（精选）6-财务管理中心部门职责文件

（精选）6-财务管理中心部门职责文件 财务管理中心概述 部门代码 ZY-CWGL 部门级别 二级部门 上级部门 置业总部 财务管理是承担置业总部财务、信息管理的职能部门，负责置业总部的财务、资产、预决算、 部门定位 信息系统管理;监督检查项目预算和其它经费的执行使用情况，开展项目预算绩效考评分析;全面执行总部在财务、资产、预决算、信息等方面的各项管理规章制度;负责综合统计工作。 对各类项目建安预决算的管理、招投标管理、账务核算、税务申报、统计报送、资产的管理，基本职能 开发项目成本管理、现金收付和银行结算、信息系统管理 通过成本控制、有效降低财务费用与财务风险，确保现金流的顺畅;通过信息支持，搭建信工作目标 息管理平台，降低管理成本，提升整个总部管理效率 财务管理中心 总监办公室 预决算部财务部信息部审计部部门组织图 预决预决工商预算会计软件主机网络通讯经营工程综合招标资金算一算二税务费用管理应用终端网站若电审计审计审计组组组组组组组组组组阻部部部 总监办公室 总监:1人副总监:2人合计:65人总监秘书:2人计划秘书:1人 共计:6人 预决算部财务部信息部审计部 经理:1人经理:兼经理:1人经理:兼 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 员:1人工商税务组软件应用组预决算一组经营审计部部门岗位图 税务会计:2人软件工程师:3人副经理:1人经理:1人土建预决算工程师:1人资金组主机终端组项目经理:4人安装预决算工程师:2人审计专员:2人资金会计:2人主机工程师:1人预决算二组终端工程师:1人工程审计部预算费用组副经理:1人网络网站组经理:1人土建预决算工程师:4人会计:2人网络工程师:1人项目经理:6人安装预决算工程师:4人会计管理组筹建工程师:兼审计专员:3人招标组综合审计部通讯弱电组会计:2人副经理:1人经理:1人通讯工程师:1人招标专员:4人共计:8人项目经理:2人弱电工程师:1人资料员:1人审计专员:1人共计:19人共计:9人共计:23人 未经许可 严禁翻印 总监办职责 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 部门代码 ZY-CWGL-01 部门级别 三级部门 上级部门 财务管理中心 财务管理中心总监办是财务管理中心的计划管理与决策部门。财务管理中心总监办通过中心 部门定位 业务工作计划的制定与跟进执行、中心相关内务工作的开展，充分保证财务管理中心各相关 部门业务工作的有效开展及部门之间的有效协作。 重大决策的制定、工作计划制定与跟进执行、中心内人事管理、各类报告的收发存与审批跟基本职能 进等内务管理 工作目标 财务管理中心总监办通过决策、计划、内务的管理，确保中心业务工作目标保质保量的完成。 总监办公室 总监:1人副总监:2人总监秘书:2人计划秘书:1人部门组织图 共计:6人 预决算部财务部信息部审计部 职 能 职 责 内 容 备 注 1、负责组织置业总部其他各中心负责人讨论制定相应的重大财务决策。 重大决策 2、组织落实集团决定的重大决策 1、负责跟进财务管理中心体系内各类业务工作计划的制定、调整、下发执行及 检查; 2、负责跟进财务管理中心体系内重点工作的进展并对工作结果进行考核; 计划管理 3、负责协调财务管理中心体系与其他相关中心部门工作开展的相关问题; 4、根据优化计划管理，落实执行的原则，协助本中心内组织、岗位、职责、流 程的优化; 1、负责本中心内非部门负责人员请假、出差等基础人事手续的办理; 2、根据计划考核部每月考核情况，对各中心、部门非负责人人员建立绩效档案; 3、跟踪本中心部长级以下新引进人员工作状况，协助中心总监做好转正、调动，人事管理 升、降职评议; 4、协助总部办人事秘书部梳理本中心业务培训需求及培训内容，有效协助开展 本中心业务培训工作。 未经许可 严禁翻印 1、协助建立本中心的会议体系，监督各类会议的召开并做好各类会议会务工作; 内务管理 2、负责本中心各类发文的审核提交、集团/总部各类发文的收取、存档以及其 他重要文件、档案的存档管理。 