Excel财务会计手工做账软件(一整套)

首页 编制单位：abc有限公司 税号： 125 用户名： 654321 今天是2015年07月24日星期五14:12:21祝大家工作愉快！ 科目参照表 会计科目 凭证输入 凭证打印 试算平衡表 科目汇总表 资产表 利润表 往来款 银行余额调节表 存货明细表 成本核算 累计折旧 待摊费用 预提费用 工资表 应交税费 常用工具输入单位名称把宏的安全性设置成低:点工具-宏-安全性-低-确定-重新打开科目参照表会计科目凭证输入凭证打印试算平衡表科目汇总表资产表利润表银行余额调节表存货明细表累计折旧待摊费用工资表应交税费预提费用往来款成本核算常用工具科目参照表 会计科目参照表 返回首页 顺序号 编号 名称 顺序号 编号 名称 一、资产类 二、负债类 黄色标记为常用会计科目 1 1001 现金 44 2101 短期借款 会计科目 2 1002 银行存款 45 2111 应付票据 3 100201 银行存款-农商行 46 2121 应付帐款 100202 银行存款-建行 47 2131 预收帐款 凭证输入 100203 银行存款-商行 48 2141 代销商品款 1009 其他货币资金 49 2151 应付工资 100901 其他货币资金-外埠存款 50 2153 应付福利费 凭证打印 100902 其他货币资金-银行本票 51 2161 应付股利 100903 其他货币资金-银行汇票 52 2171 应交税金 100904 其他货币资金-信用卡 217101 应交税金-应交增值税 试算平衡表 100905 其他货币资金-信用证保证金 21710101 应交税金-应交增值税-进项税额 100906 其他货币资金-存出投资款 21710102 应交税金-应交增值税-已交税金 4 1101 短期投资 21710103 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 科目汇总表 110101 短期投资-股票 21710104 应交税金-应交增值税-减免税款 110102 短期投资-债券 21710105 应交税金-应交增值税-销项税额 110103 短期投资-基金 21710106 应交税金-应交增值税-出口退税 资产表 110110 短期投资-其他 21710107 应交税金-应交增值税-进项税额转出 5 1102 短期投资跌价准备 21710108 应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 6 1111 应收票据 21710109 应交税金-应交增值税-转出多交增值税 利润表 7 1121 应收股利 217102 应交税金-未交增值税 8 1122 应收利息 217103 应交税金-应交营业税 9 1131 应收账款 217104 应交税金-应交消费税 10 1133 其他应收款 217105 应交税金-应交资源税 11 1141 坏账准备 217106 应交税金-应交所得税 12 1151 预付账款 217107 应交税金-应交土地增值税 13 1161 应收补贴款 217108 应交税金-应交城市维护建设税 14 1201 物资采购 217109 应交税金-应交房产税 15 1211 原材料 217110 应交税金-应交土地使用税 16 1221 包装物 217111 应交税金-应交车船使用税 17 1231 低值易耗品 217112 应交税金-应交个人所得税 18 1232 材料成本差异 53 2176 其他应交款 19 1241 自制半成品 217601 其他应交款-城市维护建设税 20 1243 库存商品 217602 其他应交款-教育费附加 21 1244 商品进销差价 217603 其他应交款-地方教育附加 22 1251 委托加工物资 217604 其他应交款-水利建设专项资金 23 1261 委托代销商品 217605 其他应交款-文化事业建设费收入 24 1271 受托代销商品 217606 其他应交款-养老保险基金 25 1281 存货跌价准备 217607 其他应交款-工伤保险基金 26 1291 分期收款发出商品 217608 其他应交款-个人所得税 27 1301 待摊费用 54 2181 其他应付款 28 1401 长期股权投资 55 2191 预提费用 140101 长期股权投资-股票投资 56 2201 待转资产价值 140102 长期股权投资-其他股权投资 57 2211 预计负债 29 1402 长期债权投资 58 2301 长期借款 140201 长期债权投资-债券投资 59 2311 应付债券 140202 长期债权投资-其他债权投资 231101 应付债券-债券面值 30 1421 长期投资减值准备 231102 应付债券-债券溢价 31 1431 委托贷款 231103 应付债券-债券折价 143101 委托贷款-本金 231104 应付债券-应计利息 143102 委托贷款-利息 60 2321 长期应付款 32 1501 固定资产 61 2331 专项应付款 会计科目参照表 顺序号 编号 名称 顺序号 编号 名称 33 1502 累计折旧 62 2341 递延税款 34 1505 固定资产减值准备 三、所有者权益类 35 1601 工程物资 63 3101 实收资本(或股本) 160101 工程物资-专用材料 64 3103 已归还投资 160102 工程物资-专用设备 65 3111 资本公积 160103 工程物资-预付大型设备款 311101 资本公积-资本(或股本)溢价 160104 工程物资-为生产准备的工具与器具 311102 资本公积-接受捐赠非现金资产准备 36 1603 在建工程 311103 资本公积-股权投资准备 37 1605 在建工程减值准备 311104 资本公积-拨款转入 38 1701 固定资产清理 311105 资本公积-外币资本折算差额 39 1801 无形资产 311106 资本公积-关联交易差价 40 1805 无形资产减值准备 311107 资本公积-其他资本公积 