金蝶K使用技巧

ThismodelpaperwasrevisedbyLINDAonDecember15,2012.金蝶K使用技巧金蝶软件常用快捷键F1：帮助F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）F8：凭证录入时保存（金蝶以上版本才有此快捷键）F11：计算器F12：计算结果回填Ctrl+F9：出纳系统反扎帐Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改）Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用）CTRL+F7自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘.的项目不能直接输入，通过F7选择或增加　　c、核算项目代码分级通过“.”实现　　d、若核算项目已有业务发生即不可删除　　易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发　　生时将不列入选择项进行选择　　7、会计科目的新增和修改　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）系统关联的注意点：　　***************************************************************************************　　a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"　　？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息　　应收帐款科目下挂客户、职员、物料时　　b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"　　如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响　　c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科　　目及短期投资类科目）　　***************************************************************************************　　操作注意点：　　a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）　　b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别　　c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别　　d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用　　　　总帐系统（核心基础系统）　　一、系统参数　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数　　备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。　　注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。　　　　二、初始余额录入　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入　　业务注意点：　　1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。　　2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累　　计贷方发生、损益类科目实际发生　　3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化　　操作注意点：　　1、白颜色录入：直接录入　　2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总　　（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容　　3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入　　4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据　　如果是年中启用（非1月份）　　累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额　　帐结√√√　　　　表结√或√√√　　6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡　　7、注意各系统初始数据传递问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 :　　应收、应付可与总账数据互为传递　　固定资产系统可传递数据至总账系统　　物流系统可传递数据至总账系统　　7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化　　系统反初始化（取消结束标志）　　初始余额录入--文件—取消结束标志　　a、系统管理员的身份　　b、在凭证未过帐的情况下　　　　三、总帐日常处理　　1、新增凭证　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入　　注意点：基础资料内容的查询--F7　　".."复制上一条摘要　　"0.1mmUS.　　上海TR211现金日记帐（美国复写纸）　　上海TR211银行日记帐　　上海TR211明细帐　　上海TR231多栏帐(7栏)　　上海TR232多栏帐副页（12栏）　　注：打印机的选择　　建议用“针”式打印机，如：EPSON1600K等　　2、套打的使用　　凭证套打　　操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打　　设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存　　B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小　　C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印　　注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择　　B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种　　分类格式的选择　　　　帐簿套打　　操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存　　B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小　　C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印　　注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打　　B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页K3软件财务业务流程：1.