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财务管理系统集成操作手册Aa真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册财务管理系统集成中国华电集团公司版本V2.02013/11协同商务体验CollaborativeBusinessExperience作者作者联系方式修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家着作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凯捷中国版权所有.
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PMIS接口项目结构项目结构维护
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
图集成点说明：项目结构维护流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取项目信息项目专责获取到项目新增、变更、冻结的相关资料项目部项目专责020维护项目结构根据所获取的资料，在系统中创建或更新项目结构项目部项目专责项目资料信息否030审批项目数据项目主管审批数据是否符合要求，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过运行接口程序，将项目结构传输到SAP系统财务部成本会计050检查项目成本会计检查传输过来的项目结构是否创建成功且满足要求，根据需要维护结算规则CJ20N财务部成本会计060审核财务主管审核项目结构信息，若不通过则返回上一步CJ20N财务部财务主管070归档经主管审批审批通过后，将项目结构相关信息打印归档财务部成本会计步骤说明1、当PMIS系统创建、变更、删除项目结构主数据后经过审核确认，将项目结构信息同步到SAP，包括公司代码，项目定义，描述，WBS编号，WBS描述，合同号，负责人，开始时间，结束时间等2、当SAP系统同步项目结构后，将同步结果信息反馈给PMIS系统系统操作SAP角色成本会计SAP菜单菜单：
项目管理
工程项目管理制度介绍工程项目管理课程设计政府投资项目管理意见建设工程项目管理合同工程项目管理培训总结
项目构造器事务代码：CJ20N操作步骤查阅项目点击进入下一屏点击进入下一屏可按描述或项目定义模糊查询，点击进入下一屏选中基建项目，点击进入下一屏点击打开项目结构，查阅项目明细维护结算规则将PMIS项目结构导入后，成本会计需要维护结算规则，确定项目费用最终结转的对象，如结转至在建工程卡片选中项目，点击菜单—编辑—成本—结算规则，进入下一屏屏幕解释栏位说明范例类CTR-成本中心；G/L-总账科目；FXA-资产；WBS-WBS元素；FXA结算接收方根据类选择相对应科目、资产号等6000000001-0%、权数、金额根据需要将项目金额按百分比或权数或固定金额分配到不同的接收方%-100结算类型FUL-完全结算；PER-定期结算FUL输入完成后点击返回上一屏，点击保存，完成项目结算规则维护。项目预算项目预算维护流程图项目预算流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取项目概预算资料计划专责获取项目概预算相关资料计划部计划专责020维护概预算根据所获取的资料，在系统中进行概预算的下达或变更计划部计划专责项目预算信息否030审批计划主管审批概预算数据是否符合要求，若不通过返回上一步。计划部计划主管040传输审批通过后运行接口程序，将项目预算信息传输到SAP系统计划部计划专责050检查成本会计检查传输过来的项目预算是否更新且满足要求CJ20N财务部成本会计060审批财务主管审核项目预算数据，若不通过则返回上一步CJ20N财务部财务主管070归档审批通过将项目预算相关信息打印归档财务部成本会计步骤说明当PMIS系统进行概算的维护，包括数据的分解、下达和变更，经审批确认后，通过调用接口将信息传递至SAP侧进行更新系统操作SAP角色成本会计SAP菜单菜单：项目管理项目预算显示项目初始预算事务代码：FMCIA操作步骤预算查询输入项目定义后，按
键进入付款业务付款业务流程图付款业务流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取资金支付信息根据资金支付计划，获取资金支付信息工程部项目专责020维护付款信息根据所获取的信息，在PMIS系统中填制付款申请单工程部项目专责付款信息否030审批物资主管、项目主管审批付款单是否正确，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过后在PMIS系统运行接口程序，将付款信息同步到SAP系统工程部项目专责050录入凭证应付会计审核付款单信息，录入付款凭证ZFIAP09财务部应付会计060审批财务主管审核付款凭证是否正确，若不通过则返回上一步财务部财务主管070付款出纳根据凭证信息付款财务部出纳080归档将相关信息归档财务部应付会计步骤说明PMIS传入付款申请信息到SAP系统，财务人员可查询付款信息，据此编制会计凭证，并将凭证信息反馈回PMIS系统。