41 1815 未确认融资费用 66 3121 盈余公积 42 1901 长期待摊费用 312101 盈余公积-法宝盈余公积 43 1911 待处理财产损益 312102 盈余公积-任意盈余公积 191101 待处理财产损益-待处理流动资产损益 312103 盈余公积-法宝公益金 191102 待处理财产损益-待处理固定资产损益 312104 盈余公积-储备基金 五、损益类 312105 盈余公积-企业发展基金 72 5101 主营业务收入 312106 盈余公积-利润归还投资 73 5102 其他业务收入 67 3131 本年利润 74 5201 投资收益 68 3141 利润分配 75 5203 补贴收入 314101 利润分配-其他转入 76 5301 营业外收入 314102 利润分配-提取法宝盈余公积 77 5401 主营业务成本 314103 利润分配-提取公益金 78 5402 主营业务税金及附加 314104 利润分配-提取储备基金 79 5405 其他业务支出 314105 利润分配-提取企业发展基金 80 5501 营业费用 314106 利润分配-提取职工奖励及福利基金 550101 营业费用-工资 314107 利润分配-利润归还投资 550102 营业费用-房租费 314108 利润分配-应付优先股股利 550103 营业费用-水费 314109 利润分配-提取任意盈余公积 550104 营业费用-电费 314110 利润分配-应付普通股股利 550105 营业费用-汽油费 314111 利润分配-转作资本（或股本）的普通股股利 550106 营业费用-折旧费 314115 利润分配-未分配利润 550107 营业费用-摊销费 四、成本类 550108 营业费用-其他 69 4101 生产成本 81 5502 管理费用 410101 生产成本-基本生产成本 550201 管理费用-工资 410102 生产成本-辅助生产成本 550202 管理费用-职工福利基金 70 4105 制造费用 550203 管理费用-工会经费 71 4107 劳务成本 550204 管理费用-职工教育经费 550205 管理费用-折旧费 550215 管理费用-税金 550206 管理费用-修理费 550216 管理费用-摊销费 550207 管理费用-办公费 550217 管理费用-房租费 550208 管理费用-劳动保护费 550218 管理费用-其他 550209 管理费用-旅差费 82 5503 财务费用 550210 管理费用-保险费 550301 财务费用-手续费 550211 管理费用-技术开发费 550302 财务费用-利息 550212 管理费用-侍业保险费 83 5601 营业外支出 550213 管理费用-劳动保险费 84 5701 所得税 550214 管理费用-业务招待费 85 5801 以前年度损益调整返回首页会计科目凭证输入凭证打印试算平衡表科目汇总表资产表利润表科目 编码 科目名称 返回首页 1001 现金 1002 银行存款 科目参照表 100201 银行存款-农行 100202 银行存款-建行 100203 银行存款-商行 凭证输入 1009 其他货币资金 100901 其他货币资金-外埠存款 100902 其他货币资金-银行本票 凭证打印 100903 其他货币资金-银行汇票 100904 其他货币资金-信用卡 100905 其他货币资金-信用证保证金 试算平衡表 100906 其他货币资金-存出投资款 1101 短期投资 110101 短期投资-股票 科目汇总表 110102 短期投资-债券 110103 短期投资-基金 110110 短期投资-其他 资产表 1102 短期投资跌价准备 1111 应收票据 1121 应收股利 利润表 1122 应收利息 1131 应收账款 1133 其他应收款 1141 坏账准备 1151 预付账款 1161 应收补贴款 1201 物资采购 1211 原材料 1221 包装物 1231 低值易耗品 1232 材料成本差异 1241 自制半成品 1243 库存商品 1244 商品进销差价 1251 委托加工物资 1261 委托代销商品 1271 受托代销商品 1281 存货跌价准备 1291 分期收款发出商品 1301 待摊费用 1401 长期股权投资 140101 长期股权投资-股票投资 140102 长期股权投资-其他股权投资 1402 长期债权投资 140201 长期债权投资-债券投资 140202 长期债权投资-其他债权投资 1421 长期投资减值准备 1431 委托贷款 143101 委托贷款-本金 143102 委托贷款-利息 1501 固定资产 1502 累计折旧 1505 固定资产减值准备 1601 工程物资 160101 工程物资-专用材料 160102 工程物资-专用设备 160103 工程物资-预付大型设备款 160104 工程物资-为生产准备的工具与器具 1603 在建工程 1605 在建工程减值准备 1701 固定资产清理 1801 无形资产 1805 无形资产减值准备 1815 未确认融资费用 1901 长期待摊费用 1911 待处理财产损益 191101 待处理财产损益-待处理流动资产损益 191102 待处理财产损益-待处理固定资产损益 2101 短期借款 2111 应付票据 2121 应付帐款 2131 预收帐款 2141 代销商品款 2151 应付工资 2153 应付福利费 2161 应付股利 2171 应交税金 217101 应交税金-应交增值税 21710101 应交税金-应交增值税-进项税额 21710102 应交税金-应交增值税-已交税金 21710103 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 21710104 应交税金-应交增值税-减免税款 21710105 应交税金-应交增值税-销项税额 21710106 应交税金-应交增值税-出口退税 21710107 应交税金-应交增值税-进项税额转出 21710108 