学会计-金蝶KS第二篇：报表系统

第二篇学会计报表系统(F2)第一章：报表的日常操作(F2-1)报表系统通过驱动程序与其它数据源相接，可方便的从总账中提取各种数据，来编制各种报表。除资产负债表、损益表等常用报表外，报表系统还可以按照用户的需求制作其他各类管理报表，并且有集团基层报表的制作功能。注意：本章只讲述报表的一般制作，对与集团上报报表将在合并报表模块中讲述。本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：掌握报表制作的基本方法和技巧实习常用报表的制作和修改了解自定义报表的设置第一节：新建报表(F2-1-1)用户在日常操作中除一些常用的报表（如资产负债表、损益表等）外，有时会制作许多无固定格式的管理性报表，本节主要讲述了这些报表的制作方式和技巧。案例：制作一张管理费用明细表，并将其总额与预算数比较。案例分析：管理费用明细指的是管理费用明细科目的实际发生额。制作报表格式：选择“文件”菜单中的“新建”选项，系统将显示空表界面（类似于电子表格）。其具体操作与电子表格有点类似，例如复制、粘贴、插入、删除等。每一个单元格可以直接录入数据和文字，并可以在单元格中设置取数公式。步骤详解：1．根据案例可知该管理费用报表有8行、5列，选择“格式”菜单中“表属性”，在行、列中直接录入行、列数即可，在此还可以确定缺省行高。在“页眉页脚”栏中可以定义表名和表末文字以及报表附注，页眉页脚是在打印报表时才会显示的在报表上面的名称、单位和报表下方的注解等，在报表主体处是无法直接看到的。假设该表名称为“管理费用明细表”。点击页眉第一行“报表名称”或点击“编辑页眉页脚”，直接录入报表名称。其他页眉页脚的录入方式相同。在设置页眉页脚时用户要注意一些小的技巧：“分段符”是将页宽分成几段，用来设定页眉页脚文字的位置，像上图中报表名称前后个有一分段符，将报表名称位置设在页宽的中间，其具体操作用户可以自己摸索。“日期”可以将计算机系统提供的日期直接取到报表中，用于显示报表制作、打印日期。“页/总页”一般连用用于页脚，为了显示共有几页和现在是第几页。“其他”为各种函数。2．直接录入期间数和项目名称，其中第一单元格设置特殊。选择“格式”菜单中“定义斜线”，弹出对话框，根据案例选择“三分”并录入内容。如果要删除斜线，选中该单位格后点击“格式”菜单中“删除斜线”。点击设置公式的单元格，选择“插入”菜单中“函数”或点击快捷健“FX”。系统将函数进行了分类，函数类别和函数的名称分别显示，用鼠标选择不同的函数类别，系统列出该函数类别下的函数名称。当用户点击到具体的函数名时，在报表函数界面的下方会出现该函数的具体含义。系统设置了全部函数与常用函数：全部函数即全部列出的函数的集合；而对您经常使用的函数系统将会自动将其放置在常用函数中。注意：有一个函数要引起用户的特别重视——ACCT：总账科目取数公式。在上述这些函数中，只有金蝶报表函数ACCT同数据源相联系，其余的函数与数据源不相关联。该函数是报表系统中各报表用的最多的一个函数。点击ACCT函数弹出总账取数对话框：下面对话框中的取数含义为521.03管理费用通讯费3月份的发生额。内容详解：“科目”：点击科目并按“F7”键，弹出选择会计科目的对话框，可以单选一个会计科目，也可选择一系列会计科目（从某某科目到某某科目）；可以选择会计总科目，也可以选择明细会计科目，并且可以最明细选择到每一个核算项目的内容。选择了会计科目和核算项目后，按“填入公式”后“确定”。本案例实际发生额要取管理费用的最明细科目（才能体现每项费用各自的数额，管理费用下没有挂核算项目，即使有也不需要设置核算项目），而预算可以取总账科目（用总额与其比较）。