CompanyDocumentnumber:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998麻药期票管理流程说明流程说明一、流程名称:麻药期票管理流程二、流程编号:GYGFC-CW-020三、流程目的明确从物流公司发货后将运杂费等单据转麻药部,麻药部接收捏对后转财务部开票岗开票,应收账款岗编制代垫运费明细
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、并按各商业单位录入系统、办理期票,麻药部将催款单寄客户,银行办理托收承付,收到回款或收到拒付单的整个过程四、流程目标做好麻药期票的管理五、流程负责人直接负责人:应收账款岗;间接负责人:麻药部、开票岗、物流公司六、流程描述物流公司发货后将出库单记账联及运费单据转麻药部;麻药部将收到的单据与出库单存根联捏对后转财务部开票岗;开票岗开具增值税发票后将增值税发票的发票联、抵扣联及运杂费单据转应收账款岗;应收账款岗编制代垫运费明细表、将代垫运杂费按各商业单位录入系统,办理期票;同时,将催款单交麻药部寄购货单位,进行催款;银行办理托收承付,如果收到回款,则应收账款岗收到银行回单后与托收承付回单联捏对,分清货款及运费后在期票管理管理系统做相应处理并填制记账凭证;如果客户不能按时付款,则应收账款岗在收到银行转来的拒付单后通知麻药部,麻药部联系客户或者重新办理托收手续或者寄票处理。七、流程文件、表单《代垫运费明细表》、《托收承付凭证》、《催款单》、《拒付单》八、业务风险1、九、流程控制点