企业财务部职责范文直接上级:分管副总经理下属部门:会计核算科、财务科、稽核科;部门性质:会计核算及财务管理;管理权限:受总经理和分管副总经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章
制度
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、管理规程及工作指令的义务;管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务TOC\o"1-5"\h\z监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责;主要职责:坚决服从分管副总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责;严格遵守国家财务工作规定和公司
规章制度
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,认真履行其工作职责;组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;负责制定公司财务、会计核算
管理制度
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。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算
方法
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,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算
标准
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化、费用控制合理化;负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;认真完成瓮领导交办的其它工作任务;