第四章-FI04_银行保函流程流程说明此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销
合同
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等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后，提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将“银行保函开立申请单”传递至银行出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。流程图系统操作操作范例开具银行保函系统菜单及交易代码路径：会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证交易代码：FB50系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/07/13记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/07/13货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述付黄浦责任中心外服公司跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：1111970000－银行保函贷：1111030100－交通银行RMBD／C为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方S／H凭证货币计的金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额10,000.00本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额10,000.00文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入付黄浦责任中心外服公司业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方／贷方无成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码无点击<细节>进入另一屏幕,将此屏的<业务范围>一栏补充齐全:按<模拟>键进入下一个画面。审核无误后，按＜保存＞键产生过帐凭证Dr:1111970000银行保函10000Cr:1111010300交通银行RMB10000
浙公网安备 33021202002483