生成的公式描述如下：=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”“取数类型”：按F7选择。注意：在取数类型中有两个特殊的项目——“损益表本期实际发生额”和“损益表本年实际发生额”。这两项类型用于会计科目类型设为“损益类”的科目，因为这些科目在月底结账前会将当期发生额转入本年利润科目中，而使损益类科目的余额为零，导致无法取数。“货币”：选择币别，系统默认为综合本位币（即不选）。“年度”：一般不选，系统默认为当前年度。起始期间，结束期间：设置取数期间。账套配置名：设置取数账套，系统默认为当前账套。附：在设置报表公式时，许多用户对公式的设置概念不深，在此本节特举出几个典型案例：1．设置1-3月份的货币资金的收入情况：选择ACCT函数，会计科目选101（现金）到109（其他货币资金），不选核算项目；取数类型选借方本年累计发生额；起始期间选1，结束期间选3；货币不选为综合本位币；其他也为默认参数。2．设置原材料的年初数量：选ACCT函数；会计科目选择123原材料到123科目，核算项目不选；取数类型选期初结存数量；起始期间选1月，结束期间选1月（1月的起初数就是年初数）；其他默认。3．设置应收账款下A客户当月的余额：选ACCT函数；会计科目选择应收账款，核算项目选A客户到A客户；取数类型选期末余额；起始期间和结束期间不选表示默认（这样在“工具”菜单中“公式取数参数”中设置的默认期间是哪一个，其公式显示的数据就是哪个会计期间的数值）；其他也为默认参数。其他功能：1．报表录入完成后要保存，点击“文件”菜单中“保存”。2．在“视图”菜单中有“显示数据”和“显示工具”两个选项，可以使报表中数据部分以数据形式显示或公式形式显示。3．“格式”菜单中“单元属性”、“行属性”、“列属性”等可以对单元格和行及列中的文字等进行设置，并能设置行高和列宽。4．“格式”菜单中的“单元融合”和“单元解融”：用于将几个单元格合并成一个单元格，或者将合并的单元格在解开成原来的几个单元格。5．“数据”菜单中“报表重算”：当会计期间或数据修改后等其他条件发生改变后，使用此功能重新计算数据，已确保数据的正确性。6．“工具”菜单中的“多账套管理”：金蝶报表可对多种数据源进行横向和纵向的数据处理，而在取数前先须通过多账套管理对各种金蝶账套数据源进行配置，如果用户只是单账套，则不需进行此项操作，系统默认以当前账套为取数账套。7．“工具”菜单中的“公式取数参数”：其中最重要的是可以在此设置“默认会计期间”，例如在资产负债表中各公式的取数期间一般都为默认取数期间，如果在此设定默认期间为X，刷新后的报表即为第X期的报表，可以免去设置十二个期间报表的烦琐。并可以在此设置ACCT公式取数时包括当前期间中的未过账凭证。第二节：常用报表操作(F2-1-2)常用报表指的是资产负债表和损益表等常用的企业报表，K/3系统提供了各行业的不同报表格式供用户选择。选择报表格式：案例：制作海天公司的资产负债表和损益表点击“文件”菜单下的“打开”选项，弹出对话框后用户会发现在“模版”项下有各行业的报表格式。根据本案例我们要用的是工业企业的报表格式，所以双击打开工业企业中的“工业企业损益表”和“工业企业资产负债表”，选择“文件”菜单中“另存为”，将该报表另存在“报表”项下（可以改名亦可不改）。关闭模版中报表格式，再“打开”“报表”项下以保存好的常用报表，对其进行相应的修改。（设置方法见本章第一节）。四、一辈子孤单并不可怕，如果我们可以从中提炼出自由，那我们就是幸福的。许多长久的关系都以为忘记了当初所坚持与拥有的，最后又开始羡慕起孤单的人。五、恋爱，在感情上，当你想征服对方的时候，实际上已经在一定程度上被对方征服了。首先是对方对你的吸引，然后才是你征服对方的欲望。