系统操作SAP角色应付会计SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统付款事务代码：ZFIAP09操作步骤付款查询输入公司代码等查询条件，点击，可查看申请单明细信息可双击选中行查看付款申请的详细信息，如下图点击进入下一屏录入会计凭证后点击保存，对于项目费用科目需要维护WBS元素返回主界面，点击“凭证信息”可查看凭证信息，双击可追溯到原始凭证入库业务入库业务流程图入库业务流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取入库信息业务部门专责获取采购单、到货单等信息工程部项目专责020录入入库信息根据所获取的信息，在系统中填制入库单信息工程部项目专责030审批业务部门主管审批入库单是否正确，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过后运行接口程序，将入库单信息同步到SAP系统工程部项目专责050录入会计凭证成本会计审核入库单信息，录入入库凭证ZFICO02财务部成本会计060审核财务主管审核入库凭证是否正确，若不通过则返回上一步财务部财务主管070归档将相关信息归档财务部成本会计步骤说明PMIS传入入库信息到SAP系统，财务人员输入科目等信息后生成会计凭证。系统操作SAP角色成本会计SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统入库事务代码：ZFICO02操作步骤点击“查询”，查看入库单信息，双击明细行，可查看入库单详细信息点击“凭证创建”，进入下一屏录入相应会计凭证，点击保存完成凭证录入出库业务出库业务流程图出库业务流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取出库信息业务部门专责获取发货清单等信息工程部项目专责020录入出库信息根据所获取的信息，在PMIS系统中填制出库单信息工程部项目专责030审批业务部门主管审批出库单是否正确，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过后运行接口程序，将出库单信息同步到SAP系统工程部项目专责050录入会计凭证成本会计审核出库单信息，录入出库相关会计凭证ZFICO01财务部成本会计060审核财务主管审核会计凭证是否正确，若不通过则返回上一步财务部财务主管070归档将相关信息归档财务部成本会计步骤说明PMIS传入出库单信息到SAP系统，财务人员输入科目等信息后，生成会计凭证。系统操作SAP角色成本会计SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统出库事务代码：ZFICO01操作步骤点击“查询”，查看出库单信息双击明细行，可查看出库单详细信息点击“凭证创建”，进入下一屏录入相应会计凭证，点击保存完成凭证录入燃料接口燃料结算燃料结算流程图燃料结算流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010在燃料系统维护结算信息燃料入库、计量、计质后，燃管部门统计员在燃料系统中维护燃料相关信息及相关费用信息。燃管部统计员020录入发票信息燃料会计收到验票后的燃料发票，将发票信息录入燃料系统。财务部燃料会计发票否030打印结算单据燃料会计在燃料系统打印入库单、结算单，提交财务主管审批。财务部燃料会计入库单结算单否040审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过返回上一步。财务部财务主管050审批主管领导审批通过后进入下一步，若审批不通过返回030。管理层主管领导060导入燃料会计在燃料系统中运行结算单接口导入程序，将结算单信息写入接口
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
财务部燃料会计070核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计080打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计090归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计步骤说明系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP10操作步骤凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证、更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。燃料暂估燃料暂估流程图燃料暂估流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010打印月底估收报表燃料会计在燃料系统中打印月底估收报表提交财务主管审批。财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计步骤说明系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP10操作步骤凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。可查询相关信息，双击会计凭证编号可追溯到会计凭证。燃料转厂燃料转厂流程图燃料转厂流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010审核转厂数据燃料会计在燃料系统中审核转厂数据财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计步骤说明系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统燃料系统会计凭证查询事务代码：ZFIAP02操作步骤凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。燃料水分差调整燃料水分差调整流程图燃料水分差调整流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010维护转厂数据燃料会计月底在燃料系统中打印水分差调整报表提交财务主管审批。