NC系统合并报表操作流程及注意事项

NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。1.2个别报表计算1.2.1点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。1.2.2涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。二、合并报表2.1个别报表调整2.1.1个别报表数据计算完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整成本法转权益法〗，如下图所示，点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并的单位及会计期间，勾选第一个（002） 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 ，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选择个别报表，然后点击执行。注意：如果用合并报表进行合并，数据版本需要选择合并报表。2.1.2生成个别报表调整凭证后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整凭证审核〗，选择生成的凭证，点击审核。注意：如果权益类部分需要手工调整，就需要选择〖个别报表调整凭证制单〗，再去〖个别报表调整凭证审核〗直接审核。2.1.3审核完成后，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整执行〗，选择需进行合并的单位及会计期间，点击〖报表调整〗，生成的个别报表调整表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 上报〗。2.2对账与抵消2.2.1完成个别报表数据调整，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖对账及对账数据查询〗，进去后选择〖自动对账〗，如下图所示，在弹窗中选择需进行合并的单位及会计期间勾选前面四项，点击确定。2.2.2由于前期往来数据问题，导致合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3种抵消方式：1.自动抵消：系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽上，系统可自动根据公式进行抵消；2.手工调整抵消：合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但金额存在差异，双击所在行蓝字信息，出现图2的窗口，点击〖调整及说明〗，进行手工差异调整；3.手工凭证抵消：如果出现图3所示只存在一方挂了内部往来，另一方完全没有数据，那就需要进行手工录入抵消凭证，进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录制单〗，点击〖新增〗，如图4所示，抵消分录类别注意选择往来类，新增2条分录，合并报表项目如图所示（调整期初选择其他应收付年初数（报表），调整期末选择其他应收付期末数（报表）），并填写金额。2.2.3进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖自动生成抵消分录〗，点击〖生成抵消分录〗，如下图所示，勾选相应项目，点击确定。2.2.4进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录审核〗，选择查询条件，然后审核调整凭证。2.3合并执行2.3.1进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖合并执行〗，在报表合并体系选择需进行合并的单位及会计期间，点击合并。生成的合并报表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并方案上报〗，完成合并报表上报工作。需注意及强调事项：1、每个月的个别报表长期股权投资表及内部债权债务表，一定要选择相应对方单位，进行计算，否则合并报表数据无法抵消。2、合并报表中对账与抵消数据因为历史原因，到今年底都需要进行特殊处理，请仔细阅读2.2.2栏操作指导，并对抵消分录仔细进行核对，如有问题，及时与总公司进行联系。湖南新华联国际石油贸易有限公司2015年11月5日古希腊哲学大师亚里士多德说：人有两种，一种即“吃饭是为了活着”,一种是“活着是为了吃饭”一.个人之所以伟大，首先是因为他有超于常人的心。“志当存高远”,风“物长宜放眼量”,这些古语皆鼓舞人们要树立雄无数个自己，万千种模样，万千愫情怀。有的和你心手相牵，有的和你对抗，有的给你雪中送炭，有的给你烦忧⋯⋯与其说人的一生是同命运抗争，与性格妥协，不如说是与自己抗争，与自己妥协。人最终要寻找的，就是最爱的那个自己。只是这个自己，有人终其一生也未找到；有人只揭开了冰山的一角，有人有幸会晤一次，却已用尽一生。人生最难抵达的其实就是自己。我不敢恭维我所有的自己都是美好的，因为总有个对抗的声音：“你还没有这样的底气。”很惭愧，坦白说，自己就是这个样子：卑微过，像一棵草，像一只蚁，甚至像一粒土块，但拒绝猥琐！懦弱过，像掉落下来的果实，被人掸掉的灰尘，但拒绝屈膝，宁可以卵击石，以渺小决战强大。自私过，比如遇到喜欢的人或物，也想不择手段，据为己有。贪婪过，比如面对名利、金钱、豪宅名车，风花雪月，也会心旌摇摇，浮想联翩。倔强过，比如面对误解、轻蔑，有泪也待到无人处再流，有委屈也不诉说，不申辩，直到做好，给自己证明，给自己看！温柔过，当爱如春风袭来，当情如花朵芳醇，黄昏月下，你侬我侬。强大过，内刚外柔，和风雨搏击，和坎坷宣战，不失初心，不忘梦想，虽败犹荣。这样的自己一个个站到镜中来，千面万孔。有的隐着，有的浮着，有的张扬，有的压抑，有的狂狷，有的沉寂，有的暴躁，有的温良⋯⋯庸俗的自己，逐流的自己，又兼点若仙的自己，美的自己，丑的自己，千篇一律的自己，独一无二的自己。我们总想寻一座庙宇，来安放尘世的疲惫，寻一种宗教，来稀释灵魂里的荒凉。到头来，却发现，苦苦向往的湖光山色，原来一直在自己的心里，我就是自己的庙宇，我就是自己的信仰。渺小如己，伟大如己！王是自己，囚是自己。庙堂是自己，陋室是自己。上帝是自己，庶民是自己。别人身上或多或少都投射着一个自己，易被影响又不为所动的自己。万物的折痕里都会逢到一个缩小版的自己，恍如隔世相逢，因此，会痴爱某一物，也会痛恨某一物的自己。万事的细节里都会找到自己的影子，或喜或忧的自己。自己，无处不在。它和大海一样广阔，和天空一样无垠。有时似尘埃泛滥拥挤，有时又似山谷空洞留白。但它却从不曾逃出拳拳之心，忠诚于心的自己。