出差管理制度和流程[2018]

出差 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和流程[2018]审批人制度出差管理制度编制饶达珍名称人制度财务部编号-2018-01执行2018年2月1日第1页共5日期页审批人制度编制饶达珍出差管理制度人名称制度财务部编号-2018-01执行年2月1日第2页共52018页日期6、审批权限审批时间三天以内三至七天七天以上职员工级主管经理总经理主管级经理总经理总经理经理级总经理总经理总经理督导级（采购）主管主管主管注：多人一同出差，由带队人员向上级主管申请，其他人员向部门主管申请即可。三、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费按照以下标准执行：1、住宿标准（金额单位：元。下同）：区域1级城市2级城市3级城市住宿标准180120100（1）城市等级划分：一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、杭州、苏州等；二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。2）两人或三人同性同一地出差，报销1人住宿费；3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。、生活补助标准区域1级城市2级城市3级城市生活补助标准706060审批人制度出差管理制度编制饶达珍名称人制度财务部编号-2018-01执行2018年2月1第3页共5日期日页（1）公司提供住宿及吃住的，出差人员一律不给予报销；（2）成都市区以外的出差，当天返回的报销餐费补贴，没有发生住宿的不报销住宿补贴；（3）往返途中需要自己支付的餐费按照早餐10元/餐，午餐和晚餐25元/餐，按照车票出发时间确定餐费补助；（4）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意，并经总经办同意后财务部方可审核报销。3、交通工具及报销标准工具/飞机火车轮长途出公交其他交通自备人员船汽车租车工具车车出差预申硬卧、三实报预实报参照滴滴行政等申人员请硬座实销实销普通车价审批舱请（1）乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。（2）出差期间在市区办事，原则是只能选择乘坐公交车，如果没有公交车或者因为特殊原因无法乘坐公交车的向上级领导申请乘坐出租车（跨城市的原则上不允许乘坐出租车、拼车、如果出租车、拼车费用和大巴车一样的可以不用申请），车费参照滴滴普通车报价执行。出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:①出差目的地偏远，没有公共交通工具的；②携有巨款或重要文件须确保安全的；③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；④陪同重要客人外出的；⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的；⑥出差事由比较紧急的，需要实效的；以上情况须请示上级领导同意，报销时须在行程计划 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 上注明特殊事由原因，部门领导核实签字后方可报销。审批人制度编制饶达珍出差管理制度人名称制度财务部编号-2018-01执行年2月1日第4页共52018页日期（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。（4）乘飞机需事前申请，得到总经办 许可 商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可 方可报销。（5）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。（6）科级及以上人员出差，可以乘坐公共交通工具也可由行政部派车，如果公司车辆无法安排，也可自行驾车前往，按照私车公用审批报销。四、报销要求1、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，出差人对报销费用的真实性负全责，如发现报销金额不真实，谎报的处所报金额5倍的处罚或者辞退；2、出差回来以后，凡与原出差申请单 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，出差期间，出差人需要在出差地点进行上下班钉钉打卡，打卡记录需要跟出差行程表相符，中途需要改变行程的，报主管领导审批；3、出差回来后，应在5天内报账，有特殊原因不能5天内报账的需要提前向财务主管申请，财务主管批准后方可延迟报销，无特殊情况超过5天未报销的，罚款200元，超过1个月未报销的，公司也不再给予报销，所有费用由责任人自行承担；4、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。5、私车公用、公车私用的审批报销标准：如果出差期间出差人开车工作的，需要钉钉提前向部门主管和人事主管申请，审批同意后方可使用。出差回来后需要填写私车公用申请表（附表1），申请表中的出发地和到达地要写详细，方便财务审核，财务将按照高德地图标示的最近路途计算公里数，并按照0.6元/公里支付油费，过路费实报实销，行车途中的违章罚款一律不准报销。（具体细则参照车辆管理制度执行）审批人制度出差管理制度编制饶达珍名称人制度财务部编号-2018-01执行2018年2月1日第5页共5日期页6、督导出差时间比较久，备用金不够用的，可以将报销单和相关票据拍照发送费用会计审核，审核完成后可以先行支付前期费用，待出差回来以后将报销单及票据原件交回财务。7、所有乘车票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报，票据要与出差时间，出差地点相吻合，无票或者票据丢失的应由个人填写书面，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人承担丢失部分的费用；8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制，按照标准报销，超支自理，节约归己。9、出差人员将填写 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核，会计审核无误后交财务主管签字，签完字后交出纳付款。10、出纳收到报销单，扣减差旅备用金以后，多退少补。11、如果出差为2人或多人同时出差的，报销相关票据应由出差同行人的同时签名。五、附则1、本制度自2018年2月1日起执行，公司原有与之相关的制度同时废止；2、本制度解释权归公司财务部。审批人：审核人：编制人：出差管理模块表单项目编号工作流程所需表单使用期间财CW出差流出差申请表(钉钉)出差前务-程费用借据出差前管行程记录表出差时理出差报销单差旅费用报销时车辆使用审批表出差使用公车分发：电商部：财务部：服装部：仓储科：商品部：工程科：营销策划部人事行政出差部门出差申请主管费用出差报告总经办行政部财务部到出差单位否审是备案批否费用是费用审批工作目费用支付标差旅费冲抵流程名称：出差流程(个人)流程等级：二级流程说明1、由出差人提出申请；2、报请部门主管审批；3、科长级以上人员出差需总经理审批；4、出差审批通过后，报人事行政科备案；5、由出差人根据出差情况进行费用申请；6、财务部对出差费用进行费用核算，核算费用标准后，由总经理审批并由财务部支付差旅费；7、到出差目的地需进行签到，完成出差工作任务；8、工作任务后返回公司，完成出差报告，并根据出差中产生的费用发票，填写报销单，到财务部进行费用冲抵。