结算与审批制度

结算与审批制度结算与审批制度一、管理费和财务费的报销.财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。.由会计审核以下内容：（1）重审票据的合法性、真实性。、（2）对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。（3）不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。二、人工费及材料费结算1、工程负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、工程负责人...

结算与审批制度一、管理费和财务费的报销.财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。.由会计审核以下内容：（1）重审票据的合法性、真实性。、（2）对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。（3）不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。二、人工费及材料费结算1、工程负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、工程负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。2、外购材料要根据收料卡或发票结算。3、如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究工程负责人的责任。4、外购材料根据收料卡或发货票同上办理。5、民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、工程经理检查核准。三、借款及其它1、公司职员私人借款原那么上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需办公室主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。2、业务人员必需的备用金，由工程经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。3、对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各工程部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。4、借款人应在办完事后5日内报帐，否那么不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%,扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。5、民工借生活费，由施工负责人、工程负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责归还。6、员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由办公室主管审核造册，总经理审批后发放。7、工程经理的报支，应由总经理审批。8、由公司总经理审批以下支出：公司各部门的业务费及招待费。（1）由公司决定购入的价值较大的固定资产。（2）外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。（3）其它计划支出金额较大的。

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