应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 21710109 应交税金-应交增值税-转出多交增值税 217102 应交税金-未交增值税 217103 应交税金-应交营业税 217104 应交税金-应交消费税 217105 应交税金-应交资源税 217106 应交税金-应交所得税 217107 应交税金-应交土地增值税 217108 应交税金-应交城市维护建设税 217109 应交税金-应交房产税 217110 应交税金-应交土地使用税 217111 应交税金-应交车船使用税 217112 应交税金-应交个人所得税 2176 其他应交款 217601 其他应交款-城市维护建设税 217602 其他应交款-教育费附加 217603 其他应交款-地方教育附加 217604 其他应交款-水利建设专项资金 217605 其他应交款-文化事业建设费收入 217606 其他应交款-养老保险基金 217607 其他应交款-工伤保险基金 217608 其他应交款-个人所得税 2181 其他应付款 2191 预提费用 2201 待转资产价值 2211 预计负债 2301 长期借款 2311 应付债券 231101 应付债券-债券面值 231102 应付债券-债券溢价 231103 应付债券-债券折价 231104 应付债券-应计利息 2321 长期应付款 2331 专项应付款 2341 递延税款 3101 实收资本(或股本) 3103 已归还投资 3111 资本公积 311101 资本公积-资本(或股本)溢价 311102 资本公积-接受捐赠非现金资产准备 311103 资本公积-股权投资准备 311104 资本公积-拨款转入 311105 资本公积-外币资本折算差额 311106 资本公积-关联交易差价 311107 资本公积-其他资本公积 3121 盈余公积 312101 盈余公积-法宝盈余公积 312102 盈余公积-任意盈余公积 312103 盈余公积-法宝公益金 312104 盈余公积-储备基金 312105 盈余公积-企业发展基金 312106 盈余公积-利润归还投资 3131 本年利润 3141 利润分配 314101 利润分配-其他转入 314102 利润分配-提取法宝盈余公积 314103 利润分配-提取公益金 314104 利润分配-提取储备基金 314105 利润分配-提取企业发展基金 314106 利润分配-提取职工奖励及福利基金 314107 利润分配-利润归还投资 314108 利润分配-应付优先股股利 314109 利润分配-提取任意盈余公积 314110 利润分配-应付普通股股利 314111 利润分配-转作资本（或股本）的普通股股利 314115 利润分配-未分配利润 4101 生产成本 410101 生产成本-基本生产成本 410102 生产成本-辅助生产成本 4105 制造费用 4107 劳务成本 5101 主营业务收入 5102 其他业务收入 5201 投资收益 5203 补贴收入 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 5405 其他业务支出 5501 营业费用 550101 营业费用-工资 550102 营业费用-房租费 550103 营业费用-水费 550104 营业费用-电费 550105 营业费用-汽油费 550106 营业费用-折旧费 550107 营业费用-摊销费 550108 营业费用-其他 5502 管理费用 550201 管理费用-工资 550202 管理费用-职工福利基金 550203 管理费用-工会经费 550204 管理费用-职工教育经费 550205 管理费用-折旧费 550206 管理费用-修理费 550207 管理费用-办公费 550208 管理费用-劳动保护费 550209 管理费用-旅差费 550210 管理费用-保险费 550211 管理费用-技术开发费 550212 管理费用-侍业保险费 550213 管理费用-劳动保险费 550214 管理费用-业务招待费 550215 管理费用-税金 550216 管理费用-摊销费 550217 管理费用-房租费 550218 管理费用-其他 550219 管理费用-电话费 5503 财务费用 550301 财务费用-手续费 550302 财务费用-利息 5601 营业外支出 5701 所得税 5801 以前年度损益调整企业实际需要的会计科目，在此表A列中输入“科目编码”，在B列中输入“科目名称”。返回首页科目参照表凭证输入凭证打印试算平衡表科目汇总表资产表利润表日记账 月份： 39448.0 借贷平衡 返回首页 凭证号 日期 单据 摘要 编码 科目名称 借方 贷方 01 1 2 收投资款 100201 银行存款-农行 1,000,000.00 科目参照表 01 收投资款 3101 实收资本(或股本) 1,000,000.00 02 2 1 提现备用 1001 现金 50,000.00 02 提现备用 100201 银行存款-农行 50,000.00 会计科目 03 2 3 办公用品 1301 待摊费用 2,800.00 03 办公用品 1001 现金 2,800.00 04 5 3 购电脑 1501 固定资产 35,000.00 凭证打印 04 购电脑 1001 现金 35,000.00 05 6 4 验资费 1301 待摊费用 2,500.00 05 验资费 1001 现金 2,500.00 试算平衡表 06 7 5 购电脑 1501 固定资产 10,000.00 06 购电脑 100201 银行存款-农行 10,000.00 0 科目汇总表 0 0 0 资产表 0 0 0 利润表 0 0 0 银行余额调节表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 会计主管:小鸭 复核:小鸡 记账:小猪 出纳:小狗 制单:小猫 记账凭证 2008年1月2日 第 02 号 摘要 会计科目 √ 借方金额 贷方金额 