未经许可 严禁翻印 预决算部 职责说明书 部门代码 ZY-CWGL-02 部门级别 三级部门 上级部门 财务管理中心 预决算部在置业总部财务管理中心中是至关重要的一个部门，它通过对开发项目项目概算编 部门定位 制、目标成本编制、预算编制、招投标以及竣工决算等，为地产项目的开发决策提供数据支 持，对项目的可行性决策、招标、结算付款的准确性等负有直接责任。 造价知识库管理、各项目的建安预决算、全国物流项目的预决算管理、招标 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 编制、招标基本职能 实施及管理 工作目标 为地产项目的开发可行性决策、招标、结算付款的准确性等决策提供准确的数据支持 总监办公室 预决算部财务部信息部审计部 经理:兼 预决算一组 副经理:1人土建预决算工程师:1人安装预决算工程师:2人部门组织图 预决算二组 副经理:1人土建预决算工程师:4人安装预决算工程师:4人 招标组 副经理:1人招标专员:4人资料员:1人 共计:19人 职 能 职 责 内 容 备 注 1、开展相关业务培训，沉淀基础数据，建立工程造价资料库。 造价知识库管2、积累并编制我司的造价以及招投标的相关标准、物料清单及市场价格行 理 情等。 1、负责项目建安概预算编制，审核项目招标及竣工结算，汇集项目成本分 析数据，指导和协助各分公司预决算工作. 根据在建和新开项目的进度组织概算、预算编制及结算审核，控制项目建安 成本，指导和定期检查分公司的工作。 预决算 2、负责全国物流项目的预决算管理工作，合理控制成本，配合工程相关部 门做好现场预决算的管理. 根据新开项目进度进行招标、预决算编制、成本控制。对即将完成的项目进 行决算审核。 未经许可 严禁翻印 1、制定各项制度、流程、文本; 2、资料库、价格库、供应商库、所有资料收集; 招标材料编制 3、收、发标书; 4、计划和工作完成情况的统计和整理。 1、物资招标及比价采购项目、外地统购项目的招标、外地大额物资项目的 招标; 2、负责总部和南京各公司工程相关项目的对外招标备案工作、所有公司工招标实施 程总包单位的招标、南京各公司的其他工程招标工作 3、对外地公司招标工作的检查、指导; 4、招标各环节的组织工作、资料/文件/报告的整理归档。 未经许可 严禁翻印 财务部 职责说明书 部门代码 ZY-CWGL-03 部门级别 三级部门 上级部门 财务管理中心 财务部是承担置业总部基础财务工作的职能部门，通过对工商税务、资金、费用等工作的管部门定位 理控制，通过对置业总部会计标准的监管以及ERP项目的推进落实，以实现提升财务会计 的规范性、提升资金使用的有效性并合理降低总部的相关税金及经营的费用。 基本职能 工商税务管理、资金管理、预算费用管理、会计管理 工作目标 提升财务会计的规范性、提升资金使用的有效性并合理降低总部的相关税金及经营的费用 总监办公室 预决算部财务部信息部审计部 经理:兼 工商税务组 税务会计:2人 部门组织图 资金组 资金会计:2人 预算费用组 会计:2人 会计管理组 会计:2人 共计:8人 职 能 职 责 内 容 备 注 负责各公司工商管理、税务管理、税务筹划及税收政策法规培训、指导、检 查工作，参与对新项目的投资税金测算。 1、开展财务自查活动，内部整改; 工商税务管理 2、完善财务核算制度、统一核算口径及标准; 3、编制地产财务人员管理手册，配合ERP上线; 4、研究税收政策，纳税协调; 5、配合投资做好新项目投资税金测算及税收筹划工作 负责审核各公司的年度、月度资金收支计划和月度付款计划并对日常工作进 行指导，做好总部的资金调度管理;负责对各公司的工资发放进行审核;协 助各公司进行项目融资洽谈。 资金管理 1、维护银行间关系，贯彻按揭政策，做好销售回款工作; 2、根据项目公司预算，做好调控与衔接; 3、拓宽筹资渠道，配合项目公司做好融资洽谈工作。 