确保所有的系统都已在本期；　　2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；　　3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；　　4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；　　5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；　　6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；　　7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；　　8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；　　9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序 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——工序汇报——查询）；　　12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；　　13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；　　14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；　　15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；　　16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；　　17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；　　18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；　　19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；　　20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；　　21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；HYPERLINK　　22.检查在产品产量；　　23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；　　24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；　　25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；　　26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；　　27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；　　28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；　　29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；　　30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；　　31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；　　32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；　　33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；　　34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；　　35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；　　36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；　　37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；　　38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；　　39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；　　40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。金蝶K3结帐流程请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。㈠第一步：入库核算。①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）1.材料发出操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库保存后审核2.加工完毕，产品收回操作：委外加工入库—录入单据：委外加工入库单加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价）加工单价，加工费HYPERLINK保存后审核3.进行委外结算，即收到发票操作：采购管理--》结算单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。操作：采购管理--》费用发票5.对等核销操作操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功6.钩稽操作：操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。7.核算：在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式，点分配点核算]㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。③产成品出库核算：类似于材料出库核算。④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。㈢第三步：计划成本管理①如果本期有“录入调价单据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。㈣第四步：记帐凭证管理①按工作要求设置好凭证模板。按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。㈤第五步：期初末处理①期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。②结帐完成金蝶软件操作技巧总汇一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“7”11”IB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套；七、工具1、用户管理（用户增加、删除、授权）；2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；3、计算器—F114、F12回填计算器金额金蝶K3软件日常凭证处理（涉及各种情况）1、新增凭证　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入　　注意点：基础资料内容的查询：F7　　..：复制上一条摘要　　HYPERLINK”可复制上一条摘要，按“7”11”HYPERLINKIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：　　文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”账套；　　七、工具　　1、用户管理（用户增加、删除、授权）；　　2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；　　3、计算器—F11　　4、F12回填计算器金额金蝶软件操作小技巧操作小技巧（一）1.如何在证输入过程中自动平衡该张凭证答：输入凭证时，若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差，此时可以不用输入该科目的金额，将光标停留在金额栏内，按键即自动填入平衡后的金额。操作小技巧（二）2.凭证录入时若借贷方向输反了，怎么办答：凭证录入时若借贷方向输反了，只需按空格键即可调整借、贷方。3.凭证输入时，如何即时获取摘要、会计科目、核算项目等答：获取常用摘要、会计科目、核算项目，只需按或用鼠标单击[查看代码]键，不仅可以获取您所要的项目，而且可以按需要进行即时增加，随时维护。操作小技巧（三）4.凭证输入时，如何进行摘要复制答：复制第一条摘要，按两个斜杠即：“”(半角情况）注意：如果您有的分录摘要没输，在过帐以后，帐簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。5.在金蝶软件中最多是否只可输入5条分录答：这是不对的。在金蝶软件中您在输入凭证时可输入任意条分录。当您输凭证时越过5条时，系统自动会出现第6条分录，您只要继续输入即可6.