2 附单据1张 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 10000000 1000000 100000 10000 1000 100 10 1 0.1 0.01 10000000 1000000 100000 10000 1000 100 10 1 0.1 0.01 提现备用 现金 5 0 0 0 0 0 0 0 0 提现备用 银行存款-农行 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 会计主管:小鸭 复核:小鸡 记账:小猪 出纳:小狗 制单:小猫 记账凭证 2008年1月2日 第 03 号 摘要 会计科目 √ 借方金额 贷方金额 2 附单据3张 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 10000000 1000000 100000 10000 1000 100 10 1 0.1 0.01 10000000 1000000 100000 10000 1000 100 10 1 0.1 0.01 办公用品 待摊费用 2 8 0 0 0 0 0 0 办公用品 现金 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 2 8 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 会计主管:小鸭 复核:小鸡 记账:小猪 出纳:小狗 制单:小猫小于10的数字前加0,如01、02、03返回首页会计科目凭证输入平衡表 试算平衡表 返回首页 编制单位：abc有限公司 39,448 单位：元 科目编码 科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额 科目参照表 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 1001 现金 0.00 50000.00 40300.00 9700.00 1002 银行存款 0.00 0.00 0.00 0.00 会计科目 100201 银行存款-农行 0.00 1000000.00 60000.00 940000.00 100202 银行存款-建行 0.00 0.00 0.00 0.00 100203 银行存款-商行 0.00 0.00 0.00 0.00 凭证输入 1009 其他货币资金 0.00 0.00 0.00 0.00 100901 其他货币资金-外埠存款 0.00 0.00 0.00 0.00 100902 其他货币资金-银行本票 0.00 0.00 0.00 0.00 凭证打印 100903 其他货币资金-银行汇票 0.00 0.00 0.00 0.00 100904 其他货币资金-信用卡 0.00 0.00 0.00 0.00 100905 其他货币资金-信用证保证金 0.00 0.00 0.00 0.00 科目汇总表 100906 其他货币资金-存出投资款 0.00 0.00 0.00 0.00 1101 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 110101 短期投资-股票 0.00 0.00 0.00 0.00 资产表 110102 短期投资-债券 0.00 0.00 0.00 0.00 110103 短期投资-基金 0.00 0.00 0.00 0.00 110110 短期投资-其他 0.00 0.00 0.00 0.00 利润表 1102 短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 1111 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 1121 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 银行余额调节表 1122 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 1131 应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 1133 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 1141 坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 1151 预付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 1161 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 1201 物资采购 0.00 0.00 0.00 0.00 1211 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 1221 包装物 0.00 0.00 0.00 0.00 1231 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 0.00 1232 材料成本差异 0.00 0.00 0.00 0.00 1241 自制半成品 0.00 0.00 0.00 0.00 1243 库存商品 0.00 0.00 0.00 0.00 1244 商品进销差价 0.00 0.00 0.00 0.00 1251 委托加工物资 0.00 0.00 0.00 0.00 1261 委托代销商品 0.00 0.00 0.00 0.00 1271 受托代销商品 0.00 0.00 0.00 0.00 1281 存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 1291 分期收款发出商品 0.00 0.00 0.00 0.00