未经许可 严禁翻印 负责新项目筹建预算管理和各公司年度预算的审核及项目考核管理;后勤、管理类费用报告的审核、费用专项分析;监督各公司的资产管理;大宗行政物资的采购招标工作。 预算费用管理 1、制定预算费用控制标准及其考核制度; 2、完成新项目筹建所需的办公用品标准、流程的制定及预算编制操作说明; 3、会同营销等部门制定绩效考核方案及营销佣金发放制度; 4、建立统一的资产管理责任制度。 负责对总部和各公司的会计报表管理、核算管理、帐务管理、 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 、会计帐务处理和会计核算软件的培训、指导、检查工作;业务类合同的管理;ERP项目的跟进、实施、指导、培训。 1、负责08年新数据库的建立和帐套初始化工作; 会计管理 2、年底财务结账工作; 3、企业纳税申报; 4、配合信息进行ERP上线工作; 5、完善财务分析制度，实行财务分析例会制度; 6、完善团队管理 未经许可 严禁翻印 信息部 职责说明书 部门代码 ZY-CWGL-04 部门级别 三级部门 上级部门 财务管理中心 信息部是负责置业总部信息系统的规划与建设、业务流程优化及系统实现、软硬件应用与维部门定位 护、数据管理的责任部门。信息部对系统软硬件建设与运行稳定性负责。 业务及办公系统的应用、维护及优化，置业总部业务流程的梳理、优化、设计、审核，流程 基本职能 的信息实现;电子商务、协同办公、增值服务的开发、应用、市场推广管理，系统主机、通讯网络管理、维护、规划。 工作目标 为置业总部开发地产提供稳定先进的系统软硬件建设 总监办公室 预决算部财务部信息部审计部 经理:1人 软件应用组 软件工程师:3人 主机终端组部门组织图 主机工程师:1人 终端工程师:1人 网络网站组 网络工程师:1人 筹建工程师:兼 通讯弱电组 通讯工程师:1人 弱电工程师:1人 共计:9人 职 能 职 责 内 容 备 注 负责地产、酒店、高尔夫、百货的相关业务管理系统、财务管理系统、电子商务、协同办公系统等的日常维护和管理工作，包括: 1、负责各类软件需求的调研、反馈，牵头组织集团信息中心、置业总部业务部门、外部软件公司等进行软件的选型、开发、调试及上线工作; 软件应用管理 2、负责软件的安装与更新、系统权限定义、档案数据的登录、后期维护; 3、负责系统使用人员的培训，日常问题咨询及服务响应等 4、负责系统功能需求及问题的搜集，业务流程的梳理、优化; 5、配合集团信息中心进行系统功能、应用接口的开发、升级及实施工作。 1、负责地产数据中心的后台整体架构、后台系统的正常运行与维护(包含所有的服务器、业务ERP、财务管理等数据库及后台应用管理); 主机管理 2、负责办公应用主机、收银系统主机、打印设备等信息应用设备的管理和 终端管理 维护;信息办公应用软件的安装、调试及维护管理; 3、制定信息各类预算及费用标准，跟进各地信息物资采购的到位情况，对信息费用决算情况进行审核、调整及付款情况进行跟进; 未经许可 严禁翻印 4、组织制定信息资产的配置标准及原则，根据标准进行信息资产的配备; 5、负责信息资产统计，定期组织信息盘点工作; 6、负责与相关的信息化用户和软件应用管理人员进行协调、沟通，对现行 的业务信息管理系统进行性能调优。 7、参与新开项目公司、酒店的信息筹建工作，提供技术支持; 1、组织协调地产信息部、产业相关公司/部门、总部信息中心等进行地产、百货、酒店、高尔夫的业务网站、宣传网站、电子商务网站的设计、开发、测试及最终交付使用;产业网站应用协同、交换等技术支持和运维管理; 2、地产工程项目的网络系统规划、建设及调试验收; 网络网站管理 3、负责制定地产、各相关产业的网络建设规划、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及规范; 4、负责置业总部并指导、协调相关产业的网络系统及相关软、硬件的运行维护，网络应用的升级，功能细分和整合; 5、负责新开置业公司、酒店的信息筹建工作，总体协调、指导，并跟进筹建进度。 