在金蝶软件中凭证录入不可保存，也不可以退出，为什么答：有以下4种情况导致不能保存也不能退出：（1）摘要为空（2）借贷不平衡（3）会计科目非明细（4）出现会计科目不能为空的提示对于前3种情况，只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存，对于第4种情况，要将提示科目代码为空的那一条分录删除。HYPERLINK7.在金蝶软件中如何录入红字凭证答：在凭证录入时，先输入数值，数值录入完毕，按减号即：“—”，此时系统会自动将此数值变为红字。8.凭证录入一半时，若不想接着输入，该如何处理答：只需选左上角的[复原]键即可。9.在录入凭证时，为何小数点输不进去答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个：（1）您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可；（2）您把输入法切换成英文状态即可。10.当凭证录入完毕后，在何处查询答：在凭证查询中查找。11.当发现凭证输入有错时，该如何处理答：如果这张凭证是在输入过程中，只需将不正确的地方修改成正确的，保存即可，如果这张凭证已经保存了，首先要在凭证查询中，查到这张凭证，然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改，此时金蝶软件会自动调出这张凭证，您就可进行修改，修改完后保存。注：在修改凭证时以何人的名字进入，保存时制单人即为此人。12.若财务上有两个操作员为A、B，A录入10张凭证，由B审核，但B进行审核时却没看见1张凭证，这是为何答：在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为：所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权限，用他来解释上面三个权限的含义：所有用户：即C可查询到所有财务人员录入的凭证本组用户：即C可查询到本组财务人员录入的凭证本人：即C只可查询到本人录入的凭证13.凭证审核过后，发现凭证有错，该如何处理答：要先进行凭证销章，然后才可修改凭证。首先将此凭证在凭证查询处查出，在文件菜单下（标准版是在编辑菜单下）点成批销章，然后再进行修改14.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目答：先在原科目下增加一个过渡科目，系统会将原科目数据转入这个过渡科目。再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增科目。15.查询科目余额表等报表时，如何查看明细帐金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。科目余额表（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证核算项目明细表（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证总分类帐（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证往来对帐单（双击）——记帐凭证单位对帐单（银行对帐）（双击）——记帐凭证16.在金蝶软件中是否只要录入凭证，就可看见帐簿和报表答：只要录入凭证，就可看见明细帐，但要看总帐和报表，则必须过帐。在查看明细帐时，要选择“包括未过帐凭证”17.进入多栏帐后，发现是空的，但我想查看管理费用多栏帐，该如何处理答：在金蝶财务软件中所有的多栏帐都没有预设，您均需根据自己的需要设置，设置过程比较简单。例：我现在设置管理费用多栏帐。（1）点击帐簿——多栏帐（2）选增加（3）选择管理费用科目后点确认；（4）点自动编排，此时管理费用的全部明细都将自动排列出来；（5）点确认键，（6）此时在多栏帐中就有一个管理费用明细帐，选确认键即可18.凭证录入完毕并审核后，如何登帐答：在金蝶软件中只要您在凭证这一模块用鼠标单击[过帐]，则登帐过程自动完成这时您可看到所有帐本及报表.19.在工资模块中“核算项目”为何意答：相当于工资条的内容。即工资表的表头。定义公式，要根据核算项目来设，所有公式中用到的项目，均要先在“核算项目”中增加好。20.工资中的“核算项目”全部定义完毕，我进入数据录入后，却没有一个职员这是为何答：（1）先在[维护]中选[核算项目]中的[职员]，看一下是否录入了职员（2）若已有了职员的姓名，看一下职员的类别是否是“不参与工资核算”。现在先讲一下什么是“不参与工资核算”：在一些外资单位中有些外文人员的工资不是由国内发取的，我们就可将其类别设为“不参与工资核算”，则在录入工资数据时就不会有此人的姓名出现21.如何新增职员的类别答：（1）在[维护]中选[核算项目]中的[职员]；（2）用鼠标点[类别]后的按键（有三个点的按键），然后增加类别即可22.增加职员类别有何作用答：在工资的费用分配中，我们会用职员的类别，进行工资费用分配23.如何进行“费用分配”答：在金蝶软件中系统会按您职员设置的类别自动分配您所需的工资项目。例：我现在将所有职员分为四类：管理人员、服务人员、推销人员，分配应付工资，用鼠标点[费用分配]，按前进后会出现如下界面，在下面中我们讲解一下该如何使用。首先在[职员类别]中有四个类别；[工资项目]中会列出所有工资项目，您只需选择您需要分配的项目即可，在进行工资费用分配时[工资费用科目代码]为生成凭证的借方、[应付工资科目代码]为生成凭证的贷方（1）有鼠标选第一个类别[管理人员]，然后选择[应付工资]（2）给出相对应的借、贷方科目（3）用鼠标选第二个类别，同样进行费用分配（4）一直选到最后一个类别，进行费用分配，这样整个工作就做完了，您只需用鼠标点前进，给出生成凭证的凭证字即可。24.人员离职后该如何处理答：人员离职后请先别将此人的姓名删除，因为将此人的姓名删除后将查不到其以往的工资，所以只要将此人的类别设为：不参与工资核算即可。在年底时可将此人的姓名删除。金蝶财务软件中报表的创建1、表体的创建　　自定义报表→单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头如：“科目编号”，“行次”等→输入表体，例如：“121现金”等具体项目。　　2、公式的定义　　单击需要定义公式的单元格例：现金的年初栏→按“F7”进入公式引导输入→单击科目代码右边的黄色按钮→选择会计科目例如“现金”→确认→单击“至”右边的黄色按钮→选择会计科目，例如“现金”→确认→选择取数类型中期初余额→单击“填入公式”→确定→单击屏幕上方公式栏中的“√”即可完成一个单击格的公式定义。　　3、合计栏的公式定义　　如：现金至固定资产的年初数　　单击需要定义公式的单元→按“F7”进入向导→选择运算函数→选择“SUM”求和→在参数一中，输入单元位置如：C3：C8→填入公式→确定→打“√”　　4、字体的设置　　选择要改变字体的单元格→单击鼠标右钮→单元属性→单元属性→选择字体颜色→单击“字体”→选择要选择的字体（一般选择宋体，小四号字，效果最佳）→确定　　5、行高的设置　　（1）单行行高的调整。　　单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调整。　　方法：选择要调整的行→单击右键→单击行属性→把缺省行高的“√”去掉→输入具体的行高数，如：90（即9mm）→确定　　（2）多行行高的调整。　　选择一个单元格→单击右键→报表属性→选择“外观”→输入想要修改的行高→确定即可　　6、列宽的调整　　单列的调整方法与行相同。　　7、报表的重算　　报表定义完成后→单击“！”　　8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置　　（1）表名的设置（其中字体按钮可选字体）。　　菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定　　（2）页脚的设置。　　选择页脚1→编辑页眉页脚→在空格中输入内容如：财务主管：XXX→分段符→输入内容如：审核：XXX→分段符→输入内容如：制表：XXX→在总览的“口”中打“√”察看效果→确定→确定　　9．报表的打印设置及打印（纸张一般选择Fanfold147/英寸的纸）　　单击“文件”中的打印预览→观看打印效果→关闭→“文件”→页面设置→选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小→确定→观看打印预览的效果（若满意则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设置进行调整）。