财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计080审核燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计090归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计步骤说明系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP10操作步骤凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。燃料单位成本计算燃料单位成本计算月底进行耗用分配前需要运行燃料单位成本计算，用于计算燃料的单位成本。系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统燃料单位成本事务代码：ZFIAP01操作步骤成本计算维护公司代码、会计年度、期间，点击，可查阅单位成本信息若单位成本已经计算过，允许重复计算，系统会有如下提示，点击“是”将重新计算单位成本，但如果已用此单位成本参与计算过其他凭证金额，注意进行账务的调整。燃料场损燃料场损流程图燃料场损流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010审核场损数据燃料会计在燃料系统中审核场损数据财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计步骤说明系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP10操作步骤凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。注：在生成场损凭证前，需进行燃料单位成本计算，据此计算场损金额燃料盘点燃料盘点流程图燃料盘点流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010打印盘点报表燃料会计月底在燃料系统中打印盘点报表提交财务主管审批。财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计步骤说明系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP10操作步骤凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。燃料耗用分配燃料耗用分配流程图燃料耗用分配流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010在燃料系统维护结算信息燃料会计月底在燃料系统中打印耗用分配报表提交财务主管审批。燃管部统计员020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一步，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计步骤说明系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP10操作步骤凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击;校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击“手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。日志查询日志查询系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP10操作步骤2.9.2.3.1日志查询输入公司代码、会计年度、凭证日期等，点击；也可选择凭证创建状态为E，仅显示错误数据根据消息描述，更改燃料系统或sap系统数据，再次传输或点击“手工过账”，直至凭证正确产生。若数据导入后发现有调整、错误，需要在燃料系统中使用冲销功能，将原始导入数据产生的记账凭证冲销，再修改数据后重新运行导入程序。HR人资接口财务与人资集成流程图财务与人资集成流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010传输薪酬项目/薪酬数据金蝶人资系统将薪酬项目和薪酬数据传输到ESB系统金蝶金蝶020中转数据ESB将金蝶人资系统发送的薪酬项目/薪酬数据进行转换并发送给SAP自动自动030接收数据传入中间表SAP将从ESB接收到的数据存储入中间表中自动自动040用户校验数据SAP财务部应付会计人员检查人资传输过来的薪酬数据，如数据无误，则继续步骤050；否则将退回到步骤010或者020财务部应付会计050用户维护薪酬项目与科目以及人资部门与SAP成本中心/wbs映射表根据具体过账需要，财务部应付会计维护薪酬项目与科目以及人资部门与SAP成本中心/wbs映射表财务部应付会计060薪酬凭证过账对应酬数据执行过账，产生薪酬会计凭证财务部应付会计070更新薪酬中间数据表凭证生成后，自动更新薪酬数据中间表自动自动系统操作维护人资薪酬项目与SAP会计科目映射表SAP角色应付会计SAP菜单菜单：日常应用HR系统基础数据维护薪酬项目与科目对照表事务代码：ZFIAP05操作步骤输入公司代码，点击‘修改’点进入维护界面，维护薪酬项目对应的‘扣付类别’，‘借方科目(生产)’，‘借方科目（基建）’，‘贷方科目’点击保存映射表维护人资部门与成本中心/WBS对照表SAP角色应付会计SAP菜单菜单：日常应用HR系统基础数据维护部门与成本中心/WBS对照表事务代码：ZFIAP03操作步骤输入公司代码，点‘修改’点进入维护界面，维护人资部门对应的SAP成本中心或者WBS项目点击保存映射表薪酬凭证过账SAP角色应付会计SAP菜单菜单：日常应用HR系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIAP06操作步骤输入‘公司代码’‘会计年度’‘期间’点进入薪酬凭证过账界面勾选要过账的薪酬数据并点击凭证状态变为’已生成凭证’，产生SAP会计凭证号，同时更新‘凭证号码’字段双击‘凭证号码’可查看此会计凭证薪酬凭证作废如需作废薪酬数据，需要人资系统发送薪酬数据作废请求到SAP。