1、组织、协调、开展置业总部各类通讯系统的规划与建设工作; 2、负责置业总部各类通讯系统的软硬件的更新、调整、性能优化工作; 3、负责排除通信各系统线路(内、外)故障，保障线路的畅通; 4、负责置业总部视频会议系统建设和维护; 5、负责置业总部数字监控、防盗报警、背景音乐、有线电视系统等弱电项 通讯弱电管理 目的建设和维护; 6、协助查询交换机计费，异常话单统计，通讯录更新; 7、参与新开项目公司、酒店的信息筹建工作，提供技术支持; 8、负责项目公司/项目部各系统的远程维护与检查; 9、配合相关部门进行通讯问题沟通、故障响应等、筹建置业总部呼叫中心。 未经许可 严禁翻印 审计部 职责说明书 部门代码 ZY-CWGL-05 部门级别 三级部门 上级部门 财务管理中心 审计是公司一项重要的内部控制职能。审计部通过对经营单位和管理部门的经营业绩和管理 部门定位 质量的检查和评估、对公司运营风险的评价和改善以及对影响公司利益或品牌形象的违规事项的调查处理、对公司各项工程造价进行成本控制等，达到提高公司经营管理质量的目的。 基本职能 经营审计、工程审计、综合审计等 工作目标 检查评估经营、工程、综合等角度，全面提高公司经营管理质量 总监办公室 预决算部财务部信息部审计部 经理:1人 资料员:1人 经营审计部 经理:1人 项目经理:4人部门组织图 审计专员:2人 工程审计部 经理:1人 项目经理:6人 审计专员:3人 综合审计部 经理:1人 项目经理:2人 审计专员:1人 共计:23人 职 能 职 责 内 容 备 注 1、例行审计:负责定期对总部各中心/部门、下属各公司/项目部、索菲特银河酒店、索菲特钟山高尔夫酒店、钟山国际高尔夫俱乐部等的经营业绩和管理质量进行全面审计。 1.1对各经营单位和管理部门的财务收支、经营绩效、管理质量进行定期审计，并提出整改建议或措施; 1.2对各经营单位和管理部门的内部控制制度进行评估，检查存在的风险并提出改进意见; 经营审计 1.3对经营单位主要负责人任期内的经济责任进行审计。 2、专项审计 2.1定期对财务报表所涵盖内容进行专项审计，包括日常帐务处理、费用及成本控制和货币资金安全等情况，重点关注数据真实性; 2.2定期对财务预算管理、财务分析报告等进行审计评估; 2.3离任审计:在重要岗位人员离岗时进行离任审计，控制离任风险; 2.4委托审计:在各经营单位和管理部门提出审计需求时，视情况立项并开 未经许可 严禁翻印 展审计工作; 2.5对重大事件、违规违纪行为、举报等情况进行调查，出具调查报告; 2.6对总部办公室要求的其他项目进行审计。 3、审计结束后出具审计报告，并对审计中发现的问题提出整改建议。 1、跟踪审计 1.1负责对在建项目的工程质量、进度、预算等情况进行过程审计;对工程进行中的签证、增项、隐蔽工程、超预算和其他异动情况进行审计，每月出具跟踪审计报告，合理控制工程风险及成本; 1.2负责对工程中出现的严重质量问题、进度严重滞后、重大安全事故、严重超预算等重大问题进行专项审计，并出具专项审计报告。 2、决算审计:对各地公司、项目部的土建、安装、装饰、景观等工程决算工程审计 的真实性和合理性进行审计，合理控制工程总造价。 2.1负责制定月度决算报告的外审、内审计划; 2.2对预决算部出具的决算资料进行复审，并出具决算审计报告; 2.3参与外部审计事务所的招标工作;日常对外审机构的工作进度、审计结果等进行监督和管理; 2.4对决算中发现严重问题的工程，出具审计评估报告，提出合理化建议; 2.5完成总部办公室交办的其他事宜。 1、工程造价控制 1.1参与大宗物资采购招标、大宗工程招标的考察、谈判等重点环节; 1.2对招标流程、成本合理性、招标工作质量等进行审计和评估; 综合审计 1.3后期跟踪招标结果落实执行情况，进行评估审计; 2、对工程审计、经营审计中发现的问题，协助跟进、检查，确保整改意见的落实，提升审计效果。 1、建立和完善置业总部审计体系，明确审计工作开展的模式、规范及相关制度; 其他 2、负责审计人员梯队的建设，包括招聘、业务培训等; 3、根据总部办要求，合理安排审计的年度/月度/周工作计划，确保部门工作按计划有序推进。 未经许可 严禁翻印