六、没有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默相隔七、和你在一起只是我不想给任何人机会。八、一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本是费尽心机想要忘记的事情真的就那么忘记了。九、无论我们爱过还是就这样错过，我都会感谢你。因为遇见你，我才知道思念一个人的滋味；因为遇见你，我才知道感情真的不能勉强；因为遇见你，我才知道我的心不是真的死了；因为遇见你，我才知道我也能拥有美丽的记忆。所以，无论你怎么对待我，我都会用心去宽恕你的狠，用心去铭记你的好。十、爱情需要的是彼此互相的照顾，当我们心爱的人累了，我们不是坐在一边不理，而是多陪对方谈谈心，对方需要什么的时候，自己尽量的满足对方的需求，至少可以让对方知道，在自己身边的感觉是如此的温暖。十一、自从你出现後，我才知道原来有人爱是那麽的美好十二、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。十三、有一些人，这一辈子都不会在一起，但是有一种感觉却可以藏在心里守一辈子。十四、不要轻易说爱，许下的承诺就是欠下的债！十五、不管你是多么的爱对方，但千万不可当第三者。细想，默然。因为知道，这样的故事一开始便注定了结局，一开始就注定在这个故事里，很多人会受伤。离开的总是要离开，挽留不住，就像彼岸花，穷其一生，花叶仍是生生相错。十六、什么叫快乐？就是掩饰自己的悲伤对每个人微笑。十七、爱情与视力无关，任你看得再怎么清楚，在爱里只有模糊。因为太聪明太理智就没有办法恋爱，爱情根本是盲目的。十八、恋爱就像剪头发，这种事情不到最后是不知道结果的，结果能否令每个人皆大欢喜，无人保障，但是一切都是自己的选择。十九、因为爱过，所以慈悲：因为懂得，所以宽容。二十、那些随风散落的微笑眼神，仿似落寞诗人的爱情诗句，一段一段，错落成行。孤独的钟鸣彻夜悲鸣，那些如花容颜，终不敌过时间切割的颓败，我们忧伤的仰望阳光，看流年未亡，年华尽耗。二十一、一个人一生可以爱上很多的人，等你获得真正属于你的幸福之后，你就会明白一起的伤痛其实是一种财富，它让你学会更好地去把握和珍惜你爱的人。二十二、爱一个人，由天由人却由不得自己。不由自主只因刻骨铭心，不离不弃只因无法代替。总是心有期待，才有灯火阑珊处的望眼等待；总是情怀善待，才有心甘情愿地付出所有，习惯的依赖。也许你的世界一无所有，但在爱你人的心里，你就是全世界。珍惜一个深爱你的人，更要珍藏一颗为你融入生命的心。二十三、就在我以为一切都没有改变只要我高兴就可以重新扎入你的怀抱一辈子不出来的时候，其实一切都已经沧海桑田了，我像是一躲在壳里长眠的鹦鹉螺，等我探出头来打量这个世界的时候，我原先居住的大海已经成为高不可攀的山脉，而我，是一块僵死在山崖上的化石二十四、幸福，不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野。幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有得吃，想被爱的时候有人来爱你。二十五、有时，爱也是种伤害。残忍的人，选择伤害别人，善良的人，选择伤害自己。二十六、如果，不幸福，如果，不快乐，那就放手吧；如果，舍不得、放不下，那就痛苦吧。二十七、这个世界就这么不完美。你想得到些什么就不得不失去些什么。二十八、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。二十九、无数次在梦的意境，勾勒你的样子，那样的虔诚，和你的心灵一样，一生刻骨。三十、有人背叛你，你却想挽回。有人不爱你，你却讨好他。何必为爱委屈自己。一个人如真心爱你，绝不会对你忽冷忽热；一个人如真心想追你，绝不会跟你玩暧昧。与其卑微的恋爱，不如选择单身。