原已生成SAP会计凭证的薪酬数据，凭证状态由‘已生成凭证’变为‘待冲销凭证’，财务人员需要对此‘带冲销凭证’进行冲销过账。对原未生成会计凭证的‘待生成凭证’，人资发送作废请求后，薪酬数据状态由‘待生成凭证’变为‘已作废’，财务人员不需进行后续操作。SAP角色应付会计SAP菜单菜单：日常应用HR系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIAP06操作步骤输入‘公司代码’‘会计年度’‘期间’点进入薪酬凭证过账界面已生成会计凭证的薪酬数据状态变为‘待冲销凭证’勾选此凭证，点冲销凭证凭证状态变为‘已冲销凭证’，同时将冲销凭证号码自动填入‘冲销凭证号码’字段对原未生成会计凭证的‘待生成凭证’，人资发送作废请求后，薪酬数据状态由‘待生成凭证’变为‘已作废’，财务人员不需进行后续操作FAM与SAP会计凭证接口FAM与SAP会计凭证接口程序分为自动和手工。自动程序每晚定时运行，将FAM会计凭证传输到SAP并自动生成凭证，无须人工干预；手工则可根据用户需要，随时执行手动过账。FAM会计凭证查询SAP角色SAP运维人员SAP菜单菜单：日常应用异构系统异构系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIGL13SAP操作步骤进入界面后，输入相关查询条件。可根据凭证状态（S-成功，E-错误，C-取消）或者过账日期等查询条件进行查找点查询凭证会计凭证手工过账SAP角色SAP运维人员SAP菜单菜单：日常应用异构系统异构系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIGL13操作步骤在凭证查询界面，选择‘凭证状态’为‘E’的会计凭证点勾选要手工过账的错误凭证，点‘手工过账’若点击‘传输到异构系统’则同时将SAP系统的更新传输到FAM系统SAP与结算系统支付业务接口本流程主要描述了接口的基本功能及支付接口操作及查询方法。结算系统支付接口是ERP系统与结算系统连接的桥梁。通过接口程序，可以将SAP财务会计模块的支付凭证的支付信息传输至财务公司结算系统，用户在SAP中通过手动触发，进行凭证支付信息的补录并提交给结算系统。（目前只针对在财务公司有开户的对公业务）SAP角色所有已实施SAP，且在财务公司开设账户的公司财务人员SAP菜单菜单：日常应用现金业务财务公司结算系统支付接口事务代码：ZFICM11操作步骤支付业务双击菜单或输入事务码后回车，进入以下界面，选择支付，出现需要填写的数据窗口，公司代码及过账日期。屏幕解释栏位说明范例公司代码输入或通过系统直接选择需要进行操作的公司代码1028过账日期日期格式，填写需要传输凭证的过账日期或日期范围2013.01.01-2013.11.30点击按钮，进入筛选后的凭证清单界面，所有符合传输条件（包括传输失败及未传输的支付凭证）的凭证将会显示在此清单中，如下图所示：勾选需要进行传输的某一笔凭证项后，点击按钮，进入收款信息填写界面。屏幕解释栏位说明范例客户帐号付款单位在财务公司开设的账户编码20310100019收款行号收款单位银行帐号所在银行行号（供应商的银行帐号所在银行行号）。不可修改。102503002304收款帐号参照财务公司下发的清单模板进行填写：集团内支付填写收款单位在财务公司设立的账户号码集团外支付填写收款单位的银行账户。不可修改。对外支付：23001626451050000439收款帐户名称参照模板，保证名称与帐号匹配华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂款项用途选择支付业务用途其他录入完成范例信息后，点击按钮，即可将付款帐号信息保存至SAP系统中，供下次操作时调用；若此帐号为临时账户或无需保存，则可在信息录入完成具备提交条件后，直接点击按钮，根据系统弹出对话框选择是否保存或提交。系统将自动与结算系统传送接口数据，提交完成后，结算系统将返回支付状态，包括提交完成、连接ESB失败及结算系统更新失败三种状态信息。状态说明举措提交完成支付操作完成，进入结算系统支付审批流程（付款凭证已提交至结算系统生成支付申请）支付业务完成连接ESB失败与结算系统服务器连接失败联系结算系统维护人员检查服务器连接结算系统更新失败支付信息录入数据校验失败检查并改正填入信息，确保填入数据正确，可双击该状态，查询具体失败原因，如下图，即需检查收款账户信息提交财务公司结算系统后，合同系统的付款申请单状态为“未支付”：查询业务双击菜单或输入事务码后回车，进入以下界面，选择查询，出现需要填写的数据窗口，公司代码、过账日期、支付状态。屏幕解释栏位说明范例公司代码输入或通过系统直接选择需要进行操作的公司代码，必输项1028过账日期日期格式，填写需要查询凭证的过账日期或日期范围，选填项2013.01.01-2013.11.30支付状态可以通过状态进行筛选，包括提交完成、支付成功、支付失败、连接ESB失败、结算系统更新失败，选填项支付成功点击按钮，进入筛选后的凭证清单界面，所有符合查询条件（包括已传输但结算系统未处理及结算系统已处理的支付凭证）的凭证将会显示在此清单中，如下图所示：双击某凭证的支付状态，可查看该凭证所有传输记录。结算系统审批支付后，会将支付状态返回至SAP付款凭证，包括支付成功及支付失败两种状态信息。状态说明支付成功支付业务全部完成支付失败支付业务终止于结算审批或付款阶段支付状态通过ERP反馈给合同系统的支付申请单上：
浙公网安备 33021202002483