽力完成自己本职工作的同时,不断改善各项工作方式和方法,力求把工作中的错误降到最低，具体工作如下： 一.现金业务 本人严格按照财务人员的相关
制度
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和条例，实现现金管理，现金收付，单据的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核相关原始凭证数量,金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性,及时性。 二。银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，的井然有序地完成了职工日常报销工作。每个月的月底，根据单位相关情况开具所有基金收入户上解转账支票，及时上解基金收入户所有账户转移上解相关工作.在平日与银行接触的工作中,认真复核所
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
开具的银行结算凭证的台头，帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,以及每月相关手工帐的登记，每月按帐号与银行对帐，以及督促审核各银行对账单、流水以及回单的收集和核对工作。 三。其他工作 从质和量上完成领导交办的各项临时性工作.维护并保持与各银行之间的良好合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与银行帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核，对不符手续的发票不付款。 回顾这一年来的点点滴滴，虽然有时会很忙、很累，但是我感到很充实、很满足;当然工作中也有一定的失误和不足，在新的一年里,还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责，努力做到更好;另外，感谢领导,以及同事的帮助与指导，以后我会更加努力的工作，希望对单位能有更多的贡献。
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